天弘安益债券C(007296)基金净值_估值_行情走势

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天弘安益债券C(007296

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单位净值 (2024-11-22): 1.04400.04%; 近1月：0.31%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.1964; 近3月：-0.15%; 近3年：11.92%

: 近6月：1.13%; 成立来：20.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.94亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宁波 2.73% --
24国开 2.73% --
24上海 2.73% --
24江苏 2.69% --
24中国 2.69% --
前五持仓占比合计：13.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24宁波	2.73%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0440	1.1964	0.04%
11-21	1.0436	1.1960	0.05%
11-20	1.0431	1.1955	0.00%
11-19	1.0431	1.1955	0.03%
11-18	1.0428	1.1952	-0.04%
11-15	1.0432	1.1956	0.02%
11-14	1.0430	1.1954	-0.01%
11-13	1.0431	1.1955	-0.03%
11-12	1.0434	1.1958	0.07%
11-11	1.0427	1.1951	0.06%
11-08	1.0421	1.1945	0.01%

更多净值信息>

天弘安益债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0320元
2023-05-29 每份派现金0.0160元
2023-03-27 每份派现金0.0207元
2022-12-15 每份派现金0.0525元
2020-07-06 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.31%	-0.15%	1.13%	3.73%	4.48%	8.52%	11.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	1802 \| 3206	2959 \| 3137	2256 \| 2997	780 \| 2770	686 \| 2662	410 \| 2282	401 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.13%	1.57%	1.84%	1.09%	0.72%	1.97%	0.92%	-0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2827 \| 3195	513 \| 3365	234 \| 3231	733 \| 3113	657 \| 2944	62 \| 2851	1195 \| 2778	1914 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	2.22%	3.98%	2.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 3113	1317 \| 2732	1096 \| 2414	797 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	赵鼎龙程仕湘	1年又296天	8.30%
2020-09-04~2023-01-31	赵鼎龙	2年又149天	7.51%
2019-11-15~2020-09-03	姜晓丽赵鼎龙	293天	2.48%
2019-05-14~2019-11-14	姜晓丽	184天	1.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0320元
2023-05-29	每份派现金0.0160元
2023-03-27	每份派现金0.0207元
2022-12-15	每份派现金0.0525元
2020-07-06	每份派现金0.0312元

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