天弘悦享定开债券(005654)基金净值_估值

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天弘悦享定开债券(005654

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.1830-0.04%; 近1月：0.42%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.2694; 近3月：0.73%; 近3年：12.01%

: 近6月：1.85%; 成立来：27.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.34亿元（2024-06-30）	基金经理：尹粒宇
成立日：2018-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-16～12-27/2024-12-16～12-27

预估开放申购时间：
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.80% --
24国开 14.78% --
23附息 12.36% --
24国开 8.82% --
24国开 8.55% --
前五持仓占比合计：59.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	14.80%	--
24国开	14.78%	--
23附息	12.36%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1830	1.2694	-0.04%
09-27	1.1835	1.2699	--
09-20	1.1877	1.2741	--
09-13	1.1862	1.2726	0.14%
09-12	1.1845	1.2709	0.03%
09-11	1.1841	1.2705	0.11%
09-10	1.1828	1.2692	0.08%
09-09	1.1819	1.2683	0.09%
09-06	1.1808	1.2672	0.00%
09-05	1.1808	1.2672	0.00%
09-04	1.1808	1.2672	0.05%

更多净值信息>

天弘悦享定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-08-16 每份派现金0.0120元
2022-12-28 每份派现金0.0185元
2021-11-04 每份派现金0.0559元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.42%	0.73%	1.85%	2.96%	3.99%	6.89%	12.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2820	87 \| 3147	387 \| 3071	649 \| 2913	1007 \| 2774	916 \| 2601	671 \| 2225	381 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.73%	1.12%	1.09%	1.00%	0.49%	1.70%	0.91%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 3195	1810 \| 3366	1849 \| 3230	991 \| 3112	1434 \| 2943	155 \| 2851	1223 \| 2778	1488 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.15%	2.86%	3.91%	2.96%	4.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 3112	472 \| 2732	1149 \| 2413	663 \| 2201	454 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	尹粒宇	2年又310天	10.89%
2021-11-16~2021-11-30	王昌俊尹粒宇	14天	0.38%
2019-11-09~2021-11-15	王昌俊	2年又7天	6.82%
2018-11-21~2019-11-08	姜晓丽王昌俊	352天	4.13%
2018-05-14~2018-11-20	姜晓丽	190天	3.14%

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近1月收益	728,600.00

2024-08-16	每份派现金0.0120元
2022-12-28	每份派现金0.0185元
2021-11-04	每份派现金0.0559元

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