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单位净值 (2025-09-26)

1.01280.02%
近1月:-0.74%
近1年:1.63%

累计净值

1.1744
近3月:-0.49%
近3年:8.37%

近6月:-0.26%
成立来:18.22%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0128 1.1744 0.02%
    09-25 1.0126 1.1742 0.02%
    09-24 1.0124 1.1740 -0.08%
    09-23 1.0132 1.1748 -0.07%
    09-22 1.0139 1.1755 0.05%
    09-19 1.0134 1.1750 -0.10%
    09-18 1.0144 1.1760 -0.01%
    09-17 1.0145 1.1761 0.04%
    09-16 1.0141 1.1757 0.02%
    09-15 1.0139 1.1755 0.02%
    09-12 1.0137 1.1753 0.06%
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    0.01%
    1.63%
    6.69%
    8.37%
    同类平均
    -0.01%
    -0.48%
    0.63%
    1.70%
    2.10%
    4.42%
    7.65%
    9.36%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    426 | 866
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    581 | 751
    350 | 655
    362 | 593
    四分位排名

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