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单位净值 (2025-09-24)

1.0817-0.10%
近1月:-0.24%
近1年:0.17%

累计净值

1.1138
近3月:-1.37%
近3年:--

近6月:0.14%
成立来:4.10%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:宁特林
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0817 1.1138 -0.10%
    09-23 1.0828 1.1149 -0.06%
    09-22 1.0835 1.1156 0.04%
    09-19 1.0831 1.1152 -0.06%
    09-18 1.0988 1.1159 -0.04%
    09-17 1.0992 1.1163 0.05%
    09-16 1.0986 1.1157 0.04%
    09-15 1.0982 1.1153 0.04%
    09-12 1.0978 1.1149 0.04%
    09-11 1.0974 1.1145 -0.02%
    09-10 1.0976 1.1147 -0.10%
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    -0.24%
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    0.17%
    --
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    同类平均
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    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
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    2658 | 2782
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