天弘京津冀发起债A(011656)基金净值_估值

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天弘京津冀发起债A(011656

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单位净值 (2024-09-30): 1.0610-0.66%; 近1月：-0.33%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.1273; 近3月：0.18%; 近3年：11.45%

: 近6月：1.79%; 成立来：13.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：14.57亿元（2024-06-30）	基金经理：刘嗣兴等
成立日：2021-05-18	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 6.44% --
20农发 6.22% --
24津城 4.34% --
24北京 3.48% --
24浙商 3.48% --
前五持仓占比合计：23.96%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22附息	6.44%	--
20农发	6.22%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0610	1.1273	-0.66%
09-27	1.0680	1.1343	-0.38%
09-26	1.0721	1.1384	-0.08%
09-25	1.0730	1.1393	0.12%
09-24	1.0717	1.1380	-0.18%
09-23	1.0736	1.1399	0.03%
09-20	1.0733	1.1396	0.01%
09-19	1.0732	1.1395	0.02%
09-18	1.0730	1.1393	0.21%
09-13	1.0707	1.1370	0.10%
09-12	1.0696	1.1359	0.02%

更多净值信息>

天弘京津冀发起债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-08-30 每份派现金0.0300元
2022-12-02 每份派现金0.0213元
2022-03-10 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-0.33%	0.18%	1.79%	2.82%	3.79%	6.25%	11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.55%	3.10%	1.56%	2.55%	3.12%	2.62%	2.72%	1.34%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1210 \| 1213	1193 \| 1228	977 \| 1198	732 \| 1154	644 \| 1096	364 \| 1052	169 \| 864	32 \| 689
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	1.61%	1.01%	0.94%	0.61%	1.38%	1.06%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	980 \| 1251	257 \| 1208	449 \| 1173	100 \| 1121	107 \| 1075	102 \| 1035	652 \| 995	356 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	2.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 1121	16 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	刘嗣兴尹粒宇	45天	-0.54%
2024-07-20~2024-08-21	程仕湘刘嗣兴	32天	0.64%
2024-03-28~2024-07-19	赵鼎龙程仕湘刘嗣兴	113天	1.71%
2023-02-01~2024-03-27	赵鼎龙程仕湘	1年又55天	4.73%
2021-05-18~2023-01-31	赵鼎龙	1年又258天	6.10%

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近1月收益	728,600.00

2023-08-30	每份派现金0.0300元
2022-12-02	每份派现金0.0213元
2022-03-10	每份派现金0.0150元

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