天弘荣享定开债(005871)基金净值_估值

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天弘荣享定开债(005871

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04110.00%; 近1月：0.33%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.2541; 近3月：0.92%; 近3年：11.97%

: 近6月：3.05%; 成立来：28.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.32亿元（2024-06-30）	基金经理：任明等
成立日：2018-06-25	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-12～08-08/2024-07-12～08-08

开放申购时间：
2024年07月11日15:00~08月08日15:00
开放赎回时间：
2024年07月11日15:00~08月08日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.77% --
20深能 3.88% --
23国证04 3.76% --
24兴业01 3.41% --
23中电 3.05% --
前五持仓占比合计：19.87%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.77%	--
20深能	3.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0411	1.2541	0.00%
07-18	1.0411	1.2541	0.00%
07-17	1.0411	1.2541	0.01%
07-16	1.0410	1.2540	0.01%
07-15	1.0409	1.2539	0.04%
07-12	1.0405	1.2535	0.05%
07-11	1.0400	1.2530	0.03%
07-10	1.0397	1.2527	0.02%
07-09	1.0395	1.2525	0.05%
07-08	1.0390	1.2520	-0.07%
07-05	1.0397	1.2527	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.33%	0.92%	3.05%	3.34%	4.41%	7.53%	11.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	739 \| 3344	925 \| 3229	398 \| 3065	402 \| 3055	669 \| 2787	718 \| 2416	587 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.53%	1.66%	0.90%	0.51%	1.53%	0.79%	-0.65%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 3366	390 \| 3230	1396 \| 3112	1341 \| 2943	338 \| 2851	1423 \| 2778	1832 \| 2732	458 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	2.51%	4.24%	2.95%	4.34%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1070 \| 3112	870 \| 2732	882 \| 2413	674 \| 2201	555 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	任明刘洋	1年又38天	4.71%
2022-04-30~2023-06-14	任明	1年又45天	3.73%
2021-09-18~2022-04-29	姜晓丽任明	223天	2.38%
2018-06-25~2021-09-17	姜晓丽	3年又85天	15.21%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-03-19	每份派现金0.0026元
2023-12-07	每份派现金0.0051元
2023-09-21	每份派现金0.0064元
2023-06-27	每份派现金0.0124元
2023-03-21	每份派现金0.0124元
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