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单位净值 (2025-09-19)

1.0616-0.05%
近1月:-0.12%
近1年:1.11%

累计净值

1.2140
近3月:-0.59%
近3年:9.58%

近6月:0.80%
成立来:22.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.35亿元(2025-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2019-05-14管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0616 1.2140 -0.05%
    09-18 1.0621 1.2145 -0.02%
    09-17 1.0623 1.2147 0.01%
    09-16 1.0622 1.2146 0.00%
    09-15 1.0622 1.2146 0.04%
    09-12 1.0618 1.2142 0.01%
    09-11 1.0617 1.2141 -0.02%
    09-10 1.0619 1.2143 -0.08%
    09-09 1.0628 1.2152 -0.03%
    09-08 1.0631 1.2155 -0.08%
    09-05 1.0639 1.2163 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.12%
    -0.59%
    0.80%
    0.16%
    1.11%
    6.73%
    9.58%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3108 | 3495
    2814 | 3471
    2586 | 3417
    2246 | 3312
    2188 | 3250
    2708 | 3110
    924 | 2543
    668 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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