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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永(代)
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号,客服联系电话为95568,一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05711.11031.05661.10980.00050.05%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.11601.12601.11571.12570.00030.03%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.12001.13101.11971.13070.00030.03%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.01691.19831.01671.19810.00020.02%暂停申购杨靖
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.05611.11801.05561.11750.00050.05%暂停申购经惠云
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.08001.15301.08201.1550-0.0020-0.18%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.12311.33311.12161.33160.00150.13%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.91340.91340.91360.9136-0.0002-0.02%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.59911.65411.59991.6549-0.0008-0.05%开放申购张翼飞,李君
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------1.29021.3102------暂停申购司马义买买提
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.56491.58891.56331.58730.00160.10%限大额杨子江,陈建华
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.01751.93781.01741.93770.00010.01%开放申购钱韬
002211嘉实新财富混合  基金吧  档案0.78301.17100.78101.16900.00200.26%开放申购李欣,肖觅
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.05441.05441.05351.05350.00090.09%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------1.06601.3157------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案0.92400.92400.90890.90890.01511.66%开放申购王永明
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00731.05231.00711.05210.00020.02%暂停申购夏里鹏
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购康研
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.09411.14741.09381.14710.00030.03%开放申购任凭,祝璐琛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案0.92201.82600.91401.81800.00800.88%开放申购黄波
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.03461.03461.03341.03340.00120.12%开放申购孙丹
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.68740.68740.67460.67460.01281.90%开放申购晏曦
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案0.63650.63650.61990.61990.01662.68%开放申购许一尊,马磊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.34302.34302.34002.34000.00300.13%开放申购徐博文,吕焱
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.38421.38421.34771.34770.03652.71%开放申购雷涛
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案0.89330.89330.88710.88710.00620.70%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.25501.25501.24431.24430.01070.86%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.45301.50601.45101.50400.00200.14%开放申购林虎
000305中银中高等级A  基金吧  档案1.10621.54661.10571.54610.00050.05%开放申购易芳菲
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.01721.01721.01401.01400.00320.32%开放申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.02581.14411.02521.14350.00060.06%暂停申购颜昕
519945长信富安纯债半年定开债A  基金吧  档案------1.07901.4502------暂停申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.21611.21611.21581.21580.00030.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案1.00251.51590.99971.51310.00280.28%开放申购邱博文
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.27272.27272.26702.26700.00570.25%开放申购薛玲
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.13711.13711.13141.13140.00570.50%开放申购滕越
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01631.14431.01611.14410.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.90610.90610.90450.90450.00160.18%开放申购李刚
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98610.9861------开放申购张子炎
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.17881.17881.17371.17370.00510.43%开放申购曲华锋
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.29502.29502.26302.26300.03201.41%开放申购王斌
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00411.09141.00411.09140.00000.00%暂停申购谷丹青
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.02611.04351.02551.04290.00060.06%开放申购张佳蕾,王中兴
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.28581.32281.28191.31890.00390.30%开放申购余李平
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.38802.38802.38192.38190.00610.26%开放申购钱玲玲
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.03271.26151.03181.26060.00090.09%限大额李汉楠
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.51381.79781.51171.79570.00210.14%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案0.99881.00880.99621.00620.00260.26%开放申购姜晓丽,贺剑,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案0.99400.99400.98850.98850.00550.56%开放申购胡伟,徐觅
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.17741.17741.16111.16110.01631.40%开放申购马芳
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.13011.13011.10541.10540.02472.23%开放申购徐猛
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.66030.66030.65240.65240.00791.21%开放申购詹成
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02521.26321.02451.26250.00070.07%限大额李更
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.04201.42401.03701.41900.00500.48%限大额赖礼辉,王夫乐
006354国泰民裕进取灵活配置混合  基金吧  档案0.60610.60610.59840.59840.00771.29%开放申购高崇南
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.29231.34721.29311.3480-0.0008-0.06%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案0.77140.77140.75250.75250.01892.51%开放申购林心龙
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.15401.15401.14401.14400.01000.87%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案0.70380.70380.69120.69120.01261.82%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.14101.17511.14001.17410.00100.09%限大额王帅
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.23092.23092.22542.22540.00550.25%开放申购薛玲
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案0.79780.79780.78220.78220.01561.99%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.10121.16661.10051.16590.00070.06%暂停申购余亮
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.08111.14061.08071.14020.00040.04%暂停申购何江波
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.30211.30211.30961.3096-0.0075-0.57%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.41151.91251.40351.90450.00800.57%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.00381.0888------暂停申购陶尹斌
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案0.99170.99170.98980.98980.00190.19%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案0.99471.50810.99201.50540.00270.27%开放申购邱博文
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------1.04261.1119------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.91460.91460.90920.90920.00540.59%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01871.15071.01851.15050.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期姚卫巍
