托管银行列表
青岛银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注册资本 | 58.20亿元 |
| 法人代表 | 景在伦 | 总 经 理 | 吴显明 |
| 联系地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 | 网站地址 | www.qdccb.com |
| 邮政编码 | 266061 | 客服邮箱 | ir@qdbankchina.com |
| 电话号码 | 400-66-96588 | 传真号码 | 0532-85783866 |
| 经营范围 | 青岛银行股份有限公司成立于1996-11-15，现位于山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼，客服联系电话为400-66-96588，一直以来青岛银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。 | ||
青岛银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 管悦,焦翠 |
| 020211 | 兴华安启纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕智卓 |
| 020212 | 兴华安启纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吕智卓 |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 李倩 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆欣 |
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李倩 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 管悦,焦翠 |
| 020942 | 安信青享纯债C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任凭 |
| 020941 | 安信青享纯债A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任凭 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||