天弘荣享定开债(005871)基金净值_估值

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天弘荣享定开债(005871

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单位净值 (2024-12-20): 1.04170.11%; 近1月：1.18%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.2739; 近3月：1.26%; 近3年：12.31%

: 近6月：2.24%; 成立来：30.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.10亿元（2024-09-30）	基金经理：刘洋
成立日：2018-06-25	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24～03-21/2025-02-24～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20深能 3.95% --
23国证04 3.83% --
24兴业01 3.46% --
23中电 3.03% --
24交行 2.73% --
前五持仓占比合计：17.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0417	1.2739	0.11%
12-19	1.0406	1.2728	-0.02%
12-18	1.0408	1.2730	-0.06%
12-17	1.0414	1.2736	-0.06%
12-16	1.0420	1.2742	0.12%
12-13	1.0407	1.2729	0.13%
12-12	1.0393	1.2715	0.03%
12-11	1.0390	1.2712	0.00%
12-10	1.0390	1.2712	0.20%
12-09	1.0369	1.2691	0.04%
12-06	1.0365	1.2687	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.18%	1.26%	2.24%	5.34%	5.80%	9.79%	12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	1599 \| 3245	1472 \| 3176	1305 \| 3055	671 \| 2768	655 \| 2743	679 \| 2340	580 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	1.53%	1.66%	0.90%	0.51%	1.53%	0.79%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1371 \| 3195	591 \| 3365	390 \| 3231	1396 \| 3113	1341 \| 2944	338 \| 2851	1423 \| 2778	1832 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	2.51%	4.24%	2.95%	4.34%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1070 \| 3113	870 \| 2732	882 \| 2414	674 \| 2201	555 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-24~至今	刘洋	58天	1.48%
2023-06-15~2024-10-23	任明刘洋	1年又131天	5.17%
2022-04-30~2023-06-14	任明	1年又45天	3.73%
2021-09-18~2022-04-29	姜晓丽任明	223天	2.38%
2018-06-25~2021-09-17	姜晓丽	3年又85天	15.21%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-25	每份派现金0.0128元
2024-03-19	每份派现金0.0026元
2023-12-07	每份派现金0.0051元
2023-09-21	每份派现金0.0064元
2023-06-27	每份派现金0.0124元
2023-03-21	每份派现金0.0124元
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