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.03021.03021.02871.02870.00150.15%开放申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.18602.18602.18302.18300.00300.14%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.02301.22351.02291.22340.00010.01%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.01901.16871.01791.16760.00110.11%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.14611.18611.14581.18580.00030.03%限大额李辉,黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.04101.14501.04021.14420.00080.08%开放申购王黎骁
018352国泰君安周期精选混合发起C  基金吧  档案1.02171.02171.01491.01490.00680.67%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.03731.24691.03671.24630.00060.06%限大额李冠頔
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.42001.42001.38801.38800.03202.31%开放申购杨成
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.98680.98680.98900.9890-0.0022-0.22%暂停申购赵菲
009595山西证券裕桓一年持有混合  基金吧  档案0.74180.74180.73510.73510.00670.91%开放申购章海默
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.66720.66720.65920.65920.00801.21%开放申购詹成
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.10191.15531.10111.15450.00080.07%开放申购孙蕾
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.36520.36520.36000.36000.00521.44%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.07501.07501.07701.0770-0.0020-0.19%限大额吴越
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.07871.07871.07621.07620.00250.23%开放申购李沁,杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.54300.54300.52970.52970.01332.51%开放申购陈宗超
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.18911.59511.18881.59480.00030.03%暂停申购吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.89141.29140.86931.26930.02212.54%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.01481.01481.01141.01140.00340.34%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.05481.10651.05401.10570.00080.08%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.05051.11771.05021.11740.00030.03%开放申购赵楠
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.02901.26401.02881.26380.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06261.06561.05961.06260.00300.28%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.01751.12551.01721.12520.00030.03%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.12601.12601.12511.12510.00090.08%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案0.82470.82470.81550.81550.00921.13%开放申购邓皓友
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.20811.25311.20781.25280.00030.02%开放申购杨康
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.22421.22421.21951.21950.00470.39%暂停申购张溢麟
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.01723.27463.01733.2747-0.00010.00%开放申购綦缚鹏
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.19301.19301.18991.18990.00310.26%开放申购何增华
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案6.50226.60226.37386.47380.12842.01%开放申购邢军亮
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.81911.23810.79881.21780.02032.54%开放申购王昭锋
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案4.38732.39044.37562.38400.01170.27%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.05251.16091.05091.15930.00160.15%开放申购王予柯,胡光耀
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案0.97550.97550.95470.95470.02082.18%开放申购李晗
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.63060.63060.62440.62440.00620.99%开放申购马毅
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------1.02081.1966------暂停申购陶尹斌
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.09051.09051.09011.09010.00040.04%开放申购倪玉娟
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案0.81540.81540.79660.79660.01882.36%开放申购杨瑨,沈若雨
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.02591.1789------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.55080.55080.54370.54370.00711.31%开放申购陈恬
002594工银现代服务业混合  基金吧  档案1.76801.76801.75901.75900.00900.51%开放申购胡志利,吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.17911.22911.17321.22320.00590.50%开放申购黄波
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案0.98691.14690.98611.14610.00080.08%开放申购郎振东,邱世磊
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案0.94700.94700.94230.94230.00470.50%开放申购吴志鹏
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.16451.20921.16301.20770.00150.13%开放申购彭成军
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.04441.04441.04331.04330.00110.11%开放申购吴闻,苏天醒
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购徐博
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.92651.29170.91391.27910.01261.38%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.06271.06271.06031.06030.00240.23%开放申购李沁,杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.15701.22291.15451.22040.00250.22%限大额李铭一
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.60150.60150.59350.59350.00801.35%开放申购方晗
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.12581.12581.12541.12540.00040.04%开放申购郭敏
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额易文斐
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.04751.04751.04651.04650.00100.10%开放申购时慕蓉,李皓
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09261.09261.08671.08670.00590.54%开放申购张圣贤
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.05791.05791.04971.04970.00820.78%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.01501.27411.02851.27360.00050.05%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购滕越
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.17951.17951.17791.17790.00160.14%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.91161.27310.89921.26070.01241.38%暂停申购林龙军
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.56620.56620.56040.56040.00581.03%开放申购吴晓雯
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.00302.03802.00002.03500.00300.15%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.20421.20421.20111.20110.00310.26%开放申购何增华
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------1.05501.6760------暂停申购施同亮
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.33741.38821.32251.37330.01491.13%开放申购王刚
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案0.87290.87290.85560.85560.01732.02%场内交易王玉
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.16481.16481.15751.15750.00730.63%开放申购吴昊,薛锐
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.14702.14702.13402.13400.01300.61%开放申购邱宇航
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22441.44441.22271.44270.00170.14%开放申购罗雯
004548中银中高等级C  基金吧  档案1.10221.35451.10171.35400.00050.05%开放申购易芳菲
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案6.45666.45666.32936.32930.12732.01%开放申购邢军亮
