博时裕恒纯债债券A(001911)基金净值_估值

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博时裕恒纯债债券A(001911

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单位净值 (2024-12-20): 1.06870.13%; 近1月：1.02%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.3547; 近3月：0.97%; 近3年：9.69%

: 近6月：1.66%; 成立来：40.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.11亿元（2024-09-30）	基金经理：郭思洁
成立日：2015-10-23	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15华能 8.55% --
22郑州 7.92% --
24国开 5.78% --
23交行 5.43% --
19南京 3.99% --
前五持仓占比合计：31.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15华能	8.55%	--
22郑州	7.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0687	1.3547	0.13%
12-19	1.0673	1.3533	0.01%
12-18	1.0672	1.3532	-0.07%
12-17	1.0679	1.3539	-0.03%
12-16	1.0682	1.3542	0.07%
12-13	1.0675	1.3535	0.08%
12-12	1.0666	1.3526	0.04%
12-11	1.0662	1.3522	0.01%
12-10	1.0661	1.3521	0.17%
12-09	1.0643	1.3503	0.07%
12-06	1.0636	1.3496	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.02%	0.97%	1.66%	3.74%	4.15%	7.89%	9.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1943 \| 3245	2199 \| 3176	2172 \| 3055	2039 \| 2768	1946 \| 2743	1597 \| 2340	1509 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.16%	1.03%	0.84%	0.54%	1.37%	0.75%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2322 \| 3195	1664 \| 3365	2016 \| 3231	1635 \| 3113	1187 \| 2944	685 \| 2851	1496 \| 2778	1430 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	1.91%	3.96%	3.25%	4.39%	7.03%	3.25%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1288 \| 3113	1708 \| 2732	1112 \| 2414	449 \| 2201	538 \| 1724	365 \| 1271	86 \| 1021	136 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-13~至今	郭思洁	4年又223天	14.01%
2019-03-11~2020-05-12	陈凯杨	1年又63天	6.42%
2016-12-15~2019-03-10	鲁邦旺	2年又85天	11.78%
2015-10-23~2016-12-14	陈凯杨	1年又53天	3.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派现金0.0125元
2023-06-09	每份派现金0.0427元
2022-11-14	每份派现金0.0440元
2021-11-30	每份派现金0.0445元
2019-11-15	每份派现金0.0177元
2019-06-18	每份派现金0.0311元
2018-12-18	每份派现金0.0402元
2017-12-19	每份派现金0.0283元
2017-03-17	每份派现金0.0110元
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