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单位净值 (2025-09-08)

1.0147-0.04%
近1月:-0.41%
近1年:1.99%

累计净值

1.1763
近3月:-0.27%
近3年:8.61%

近6月:-0.01%
成立来:18.44%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0147 1.1763 -0.04%
    09-05 1.0151 1.1767 -0.07%
    09-04 1.0158 1.1774 -0.01%
    09-03 1.0159 1.1775 0.06%
    09-02 1.0153 1.1769 -0.03%
    09-01 1.0156 1.1772 -0.10%
    08-29 1.0166 1.1782 -0.01%
    08-28 1.0167 1.1783 -0.11%
    08-27 1.0178 1.1794 -0.25%
    08-26 1.0204 1.1820 0.05%
    08-25 1.0199 1.1815 0.06%
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    7.01%
    8.61%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
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    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    753 | 789
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    546 | 700
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    319 | 552
    四分位排名

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