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单位净值 (2026-10-12)

1.16520.03%
近1月:-1.25%
近1年:0.36%

累计净值

1.2052
近3月:4.22%
近3年:--

近6月:-12.06%
成立来:20.37%
类型:指数型-股票规模:24.52亿元(2026-06-30)基金经理:潘水洋等
成 立 日:2025-04-23管 理 人:南方基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.32%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-12 1.1652 1.2052 0.03%
    10-09 1.1649 1.2049 0.67%
    10-08 1.1572 1.1972 0.57%
    09-30 1.1506 1.1906 0.97%
    09-29 1.1395 1.1795 0.10%
    09-28 1.1384 1.1784 -0.58%
    09-24 1.1450 1.1850 -0.87%
    09-23 1.1550 1.1950 -0.97%
    09-22 1.1663 1.2063 -0.10%
    09-21 1.1675 1.2075 0.58%
    09-18 1.1608 1.2008 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.27%
    -1.25%
    4.22%
    -12.06%
    -5.69%
    0.36%
    --
    --
    同类平均
    -2.54%
    -4.09%
    -9.91%
    -6.49%
    -3.89%
    -3.95%
    27.83%
    30.15%
    沪深300
    -1.60%
    -4.93%
    -10.31%
    -7.52%
    -7.39%
    -7.12%
    10.31%
    15.82%
    跟踪标的
    1.38%
    -1.26%
    1.47%
    -16.27%
    -10.63%
    -5.82%
    4.24%
    40.76%
    同类排名
    542 | 5570
    1204 | 5505
    790 | 5317
    3718 | 4989
    2838 | 4765
    1486 | 4460
    -- | 3005
    -- | 2295
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    一般

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30250.55%
    2025-12-31104.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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