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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05521.15241.05491.15210.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15061.16061.15041.16040.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15681.16781.15661.16760.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03061.24901.03021.24860.00040.04%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.26201.33501.26701.3400-0.0050-0.39%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.10661.35661.10761.3576-0.0010-0.09%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.03591.03591.03271.03270.00320.31%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.75031.80531.74471.79970.00560.32%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.72551.74951.72421.74820.00130.08%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00661.07201.00631.07170.00030.03%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12611.17941.12591.17920.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.25202.15601.24802.15200.00400.32%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.92570.92570.91210.91210.01361.49%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.22341.22341.23171.2317-0.0083-0.67%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.09421.09421.09151.09150.00270.25%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.64221.64221.64121.64120.00100.06%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.63001.68301.63001.68300.00000.00%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12451.61371.12411.61330.00040.04%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.25541.25541.25521.25520.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.08681.08681.08671.08670.00010.01%开放申购李佳闻,李煜
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12751.17751.12661.17660.00090.08%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.32951.32951.33141.3314-0.0019-0.14%开放申购滕越,王景绰
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.21651.21651.21941.2194-0.0029-0.24%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00781.11241.00771.11230.00010.01%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04451.09271.04431.09250.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.67812.67812.67262.67260.00550.21%暂停申购于志浩
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21461.21461.21271.21270.00190.16%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.90611.90611.89821.89820.00790.42%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.81980.81980.80960.80960.01021.26%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.13192.18682.11142.16630.02050.97%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.21801.21801.23591.2359-0.0179-1.45%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.51901.51901.51901.51900.00000.00%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.21301.21301.21111.21110.00190.16%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.20071.23481.20021.23430.00050.04%限大额王帅
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.06461.06461.05981.05980.00480.45%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09151.20781.09131.20760.00020.02%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.55532.05631.54842.04940.00690.45%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03731.1373------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------1.03711.1504------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.99150.99150.99160.9916-0.0001-0.01%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01141.17991.01131.17980.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.13661.13661.13621.13620.00040.04%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.31102.31102.30802.30800.00300.13%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.04301.28051.04261.28010.00040.04%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00861.00861.00861.00860.00000.00%限大额吴慧文,陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.93401.93401.91801.91800.01600.83%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.83380.83380.82340.82340.01041.26%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12091.22901.12061.22870.00030.03%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.56760.56760.56970.5697-0.0021-0.37%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.24801.24801.25201.2520-0.0040-0.32%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17471.17471.17421.17420.00050.04%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.52100.52100.52580.5258-0.0048-0.91%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04511.04511.04491.04490.00020.02%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28931.28931.28851.28850.00080.06%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.56493.82473.56183.82160.00310.09%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.29241.71141.29121.71020.00120.09%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03961.22781.03931.22750.00030.03%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.85120.85120.84910.84910.00210.25%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11561.12761.11561.12760.00000.00%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.02961.2285------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.79090.79090.78780.78780.00310.39%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.23702.23702.22202.22200.01500.68%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.34071.39071.34011.39010.00060.04%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.23641.23641.24991.2499-0.0135-1.08%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.21771.21771.21701.21700.00070.06%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.05681.42201.05181.41700.00500.48%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.76730.76730.76540.76540.00190.25%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.19761.19761.19081.19080.00680.57%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.25821.25821.25791.25790.00030.02%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.86240.86240.84900.84900.01341.58%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.60802.64302.60102.63600.00700.27%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.37461.37461.37481.3748-0.0002-0.01%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------1.05861.7432------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.20581.20581.18701.18700.01881.58%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.20251.48251.20351.4835-0.0010-0.08%开放申购罗雯
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案9.30789.30789.28259.28250.02530.27%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.89151.89151.88911.88910.00240.13%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12471.29301.12451.29280.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.50790.50790.50950.5095-0.0016-0.31%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.90103.02402.89403.01700.00700.24%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07721.21721.07601.21600.00120.11%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.21901.21901.21691.21690.00210.17%开放申购吴江宏,陈思行
