国信证券股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 国信证券股份有限公司 | 英文名称 | Guosen Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1994-06-30 | 注册资本 | 96.12亿元 |
法人代表 | 张纳沙 | 总 经 理 | 邓舸 |
联系地址 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | 网站地址 | www.guosen.com.cn |
邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | ir@guosen.com.cn |
电话号码 | 95536 | 传真号码 | 0755-82133453 |
经营范围 | 国信证券股份有限公司成立于1994-06-30,现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦,客服联系电话为95536,一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。 |
国信证券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-06-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
164401 | 前海开源中证健康产业指数 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 梁溥森 |
012322 | 东财云计算增强C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0165 | -1.61% | 开放申购 | 杨路炜 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C 基金吧 档案 | 0.4611 | 0.4611 | 0.4623 | 0.4623 | -0.0012 | -0.26% | 开放申购 | 林心龙 |
023299 | 汇添富中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
164818 | 工银传媒指数A 基金吧 档案 | 1.0192 | 0.3053 | 1.0338 | 0.3089 | -0.0146 | -1.41% | 开放申购 | 张乐涛 |
159213 | 汇添富中证机器人ETF 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0189 | -1.92% | 场内交易 | 何丽竹 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3574 | 1.3574 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 李树建 |
019150 | 国联国企改革混合C 基金吧 档案 | 1.9610 | 1.9610 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0040 | -0.20% | 限大额 | 郑玲 |
015096 | 东财数字经济A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0147 | -1.46% | 开放申购 | 冯杰波 |
017857 | 东财时代优选A 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 冯杰波 |
001388 | 国联新经济混合C 基金吧 档案 | 1.7840 | 1.9300 | 1.7930 | 1.9390 | -0.0090 | -0.50% | 开放申购 | 甘传琦 |
021727 | 泓德智选启诚混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李子昂 |
159330 | 东财沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0023 | 0.20% | 场内交易 | 吴逸 |
561080 | 华安中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0052 | 0.51% | 场内交易 | 许之彦 |
159606 | 易方达中证500质量成长ETF 基金吧 档案 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0040 | -0.44% | 场内交易 | 伍臣东 |
001387 | 国联新经济混合A 基金吧 档案 | 2.9630 | 3.5410 | 2.9780 | 3.5560 | -0.0150 | -0.50% | 开放申购 | 甘传琦 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0088 | 0.87% | 开放申购 | 朱碧莹 |
159380 | A500ETF东财 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 吴逸,姚楠燕 |
000928 | 国联国企改革混合A 基金吧 档案 | 1.9680 | 1.9680 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0040 | -0.20% | 限大额 | 郑玲 |
520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 丰晨成 |
023253 | 天弘上证180ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张戈 |
019115 | 东财卓越成长A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0115 | -1.02% | 开放申购 | 孙辰阳 |
019116 | 东财卓越成长C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0113 | -1.01% | 开放申购 | 孙辰阳 |
020829 | 东财北证50C 基金吧 档案 | 1.7385 | 1.7385 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0225 | -1.28% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
017858 | 东财时代优选C 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0032 | 0.36% | 开放申购 | 冯杰波 |
015097 | 东财数字经济C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0143 | -1.46% | 开放申购 | 冯杰波 |
019403 | 财通资管中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 辛晨晨 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 伍臣东 |
016043 | 东财证券30A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 姚楠燕 |
021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0308 | 1.0232 | 1.0252 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 金泽宇 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0088 | 0.87% | 开放申购 | 朱碧莹 |
021726 | 泓德智选启诚混合A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李子昂 |
023423 | 东财沪深300E 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 姚楠燕 |
023252 | 天弘上证180ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张戈 |
012321 | 东财云计算增强A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0167 | -1.61% | 开放申购 | 杨路炜 |
023298 | 汇添富中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴振翔,王星星 |
159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0089 | 0.76% | 场内交易 | 华龙 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A 基金吧 档案 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4663 | 0.4663 | -0.0011 | -0.24% | 开放申购 | 林心龙 |
159568 | 博时港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 1.6599 | 1.6599 | 1.6466 | 1.6466 | 0.0133 | 0.81% | 场内交易 | 李庆阳 |
020803 | 东方红量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 徐习佳 |
530080 | 天弘上证180ETF 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 张戈 |
014235 | 淳厚时代优选混合A 基金吧 档案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0051 | 0.69% | 开放申购 | 顾伟 |