007214国泰惠丰纯债债券  基金吧  档案1.13881.18841.13541.18500.00340.30%限大额李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.02831.21631.02661.21460.00170.17%开放申购魏玉敏
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.19411.19411.18361.18360.01050.89%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.09071.24681.09011.24620.00060.06%开放申购倪玉娟
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.33720.33720.33120.33120.00601.81%开放申购翟云飞
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案1.01901.01901.00661.00660.01241.23%开放申购陈荔,甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.03601.03601.03341.03340.00260.25%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.68402.68402.67002.67000.01400.52%开放申购牛兴华,吕怡
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.10271.10271.10571.1057-0.0030-0.27%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.00631.04901.00621.04890.00010.01%暂停申购刘长俊
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.02001.02001.01751.01750.00250.25%开放申购吴文明
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.89902.02201.86201.98500.03701.99%开放申购吴尚
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.01891.01891.01841.01840.00050.05%暂停申购杨真
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案0.63220.63220.61570.61570.01652.68%开放申购许一尊,马磊
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.02921.16921.02861.16860.00060.06%开放申购杜才超
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案0.94170.94170.91610.91610.02562.79%开放申购吴坚
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.03701.03701.03451.03450.00250.24%开放申购吴江宏,陈思行
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.01631.01631.01531.01530.00100.10%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.09831.09831.10131.1013-0.0030-0.27%开放申购蔡志文
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.87231.39140.85951.37860.01281.49%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.10901.13701.09701.12500.01201.09%开放申购吴博俊
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.07582.14122.07442.13980.00140.07%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.90390.90390.89860.89860.00530.59%开放申购林龙军,孙倩倩
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.00551.11121.00541.11110.00010.01%暂停申购谷丹青
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.61380.61380.60450.60450.00931.54%开放申购姚志鹏
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.37430.37430.36900.36900.00531.44%开放申购赵宪成
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.10421.10421.09701.09700.00720.66%开放申购马鹏飞
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.26481.26481.25341.25340.01140.91%开放申购储乐延
009289富国长江经济带纯债债券  基金吧  档案1.04961.13361.04911.13310.00050.05%开放申购张洋,吕春杰
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.07151.29461.07081.29390.00070.07%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.05371.11501.05331.11460.00040.04%暂停申购高翔,洪志
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.98761.29360.98681.29280.00080.08%暂停申购赵楠
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99311.00610.99141.00440.00170.17%限大额张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案0.95810.95810.95250.95250.00560.59%开放申购曾刚
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.90730.9073------开放申购陈曙亮,缪夏美
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.12711.12711.12681.12680.00030.03%限大额王一兵,张贺章
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.26751.48411.26191.47850.00560.44%开放申购黎莹
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.70501.85001.70301.84800.00200.12%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.14921.20621.14881.20580.00040.03%暂停申购祝璐琛
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05151.12351.05051.12250.00100.10%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.06451.26871.06361.26780.00090.08%限大额李冠頔
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07441.12501.07401.12460.00040.04%开放申购滕越
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.25541.41341.25501.41300.00040.03%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01301.01301.01201.01200.00100.10%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.93710.93710.93490.93490.00220.24%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案0.98390.98390.98210.98210.00180.18%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.42601.42601.41931.41930.00670.47%开放申购薄官辉,王浩
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.01111.31321.01051.31260.00060.06%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.11711.25221.11681.25190.00030.03%封闭期李汉楠
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.20441.20441.20411.20410.00030.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.41851.41851.38121.38120.03732.70%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.02941.11731.05111.11680.00050.05%暂停申购王卓然
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.13671.30441.13631.30400.00040.04%封闭期李汉楠
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.21881.63301.21861.63280.00020.02%暂停申购吴晖
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91240.9124------开放申购张浩然
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.02351.24351.00461.22460.01891.88%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.51600.51600.51180.51180.00420.82%开放申购林材,张志成
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.28491.28491.28101.28100.00390.30%开放申购余李平
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.67881.67881.67491.67490.00390.23%开放申购蔡艳菲
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案0.94340.96340.93980.95980.00360.38%开放申购黄力,姜绍政
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.54210.54210.53520.53520.00691.29%开放申购陈恬
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.03181.25911.03111.25840.00070.07%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.55941.58441.55781.58280.00160.10%限大额杨子江,陈建华
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额易文斐
970125银河优选六个月持有债券A  基金吧  档案1.08561.08561.08481.08480.00080.07%开放申购李卓轩,刘锟
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.99193.51690.97563.50060.01631.67%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.28851.28851.27471.27470.01381.08%开放申购柳预才
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.05701.14081.05671.14050.00030.03%限大额陈硕
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.04901.25301.02881.23280.02021.96%开放申购韩羽辰
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------1.18631.2383------暂停申购周毅
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.02861.02861.02831.02830.00030.03%开放申购丁巍,宋鹏
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.01721.01721.01581.01580.00140.14%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.19341.19341.19311.19310.00030.03%限大额谢创,闫一帆,张贺章
