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单位净值 (2024-12-09)

1.11140.08%
近1月:0.61%
近1年:4.10%

累计净值

1.2309
近3月:0.84%
近3年:9.40%

近6月:1.73%
成立来:24.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2018-08-28管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-12-06~12-20/2024-12-06~12-20
开放申购时间:
2024年12月05日15:00~12月20日15:00
开放赎回时间:
2024年12月05日15:00~12月20日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-09 1.1114 1.2309 0.08%
    12-06 1.1105 1.2300 -0.02%
    12-05 1.1107 1.2302 0.01%
    12-04 1.1106 1.2301 0.08%
    12-03 1.1097 1.2292 -0.03%
    12-02 1.1100 1.2295 0.17%
    11-29 1.1081 1.2276 0.08%
    11-28 1.1072 1.2267 0.06%
    11-27 1.1065 1.2260 0.00%
    11-26 1.1065 1.2260 0.01%
    11-25 1.1064 1.2259 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.61%
    0.84%
    1.73%
    3.47%
    4.10%
    6.42%
    9.40%
    同类平均
    0.19%
    0.79%
    0.97%
    2.01%
    4.43%
    5.05%
    9.23%
    12.01%
    沪深300
    1.11%
    -2.64%
    25.03%
    11.79%
    16.45%
    17.54%
    -0.07%
    -20.96%
    同类排名
    1991 | 2904
    2007 | 2896
    1538 | 2828
    1366 | 2699
    1706 | 2448
    1634 | 2399
    1687 | 2040
    1287 | 1711
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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