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.14111.66021.13871.65780.00240.21%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.73101.75901.73801.7660-0.0070-0.40%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.97360.97360.97370.9737-0.0001-0.01%开放申购林龙军,孙倩倩
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.58970.58970.59190.5919-0.0022-0.37%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.83701.83701.82771.82770.00930.51%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.12171.34481.12131.34440.00040.04%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06451.16291.06431.16270.00020.02%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.00011.0001------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.72112.72112.72722.7272-0.0061-0.22%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.28611.50271.28931.5059-0.0032-0.25%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05341.16241.05281.16180.00060.06%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03071.31341.03081.3135-0.0001-0.01%开放申购李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06711.17171.06701.17160.00010.01%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.06181.37891.06151.37860.00030.03%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.11281.28991.11251.28960.00030.03%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.84351.84351.83621.83620.00730.40%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05211.16721.05181.16690.00030.03%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.36651.3665------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.67102.67102.64512.64510.02590.98%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.01061.03061.01131.0313-0.0007-0.07%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.77220.77220.76920.76920.00300.39%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04101.29831.04071.29800.00030.03%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07481.18431.07441.18390.00040.04%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.57341.57341.56311.56310.01030.66%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.69811.90211.68621.89020.01190.71%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------1.27091.3229------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08131.08131.08161.0816-0.0003-0.03%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22491.22491.22481.22480.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.06961.22461.06941.22440.00020.02%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.22171.22171.22371.2237-0.0020-0.16%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96330.9633------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04861.18811.04841.18790.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.19561.19561.20871.2087-0.0131-1.08%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.25551.25551.25211.25210.00340.27%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.57501.57501.57701.5770-0.0020-0.13%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.83060.83060.83130.8313-0.0007-0.08%开放申购李欣,端时立
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.99600.99600.99010.99010.00590.60%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.04591.12191.04581.12180.00010.01%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.42281.42281.42791.4279-0.0051-0.36%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.12801.12801.12741.12740.00060.05%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12051.24851.12031.24830.00020.02%限大额刘禹含
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.75820.75820.75510.75510.00310.41%开放申购林材,张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.06621.06621.06591.06590.00030.03%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.03981.03981.03921.03920.00060.06%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16821.16821.16801.16800.00020.02%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.55203.64703.55903.6540-0.0070-0.20%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.25041.25041.25361.2536-0.0032-0.26%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------1.68461.7846------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15551.16651.15521.16620.00030.03%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.62411.62411.61631.61630.00780.48%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.24131.24131.24111.24110.00020.02%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.16791.16791.16951.1695-0.0016-0.14%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.22701.22701.23271.2327-0.0057-0.46%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.71651.92071.70451.90870.01200.70%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.44911.44911.44311.44310.00600.42%开放申购叶乐天,赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03111.27811.03091.27790.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.02981.04981.03041.0504-0.0006-0.06%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.20271.30081.20291.3010-0.0002-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.04021.12091.03991.12060.00030.03%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25991.30991.25961.30960.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.84450.84450.83140.83140.01311.58%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.61101.66401.61101.66400.00000.00%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.10111.10111.09861.09860.00250.23%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03011.27251.03011.27250.00000.00%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.49701.49701.49651.49650.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.05861.20861.06321.2132-0.0046-0.43%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09371.10671.09371.10670.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.36001.36001.35381.35380.00620.46%开放申购冯自力
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.18801.18801.18741.18740.00060.05%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.15231.55231.15141.55140.00090.08%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.05521.10021.05471.09970.00050.05%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.62331.62331.61551.61550.00780.48%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.43601.55601.43401.55400.00200.14%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.60303.60303.59603.59600.00700.19%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07991.19691.07951.19650.00040.04%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案------------------刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01821.18341.01821.18340.00000.00%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.37311.37311.36161.36160.01150.84%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.59321.59321.59421.5942-0.0010-0.06%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.41221.41221.41731.4173-0.0051-0.36%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.84420.84420.83860.83860.00560.67%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.23711.23711.23631.23630.00080.06%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.07751.34571.07721.34540.00030.03%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.15452.15452.16442.1644-0.0099-0.46%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.04881.14601.04861.14580.00020.02%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13191.22891.13191.22890.00000.00%开放申购唐笑天
