托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本96.12亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.70820.70820.71330.7133-0.0051-0.71%开放申购梁溥森
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.01151.01150.99930.99930.01221.22%开放申购杨路炜
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.45300.45300.45000.45000.00300.67%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.01171.01171.00951.00950.00220.22%开放申购吴振翔,王星星
164818工银传媒指数A  基金吧  档案0.99140.29850.99360.2990-0.0022-0.22%开放申购张乐涛
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案------------------封闭期何丽竹
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.34891.34891.35811.3581-0.0092-0.68%开放申购李树建
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.94601.94601.94701.9470-0.0010-0.05%开放申购郑玲
015096东财数字经济A  基金吧  档案0.88790.88790.87040.87040.01752.01%开放申购冯杰波
017857东财时代优选A  基金吧  档案0.94040.94040.93140.93140.00900.97%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案1.81201.95801.78101.92700.03101.74%开放申购甘传琦
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.01091.01091.00591.00590.00500.50%开放申购李子昂
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.13661.13661.13571.13570.00090.08%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案------------------封闭期许之彦
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案0.88850.88850.88820.88820.00030.03%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案3.00903.58702.95903.53700.05001.69%开放申购甘传琦
018906国泰中证内地运输主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.97180.97180.97500.9750-0.0032-0.33%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.00661.00661.00471.00470.00190.19%场内交易吴逸,姚楠燕
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.95301.95301.95401.9540-0.0010-0.05%开放申购郑玲
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案0.98560.98560.98710.9871-0.0015-0.15%开放申购张戈
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.06551.06551.05151.05150.01401.33%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.05251.05251.03861.03860.01391.34%开放申购孙辰阳
020829东财北证50C  基金吧  档案1.76121.76121.75321.75320.00800.46%限大额吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案0.92700.92700.91810.91810.00890.97%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案0.86620.86620.84920.84920.01702.00%开放申购冯杰波
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.12551.12551.11811.11810.00740.66%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.13211.13211.13181.13180.00030.03%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.13801.13801.13591.13590.00210.18%开放申购姚楠燕
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00001.00201.00121.0032-0.0012-0.12%开放申购金泽宇
018905国泰中证内地运输主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.97460.97460.97780.9778-0.0032-0.33%开放申购朱碧莹
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.01131.01131.00631.00630.00500.50%开放申购李子昂
023423东财沪深300E  基金吧  档案0.96420.96420.96350.96350.00070.07%开放申购姚楠燕
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案0.98630.98630.98780.9878-0.0015-0.15%开放申购张戈
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.02271.02271.01041.01040.01231.22%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01201.01201.00981.00980.00220.22%开放申购吴振翔,王星星
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.16541.16541.12821.12820.03723.30%场内交易华龙
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.45670.45670.45380.45380.00290.64%开放申购林心龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.57651.57651.52331.52330.05323.49%场内交易李庆阳
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.05711.05711.05451.05450.00260.25%开放申购徐习佳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.01101.01101.01321.0132-0.0022-0.22%场内交易张戈
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.76550.76550.75830.75830.00720.95%开放申购顾伟
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99901.00101.00011.0021-0.0011-0.11%开放申购金泽宇
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案0.95580.95580.95580.95580.00000.00%开放申购杨超
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案0.88620.88620.87820.87820.00800.91%场内交易王祥
019589东财化工A  基金吧  档案0.93910.93910.93190.93190.00720.77%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.12721.12721.12511.12510.00210.19%开放申购姚楠燕
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.05231.05231.04971.04970.00260.25%开放申购徐习佳
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.77850.77850.76090.76090.01762.31%场内交易侯昊
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.08461.09141.08591.0927-0.0013-0.12%场内交易金泽宇
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案0.72670.72670.72420.72420.00250.35%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.92640.92640.92970.9297-0.0033-0.35%场内交易吴中昊
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案0.96100.96100.96100.96100.00000.00%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.07321.07321.05931.05930.01391.31%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.28851.28851.27431.27430.01421.11%开放申购王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.88710.88710.87930.87930.00780.89%开放申购王祥
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.36371.36371.36841.3684-0.0047-0.34%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财中证A500ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案------------------封闭期潘水洋
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.01891.01891.01211.01210.00680.67%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.88810.88810.88030.88030.00780.89%开放申购王祥
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.13551.13551.13331.13330.00220.19%场内交易吴逸
020407工银传媒指数E  基金吧  档案0.98850.98850.99070.9907-0.0022-0.22%开放申购张乐涛
023863东财中证A500ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.06461.06461.05091.05090.01371.30%开放申购左金保
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.35411.35411.36341.3634-0.0093-0.68%开放申购李树建
018503东财光伏C  基金吧  档案0.64960.64960.64620.64620.00340.53%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案0.94830.94830.94820.94820.00010.01%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.13741.13741.13701.13700.00040.04%开放申购伍臣东
015279东财沪深300C  基金吧  档案0.95600.95600.95530.95530.00070.07%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.75280.75280.74570.74570.00710.95%开放申购顾伟
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.36061.36061.36531.3653-0.0047-0.34%开放申购黎海威,徐喻军
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.01711.01711.01041.01040.00670.66%限大额孙蒙
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案0.76380.76380.76580.7658-0.0020-0.26%开放申购陆建巍
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.28271.28271.26861.26860.01411.11%开放申购王喆,陈薪羽
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.19441.19441.20331.2033-0.0089-0.74%场内交易庞亚平
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案0.85340.85340.84340.84340.01001.19%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案------------------认购期刘琬姝
015278东财沪深300A  基金吧  档案0.96800.96800.96720.96720.00080.08%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.68710.68710.67150.67150.01562.32%场内交易史宝珖
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.00221.00220.99550.99550.00670.67%限大额孙蒙
020828东财北证50A  基金吧  档案1.76671.76671.75861.75860.00810.46%限大额吴逸,姚楠燕
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案------------------认购期刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案0.98060.98060.98280.9828-0.0022-0.22%开放申购张乐涛
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案0.77650.77650.77850.7785-0.0020-0.26%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.65390.65390.65040.65040.00350.54%开放申购姚楠燕
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.13031.13031.12291.12290.00740.66%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案0.96801.61600.96801.61600.00000.00%开放申购吴昊
019590东财化工C  基金吧  档案0.93450.93450.92740.92740.00710.77%开放申购姚楠燕
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1