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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;公募证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.22561.22561.19181.19180.03382.84%开放申购何典鸿,高兴坤
588790科创AIETF博时  基金吧  档案0.95001.90000.96251.9250-0.0125-1.30%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11631.11631.12201.1220-0.0057-0.51%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05611.05611.02911.02910.02702.62%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.64201.64201.66151.6615-0.0195-1.17%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.42381.42381.44251.4425-0.0187-1.30%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86480.86480.86950.8695-0.0047-0.54%开放申购李自龙
159251港股通科技ETF万家  基金吧  档案0.86290.86290.86750.8675-0.0046-0.53%场内交易杨坤
512130全指现金流ETF鹏华  基金吧  档案1.29241.29241.29471.2947-0.0023-0.18%场内交易寇斌权
515970工程机械ETF华夏  基金吧  档案0.99100.99101.01261.0126-0.0216-2.13%场内交易王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.41891.41891.43751.4375-0.0186-1.29%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.85521.85521.87011.8701-0.0149-0.80%开放申购单宽之
159278机器人ETF鹏华  基金吧  档案1.14561.14561.11471.11470.03092.77%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.05691.05691.02991.02990.02702.62%开放申购陈龙
159560芯片ETF景顺  基金吧  档案2.12902.12902.18792.1879-0.0589-2.69%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.30791.30791.31401.3140-0.0061-0.46%开放申购王乐乐,苏华清
563220A500ETF富国  基金吧  档案1.35451.35451.36091.3609-0.0064-0.47%场内交易王乐乐,苏华清
159106民企300ETF前海开源  基金吧  档案1.17151.17151.17771.1777-0.0062-0.53%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.42321.42321.44191.4419-0.0187-1.30%开放申购李庆阳
561950中证500增强ETF招商  基金吧  档案1.51341.51341.51221.51220.00120.08%场内交易邓童
159021华夏国证大盘价值ETF  基金吧  档案0.99770.9977------------封闭期刘蔚
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.61091.61091.63011.6301-0.0192-1.18%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17591.17591.14031.14030.03563.12%开放申购刘璇子
513780港股创新药ETF景顺  基金吧  档案1.57481.57481.60261.6026-0.0278-1.73%场内交易金璜,何音
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.87661.87661.89911.8991-0.0225-1.18%开放申购刘文魁
159245港股通消费ETF富国  基金吧  档案0.88160.88160.88390.8839-0.0023-0.26%场内交易田希蒙
159171工业有色ETF博时  基金吧  档案0.90810.90810.90890.9089-0.0008-0.09%场内交易王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.65331.65331.69791.6979-0.0446-2.63%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31441.31441.32131.3213-0.0069-0.52%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.30831.30831.31521.3152-0.0069-0.52%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.47271.47271.51251.5125-0.0398-2.63%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31181.31181.31791.3179-0.0061-0.46%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11531.11531.12101.1210-0.0057-0.51%开放申购梁溥森
159381创业板人工智能ETF华夏  基金吧  档案2.49962.49962.50592.5059-0.0063-0.25%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.47651.47651.48051.4805-0.0040-0.27%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.22691.22691.19301.19300.03392.84%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.47831.47831.48241.4824-0.0041-0.28%开放申购单宽之
159158电力ETF景顺  基金吧  档案1.09981.09981.10011.1001-0.0003-0.03%场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86460.86460.86940.8694-0.0048-0.55%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15241.15241.15191.15190.00050.04%开放申购邓童
159566储能电池ETF易方达  基金吧  档案2.38002.38002.41082.4108-0.0308-1.28%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.38981.38981.41321.4132-0.0234-1.66%开放申购金璜,何音
159210港股通汽车ETF汇添富  基金吧  档案1.05451.05451.06501.0650-0.0105-0.99%场内交易董瑾
159149创业板新能源ETF工银  基金吧  档案1.10051.10051.11791.1179-0.0174-1.56%场内交易袁康洪
159367创业板50ETF华夏  基金吧  档案1.91651.91651.93271.9327-0.0162-0.84%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17451.17451.13901.13900.03553.12%开放申购刘璇子
512450畜牧养殖ETF广发  基金吧  档案0.98680.98680.99590.9959-0.0091-0.91%场内交易王嘉时
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.64111.78361.65581.7983-0.0147-0.89%开放申购车广路
159267航天ETF华安  基金吧  档案1.17321.17321.13521.13520.03803.35%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.65071.65071.69521.6952-0.0445-2.63%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.59481.73561.60921.7500-0.0144-0.89%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.86511.86511.88761.8876-0.0225-1.19%开放申购刘文魁
159283通用航空ETF南方  基金吧  档案1.20581.20581.17081.17080.03502.99%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15561.15561.15501.15500.00060.05%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.47471.47471.51461.5146-0.0399-2.63%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.31181.31181.31791.3179-0.0061-0.46%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.39311.39311.41661.4166-0.0235-1.66%开放申购金璜,何音
159195华安国证石油天然气ETF  基金吧  档案0.98090.98090.98210.9821-0.0012-0.12%场内交易顾昕
560210农牧渔ETF景顺  基金吧  档案0.90510.90510.91050.9105-0.0054-0.59%场内交易龚丽丽
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05741.05741.03041.03040.02702.62%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.85201.85201.86691.8669-0.0149-0.80%开放申购单宽之
589100科创芯片ETF国泰  基金吧  档案2.07612.07612.13602.1360-0.0599-2.80%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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