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.05111.05111.05151.0515-0.0004-0.04%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.14941.14941.15301.1530-0.0036-0.31%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19091.24591.18981.24480.00110.09%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.98290.98290.98310.9831-0.0002-0.02%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.03201.0744------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.16111.32811.16181.3288-0.0007-0.06%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.04321.04321.04341.0434-0.0002-0.02%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13591.13591.13631.1363-0.0004-0.04%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.93780.93780.92410.92410.01371.48%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20441.22441.20431.22430.00010.01%开放申购李晓然
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.70511.70511.69181.69180.01330.79%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.61650.61650.61280.61280.00370.60%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.14691.14691.14851.1485-0.0016-0.14%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.83691.83691.83611.83610.00080.04%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28351.28351.28311.28310.00040.03%开放申购经惠云
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.07641.07641.07731.0773-0.0009-0.08%暂停申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.99200.99200.98450.98450.00750.76%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.85051.89051.84101.88100.00950.52%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.35571.41171.35461.41060.00110.08%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.33391.38991.33281.38880.00110.08%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.28091.33001.28051.32960.00040.03%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02511.06411.02491.06390.00020.02%暂停申购杨真,李冠霖
008859人保安和定开  基金吧  档案1.08391.08391.08361.08360.00030.03%暂停申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.20971.20971.20931.20930.00040.03%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------1.01431.1853------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.30602.83602.31102.8410-0.0050-0.22%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.72830.72830.73010.7301-0.0018-0.25%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.58011.65111.56831.63930.01180.75%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03861.29401.03841.29380.00020.02%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.61751.68851.60531.67630.01220.76%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.21911.32621.21931.3264-0.0002-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06481.10591.06461.10570.00020.02%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.75772.68481.74392.66370.01380.79%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.90440.90440.90540.9054-0.0010-0.11%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.37261.37261.36601.36600.00660.48%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.26761.26761.26411.26410.00350.28%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------1.00801.1407------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.18031.1803------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.16862.22412.14772.20320.02090.97%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.28901.45201.28901.45200.00000.00%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11871.18871.11831.18830.00040.04%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30501.36801.30441.36740.00060.05%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.27421.27421.26541.26540.00880.70%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.39811.47311.39631.47130.00180.13%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.14511.19891.14491.19870.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06421.06421.06451.0645-0.0003-0.03%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.62272.13171.61542.12440.00730.45%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.09831.17941.09811.17920.00020.02%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.11471.17121.11441.17090.00030.03%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.02122.07622.00952.06450.01170.58%开放申购喻银尤
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.13031.13631.13011.13610.00020.02%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.47891.47891.42771.42770.05123.59%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.06151.06151.06191.0619-0.0004-0.04%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.25091.25091.24951.24950.00140.11%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.10741.10741.10381.10380.00360.33%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.69742.23940.69772.2397-0.0003-0.04%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.28101.28101.28081.28080.00020.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01321.08441.01311.08430.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.34351.38851.34101.38600.00250.19%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.28501.28501.28691.2869-0.0019-0.15%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16161.25861.16151.25850.00010.01%开放申购唐笑天
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.13371.13371.13231.13230.00140.12%开放申购李佳闻,李煜
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.16251.16251.16471.1647-0.0022-0.19%开放申购蒋璆
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02521.02521.02231.02230.00290.28%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.72571.72571.72711.7271-0.0014-0.08%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.94770.9477------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11721.13021.11711.13010.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01671.16391.01671.16390.00000.00%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.06881.06881.06891.0689-0.0001-0.01%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98990.9899------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15561.22811.15541.22790.00020.02%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07331.20031.07291.19990.00040.04%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.15301.15301.14251.14250.01050.92%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.96101.96101.94501.94500.01600.82%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.08511.08511.08011.08010.00500.46%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.29321.29321.28431.28430.00890.69%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28581.34581.28551.34550.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.51230.51230.51700.5170-0.0047-0.91%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04871.30571.04861.30560.00010.01%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01181.18131.01171.18120.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07381.15771.07361.15750.00020.02%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------1.36501.3850------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.83831.22610.83901.2268-0.0007-0.08%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.10891.10891.10881.10880.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------1.01741.4074------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.02821.02821.02061.02060.00760.74%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14971.14971.15021.1502-0.0005-0.04%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.48802.48802.48602.48600.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.79141.79141.78441.78440.00700.39%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16001.16001.15901.15900.00100.09%限大额李宇昂,李卓锴
