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国泰海通安弘六个月定开债券(016722
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单位净值 (2026-01-22)

1.01780.00%
近1月：0.26%
近1年：1.03%

累计净值

1.1017
近3月：0.32%
近3年：9.80%

近6月：0.23%
成立来：10.36%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.31亿元（2025-12-31）基金经理：朱莹
成 立 日：2022-11-23管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：02-23～03-16/02-23～03-16
预估开放申购时间：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-21 1.0178 1.1017 0.06%
    01-20 1.0172 1.1011 0.05%
    01-19 1.0167 1.1006 0.01%
    01-16 1.0166 1.1005 0.04%
    01-15 1.0162 1.1001 0.01%
    01-14 1.0161 1.1000 0.01%
    01-13 1.0160 1.0999 0.02%
    01-12 1.0158 1.0997 0.04%
    01-09 1.0154 1.0993 0.03%
    01-08 1.0151 1.0990 0.04%
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    0.32%
    0.23%
    0.25%
    1.03%
    5.83%
    9.80%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
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