021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0294 | 1.0218 | 1.0238 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 金泽宇 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 杨超 |
561760 | 博时中证油气资源ETF 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0191 | -1.93% | 场内交易 | 王祥 |
019589 | 东财化工A 基金吧 档案 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 姚楠燕 |
016044 | 东财证券30C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 姚楠燕 |
020804 | 东方红量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 徐习佳 |
517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0047 | 0.62% | 场内交易 | 侯昊 |
159332 | 富国中证中央企业红利ETF 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1245 | 1.1113 | 1.1181 | 0.0064 | 0.58% | 场内交易 | 金泽宇 |
159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.7291 | 0.7291 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0018 | -0.25% | 场内交易 | 李锐敏 |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0089 | 0.92% | 场内交易 | 吴中昊 |
018099 | 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0190 | 1.85% | 开放申购 | 吴昊 |
018013 | 长信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0096 | -0.86% | 开放申购 | 左金保 |
020748 | 国联智选先锋股票A 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3409 | 1.3409 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 王喆,陈薪羽 |
021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0155 | -1.59% | 开放申购 | 王祥 |
561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0044 | -0.44% | 场内交易 | 史宝珖 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3156 | 1.3156 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
023864 | 东财A500C 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴逸 |
159232 | 南方中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0057 | 0.56% | 场内交易 | 潘水洋,高兴坤 |
022943 | 华夏中证500指数智选增强Y 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孙蒙 |
021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0155 | -1.59% | 开放申购 | 王祥 |
159692 | 证券ETF东财 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0018 | -0.15% | 场内交易 | 吴逸 |
020407 | 工银传媒指数E 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0145 | -1.41% | 开放申购 | 张乐涛 |
023863 | 东财A500A 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴逸 |
018014 | 长信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0096 | -0.87% | 开放申购 | 左金保 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0064 | -0.47% | 开放申购 | 李树建 |
520940 | 华安恒指港股通ETF 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0114 | 1.16% | 场内交易 | 倪斌 |
018503 | 东财光伏C 基金吧 档案 | 0.6419 | 0.6419 | 0.6397 | 0.6397 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 姚楠燕 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 杨超 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1706 | 1.1706 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 伍臣东 |
015279 | 东财沪深300C 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 姚楠燕 |
014236 | 淳厚时代优选混合C 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 顾伟 |
019768 | 景顺长城科创50指数增强C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁帅 |
023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 袁帅 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 孙蒙 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0027 | -0.34% | 开放申购 | 陆建巍 |
020749 | 国联智选先锋股票C 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 王喆,陈薪羽 |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0061 | -0.51% | 场内交易 | 庞亚平 |
159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0053 | -0.60% | 场内交易 | 李锐敏 |
023636 | 易方达安旭90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘琬姝 |
015278 | 东财沪深300A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 姚楠燕 |
159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 基金吧 档案 | 0.6917 | 0.6917 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0014 | -0.20% | 场内交易 | 史宝珖,杨广钊 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 孙蒙 |
020828 | 东财北证50A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7676 | 1.7676 | -0.0226 | -1.28% | 开放申购 | 吴逸,姚楠燕 |
023637 | 易方达安旭90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘琬姝 |
010677 | 工银传媒指数C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0144 | -1.41% | 开放申购 | 张乐涛 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0028 | -0.35% | 开放申购 | 陆建巍 |
018502 | 东财光伏A 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 姚楠燕 |
019402 | 财通资管中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 辛晨晨 |
167301 | 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.7610 | 1.0360 | 1.7290 | 0.0190 | 1.83% | 开放申购 | 吴昊 |
019590 | 东财化工C 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 姚楠燕 |
[创新型基金] 最新更新日期:2025-06-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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