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.06291.06291.06381.0638-0.0009-0.08%暂停申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.00341.16971.00331.16960.00010.01%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10421.49431.10401.49410.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.69552.69552.69342.69340.00210.08%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01101.17101.01091.17090.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04141.04141.03851.03850.00290.28%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10311.10311.10271.10270.00040.04%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.07131.07131.07131.07130.00000.00%开放申购李佳闻,李煜
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.10203.10203.10003.10000.00200.06%开放申购成子浩
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.67742.71442.65142.68840.02600.98%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.05431.32621.05411.32600.00020.02%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.66641.95041.66641.95040.00000.00%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.08801.09801.08831.0983-0.0003-0.03%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.17791.17791.17631.17630.00160.14%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.53691.53691.48681.48680.05013.37%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05761.05761.05781.0578-0.0002-0.02%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03551.31011.03551.31010.00000.00%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.16601.54791.16501.54690.00100.09%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.62432.62432.62232.62230.00200.08%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07171.20731.07141.20700.00030.03%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09491.09491.09461.09460.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.46551.46551.46491.46490.00060.04%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.10781.10781.10821.1082-0.0004-0.04%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07961.24931.07941.24910.00020.02%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.18931.22931.18911.22910.00020.02%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07891.20391.07841.20340.00050.05%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.34661.34661.34051.34050.00610.46%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.01931.28391.01941.2840-0.0001-0.01%限大额雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.21281.24431.21301.2445-0.0002-0.02%开放申购黄晓婷,滕越
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.90310.90310.90110.90110.00200.22%暂停申购赵菲,黄磊鑫
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.40351.80351.40221.80220.00130.09%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11101.11101.11051.11050.00050.05%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.10171.15341.10141.15310.00030.03%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08091.14811.08081.14800.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04001.29801.03981.29780.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05031.13331.05041.1334-0.0001-0.01%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03291.17291.03261.17260.00030.03%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.18131.18131.18091.18090.00040.03%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.16741.16741.17111.1711-0.0037-0.32%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.35811.40311.35561.40060.00250.18%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.36161.36161.36181.3618-0.0002-0.01%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案9.43909.53909.41319.51310.02590.28%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.25782.86465.25342.86220.00440.08%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.33941.33941.33311.33310.00630.47%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.30221.30221.30341.3034-0.0012-0.09%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------1.03171.2525------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.73051.73051.71691.71690.01360.79%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.06741.22741.06501.22500.00240.23%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20331.30301.20221.30190.00110.09%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14961.14961.14911.14910.00050.04%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.05851.26541.05811.26500.00040.04%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16681.16681.16661.16660.00020.02%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00441.09501.00471.0953-0.0003-0.03%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.16831.16831.16131.16130.00700.60%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04051.33261.04021.33230.00030.03%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.03301.39451.02821.38970.00480.47%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.82421.87501.82321.87400.00100.05%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.22471.22471.21941.21940.00530.43%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.21702.21702.21302.21300.00400.18%开放申购邱宇航
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.11791.41451.11761.41420.00030.03%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.13231.23191.13131.23090.00100.09%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.09961.31861.09901.31800.00060.05%开放申购魏玉敏
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案1.50281.50281.49811.49810.00470.31%开放申购甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11691.11691.11541.11540.00150.13%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.43203.43203.42603.42600.00600.18%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.64691.64691.63751.63750.00940.57%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01221.06891.01211.06880.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.08791.08791.08811.0881-0.0002-0.02%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02611.06761.02591.06740.00020.02%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.20891.20891.21711.2171-0.0082-0.67%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.62081.62081.61011.61010.01070.66%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.07241.07241.07281.0728-0.0004-0.04%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.62931.62931.62011.62010.00920.57%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10272.21902.10222.21850.00050.02%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.01181.13971.01161.13950.00020.02%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.02281.02281.02301.0230-0.0002-0.02%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05041.05981.05041.05980.00000.00%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.07301.07301.07311.0731-0.0001-0.01%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09771.18171.09741.18140.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.01381.04501.01171.04290.00210.21%开放申购张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.04351.04351.04391.0439-0.0004-0.04%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16651.16651.16611.16610.00040.03%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.01102.15602.00802.15300.00300.15%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.10171.25981.10091.25900.00080.07%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32311.48111.32281.48080.00030.02%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.04251.06751.04241.06740.00010.01%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.97400.97400.97310.97310.00090.09%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.09461.09461.09501.0950-0.0004-0.04%开放申购洪志,冯汉杰
