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单位净值 (2025-09-09)

1.0938-0.07%
近1月:-0.42%
近1年:1.51%

累计净值

1.2383
近3月:-0.37%
近3年:6.77%

近6月:0.56%
成立来:25.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2018-08-28管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-26~09-30/09-26~09-30
预估开放申购时间:
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月25日15:00~09月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0938 1.2383 -0.07%
    09-08 1.0946 1.2391 -0.11%
    09-05 1.0958 1.2403 -0.09%
    09-04 1.0968 1.2413 0.00%
    09-03 1.0968 1.2413 0.10%
    09-02 1.0957 1.2402 0.03%
    09-01 1.0954 1.2399 0.06%
    08-29 1.0947 1.2392 0.04%
    08-28 1.0943 1.2388 -0.12%
    08-27 1.0956 1.2401 -0.02%
    08-26 1.0958 1.2403 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.42%
    -0.37%
    0.56%
    -0.08%
    1.51%
    5.00%
    6.77%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2556 | 3158
    2168 | 3157
    2333 | 3109
    2362 | 2995
    2264 | 2956
    2287 | 2800
    1838 | 2250
    1632 | 1913
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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