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单位净值 (2024-04-26)

1.0555-0.16%
近1月:0.86%
近1年:4.15%

累计净值

1.1372
近3月:1.67%
近3年:9.92%

近6月:2.96%
成立来:14.16%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:张蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金评级

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交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-26 1.0555 1.1372 -0.16%
    04-25 1.0572 1.1389 -0.03%
    04-24 1.0575 1.1392 -0.14%
    04-23 1.0590 1.1407 0.10%
    04-22 1.0579 1.1396 0.11%
    04-19 1.0567 1.1384 0.09%
    04-18 1.0558 1.1375 0.10%
    04-17 1.0547 1.1364 0.08%
    04-16 1.0539 1.1356 0.04%
    04-15 1.0535 1.1352 0.09%
    04-12 1.0526 1.1343 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.86%
    1.67%
    2.96%
    2.04%
    4.15%
    6.19%
    9.92%
    同类平均
    0.06%
    0.65%
    1.53%
    2.95%
    1.96%
    4.84%
    7.94%
    12.51%
    沪深300
    -1.11%
    0.13%
    5.60%
    0.74%
    2.89%
    -10.91%
    -7.46%
    -31.26%
    同类排名
    2272 | 3258
    191 | 3214
    547 | 3104
    774 | 2931
    589 | 3084
    1208 | 2756
    1540 | 2374
    1402 | 2057
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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