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.02621.02621.02541.02540.00080.08%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.17311.40011.17101.39800.00210.18%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.27771.44971.27731.44930.00040.03%暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.70161.99961.70141.99940.00020.01%开放申购陈建华,王欢
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.06761.06761.05181.05180.01581.50%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.24741.24741.23671.23670.01070.87%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02661.02661.02411.02410.00250.24%开放申购吴文明
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.02401.17901.02351.17850.00050.05%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案0.99020.99020.98570.98570.00450.46%开放申购李丹,高鑫
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.69960.69960.69940.69940.00020.03%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.63550.63550.62930.62930.00620.99%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案0.77590.77590.75690.75690.01902.51%开放申购林心龙
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.71090.7109------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04521.12971.04471.12920.00050.05%暂停申购张宜杰
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05861.10141.05801.10080.00060.06%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.02761.21461.02631.21330.00130.13%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.02231.17431.02161.17360.00070.07%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.00701.00701.00611.00610.00090.09%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.02921.02921.02891.02890.00030.03%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.18601.18601.18321.18320.00280.24%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.74201.88801.74001.88600.00200.11%开放申购郭雪松
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案0.92180.92180.91720.91720.00460.50%开放申购吴志鹏
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.14681.14681.14661.14660.00020.02%开放申购刘建岩
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案0.75230.75230.73550.73550.01682.28%开放申购杨超,张戈
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案0.78070.78070.76750.76750.01321.72%开放申购谷琦彬,唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------1.29331.3613------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.22681.22681.22461.22460.00220.18%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.05231.16171.05071.16010.00160.15%开放申购王予柯,胡光耀
014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98040.9804------开放申购张子炎
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案0.99180.99180.99020.99020.00160.16%开放申购杜哲
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案0.88300.95500.85600.92800.02703.15%开放申购熊昱洲
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------1.27301.4560------暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.40901.40901.40601.40600.00300.21%开放申购张洋
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.07451.12511.07421.12480.00030.03%开放申购滕越
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.56710.56710.55930.55930.00781.39%开放申购杨瑨
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.08631.08631.08891.0889-0.0026-0.24%开放申购张翼飞
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.04671.08271.04641.08240.00030.03%暂停申购方锐
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.06901.06901.05511.05510.01391.32%开放申购赵志华,姚进
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.16351.17221.16101.16970.00250.22%限大额李铭一
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02391.02391.02051.02050.00340.33%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.08761.21561.08741.21540.00020.02%限大额刘禹含
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.40341.52841.39721.52220.00620.44%开放申购姚奕帆
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09211.09211.08621.08620.00590.54%开放申购张圣贤
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.51070.51070.50660.50660.00410.81%开放申购林材,张志成
015238东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案0.94020.94020.92480.92480.01541.67%开放申购王永明
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.00441.00441.00351.00350.00090.09%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.03901.03901.03831.03830.00070.07%开放申购王成
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案0.97700.97700.97550.97550.00150.15%开放申购陈佳昀
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.13751.43211.13671.43130.00080.07%开放申购任翀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.14141.14141.14121.14120.00020.02%开放申购刘建岩
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案2.05402.14902.02502.12000.02901.43%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.26451.26451.25901.25900.00550.44%开放申购黎莹
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.12371.35951.11871.35450.00500.45%开放申购李丹,高鑫
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------1.58381.6838------暂停申购陈言一
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------1.00981.1827------暂停申购王慧杰
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.11911.13011.11881.12980.00030.03%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.44871.44871.44631.44630.00240.17%限大额曲华锋
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.07111.07111.07011.07010.00100.09%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.16571.16571.14971.14970.01601.39%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.03181.03181.03021.03020.00160.16%开放申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06141.06441.05831.06130.00310.29%开放申购王黎骁,焦翠
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.16851.16851.16691.16690.00160.14%开放申购胡洁
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案1.00771.00770.99550.99550.01221.23%开放申购陈荔,甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.01791.01791.01371.01370.00420.41%开放申购杨永光
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.20861.20861.19781.19780.01080.90%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.02951.21551.02921.21520.00030.03%开放申购林暐
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案0.67740.67740.66190.66190.01552.34%开放申购肖瑞瑾
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------1.52431.6243------暂停申购陈言一
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.05791.26211.03741.24160.02051.98%开放申购韩羽辰
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.72520.72520.72020.72020.00500.69%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.12351.35671.11841.35160.00510.46%开放申购李丹,高鑫
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.08511.12511.08441.12440.00070.06%开放申购郑欣
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.12611.12611.11641.11640.00970.87%开放申购叶乐天,赵荣杰
