中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1483 | 1.0508 | 1.1480 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1576 | 1.1474 | 1.1574 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1645 | 1.1534 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2439 | 1.0252 | 1.2436 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.4040 | 1.3300 | 1.4030 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.3438 | 1.0944 | 1.3444 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7301 | 1.7851 | 1.7302 | 1.7852 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7400 | 1.7167 | 1.7407 | -0.0007 | -0.04% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0684 | 1.0028 | 1.0682 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1759 | 1.1224 | 1.1757 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.2290 | 2.1330 | 1.2360 | 2.1400 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8187 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6388 | 1.6388 | 1.6357 | 1.6357 | 0.0031 | 0.19% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6550 | 1.6020 | 1.6550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.6083 | 1.1185 | 1.6077 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1652 | 1.1156 | 1.1656 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3197 | 1.3197 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1112 | 1.0065 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0895 | 1.0411 | 1.0893 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.8731 | 2.8731 | 2.8939 | 2.8939 | -0.0208 | -0.72% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.8149 | 1.8149 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0019 | 0.10% | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0106 | -1.12% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 2.3325 | 2.3874 | 2.3487 | 2.4036 | -0.0162 | -0.69% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0233 | 2.16% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5120 | 1.5120 | -0.0150 | -0.99% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.2275 | 1.1929 | 1.2270 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王帅 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2013 | 1.1132 | 1.2006 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.9828 | 1.4843 | 1.9853 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0324 | 1.1324 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.5788 | 1.0660 | 1.5794 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0337 | 1.1470 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1779 | 1.0133 | 1.1778 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2960 | 2.2960 | 2.2950 | 2.2950 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2749 | 1.0371 | 1.2746 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8530 | 1.8530 | 1.8650 | 1.8650 | -0.0120 | -0.64% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0107 | -1.11% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.2240 | 1.1155 | 1.2236 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5862 | 0.5862 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0064 | 1.10% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5382 | 0.5382 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0069 | -1.27% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5189 | 3.7785 | 3.5312 | 3.7909 | -0.0123 | -0.35% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.6948 | 1.2718 | 1.6908 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2205 | 1.0369 | 1.2199 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0022 | 0.27% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1259 | 1.1133 | 1.1253 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.2241 | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0112 | -1.40% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0090 | 0.42% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.3787 | 1.3271 | 1.3771 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 黄波 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.4188 | 1.0618 | 1.4270 | -0.0082 | -0.77% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0029 | 0.40% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0098 | 0.76% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0076 | -0.81% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.4770 | 2.5120 | 2.4940 | 2.5290 | -0.0170 | -0.68% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.7420 | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0113 | 1.08% | 场内交易 | 王玉,刘昉元 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.4679 | 1.1885 | 1.4685 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 罗雯 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 9.1409 | 9.1409 | 9.1985 | 9.1985 | -0.0576 | -0.63% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.9534 | 1.9534 | 1.9666 | 1.9666 | -0.0132 | -0.67% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.2888 | 1.1202 | 1.2885 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5023 | 0.5023 | -0.0022 | -0.44% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8320 | 2.9550 | 2.8270 | 2.9500 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 吴尚 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2096 | 1.0694 | 1.2094 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.6531 | 1.1288 | 1.6479 | 0.0052 | 0.46% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.6520 | 1.6340 | 1.6620 | -0.0100 | -0.61% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0066 | 1.10% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.7751 | 1.7751 | 1.7706 | 1.7706 | 0.0045 | 0.25% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.3381 | 1.1146 | 1.3377 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1590 | 1.0636 | 1.1588 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9931 | 0.9931 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6399 | 2.6399 | 2.6469 | 2.6469 | -0.0070 | -0.26% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.5710 | 1.3587 | 1.5753 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1588 | 1.0498 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.3101 | 1.0271 | 1.3098 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.1669 | 1.0619 | 1.1665 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.3749 | 1.0578 | 1.3749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2838 | 1.1062 | 1.2833 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 唐薇 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8719 | 1.8719 | 1.8761 | 1.8761 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1632 | 1.0477 | 1.1628 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3010 | 1.3010 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6976 | 2.6976 | 2.7379 | 2.7379 | -0.0403 | -1.47% | 开放申购 | 余李平 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0296 | 1.0080 | 1.0280 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0109 | -1.40% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2940 | 1.0363 | 1.2936 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1809 | 1.0712 | 1.1807 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5855 | 1.5855 | 0.0265 | 1.67% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.6443 | 1.8483 | 1.6455 | 1.8495 | -0.0012 | -0.07% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2629 | 1.3149 | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2205 | 1.0653 | 1.2203 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9664 | 0.9664 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1835 | 1.0437 | 1.1832 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2294 | 1.2294 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0067 | 0.55% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0046 | -0.55% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0092 | -0.97% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1183 | 1.0420 | 1.1180 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.2458 | 1.1176 | 1.2456 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2880 | 3.3830 | 3.2740 | 3.3690 | 0.0140 | 0.43% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3215 | 1.3215 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6743 | 1.7743 | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1632 | 1.1520 | 1.1630 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6288 | 1.6288 | -0.0026 | -0.16% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0097 | 0.76% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0079 | 0.69% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0133 | -1.10% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.8654 | 1.6623 | 1.8665 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2740 | 1.0267 | 1.2737 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0481 | 1.0265 | 1.0465 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.2911 | 1.1954 | 1.2935 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1134 | 1.0373 | 1.1128 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.3051 | 1.2549 | 1.3049 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0075 | -0.82% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.6370 | 1.5840 | 1.6370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2686 | 1.0260 | 1.2684 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4892 | 1.4892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.2038 | 1.0612 | 1.2112 | -0.0074 | -0.70% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1045 | 1.0914 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3233 | 1.3233 | 1.3335 | 1.3335 | -0.0102 | -0.76% | 开放申购 | 冯自力 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.5397 | 1.1363 | 1.5363 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6255 | 1.6255 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0025 | -0.15% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.5450 | 1.4240 | 1.5440 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.4680 | 3.4680 | 3.4970 | 3.4970 | -0.0290 | -0.83% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1932 | 1.0760 | 1.1930 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1794 | 1.0152 | 1.1792 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3577 | 1.3577 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.5818 | 1.5742 | 1.5742 | 0.0076 | 0.48% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.3423 | 1.0741 | 1.3423 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 2.2196 | 2.2196 | 2.2184 | 2.2184 | 0.0012 | 0.05% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1423 | 1.0449 | 1.1421 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.2233 | 1.1959 | 1.2259 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1035 | 2.0238 | 1.1018 | 2.0221 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.2368 | 1.1820 | 1.2370 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0212 | 2.23% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0260 | 1.0684 | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.3111 | 1.1422 | 1.3092 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8212 | 0.8212 | 0.0080 | 0.97% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2231 | 1.2030 | 1.2230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6057 | 1.6057 | 1.6224 | 1.6224 | -0.0167 | -1.03% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6199 | 0.6199 | -0.0020 | -0.32% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0077 | 0.68% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8268 | 1.8268 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0210 | -2.14% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.7871 | 1.8271 | 1.7825 | 1.8225 | 0.0046 | 0.26% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.4096 | 1.3555 | 1.4115 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3884 | 1.3342 | 1.3902 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.3248 | 1.2760 | 1.3251 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0603 | 1.0233 | 1.0598 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2019 | 1.2019 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.1830 | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.1840 | 2.7140 | 2.1850 | 2.7150 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.5667 | 1.6227 | 1.5677 | 1.6237 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2885 | 1.0329 | 1.2883 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6025 | 1.6585 | 1.6035 | 1.6595 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.3159 | 1.2112 | 1.3183 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1021 | 1.0639 | 1.1018 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6705 | 2.5516 | 1.6747 | 2.5580 | -0.0042 | -0.25% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0047 | 0.50% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0067 | 0.55% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0102 | 1.1332 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1654 | 1.1654 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.3715 | 2.4270 | 2.3879 | 2.4434 | -0.0164 | -0.69% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.4330 | 1.2730 | 1.4360 | -0.0030 | -0.24% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1832 | 1.1130 | 1.1830 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2983 | 1.3613 | 1.2976 | 1.3606 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3990 | 1.3287 | 1.4037 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1950 | 1.1410 | 1.1948 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.5448 | 2.0538 | 1.5474 | 2.0564 | -0.0026 | -0.17% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1763 | 1.0950 | 1.1761 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1669 | 1.1104 | 1.1669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.9595 | 2.0145 | 1.9605 | 2.0155 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1298 | 1.1237 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.5951 | 1.5951 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0637 | 4.16% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.6542 | 2.1962 | 0.6564 | 2.1984 | -0.0022 | -0.34% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2762 | 1.2762 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0833 | 1.0120 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3822 | 1.3401 | 1.3851 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2522 | 1.2248 | 1.2548 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.6532 | 1.6565 | 1.6565 | -0.0033 | -0.20% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9512 | 0.9512 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1273 | 1.1142 | 1.1272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1600 | 1.0138 | 1.1598 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0073 | 0.63% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9834 | 0.9834 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.2256 | 1.1530 | 1.2255 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1955 | 1.0681 | 1.1951 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8900 | 1.8900 | -0.0120 | -0.63% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2833 | 1.2833 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.3405 | 1.2802 | 1.3402 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5295 | 0.5295 | 0.5363 | 0.5363 | -0.0068 | -1.27% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.2985 | 1.0411 | 1.2981 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1793 | 1.0136 | 1.1791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1545 | 1.0922 | 1.1541 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3557 | 1.3757 | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 2.0414 | 1.1194 | 2.0397 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8364 | 1.2242 | 0.8411 | 1.2289 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0583 | 1.4058 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4710 | 2.4710 | 2.4700 | 2.4700 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8195 | 1.8195 | 1.8237 | 1.8237 | -0.0042 | -0.23% | 开放申购 | 雷涛 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1682 | 1.0019 | 1.1682 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴洵 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.4908 | 1.1005 | 1.4906 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.5936 | 1.0808 | 1.5942 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6888 | 2.6888 | 2.6687 | 2.6687 | 0.0201 | 0.75% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1692 | 1.0130 | 1.1690 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李铭一 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0780 | 3.0780 | -0.0050 | -0.16% | 开放申购 | 成子浩 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7036 | 2.7406 | 2.7440 | 2.7810 | -0.0404 | -1.47% | 开放申购 | 余李平 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.3199 | 1.0480 | 1.3199 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.9678 | 1.6836 | 1.9676 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0915 | 1.0828 | 1.0928 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6514 | 1.6514 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0614 | 3.86% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0149 | 1.0149 | --- | --- | 封闭期 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.3057 | 1.0308 | 1.3054 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.5400 | 1.1570 | 1.5389 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.6195 | 2.6195 | 2.6000 | 2.6000 | 0.0195 | 0.75% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.2021 | 1.0824 | 1.2018 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0129 | 0.89% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0077 | -0.70% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2451 | 1.0753 | 1.2450 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.2241 | 1.1838 | 1.2238 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1982 | 1.0728 | 1.1978 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0103 | -0.78% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.2801 | 1.0154 | 1.2800 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2340 | 1.2049 | 1.2364 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0016 | -0.18% | 暂停申购 | 赵菲,黄磊鑫 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3857 | 1.7857 | 1.3814 | 1.7814 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1495 | 1.0979 | 1.1496 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1460 | 1.0786 | 1.1458 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2952 | 1.0370 | 1.2950 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1283 | 1.0449 | 1.1279 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1681 | 1.0279 | 1.1679 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3964 | 1.3543 | 1.3993 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.3408 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 9.2648 | 9.3648 | 9.3229 | 9.4229 | -0.0581 | -0.62% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 5.2418 | 2.8559 | 5.2003 | 2.8333 | 0.0415 | 0.80% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.2959 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0083 | -0.64% | 开放申购 | 李晗 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0243 | 1.2451 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6287 | 1.6287 | 1.6455 | 1.6455 | -0.0168 | -1.02% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2140 | 1.0539 | 1.2139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.2934 | 1.1938 | 1.2935 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2582 | 1.0513 | 1.2582 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0919 | 1.0012 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0047 | -0.42% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.3278 | 1.0354 | 1.3275 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.3919 | 1.0385 | 1.4000 | -0.0081 | -0.78% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7758 | 1.7267 | 1.7775 | -0.0017 | -0.10% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.2790 | 2.2790 | 2.2710 | 2.2710 | 0.0080 | 0.35% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.4097 | 1.1126 | 1.4092 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.2192 | 1.1201 | 1.2197 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.3081 | 1.0887 | 1.3077 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 1.4942 | 1.4942 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0296 | -1.94% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1118 | 1.1118 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.3060 | 3.3060 | 3.3340 | 3.3340 | -0.0280 | -0.84% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5974 | 1.5974 | 0.0036 | 0.23% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0680 | 1.0112 | 1.0679 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0629 | 1.0234 | 1.0624 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5943 | 1.5943 | -0.0087 | -0.55% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5813 | 1.5813 | 0.0035 | 0.22% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1191 | 2.2065 | 2.1178 | 2.2052 | 0.0013 | 0.06% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1378 | 1.0098 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0222 | 2.24% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0557 | 1.0510 | 1.0554 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0073 | 0.62% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1762 | 1.0919 | 1.1759 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0375 | 1.0088 | 1.0400 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 曾刚 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.9830 | 2.1280 | 1.9870 | 2.1320 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.2515 | 1.1472 | 1.2512 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.4768 | 1.3185 | 1.4765 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0618 | 1.0365 | 1.0615 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.6127 | 1.6127 | 1.5862 | 1.5862 | 0.0265 | 1.67% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2372 | 1.2372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3471 | 1.1288 | 1.3465 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3363 | 1.5913 | 1.3410 | 1.5960 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7159 | 1.7943 | 1.7146 | 1.7930 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7203 | 1.7453 | 1.7209 | 1.7459 | -0.0006 | -0.03% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.1370 | 2.1370 | 2.1290 | 2.1290 | 0.0080 | 0.38% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0713 | 3.5963 | 1.0781 | 3.6031 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.7013 | 1.7013 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0034 | -0.20% | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.4732 | 1.2449 | 1.4719 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.5222 | 1.3499 | 1.5219 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6264 | 1.6264 | 1.6234 | 1.6234 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0235 | 2.16% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1513 | 1.0472 | 1.1509 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2661 | 1.0587 | 1.2657 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.2171 | 1.0369 | 1.2169 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2989 | 1.2989 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.1800 | 2.0380 | 2.1840 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 包剑 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3610 | 1.4290 | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.3359 | 1.2895 | 1.3355 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2228 | 1.0371 | 1.2223 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.2710 | 1.1690 | 1.2410 | 0.0300 | 2.57% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 封闭期 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3700 | 1.5530 | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1638 | 1.0589 | 1.1635 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1995 | 1.1429 | 1.1996 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8695 | 1.9945 | 1.8659 | 1.9909 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1558 | 1.1558 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.4694 | 1.0225 | 1.4691 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.5559 | 1.3248 | 1.5606 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0114 | 1.2173 | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.7836 | 1.7836 | 1.7818 | 1.7818 | 0.0018 | 0.10% | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1249 | 1.0435 | 1.1245 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 1.4666 | 1.4666 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0291 | -1.95% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9875 | 1.9875 | 2.0008 | 2.0008 | -0.0133 | -0.66% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2451 | 1.0587 | 1.2447 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林暐 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6018 | 1.7018 | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.5516 | 1.3230 | 1.5562 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.1692 | 1.0990 | 1.1690 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.3313 | 1.0022 | 1.3312 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0058 | 0.93% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6814 | 1.9654 | 1.6812 | 1.9652 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.6900 | 2.7450 | 2.7260 | 2.7810 | -0.0360 | -1.32% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.2403 | 1.1642 | 1.2401 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7224 | 0.7224 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4722 | 1.4722 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.1470 | 6.1470 | 6.1394 | 6.1394 | 0.0076 | 0.12% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.4750 | 1.2643 | 1.4743 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1832 | 1.1129 | 1.1829 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0113 | 1.00% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1510 | 2.1510 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0136 | -0.95% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.2390 | 2.1870 | 1.2460 | 2.1940 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1577 | 1.1265 | 1.1575 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.2143 | 1.0083 | 1.2138 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1863 | 1.0690 | 1.1860 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3627 | 1.3627 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.9216 | 2.9216 | 2.9426 | 2.9426 | -0.0210 | -0.71% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.6130 | 1.4920 | 1.6120 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7681 | 1.8231 | 1.7681 | 1.8231 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0826 | 1.0445 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.1822 | 1.0803 | 1.1821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5345 | 1.5345 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0074 | 0.48% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6079 | 0.6079 | 0.6100 | 0.6100 | -0.0021 | -0.34% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.4137 | 1.3613 | 1.4120 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 3.1640 | 4.4270 | 3.1690 | 4.4320 | -0.0050 | -0.16% | 开放申购 | 成子浩 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1802 | 1.0081 | 1.1801 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1965 | 1.1043 | 1.1963 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0383 | 3.0161 | 1.0258 | 3.0036 | 0.0125 | 1.22% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0115 | 1.01% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4383 | 1.4383 | 1.4519 | 1.4519 | -0.0136 | -0.94% | 开放申购 | 费逸 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6653 | 1.6653 | -0.0041 | -0.25% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1793 | 1.1793 | -0.0021 | -0.18% | 场内交易 | 俞瑶,李严 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9690 | 2.9690 | 2.9290 | 2.9290 | 0.0400 | 1.37% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2334 | 1.2334 | -0.0136 | -1.10% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0039 | 0.29% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2558 | 1.2326 | 1.2556 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2522 | 1.0871 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0626 | 1.0187 | 1.0651 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 张博 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2728 | 1.0895 | 1.2725 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0207 | -2.16% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.4498 | 1.0971 | 1.4496 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1608 | 1.1130 | 1.1602 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6507 | 2.7457 | 2.6577 | 2.7527 | -0.0070 | -0.26% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2591 | 1.0511 | 1.2587 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6092 | 1.6092 | 0.0622 | 3.87% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0968 | 1.0185 | 1.0966 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0615 | 3.87% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0150 | 1.17% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1407 | 1.1122 | 1.1405 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.8486 | 1.3624 | 1.8566 | -0.0080 | -0.59% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.1424 | 0.9999 | 1.1421 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2846 | 1.2846 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2295 | 1.0583 | 1.2293 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.2529 | 1.0615 | 1.2525 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.9610 | 2.9220 | 2.9220 | 0.0390 | 1.33% | 开放申购 | 金振振 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.4972 | 1.2785 | 1.4965 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1632 | 1.1632 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.7767 | 5.4191 | 1.7759 | 5.4170 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0085 | 1.05% | 场内交易 | 万琼 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.5111 | 0.5111 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0022 | -0.43% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0730 | 1.0643 | 1.0743 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙晟 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.4780 | 1.2647 | 1.4767 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1688 | 1.0519 | 1.1685 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.8031 | 1.5778 | 1.8019 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.9080 | 1.3813 | 1.9162 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2064 | 1.0865 | 1.2065 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 孙松 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0066 | 0.70% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1852 | 1.0329 | 1.1849 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2038 | 1.0919 | 1.2036 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王滨 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4715 | 3.4715 | 3.4838 | 3.4838 | -0.0123 | -0.35% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2840 | 1.2669 | 1.2869 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1950 | 1.0948 | 1.1948 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 包剑 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.2169 | 1.1059 | 1.2169 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1107 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.8570 | 1.9102 | 1.8587 | 1.9119 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4138 | 1.4138 | 0.0126 | 0.89% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2190 | 3.3140 | 3.2060 | 3.3010 | 0.0130 | 0.41% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴剑毅 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.2001 | 1.1598 | 1.1998 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1889 | 1.0655 | 1.1887 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.8010 | 2.8560 | 2.8390 | 2.8940 | -0.0380 | -1.34% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0068 | 0.57% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0162 | 1.1589 | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.9595 | 1.9595 | 1.9605 | 1.9605 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0279 | 1.0218 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
