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单位净值 (2025-10-20)

1.0147-0.02%
近1月:0.13%
近1年:2.03%

累计净值

1.1763
近3月:-0.34%
近3年:8.43%

近6月:-0.17%
成立来:18.44%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0147 1.1763 -0.02%
    10-17 1.0149 1.1765 0.07%
    10-16 1.0142 1.1758 0.04%
    10-15 1.0138 1.1754 -0.03%
    10-14 1.0141 1.1757 0.02%
    10-13 1.0139 1.1755 0.04%
    10-10 1.0135 1.1751 -0.03%
    10-09 1.0138 1.1754 0.06%
    09-30 1.0132 1.1748 0.07%
    09-29 1.0125 1.1741 -0.03%
    09-26 1.0128 1.1744 0.02%
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    -0.34%
    -0.17%
    0.19%
    2.03%
    6.86%
    8.43%
    同类平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    172 | 789
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    533 | 697
    336 | 600
    326 | 540
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