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.05021.05021.04931.04930.00090.09%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案0.83920.83920.81490.81490.02432.98%开放申购蒋璆
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案0.99240.99240.97990.97990.01251.28%开放申购胡倩,董传盛
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04071.23271.04031.23230.00040.04%暂停申购张宜杰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案0.95500.97500.95130.97130.00370.39%开放申购黄力,姜绍政
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.05001.28401.04891.28290.00110.10%开放申购时慕蓉,李皓
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.13971.20811.13941.20780.00030.03%限大额黄晓婷
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.59640.59640.58530.58530.01111.90%场内交易夏浩洋
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案0.98830.98830.98680.98680.00150.15%开放申购陈佳昀
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.05231.05231.05061.05060.00170.16%限大额王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.19951.24951.19881.24880.00070.06%限大额欧阳帆
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.55860.55860.55290.55290.00571.03%开放申购吴晓雯
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.50941.79341.50731.79130.00210.14%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.80001.85501.77401.82900.02601.47%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.12581.20171.12551.20140.00030.03%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.59070.59070.58510.58510.00560.96%开放申购艾邦妮
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.44101.49401.43901.49200.00200.14%开放申购林虎
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.39551.39551.39551.39550.00000.00%暂停申购闫一帆
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02271.23311.02211.23250.00060.06%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.41161.41161.41151.41150.00010.01%暂停申购闫一帆
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.90901.05900.90471.05470.00430.48%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案4.20334.20334.15894.15890.04441.07%暂停申购缪玮彬
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.02871.0287------开放申购康研
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.07821.07821.07741.07740.00080.07%开放申购张蕙显
018351国泰君安周期精选混合发起A  基金吧  档案1.02531.02531.01841.01840.00690.68%开放申购冯自力
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.18591.39591.18301.39300.00290.25%开放申购李君
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.13591.13591.13551.13550.00040.04%暂停申购马龙,欧阳倩蓉
010407安信中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02721.17831.02671.17780.00050.05%开放申购王涛,魏晓菲
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案0.74831.14830.72991.12990.01842.52%开放申购王昭锋
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案0.99740.99740.98480.98480.01261.28%开放申购胡倩,董传盛
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.44821.44821.44581.44580.00240.17%限大额曲华锋
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.01821.01821.01611.01610.00210.21%开放申购李康,吴闻
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.34201.46201.34001.46000.00200.15%开放申购黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.80202.80202.78702.78700.01500.54%开放申购牛兴华,吕怡
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------1.00281.0131------暂停申购张宜杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.06031.14981.06001.14950.00030.03%限大额陈硕
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.09551.13551.09481.13480.00070.06%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.69330.69330.68550.68550.00781.14%开放申购万琼
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.45501.45501.42501.42500.03002.11%开放申购张超,高圣
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.06541.06541.06481.06480.00060.06%开放申购经惠云
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02111.13431.01991.13310.00120.12%开放申购夏里鹏,王闯
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案0.82850.82850.80990.80990.01862.30%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.04261.04261.02711.02710.01551.51%开放申购喻银尤
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.40861.40861.40481.40480.00380.27%暂停申购胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案0.92501.87300.91701.86500.00800.87%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期姚卫巍
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.09171.12271.09141.12240.00030.03%开放申购倪玉娟,李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.03441.17841.03381.17780.00060.06%暂停申购郭卉
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.99141.32040.99061.31960.00080.08%暂停申购赵楠
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.04361.13961.04281.13880.00080.08%开放申购王黎骁
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.06801.06801.05421.05420.01381.31%开放申购赵志华,姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.63040.63040.62820.62820.00220.35%开放申购蔡志鹏
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.41022.41022.40402.40400.00620.26%开放申购钱玲玲
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.05591.05591.05481.05480.00110.10%开放申购吴闻,苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.39701.51701.39501.51500.00200.14%开放申购黎颖芳
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.01801.28621.01741.28560.00060.06%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.86261.86261.84491.84490.01770.96%开放申购呼荣权
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.62211.67711.62291.6779-0.0008-0.05%开放申购张翼飞,李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.03231.03231.03141.03140.00090.09%限大额李汉楠
010058天弘荣创一年持有期混合  基金吧  档案1.04951.04951.04871.04870.00080.08%开放申购柴文婷
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05601.10921.05551.10870.00050.05%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.11791.14791.11551.14550.00240.22%开放申购黄力,唐笑天
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.05561.15741.05531.15710.00030.03%开放申购赵楠
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37471.37471.37101.37100.00370.27%暂停申购胡昕炜
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.00771.92801.00761.92790.00010.01%开放申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.51160.51160.49890.49890.01272.55%开放申购刘格菘
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.20411.25481.19811.24880.00600.50%开放申购黄波
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.41721.67121.41711.67110.00010.01%开放申购陈建华,王欢
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.00261.00261.00171.00170.00090.09%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案0.81730.81730.80820.80820.00911.13%开放申购邓皓友
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.34503.60802.31303.57600.03201.38%开放申购王斌
