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单位净值 (2025-11-14)

1.08710.01%
近1月:0.35%
近1年:0.94%

累计净值

1.1192
近3月:-0.07%
近3年:--

近6月:-0.26%
成立来:4.62%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:宁特林
成 立 日:2023-12-12管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0871 1.1192 0.01%
    11-13 1.0870 1.1191 -0.01%
    11-12 1.0871 1.1192 0.04%
    11-11 1.0867 1.1188 0.02%
    11-10 1.0865 1.1186 0.04%
    11-07 1.0861 1.1182 -0.05%
    11-06 1.0866 1.1187 -0.07%
    11-05 1.0874 1.1195 0.02%
    11-04 1.0872 1.1193 -0.03%
    11-03 1.0875 1.1196 0.02%
    10-31 1.0873 1.1194 0.10%
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    0.09%
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    --
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    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
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    3009 | 3164
    -- | 2609
    -- | 2233
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