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国投证券股份有限公司概况
法定名称国投证券股份有限公司英文名称SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注册资本100.00亿元
法人代表王苏望总 经 理廖笑非
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路119号网站地址www.essence.com.cn
邮政编码518046客服邮箱axzq@essence.com.cn
电话号码95517传真号码0755-81688090
经营范围国投证券股份有限公司成立于2006-08-22，现位于深圳市福田区福田街道福华一路119号，客服联系电话为95517，一直以来国投证券经营范围是一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;上市证券做市交易业务;中国证监会批准的其它证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
国投证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.39691.39691.33811.33810.05884.39%开放申购何典鸿,高兴坤
588790博时科创板人工智能ETF  基金吧  档案0.93881.87760.92161.84320.01721.87%场内交易李庆阳
026295前海开源中证民企300ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03921.03921.03161.03160.00760.74%开放申购梁溥森
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10101.10101.08411.08410.01691.56%开放申购陈龙
012696同泰数字经济股票A  基金吧  档案1.34061.34061.36951.3695-0.0289-2.11%开放申购陈宗超
023520博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40681.40681.38231.38230.02451.77%开放申购李庆阳
026107万家国证港股通科技ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00871.00870.99960.99960.00910.91%开放申购李自龙
159251万家国证港股通科技ETF  基金吧  档案1.01511.01511.00541.00540.00970.96%场内交易杨坤
512130鹏华中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.30491.30491.29961.29960.00530.41%场内交易寇斌权
515970华夏中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------------------认购期王欣薇
023521博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.40311.40311.37881.37880.02431.76%开放申购李庆阳
023882华夏创业板50ETF发起式联接A  基金吧  档案1.60271.60271.59941.59940.00330.21%开放申购单宽之
159278鹏华国证机器人产业ETF  基金吧  档案1.19841.19841.17881.17880.01961.66%场内交易陈龙
025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I  基金吧  档案1.10141.10141.08441.08440.01701.57%开放申购陈龙
159560景顺长城中证芯片产业ETF  基金吧  档案1.96771.96771.96571.96570.00200.10%场内交易张晓南
022464富国中证A500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.26291.26291.25811.25810.00480.38%开放申购王乐乐,苏华清
563220富国中证A500ETF  基金吧  档案1.30441.30441.29901.29900.00540.42%场内交易王乐乐,苏华清
159106前海开源中证民企300ETF  基金吧  档案1.08731.08731.07831.07830.00900.83%场内交易梁溥森
023989博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E  基金吧  档案1.40621.40621.38181.38180.02441.77%开放申购李庆阳
561950招商中证500增强策略ETF  基金吧  档案1.54411.54411.51831.51830.02581.70%场内交易邓童
017727鑫元成长驱动股票发起式C  基金吧  档案1.14561.14561.09611.09610.04954.52%开放申购王夫伟
012697同泰数字经济股票C  基金吧  档案1.31671.31671.34511.3451-0.0284-2.11%开放申购陈宗超
025732华安国证航天航空行业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31801.31801.28921.28920.02882.23%开放申购刘璇子
513780景顺长城中证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.70991.70991.68571.68570.02421.44%场内交易金璜
021033易方达储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.74541.74541.70571.70570.03972.33%开放申购刘文魁
159245富国国证港股通消费主题ETF  基金吧  档案0.97720.97720.97420.97420.00300.31%场内交易田希蒙
159171博时中证工业有色金属主题ETF  基金吧  档案------------------王祥
024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A  基金吧  档案1.53151.53151.52981.52980.00170.11%开放申购张晓南
022817宏利中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25491.25491.25111.25110.00380.30%开放申购李婷婷
022818宏利中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25061.25061.24681.24680.00380.30%开放申购李婷婷
024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C  基金吧  档案1.27181.27181.27201.2720-0.0002-0.02%开放申购刘昉元
022463富国中证A500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26591.26591.26111.26110.00480.38%开放申购王乐乐,苏华清
026296前海开源中证民企300ETF发起式联接C  基金吧  档案1.03901.03901.03141.03140.00760.74%开放申购梁溥森
159381华夏创业板人工智能ETF  基金吧  档案2.04362.04362.05692.0569-0.0133-0.65%场内交易单宽之
025506华夏创业板人工智能ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22071.22071.22841.2284-0.0077-0.63%开放申购单宽之
025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.39751.39751.33871.33870.05884.39%开放申购何典鸿,高兴坤
025505华夏创业板人工智能ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22151.22151.22921.2292-0.0077-0.63%开放申购单宽之
159158景顺长城中证全指电力公用事业ETF  基金吧  档案1.00321.0032------------场内交易龚丽丽
026108万家国证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00841.00840.99930.99930.00910.91%开放申购李自龙
024333招商中证500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17591.17591.15781.15780.01811.56%开放申购邓童
017726鑫元成长驱动股票发起式A  基金吧  档案1.15911.15911.10891.10890.05024.53%开放申购王夫伟
159566易方达国证新能源电池ETF  基金吧  档案2.20772.20772.15482.15480.05292.45%场内交易李栩
023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C  基金吧  档案1.50171.50171.48161.48160.02011.36%开放申购张晓南,金璜
159210汇添富中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.04721.04721.04341.04340.00380.36%场内交易董瑾,乐无穹
159149工银瑞信创业板新能源ETF  基金吧  档案1.03011.03010.98850.98850.04164.21%场内交易杨广钊
159367华夏创业板50ETF  基金吧  档案1.64161.64161.63801.63800.00360.22%场内交易单宽之
025733华安国证航天航空行业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31741.31741.28861.28860.02882.23%开放申购刘璇子
009907湘财长泽灵活配置混合A  基金吧  档案1.69611.83861.69301.83550.00310.18%开放申购车广路
159267华安国证航天航空行业ETF  基金吧  档案1.32461.32461.29401.29400.03062.36%场内交易刘璇子
024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C  基金吧  档案1.52991.52991.52831.52830.00160.10%开放申购张晓南
009908湘财长泽灵活配置混合C  基金吧  档案1.65061.79141.64771.78850.00290.18%开放申购车广路
021034易方达储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.73631.73631.69681.69680.03952.33%开放申购刘文魁
159283南方中证通用航空主题ETF  基金吧  档案1.38371.38371.32261.32260.06114.62%场内交易何典鸿,高兴坤
024332招商中证500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17781.17781.15961.15960.01821.57%开放申购邓童
024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A  基金吧  档案1.27281.27281.27301.2730-0.0002-0.02%开放申购刘昉元
022902富国中证A500ETF发起式联接Y  基金吧  档案1.26591.26591.26111.26110.00480.38%开放申购王乐乐,苏华清
023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A  基金吧  档案1.50451.50451.48431.48430.02021.36%开放申购张晓南,金璜
025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.10161.10161.08471.08470.01691.56%开放申购陈龙
023883华夏创业板50ETF发起式联接C  基金吧  档案1.60091.60091.59761.59760.00330.21%开放申购单宽之
589100国泰上证科创板芯片ETF  基金吧  档案1.78481.78481.78511.7851-0.0003-0.02%场内交易麻绎文
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-232026-01-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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