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.15851.15851.15701.15700.00150.13%开放申购彭成军
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.03691.13891.03671.13870.00020.02%暂停申购朱梦娜
014762金鹰民稳混合C  基金吧  档案0.99080.99080.98790.98790.00290.29%开放申购龙悦芳,梁梓颖
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.59760.59760.58850.58850.00911.55%开放申购姚志鹏
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.10791.15991.10751.15950.00040.04%限大额陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.76672.74450.75402.73180.01271.68%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.13871.13871.13381.13380.00490.43%开放申购曲华锋
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.02311.0231------暂停申购尹粒宇
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.70080.70080.69300.69300.00781.13%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案0.83510.83510.81630.81630.01882.30%开放申购费逸
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.08161.24861.07921.24620.00240.22%开放申购周博洋,韩辰尧
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.11341.11341.10711.10710.00630.57%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案0.89320.89320.87260.87260.02062.36%开放申购叶乐天,牛兴华,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案0.91880.91880.89900.89900.01982.20%场内交易钱晶,俞瑶,李严
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案0.77900.77900.77070.77070.00831.08%场内交易苏燕青,王岩
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.02621.02621.02501.02500.00120.12%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.69300.69300.68010.68010.01291.90%开放申购晏曦
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.14241.16241.14201.16200.00040.04%开放申购李晓然
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案0.78610.78610.77280.77280.01331.72%开放申购谷琦彬,唐博
015237东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案0.80860.80860.79010.79010.01852.34%开放申购杨瑨,沈若雨
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.33702.33702.30302.30300.03401.48%开放申购国晓雯
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案0.68680.68680.67100.67100.01582.35%开放申购肖瑞瑾
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.51680.51680.50410.50410.01272.52%开放申购刘格菘
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案------------------认购期徐幼华
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案1.04351.10481.04321.10450.00030.03%封闭期王惟
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.16361.18661.16311.18610.00050.04%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.01071.17571.00981.17480.00090.09%开放申购郎振东,邱世磊
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.00681.00681.00261.00260.00420.42%开放申购杨永光
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.38221.38221.37611.37610.00610.44%开放申购姚奕帆
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.01181.02631.01001.02450.00180.18%限大额张博
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.02341.02341.02011.02010.00330.32%开放申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.61520.61520.59900.59900.01622.70%暂停申购肖洁,王浩聿
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02621.02620.00140.14%开放申购陈玮
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.26581.30581.25441.29440.01140.91%开放申购储乐延
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.05031.23331.04971.23270.00060.06%暂停申购李一硕
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.14681.20281.13771.19370.00910.80%开放申购汤志彦
970126银河优选六个月持有债券C  基金吧  档案1.08021.08021.07941.07940.00080.07%开放申购李卓轩,刘锟
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.13361.18961.12471.18070.00890.79%开放申购汤志彦
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.60660.60660.59070.59070.01592.69%暂停申购肖洁,王浩聿
519944长信富安纯债半年定开债C  基金吧  档案------1.07741.4132------暂停申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券  基金吧  档案1.22361.27271.22281.27190.00080.07%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.01831.01831.01791.01790.00040.04%暂停申购杨真
001272兴业聚利灵活配置混合  基金吧  档案1.90502.00001.89101.98600.01400.74%限大额徐玉良,楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05981.21811.05921.21750.00060.06%开放申购刘太阳
018704南方誉民稳健一年持有混合C  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购吴剑毅
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.13861.13861.11381.11380.02482.23%开放申购徐猛
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.01721.05021.01661.04960.00060.06%开放申购张佳蕾,王中兴
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案0.98300.98300.97000.97000.01301.34%开放申购张凯,杨腾
008859人保安和定开  基金吧  档案------1.04051.0405------暂停申购刘伟
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.08221.08221.07751.07750.00470.44%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------1.02701.1130------暂停申购施同亮
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.08271.11101.08241.11070.00030.03%开放申购倪玉娟,李更
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.66002.19001.63102.16100.02901.78%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.60280.60280.59710.59710.00570.95%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.29701.34801.30111.3521-0.0041-0.32%限大额张翼飞
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.02841.25281.02781.25220.00060.06%暂停申购陈桂都
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.10451.59871.09831.59250.00620.56%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.31921.37021.32341.3744-0.0042-0.32%限大额张翼飞
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.15231.22631.15201.22600.00030.03%限大额黄晓婷
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.05411.05801.05371.05760.00040.04%暂停申购高翔,洪志
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.01931.01931.01781.01780.00150.15%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.01781.10381.01761.10360.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90780.9078------开放申购张浩然
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案0.89301.36400.87241.33250.02062.36%开放申购牛兴华,叶乐天,郭志腾
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.01761.18861.01711.18810.00050.05%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.03061.22161.03031.22130.00030.03%开放申购林暐
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.79260.79260.79210.79210.00050.06%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案0.99150.99150.97030.97030.02122.18%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案0.75590.75590.73890.73890.01702.30%开放申购杨超,张戈
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.07441.1028------暂停申购高翔
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.19561.41361.19271.41070.00290.24%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.99070.9907------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.60104.94061.59544.92530.00560.35%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.05941.05941.05831.05830.00110.10%开放申购邓敬东,李怡文
