托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.78140.78140.77800.77800.00340.44%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.70760.70760.69800.69800.00961.38%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.31081.31081.30361.30360.00720.55%开放申购吴振翔,王星星
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.14371.14371.13531.13530.00840.74%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.73902.12901.73602.12600.00300.17%限大额郑玲
017857东财时代优选A  基金吧  档案1.21731.21731.18981.18980.02752.31%开放申购冯杰波
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.27291.27291.26471.26470.00820.65%开放申购李子昂
516250富国中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------------------认购期葛俊阳
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.38421.38421.38081.38080.00340.25%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.21201.21201.20921.20920.00280.23%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案1.09911.09911.08821.08820.01091.00%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案4.24604.82404.17004.74800.07601.82%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.99000.99000.99080.9908-0.0008-0.08%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.25661.25661.25081.25080.00580.46%场内交易吴逸,姚楠燕
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案------------------暂停申购黄子凌
020829东财北证50C  基金吧  档案1.76091.76091.75471.75470.00620.35%开放申购吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案1.19561.19561.16861.16860.02702.31%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.70021.70021.69671.69670.00350.21%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.99410.99410.99490.9949-0.0008-0.08%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.15921.15921.15651.15650.00270.23%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.95530.95530.95180.95180.00350.37%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.14641.14641.14401.14400.00240.21%开放申购张戈
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.30381.30381.29361.29360.01020.79%场内交易华龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.76851.76851.77001.7700-0.0015-0.08%场内交易李庆阳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.20121.20121.19841.19840.00280.23%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.20961.20961.20721.20720.00240.20%开放申购杨超
019589东财化工A  基金吧  档案1.25291.25291.23711.23710.01581.28%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.27401.27401.26961.26960.00440.35%开放申购姚楠燕
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.17721.17721.17111.17110.00610.52%开放申购徐习佳
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.98430.98430.97690.97690.00740.76%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.95370.95370.95450.9545-0.0008-0.08%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案------------------暂停申购黄子凌
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.34571.34571.33451.33450.01120.84%场内交易史宝珖
159500富国中证500ETF  基金吧  档案1.02151.02151.00991.00990.01161.15%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.29551.29551.29031.29030.00520.40%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.41781.41781.39911.39910.01871.34%开放申购左金保
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.07391.07391.07771.0777-0.0038-0.35%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.94540.94540.93490.93490.01051.12%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.19821.19821.19591.19590.00230.19%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.38821.38821.37521.37520.01300.95%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00721.00721.00801.0080-0.0008-0.08%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.27271.27271.26051.26050.01220.97%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.48501.64401.46931.62830.01571.07%开放申购王喆,陈薪羽
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案1.30501.30501.29831.29830.00670.52%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.01831.01831.01801.01800.00030.03%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88760.88760.89500.8950-0.0074-0.83%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00711.00711.00791.0079-0.0008-0.08%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.16661.16661.16391.16390.00270.23%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.77720.77720.77700.77700.00020.03%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.25101.25101.23901.23900.01200.97%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00621.00620.99540.99540.01081.08%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07211.07211.06471.06470.00740.70%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.23551.23551.22741.22740.00810.66%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.95390.95390.94320.94320.01071.13%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.24391.24391.22821.22820.01571.28%开放申购姚楠燕
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.44791.44791.44541.44540.00250.17%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04291.04291.03521.03520.00770.74%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.23690.35911.23320.35820.00370.30%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86390.86390.87100.8710-0.0071-0.82%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.97021.97021.95061.95060.01961.00%开放申购李树建
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.75111.75111.74751.74750.00360.21%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案2.55502.70102.50902.65500.04601.83%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.75002.14001.74602.13600.00400.23%限大额郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.57121.14240.57611.1522-0.0049-0.85%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.14351.14351.14101.14100.00250.22%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.86430.86430.87140.8714-0.0071-0.81%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.41421.41421.40941.40940.00480.34%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.39221.39221.38751.38750.00470.34%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33181.33181.31831.31830.01351.02%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.37941.37941.36641.36640.01300.95%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.28931.28931.28481.28480.00450.35%开放申购姚楠燕
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12151.13741.12151.13740.00000.00%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.27651.27651.26831.26830.00820.65%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.46671.46671.46411.46410.00260.18%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.31441.31441.30721.30720.00720.55%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购潘水洋
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF  基金吧  档案0.90110.90110.88740.88740.01371.54%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.71470.71470.70500.70500.00971.38%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.18631.18631.18021.18020.00610.52%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.94410.94410.93720.93720.00690.74%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11891.13481.11891.13480.00000.00%开放申购金泽宇
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案1.05731.05731.04241.04240.01491.43%场内交易王祥
563570兴业中证金融科技ETF  基金吧  档案0.94440.94440.93800.93800.00640.68%场内交易徐成城
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.79200.79200.79090.79090.00110.14%场内交易侯昊,窦福成
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.21811.24341.21811.24340.00000.00%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.11801.11801.12501.1250-0.0070-0.62%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.43261.43261.41371.41370.01891.34%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.49621.65631.48041.64050.01581.07%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04171.04171.02761.02760.01411.37%开放申购王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00571.00570.99490.99490.01081.09%开放申购金泽宇
159272富国国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.85270.85270.84200.84200.01071.27%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.80951.80951.78801.78800.02151.20%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.20371.20371.19851.19850.00520.43%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.22051.23051.21761.22760.00290.24%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.27841.27841.26611.26610.01230.97%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04411.04411.03001.03000.01411.37%开放申购王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.95650.95650.95300.95300.00350.37%开放申购刘明辉
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88800.88800.89540.8954-0.0074-0.83%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.23151.23151.22781.22780.00370.30%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04381.04381.03601.03600.00780.75%开放申购华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.20461.20461.19941.19940.00520.43%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.98131.98131.96161.96160.01971.00%开放申购李树建
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.14941.14941.14671.14670.00270.24%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.92570.92570.91910.91910.00660.72%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.80271.80271.78131.78130.02141.20%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.34791.34791.33491.33490.01300.97%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.35021.35021.33711.33710.01310.98%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.21171.21171.20381.20380.00790.66%开放申购陆建巍
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.81741.81741.79831.79830.01911.06%场内交易庞亚平
026020东财证券30E  基金吧  档案1.28901.28901.28461.28460.00440.34%开放申购姚楠燕
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案0.96930.96930.97780.9778-0.0085-0.87%场内交易单宽之
020828东财北证50A  基金吧  档案1.77071.77071.76441.76440.00630.36%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.07131.07131.06391.06390.00740.70%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.01811.01811.01791.01790.00020.02%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.22171.22171.21801.21800.00370.30%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34051.34051.32691.32690.01361.02%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.12901.88401.13601.8950-0.0070-0.62%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1