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单位净值 (2025-09-18)

1.0511-0.03%
近1月:0.10%
近1年:2.47%

累计净值

1.0811
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近3年:--

近6月:1.36%
成立来:8.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:56.12亿元(2025-06-30)基金经理:管悦
成 立 日:2023-12-19管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0511 1.0811 -0.03%
    09-17 1.0514 1.0814 0.05%
    09-16 1.0509 1.0809 0.03%
    09-15 1.0506 1.0806 0.03%
    09-12 1.0503 1.0803 0.04%
    09-11 1.0499 1.0799 -0.01%
    09-10 1.0500 1.0800 -0.08%
    09-09 1.0508 1.0808 -0.06%
    09-08 1.0514 1.0814 -0.08%
    09-05 1.0522 1.0822 -0.08%
    09-04 1.0530 1.0830 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.10%
    -0.31%
    1.36%
    0.45%
    2.47%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    1261 | 3155
    1007 | 3160
    1942 | 3111
    738 | 3007
    1614 | 2950
    526 | 2808
    -- | 2265
    -- | 1920
    四分位排名

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    良好

    一般

    优秀

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    优秀

    --

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