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99440.9944------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.30791.36341.30861.3641-0.0007-0.05%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.48590.48590.48010.48010.00581.21%场内交易万琼
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.16801.33101.16401.32700.00400.34%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.09561.13561.09491.13490.00070.06%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.26871.30371.26811.30310.00060.05%暂停申购何康
008611海富通添鑫收益债券A  基金吧  档案1.08221.08221.07911.07910.00310.29%限大额周雪军,张靖爽
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.05511.05511.04691.04690.00820.78%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.34150.34150.33540.33540.00611.82%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案0.98770.99770.98520.99520.00250.25%开放申购姜晓丽,贺剑,胡彧
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.02051.06051.00161.04160.01891.89%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.14701.14701.12601.12600.02101.87%开放申购孙晟
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10781.16161.10751.16130.00030.03%开放申购任凭,祝璐琛
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.00771.00771.00641.00640.00130.13%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.45811.96711.44981.95880.00830.57%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.18291.39491.18081.39280.00210.18%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.06541.12751.06481.12690.00060.06%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.69021.69021.68621.68620.00400.24%开放申购蔡艳菲
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.10371.14481.10341.14450.00030.03%限大额陶国峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.11321.64811.10691.64180.00630.57%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.06211.11861.06121.11770.00090.08%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案0.60370.60370.58880.58880.01492.53%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.05261.17261.05201.17200.00060.06%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.20721.20721.20591.20590.00130.11%暂停申购刘骥
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.90730.90730.90750.9075-0.0002-0.02%开放申购孙松
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.57191.62691.56501.62000.00690.44%开放申购曾健飞
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.06851.07451.06811.07410.00040.04%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.06081.06081.03641.03640.02442.35%场内交易徐猛
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案0.96820.96820.96250.96250.00570.59%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.02521.02521.02291.02290.00230.22%开放申购李康,吴闻
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案0.72710.72710.70780.70780.01932.73%开放申购邹唯
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案0.60890.60890.59390.59390.01502.53%开放申购吴坚
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.76100.76100.74530.74530.01572.11%开放申购李彪
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.53002.07200.52872.07070.00130.25%开放申购吴昊
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.08651.08651.08921.0892-0.0027-0.25%开放申购张翼飞
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.03661.14861.03631.14830.00030.03%暂停申购方锐
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.06261.17431.06231.17400.00030.03%开放申购赵楠
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.21761.21761.21691.21690.00070.06%限大额欧阳帆
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01531.06051.01521.06040.00010.01%暂停申购刘长俊
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.02681.02681.02431.02430.00250.24%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案2.99472.99472.99492.9949-0.0002-0.01%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.17401.19401.17101.19100.00300.26%开放申购涂海强
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.19911.24411.19881.24380.00030.03%开放申购杨康
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
010406安信中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.01741.09311.01681.09250.00060.06%开放申购王涛,魏晓菲
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.10991.10991.10431.10430.00560.51%开放申购滕越
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.05491.15491.05431.15430.00060.06%开放申购杜才超
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.13811.16811.13561.16560.00250.22%开放申购黄力,唐笑天
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.13181.13181.13171.13170.00010.01%开放申购刘建岩
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案0.84310.84310.81860.81860.02452.99%开放申购蒋璆
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.06991.18091.06921.18020.00070.07%限大额曹治国
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.89780.89780.89620.89620.00160.18%开放申购李刚
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.42261.47581.40661.45980.01601.14%开放申购王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.27831.27831.28571.2857-0.0074-0.58%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案2.02402.11901.99502.09000.02901.45%开放申购陈保国
018703南方誉民稳健一年持有混合A  基金吧  档案------1.00041.0004------暂停申购吴剑毅
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.26141.26141.24791.24790.01351.08%开放申购柳预才
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.12821.16821.12791.16790.00030.03%限大额李辉,黄力
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.70400.7040------开放申购石婧
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.32301.32301.31901.31900.00400.30%限大额李昱,王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.02631.14951.02561.14880.00070.07%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.09411.09411.09321.09320.00090.08%开放申购张蕙显
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.03931.03931.02861.02860.01071.04%开放申购聂世林
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.13501.13501.13471.13470.00030.03%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.16281.16281.16011.16010.00270.23%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.86401.91901.83701.89200.02701.47%限大额张韡
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01801.11721.01681.11600.00120.12%开放申购夏里鹏,王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.09851.09851.09141.09140.00710.65%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90320.9032------开放申购陈曙亮,缪夏美
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案0.71270.71270.69990.69990.01281.83%开放申购乔亮,张永强
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.11821.19071.11791.19040.00030.03%限大额郭敏
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.55850.55850.55080.55080.00771.40%开放申购杨瑨
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.02411.15111.02341.15040.00070.07%暂停申购袁素
