天弘安益债券C(007296)基金净值_估值_行情走势

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天弘安益债券C(007296

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单位净值 (2025-01-23): 1.0601-0.05%; 近1月：0.17%; 近1年：4.81%

累计净值: 1.2125; 近3月：1.95%; 近3年：12.04%

: 近6月：1.58%; 成立来：22.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.04亿元（2024-12-31）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24附息 8.02% --
24国开 5.07% --
前五持仓占比合计：43.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0601	1.2125	-0.05%
01-22	1.0606	1.2130	0.03%
01-21	1.0603	1.2127	0.04%
01-20	1.0599	1.2123	-0.04%
01-17	1.0603	1.2127	-0.02%
01-16	1.0605	1.2129	-0.08%
01-15	1.0613	1.2137	0.01%
01-14	1.0612	1.2136	0.08%
01-13	1.0604	1.2128	-0.09%
01-10	1.0614	1.2138	-0.02%
01-09	1.0616	1.2140	-0.11%

更多净值信息>

天弘安益债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0320元
2023-05-29 每份派现金0.0160元
2023-03-27 每份派现金0.0207元
2022-12-15 每份派现金0.0525元
2020-07-06 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.17%	1.95%	1.58%	0.02%	4.81%	10.09%	12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 2981	722 \| 2975	993 \| 2884	1760 \| 2772	765 \| 2985	863 \| 2466	401 \| 2086	401 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.94%	-0.13%	1.57%	1.84%	1.09%	0.72%	1.97%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1421 \| 3316	2827 \| 3195	513 \| 3363	234 \| 3229	733 \| 3111	657 \| 2942	62 \| 2849	1195 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.31%	4.77%	2.22%	3.98%	2.81%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 3316	521 \| 3111	1315 \| 2730	1094 \| 2412	796 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	赵鼎龙程仕湘	1年又358天	9.97%
2020-09-04~2023-01-31	赵鼎龙	2年又149天	7.51%
2019-11-15~2020-09-03	姜晓丽赵鼎龙	293天	2.48%
2019-05-14~2019-11-14	姜晓丽	184天	1.33%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-20	每份派现金0.0320元
2023-05-29	每份派现金0.0160元
2023-03-27	每份派现金0.0207元
2022-12-15	每份派现金0.0525元
2020-07-06	每份派现金0.0312元

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