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011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.41191.66691.41001.66500.00190.13%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.77110.77110.76790.76790.00320.42%开放申购林材,张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.73751.81591.73781.8162-0.0003-0.02%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.73071.75571.72931.75430.00140.08%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.22202.22202.20802.20800.01400.63%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.08443.60941.07283.59780.01161.08%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.77731.77731.77861.7786-0.0013-0.07%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06521.06521.06511.06510.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.10261.10261.10201.10200.00060.05%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25301.48001.25221.47920.00080.06%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.35541.52741.35511.52710.00030.02%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.47891.47891.47481.47480.00410.28%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.62961.62961.62871.62870.00090.06%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.31751.31751.31871.3187-0.0012-0.09%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10031.10031.10051.1005-0.0002-0.02%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.83990.83990.84280.8428-0.0029-0.34%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.86210.86210.85990.85990.00220.26%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.22921.22921.24721.2472-0.0180-1.44%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05351.15721.05321.15690.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06581.27281.06581.27280.00000.00%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04121.22121.04091.22090.00030.03%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.07601.07601.07571.07570.00030.03%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.06931.06931.06911.06910.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.31251.31251.31081.31080.00170.13%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.06302.20902.06102.20700.00200.10%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17571.17571.17541.17540.00030.03%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.07751.07751.06581.06580.01171.10%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------1.37061.4386------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.24991.34791.24931.34730.00060.05%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.04001.23041.03961.23000.00040.04%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.06231.06231.06221.06220.00010.01%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.40401.47601.40801.4800-0.0040-0.28%开放申购熊昱洲
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05691.05691.05711.0571-0.0002-0.02%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------1.37701.5600------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06381.16841.06371.16830.00010.01%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.24191.24191.23661.23660.00530.43%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.15011.20681.14971.20640.00040.03%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.87742.00241.87652.00150.00090.05%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12411.12411.12371.12370.00040.04%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.19291.19291.18631.18630.00660.56%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11161.11161.11151.11150.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.05481.05481.04691.04690.00790.75%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.12381.12381.12311.12310.00070.06%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02861.47521.02831.47490.00030.03%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.39351.62931.39571.6315-0.0022-0.16%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------1.01401.2199------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23421.23421.23171.23170.00250.20%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.87201.87201.86431.86430.00770.41%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14581.14581.14531.14530.00050.04%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04871.12971.04891.1299-0.0002-0.02%开放申购王黎骁,焦翠
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案1.47411.47411.46951.46950.00460.31%开放申购甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.92561.92561.92311.92310.00250.13%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.06451.25051.06441.25040.00010.01%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------1.61081.7108------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.78110.78110.77160.77160.00951.23%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.39121.62441.39351.6267-0.0023-0.17%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10391.17391.10351.17350.00040.04%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10081.10081.10071.10070.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.14611.14611.14831.1483-0.0022-0.19%开放申购蒋璆
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.11521.11521.11391.11390.00130.12%开放申购李佳闻,李煜
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.00571.33471.00591.3349-0.0002-0.02%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.73130.73130.70430.70430.02703.83%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.05881.05881.05821.05820.00060.06%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.66421.94821.66431.9483-0.0001-0.01%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.53402.58902.53402.58900.00000.00%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16721.24311.16701.24290.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.70530.70530.70710.7071-0.0018-0.25%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.47971.47971.47931.47930.00040.03%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案------------------刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.49206.49206.42976.42970.06230.97%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.09831.09831.09781.09780.00050.05%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.26951.47951.26821.47820.00130.10%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.23231.23231.23101.23100.00130.11%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------1.00321.0032------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11861.18861.11821.18820.00040.04%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.11031.11031.10891.10890.00140.13%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09671.09671.09641.09640.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.38102.38102.38902.3890-0.0080-0.33%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08891.11091.08871.11070.00020.02%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.52521.52521.52731.5273-0.0021-0.14%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.43481.43481.43081.43080.00400.28%开放申购喻银尤
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.26302.21101.25902.20700.00400.32%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13001.16101.12991.16090.00010.01%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.01421.21971.01391.21940.00030.03%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07441.19141.07401.19100.00040.04%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.38451.38451.37281.37280.01170.85%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.72522.72522.71942.71940.00580.21%暂停申购于志浩
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.50501.62501.50301.62300.00200.13%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.78991.84491.78421.83920.00570.32%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05071.08871.05051.08850.00020.02%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11451.11451.11431.11430.00020.02%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08221.18401.08211.18390.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.54471.54471.54571.5457-0.0010-0.06%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.60630.60630.60260.60260.00370.61%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.37581.42651.37511.42580.00070.05%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.19604.45903.19404.45700.00200.06%开放申购成子浩
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01001.18201.00991.18190.00010.01%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.10811.20011.10791.19990.00020.02%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.01062.98841.00522.98300.00540.54%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.16751.16751.17031.1703-0.0028-0.24%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.12601.12601.12461.12460.00140.12%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.54741.54741.54951.5495-0.0021-0.14%开放申购费逸
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.40421.40421.40241.40240.00180.13%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.74691.74691.73331.73330.01360.78%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.18911.18911.18051.18050.00860.73%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.09211.09211.08021.08020.01191.10%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.94002.94002.90702.90700.03301.14%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.25641.25641.26221.2622-0.0058-0.46%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.37911.37911.37601.37600.00310.23%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23481.25781.23471.25770.00010.01%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.10171.26671.09921.26420.00250.23%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.02421.07061.02211.06850.00210.21%开放申购张博
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13421.13421.13411.13410.00010.01%开放申购陈玮
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.09731.28031.09671.27970.00060.05%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.97030.97030.96290.96290.00740.77%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10051.45301.10031.45280.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.11831.16551.11801.16520.00030.03%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.73332.82832.73942.8344-0.0061-0.22%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05471.26231.05461.26220.00010.01%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.55611.55611.50541.50540.05073.37%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02201.10011.02191.10000.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.53791.53791.48781.48780.05013.37%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.33101.33101.33101.33100.00000.00%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11521.14351.11521.14350.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.38401.87821.38231.87650.00170.12%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11761.11761.11751.11750.00010.01%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00391.14611.00361.14580.00030.03%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.34841.3484------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.21721.21721.21521.21520.00200.16%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06261.23361.06231.23330.00030.03%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.06751.25851.06741.25840.00010.01%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.93320.93320.91960.91960.01361.48%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.93102.93102.89802.89800.03301.14%开放申购金振振
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.28411.50211.28281.50080.00130.10%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.17811.1781------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.80525.49681.79995.48230.00530.29%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21311.21311.21071.21070.00240.20%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.80280.80280.80130.80130.00150.19%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.51950.51950.52100.5210-0.0015-0.29%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.06881.07881.06911.0791-0.0003-0.03%开放申购姜晓丽,胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.25901.25901.23901.23900.02001.61%开放申购孙晟
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27381.48581.27291.48490.00090.07%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.03471.17231.03451.17210.00020.02%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.55191.82301.55211.8232-0.0002-0.01%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.40401.93891.40211.93700.00190.14%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.09071.09071.08721.08720.00350.32%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09191.21191.09161.21160.00030.03%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25411.25411.25391.25390.00020.02%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案1.02401.02401.02091.02090.00310.30%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.16971.16971.15911.15910.01060.91%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.02301.02301.02671.0267-0.0037-0.36%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24411.24411.23871.23870.00540.44%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.03691.18891.03681.18880.00010.01%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09431.20601.09411.20580.00020.02%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10161.10161.10021.10020.00140.13%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.51503.51503.51203.51200.00300.09%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.26851.28851.26771.28770.00080.06%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.10271.20271.10161.20160.00110.10%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15411.15411.15381.15380.00030.03%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11151.22251.11111.22210.00040.04%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11201.11201.11181.11180.00020.02%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.96602.01921.96472.01790.00130.07%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.42941.42941.42881.42880.00060.04%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.47603.57103.48303.5780-0.0070-0.20%开放申购陈保国