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01711.11791.01661.11740.00050.05%暂停申购王予柯
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案0.72140.72140.70230.70230.01912.72%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.43001.43001.39901.39900.03102.22%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案0.80780.80780.79200.79200.01581.99%开放申购周楷宁
014761金鹰民稳混合A  基金吧  档案0.99240.99240.98950.98950.00290.29%开放申购龙悦芳,梁梓颖
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.00391.00391.00231.00230.00160.16%开放申购杜哲
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.06451.06451.05621.05620.00830.79%开放申购曾琬云
008610海富通添鑫收益债券C  基金吧  档案1.06551.06551.06251.06250.00300.28%限大额周雪军,张靖爽
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.21901.27901.21821.27820.00080.07%限大额欧阳帆
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.76470.76470.74890.74890.01582.11%开放申购李彪
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.53740.53740.52430.52430.01312.50%开放申购陈宗超
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案1.03631.09931.03561.09860.00070.07%暂停申购叶瑜珍
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05291.23991.05151.23850.00140.13%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01891.15191.01871.15170.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.67232.5460%0.35842.5160%欧阳帆
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.73312.7820%0.41382.7550%欧阳帆
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.54411.8680%0.51621.8740%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.54562.0800%0.54632.1400%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.74161.9830%0.49302.4910%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.80022.2170%0.55092.7300%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.55602.5930%1.38012.6040%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.46921.7700%0.47941.7910%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案1.22362.4340%0.51562.0200%欧阳帆
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.49932.0020%0.75162.0110%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.56512.2470%0.81732.2550%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.34971.3200%0.34011.3800%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.30221.1260%0.31761.0740%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.50702.1730%0.51472.2810%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.46761.7120%0.44341.7580%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.36781.3690%0.38321.3170%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.49952.0020%0.75172.0110%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.57432.1750%0.69012.2390%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.58522.2150%0.70112.2790%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.62072.8380%1.44482.8490%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.47712.0180%0.65752.0780%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.59711.9890%0.53541.9590%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.63532.1320%0.57362.1010%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.56961.8870%0.50791.8570%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.31921.1720%0.31921.1810%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.47121.7310%0.47191.7500%毛静平,王璐
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.53661.9740%0.53751.9930%毛静平,王璐
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.36861.5310%0.70521.5440%苏利华
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.43411.7740%0.77081.7870%苏利华
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.69182.2930%0.67002.2510%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案1.06592.1520%0.97932.2260%朱燕琼
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案1.13172.3970%1.04452.4710%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.62602.0480%0.60412.0060%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.53462.0140%0.54492.0350%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.46791.7700%0.47961.7920%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.47712.0180%0.65752.0780%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.50811.8870%0.41881.8340%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.53041.9550%0.50852.0030%郑雪莹
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.57422.1750%0.69012.2390%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.58522.2150%0.70112.2790%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.47081.7300%0.47171.7490%毛静平,王璐
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.60972.1120%0.58182.1180%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.50002.0020%0.75192.0100%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案1.28902.6800%0.58142.2660%欧阳帆
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.53661.9740%0.53751.9930%毛静平,王璐
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.44071.9260%0.44812.0330%郑雪莹
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.52601.7620%0.47071.7390%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.59142.0060%0.53621.9830%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.46601.7370%0.37631.6840%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.66942.0710%0.53742.2360%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.66932.0710%0.53742.2360%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.52541.7650%0.47061.7410%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.98680.98680.98900.9890-0.00220.00%
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.22421.22421.21951.21950.00470.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.92651.29170.91391.27910.01260.01%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.91161.27310.89921.26070.01240.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.33720.33720.33120.33120.00600.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.87231.39140.85951.37860.01280.01%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.98761.29360.98681.29280.00080.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.40861.40861.40481.40480.00380.00%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.99141.32040.99061.31960.00080.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37471.37471.37101.37100.00370.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.61520.61520.59900.59900.01620.02%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.60660.60660.59070.59070.01590.02%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.34150.34150.33540.33540.00610.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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