托管银行列表
国信证券股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 国信证券股份有限公司 | 英文名称 | Guosen Securities Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994-06-30 | 注册资本 | 82.00亿元 |
| 法人代表 | 何如 | 总 经 理 | 岳克胜 |
| 联系地址 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | 网站地址 | www.guosen.com.cn |
| 邮政编码 | 518001 | 客服邮箱 | ir@guosen.com.cn |
| 电话号码 | 95536 | 传真号码 | 0755-82133453 |
| 经营范围 | 国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市。 黄金现货合约自营业务 | ||
国信证券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 164401 | 前海开源健康分级 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.1160 | 0.9980 | 1.1130 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 陶曙斌 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.2667 | 0.9425 | 0.2695 | -0.0112 | -1.19% | 限大额 | 刘伟琳 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2040 | 1.0370 | 1.2030 | 0.0010 | 0.10% | 场内交易 | 吴昊 |
| 001388 | 中融新经济混合C 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 姜涛 |
| 001387 | 中融新经济混合A 基金吧 档案 | 1.9950 | 2.4270 | 2.0040 | 2.4360 | -0.0090 | -0.45% | 开放申购 | 姜涛 |
| 000928 | 中融国企改革混合 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0150 | -1.41% | 开放申购 | 解静 |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0550 | -3.06% | 场内交易 | 吴昊 |
| 150220 | 前海开源健康分级B 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0060 | 0.63% | 场内交易 | 陶曙斌 |
| 150248 | 工银中证传媒指数分级B 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.0108 | 0.8415 | 0.0111 | -0.0225 | -2.67% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2474 | 1.0434 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 刘伟琳 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.4870 | 1.4180 | 1.5160 | -0.0270 | -1.90% | 开放申购 | 吴昊 |
| 150219 | 前海开源健康分级A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2780 | 1.0480 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 陶曙斌 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-10-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 164401 | 前海开源健康分级 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.1160 | 0.9980 | 1.1130 | 0.0030 | 0.00% | |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.2667 | 0.9425 | 0.2695 | -0.0112 | -0.01% | |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2040 | 1.0370 | 1.2030 | 0.0010 | 0.00% | |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0550 | -0.06% | |
| 150220 | 前海开源健康分级B 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0060 | 0.01% | |
| 150248 | 工银中证传媒指数分级B 基金吧 档案 | 0.8190 | 0.0108 | 0.8415 | 0.0111 | -0.0225 | -0.02% | |
| 150247 | 工银中证传媒指数分级A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2474 | 1.0434 | 1.2473 | 0.0001 | 0.00% | |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.4870 | 1.4180 | 1.5160 | -0.0270 | -0.03% | |
| 150219 | 前海开源健康分级A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2780 | 1.0480 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | |