托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
国信证券股份有限公司概况
法定名称国信证券股份有限公司英文名称Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注册资本102.42亿元
法人代表张纳沙总 经 理邓舸
联系地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦网站地址www.guosen.com.cn
邮政编码518046客服邮箱ir@guosen.com.cn
电话号码95536传真号码0755-82133453
经营范围国信证券股份有限公司成立于1994-06-30，现位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦，客服联系电话为95536，一直以来国信证券经营范围是证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会核准的其他业务。
国信证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-122025-12-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
164401前海开源中证健康产业指数  基金吧  档案0.78180.78180.77610.77610.00570.73%开放申购梁溥森
012329天弘中证新能源指数增强C  基金吧  档案0.71000.71000.70480.70480.00520.74%开放申购林心龙
023299汇添富中证A500指数增强C  基金吧  档案1.32081.32081.31301.31300.00780.59%开放申购吴振翔,王星星
159213汇添富中证机器人ETF  基金吧  档案1.15701.15701.14941.14940.00760.66%场内交易何丽竹
019150国联国企改革混合C  基金吧  档案1.73102.12101.72002.11000.01100.64%开放申购郑玲
017857东财时代优选A  基金吧  档案1.32441.32441.27531.27530.04913.85%开放申购冯杰波
021727泓德智选启诚混合C  基金吧  档案1.28181.28181.27511.27510.00670.53%开放申购李子昂
516250富国中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期葛俊阳
159330东财沪深300ETF  基金吧  档案1.40191.40191.39321.39320.00870.62%场内交易吴逸
561080华安中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.23171.23171.21691.21690.01481.22%场内交易许之彦,王超
159606易方达中证500质量成长ETF  基金吧  档案1.13531.13531.11961.11960.01571.40%场内交易伍臣东
001387国联新经济混合A  基金吧  档案4.41604.99404.36304.94100.05301.21%开放申购甘传琦
018906国泰交通运输ETF联接C  基金吧  档案0.98920.98920.98550.98550.00370.38%开放申购朱碧莹
159380A500ETF东财  基金吧  档案1.27921.27921.26841.26840.01080.85%场内交易吴逸,姚楠燕
025968建信科技智选股票型发起A  基金吧  档案1.01271.0127------------暂停申购黄子凌
020829东财北证50C  基金吧  档案1.83251.83251.82311.82310.00940.52%开放申购吴逸,姚楠燕
017858东财时代优选C  基金吧  档案1.30051.30051.25231.25230.04823.85%开放申购冯杰波
015097东财数字经济C  基金吧  档案1.87831.87831.85791.85790.02041.10%开放申购冯杰波
018905国泰交通运输ETF联接A  基金吧  档案0.99340.99340.98960.98960.00380.38%开放申购朱碧莹
023423东财沪深300E  基金吧  档案1.17321.17321.16631.16630.00690.59%开放申购姚楠燕
024829建信北证50成份指数发起C  基金吧  档案0.99440.99440.99150.99150.00290.29%开放申购刘明辉
023252天弘上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.15471.15471.14801.14800.00670.58%开放申购张戈
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.30381.30381.28401.28400.01981.54%场内交易华龙
159568博时港股通互联网ETF  基金吧  档案1.74571.74571.71391.71390.03181.86%场内交易李庆阳
530080天弘上证180ETF  基金吧  档案1.21031.21031.20291.20290.00740.62%场内交易张戈
015037天弘MSCI中国A50互联互通指数A  基金吧  档案1.23431.23431.22941.22940.00490.40%开放申购杨超
019589东财化工A  基金吧  档案1.24231.24231.24541.2454-0.0031-0.25%开放申购姚楠燕
016044东财证券30C  基金吧  档案1.29661.29661.28891.28890.00770.60%开放申购姚楠燕
020804东方红量化选股混合发起C  基金吧  档案1.18561.18561.18011.18010.00550.47%开放申购徐习佳
159640工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF  基金吧  档案1.00611.00610.99700.99700.00910.91%场内交易李锐敏
561320国泰中证内地运输主题ETF  基金吧  档案0.95330.95330.94950.94950.00380.40%场内交易吴中昊
025969建信科技智选股票型发起C  基金吧  档案1.01251.0125------------暂停申购黄子凌
561220工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.36791.36791.35641.35640.01150.85%场内交易史宝珖
159500富国中证500ETF  基金吧  档案1.04611.04611.03251.03250.01361.32%场内交易金泽宇
159692证券ETF东财  基金吧  档案1.32021.32021.31181.31180.00840.64%场内交易吴逸
018014长信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.43351.43351.42491.42490.00860.60%开放申购左金保
520940华安恒指港股通ETF  基金吧  档案1.07671.07671.06051.06050.01621.53%场内交易倪斌
018503东财光伏C  基金吧  档案0.95570.95570.93530.93530.02042.18%开放申购姚楠燕
015038天弘MSCI中国A50互联互通指数C  基金吧  档案1.22261.22261.21781.21780.00480.39%开放申购杨超
019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A  基金吧  档案1.43151.43151.41281.41280.01871.32%开放申购伍臣东
025725博时中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99480.99480.97760.97760.01721.76%开放申购李庆阳
013233华夏中证500指数智选增强A  基金吧  档案1.29041.29041.27881.27880.01160.91%限大额孙蒙
025959南方中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购潘水洋
020749国联智选先锋股票C  基金吧  档案1.49371.65271.48501.64400.00870.59%限大额王喆,陈薪羽
159709工银瑞信深证物联网50ETF  基金吧  档案1.38351.38351.37121.37120.01230.90%场内交易李锐敏
023636易方达安旭90天持有债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01961.0196-0.0001-0.01%开放申购刘琬姝
025508华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.87320.87320.86300.86300.01021.18%开放申购单宽之
025726博时中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99460.99460.97740.97740.01721.76%开放申购李庆阳
015278东财沪深300A  基金吧  档案1.18081.18081.17391.17390.00690.59%开放申购姚楠燕
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF  基金吧  档案0.76910.76910.75850.75850.01061.40%场内交易史宝珖,杨广钊
013234华夏中证500指数智选增强C  基金吧  档案1.26821.26821.25681.25680.01140.91%限大额孙蒙
024179富国中证500ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02861.02861.01601.01600.01261.24%开放申购金泽宇
024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08391.08391.07721.07720.00670.62%开放申购何丽竹
014416泰康研究精选股票发起A  基金吧  档案1.33381.33381.31601.31600.01781.35%开放申购陆建巍
018502东财光伏A  基金吧  档案0.96450.96450.94380.94380.02072.19%开放申购姚楠燕
019590东财化工C  基金吧  档案1.23311.23311.23621.2362-0.0031-0.25%开放申购姚楠燕
012322东财云计算增强C  基金吧  档案1.50791.50791.48231.48230.02561.73%开放申购杨路炜
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04271.04271.02781.02780.01491.45%开放申购华龙
164818工银传媒指数A  基金吧  档案1.20400.35101.19230.34810.01170.98%开放申购张乐涛
025221华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82830.82830.81660.81660.01171.43%开放申购丰晨成
019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C  基金吧  档案2.11142.11142.06852.06850.04292.07%开放申购李树建
015096东财数字经济A  基金吧  档案1.93521.93521.91411.91410.02111.10%开放申购冯杰波
001388国联新经济混合C  基金吧  档案2.65702.80302.62502.77100.03201.22%开放申购甘传琦
000928国联国企改革混合A  基金吧  档案1.74102.13101.73102.12100.01000.58%开放申购郑玲
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF  基金吧  档案0.54621.09240.53791.07580.00831.54%场内交易丰晨成
023253天弘上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.15161.15161.14491.14490.00670.59%开放申购张戈
025220华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82880.82880.81700.81700.01181.44%开放申购丰晨成
019115东财卓越成长A  基金吧  档案1.36471.36471.34761.34760.01711.27%开放申购孙辰阳
019116东财卓越成长C  基金吧  档案1.34311.34311.32631.32630.01681.27%开放申购孙辰阳
019403财通资管中证1000指数增强C  基金吧  档案1.34301.34301.33251.33250.01050.79%开放申购辛晨晨
019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C  基金吧  档案1.42211.42211.40361.40360.01851.32%开放申购伍臣东
016043东财证券30A  基金吧  档案1.31241.31241.30451.30450.00790.61%开放申购姚楠燕
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09861.11451.10181.1177-0.0032-0.29%开放申购金泽宇
021726泓德智选启诚混合A  基金吧  档案1.28571.28571.27891.27890.00680.53%开放申购李子昂
012321东财云计算增强A  基金吧  档案1.52761.52761.50161.50160.02601.73%开放申购杨路炜
023298汇添富中证A500指数增强A  基金吧  档案1.32461.32461.31681.31680.00780.59%开放申购吴振翔,王星星
025958南方中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购潘水洋
563320华泰柏瑞中证通用航空主题ETF  基金吧  档案0.96660.96660.95210.95210.01451.52%场内交易谭弘翔
012328天弘中证新能源指数增强A  基金吧  档案0.71730.71730.71200.71200.00530.74%开放申购林心龙
020803东方红量化选股混合发起A  基金吧  档案1.19501.19501.18951.18950.00550.46%开放申购徐习佳
014235淳厚时代优选混合A  基金吧  档案0.96120.96120.95080.95080.01041.09%开放申购陈印
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09601.11191.09911.1150-0.0031-0.28%开放申购金泽宇
561760博时中证油气资源ETF  基金吧  档案1.07591.07591.06891.06890.00700.65%场内交易王祥
563570兴业中证金融科技ETF  基金吧  档案0.93380.93380.92590.92590.00790.85%场内交易徐成城
517550招商中证沪港深消费龙头ETF  基金吧  档案0.78180.78180.77380.77380.00801.03%场内交易侯昊,窦福成
159332富国中证中央企业红利ETF  基金吧  档案1.19261.21791.19621.2215-0.0036-0.30%场内交易金泽宇
018099方正富邦中证保险C  基金吧  档案1.16901.16901.15501.15500.01401.21%开放申购吴昊
018013长信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.44871.44871.44001.44000.00870.60%开放申购左金保
020748国联智选先锋股票A  基金吧  档案1.50531.66541.49651.65660.00880.59%限大额王喆,陈薪羽
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05861.05861.05201.05200.00660.63%开放申购王祥
024180富国中证500ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02801.02801.01541.01540.01261.24%开放申购金泽宇
159272富国国证机器人产业ETF  基金吧  档案0.87310.87310.86610.86610.00700.81%场内交易苏华清
019767景顺长城科创50指数增强A  基金吧  档案1.83761.83761.81141.81140.02621.45%开放申购黎海威,徐喻军
023864东财A500C  基金吧  档案1.22391.22391.21401.21400.00990.82%开放申购吴逸
159232南方中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.23401.24401.22591.23590.00810.66%场内交易潘水洋,高兴坤
022943华夏中证500指数智选增强Y  基金吧  档案1.29641.29641.28471.28470.01170.91%开放申购孙蒙
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06121.06121.05461.05460.00660.63%开放申购王祥
024828建信北证50成份指数发起A  基金吧  档案0.99590.99590.99290.99290.00300.30%开放申购刘明辉
025507华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87360.87360.86340.86340.01021.18%开放申购单宽之
020407工银传媒指数E  基金吧  档案1.19861.19861.18701.18700.01160.98%开放申购张乐涛
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04371.04371.02871.02870.01501.46%开放申购华龙
023863东财A500A  基金吧  档案1.22491.22491.21511.21510.00980.81%开放申购吴逸
019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A  基金吧  档案2.12362.12362.08052.08050.04312.07%开放申购李树建
015279东财沪深300C  基金吧  档案1.16331.16331.15641.15640.00690.60%开放申购姚楠燕
014236淳厚时代优选混合C  基金吧  档案0.94240.94240.93220.93220.01021.09%开放申购陈印
019768景顺长城科创50指数增强C  基金吧  档案1.83051.83051.80441.80440.02611.45%开放申购黎海威,徐喻军
023971泰康上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.35231.35231.33711.33710.01521.14%开放申购袁帅
023970泰康上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.35471.35471.33951.33950.01521.13%开放申购袁帅
014417泰康研究精选股票发起C  基金吧  档案1.30781.30781.29041.29040.01741.35%开放申购陆建巍
588020易方达上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.95611.95611.91361.91360.04252.22%场内交易庞亚平
026020东财证券30E  基金吧  档案1.31191.31191.30411.30410.00780.60%开放申购姚楠燕
520510华夏中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案0.95330.95330.94170.94170.01161.23%场内交易单宽之
020828东财北证50A  基金吧  档案1.84291.84291.83341.83340.00950.52%开放申购吴逸,姚楠燕
024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08311.08311.07641.07640.00670.62%开放申购何丽竹
023637易方达安旭90天持有债券C  基金吧  档案1.01941.01941.01941.01940.00000.00%开放申购刘琬姝
010677工银传媒指数C  基金吧  档案1.18901.18901.17751.17750.01150.98%开放申购张乐涛
019402财通资管中证1000指数增强A  基金吧  档案1.35201.35201.34141.34140.01060.79%开放申购辛晨晨
167301方正富邦中证保险A  基金吧  档案1.18101.97001.16701.94700.01401.20%开放申购吴昊
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-122025-12-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1