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16471.20471.16451.20450.00020.02%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.53201.53201.52901.52900.00300.20%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.07011.19331.07001.19320.00010.01%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.27461.27461.26891.26890.00570.45%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.17951.17951.17911.17910.00040.03%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.27661.27661.27491.27490.00170.13%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.64102.69602.64002.69500.00100.04%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.23641.23641.23441.23440.00200.16%开放申购乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.97230.97230.96670.96670.00560.58%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.01411.1617------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.02122.02122.00952.00950.01170.58%开放申购喻银尤
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.08271.08271.08251.08250.00020.02%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.03131.03131.03501.0350-0.0037-0.36%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02531.03121.02511.03100.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.26991.0780%0.48551.0520%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.33661.3260%0.55151.3010%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.36431.0920%0.28431.0560%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.36651.3600%0.38991.3500%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.27621.0350%0.27651.0370%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.34211.2780%0.34221.2800%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.30181.1050%0.30241.0890%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.28541.0530%0.28751.0490%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.30231.1210%0.35411.0950%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.26491.0080%0.26711.0130%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.33071.2510%0.33151.2550%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.17570.6000%0.18980.6000%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.16720.7700%0.22050.7180%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.55211.3390%0.34621.5220%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.24381.0430%0.24231.0350%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.23331.0130%0.28510.9610%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.26491.0080%0.26541.0120%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.40961.6200%0.37631.4900%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.42081.6600%0.38691.5300%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.36171.3590%0.34231.3450%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.36081.1900%0.31871.1630%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.39941.3320%0.35711.3050%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.33361.0890%0.29131.0620%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.22550.8260%0.22540.7430%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.27731.0240%0.28151.0140%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.34361.2680%0.34671.2570%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.26181.0250%0.27701.0180%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.26171.0260%0.27531.0190%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.38501.4280%0.39321.4210%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.25281.0010%0.28131.0940%朱燕琼
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.32211.2420%0.34941.3340%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31911.1840%0.32741.1780%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.35121.2960%0.35331.2920%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.28561.0530%0.28751.0490%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.36171.3590%0.34231.3450%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.27731.2790%0.27901.2640%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.30751.2830%0.29991.2690%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.40911.6180%0.37531.4880%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.42081.6600%0.38691.5300%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.27771.0240%0.28081.0140%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.43011.3350%0.35011.2990%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.26471.0070%0.26541.0120%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.36781.3640%0.41761.3380%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.34361.2680%0.34671.2570%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.52301.2350%0.31671.4190%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.30281.3670%0.30121.3530%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.27560.9060%0.34430.9980%朱燕琼
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.28761.0270%0.28931.0120%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.35331.2700%0.35501.2550%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.23681.1260%0.24051.1120%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.39991.4810%0.46631.4390%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.39981.4810%0.46601.4400%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.28691.0270%0.28931.0110%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28931.28931.28851.28850.00080.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.05681.42201.05181.41700.00500.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.50790.50790.50950.5095-0.00160.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.14111.66021.13871.65780.00240.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.59321.59321.59421.5942-0.00100.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.99200.99200.98450.98450.00750.01%
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.90310.90310.90110.90110.00200.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.03301.39451.02821.38970.00480.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.54471.54471.54571.5457-0.00100.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.97030.97030.96290.96290.00740.01%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.51950.51950.52100.5210-0.00150.00%
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