中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.1425 | 1.0455 | 1.1427 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1512 | 1.1413 | 1.1513 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1577 | 1.1468 | 1.1578 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2304 | 1.0120 | 1.2304 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1534 | 1.0920 | 1.1539 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2940 | 1.2340 | 1.3070 | -0.0130 | -1.05% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.3238 | 1.0743 | 1.3243 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.7388 | 1.6845 | 1.7395 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.6901 | 1.6662 | 1.6902 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.9919 | 1.0751 | 1.9954 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8187 | 1.2065 | 0.8187 | 1.2065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0130 | 1.75% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0725 | 1.0073 | 1.0727 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0767 | 1.0767 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1695 | 1.1163 | 1.1696 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.9390 | 1.0280 | 1.9320 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.6053 | 0.6053 | 0.0021 | 0.35% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4170 | 2.4170 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0208 | 1.86% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1451 | 1.1451 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5340 | 1.5870 | 1.5400 | 1.5930 | -0.0060 | -0.39% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.6053 | 1.1169 | 1.6061 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1705 | 1.0046 | 1.1709 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.4827 | 1.0929 | 1.4830 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.5366 | 1.0233 | 1.5367 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3555 | 2.3555 | 2.3527 | 2.3527 | 0.0028 | 0.12% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2147 | 1.1691 | 1.2191 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1635 | 1.0109 | 1.1634 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0059 | 0.60% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李铭一 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0110 | -0.96% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.7560 | 2.7560 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 成子浩 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1078 | 1.0032 | 1.1078 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0834 | 1.0448 | 1.0836 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.4156 | 1.3657 | 1.4027 | 0.0129 | 0.94% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.5057 | 2.5057 | 2.5079 | 2.5079 | -0.0022 | -0.09% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3028 | 1.0746 | 1.3034 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6092 | 1.8932 | 1.6064 | 1.8904 | 0.0028 | 0.17% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0625 | 1.0527 | 1.0627 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3725 | 1.3725 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0169 | 1.25% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0043 | -0.65% | 开放申购 | 乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2995 | 1.0303 | 1.2997 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.5297 | 1.1485 | 1.5304 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.6525 | 1.7074 | 1.6713 | 1.7262 | -0.0188 | -1.12% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0140 | 1.81% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0040 | 0.31% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0082 | 1.13% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.2245 | 1.1912 | 1.2253 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2996 | 2.2996 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0026 | 0.11% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1983 | 1.1114 | 1.1988 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1852 | 1.0985 | 1.1850 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.7713 | 1.2700 | 1.7710 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0133 | -1.28% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.5242 | 1.0109 | 1.5243 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9426 | 0.9426 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1716 | 1.0105 | 1.1715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2450 | 2.2450 | 2.2470 | 2.2470 | -0.0020 | -0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2600 | 1.0225 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2378 | 1.0681 | 1.2378 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.2168 | 1.1770 | 1.2170 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1922 | 1.0673 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0101 | 1.06% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.2776 | 1.0131 | 1.2777 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1820 | 1.1487 | 1.1802 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0018 | 0.19% | 暂停申购 | 赵菲,王喆,黄磊鑫 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.2183 | 1.1106 | 1.2187 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0109 | 2.23% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0120 | -0.98% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4954 | 0.4954 | 0.4872 | 0.4872 | 0.0082 | 1.68% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.4216 | 1.0074 | 1.4074 | 0.0142 | 1.41% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1502 | 1.0984 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1396 | 1.0725 | 1.1397 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2889 | 1.0310 | 1.2890 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1262 | 1.0439 | 1.1269 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1652 | 1.0254 | 1.1654 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0035 | 0.40% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.2979 | 1.3429 | 1.3001 | 1.3451 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9991 | 3.2565 | 2.9907 | 3.2480 | 0.0084 | 0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2642 | 1.2642 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.8481 | 6.9481 | 6.8140 | 6.9140 | 0.0341 | 0.50% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 1.3592 | 0.9272 | 1.3462 | 0.0130 | 1.40% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.5476 | 2.4777 | 4.5421 | 2.4747 | 0.0055 | 0.12% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2262 | 1.0644 | 1.2271 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6698 | 0.6698 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1235 | 1.1119 | 1.1239 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5612 | 0.5612 | 0.0141 | 2.51% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7920 | 1.7920 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.3102 | 1.2571 | 1.3071 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1636 | 1.0036 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.2801 | 1.1805 | 1.2802 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.8807 | 1.2459 | 0.8712 | 1.2364 | 0.0095 | 1.09% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.2735 | 1.1137 | 1.2756 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0032 | -0.54% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0933 | 1.0440 | 1.0940 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0029 | -0.28% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.3228 | 1.0511 | 1.3232 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8628 | 1.2243 | 0.8534 | 1.2149 | 0.0094 | 1.10% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0099 | -1.63% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.1160 | 2.0800 | 2.1150 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.3635 | 1.3166 | 1.3674 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.7656 | 0.7656 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0028 | 0.37% | 场内交易 | 王玉,刘昉元 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0138 | -1.17% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.0140 | 2.0140 | 2.0200 | 2.0200 | -0.0060 | -0.30% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.4444 | 1.1649 | 1.4449 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.4083 | 1.1125 | 1.4091 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.7674 | 6.7674 | 6.7337 | 6.7337 | 0.0337 | 0.50% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.2681 | 1.1728 | 1.2724 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2596 | 1.0398 | 1.2588 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.4948 | 1.4948 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0413 | 2.84% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.2838 | 1.1159 | 1.2842 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3515 | 0.3515 | 0.0013 | 0.37% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0241 | 2.49% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.9150 | 2.9150 | 2.9000 | 2.9000 | 0.0150 | 0.52% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0086 | 0.75% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0575 | 1.0008 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3030 | 2.4260 | 2.2860 | 2.4090 | 0.0170 | 0.74% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0579 | 1.0353 | 1.0583 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2087 | 1.0690 | 1.2090 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0212 | 2.22% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9411 | 1.4602 | 0.9294 | 1.4485 | 0.0117 | 1.26% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2860 | 1.2470 | 1.2750 | 0.0110 | 0.88% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1135 | 2.2009 | 2.1144 | 2.2018 | -0.0009 | -0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1327 | 1.0047 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0105 | 1.41% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5172 | 0.5172 | 0.5059 | 0.5059 | 0.0113 | 2.23% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0085 | -0.79% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.2445 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0126 | 1.02% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1706 | 1.0868 | 1.1708 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.3334 | 1.1106 | 1.3337 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1516 | 1.0602 | 1.1522 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0271 | 1.0150 | 1.0280 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9441 | 0.9441 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1113 | 2.1113 | 2.0958 | 2.0958 | 0.0155 | 0.74% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.4226 | 1.2102 | 1.4268 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.8710 | 2.0160 | 1.8720 | 2.0170 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2453 | 1.1415 | 1.2455 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1449 | 1.0365 | 1.1455 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.3102 | 1.0709 | 1.3106 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1676 | 1.0846 | 1.1682 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.4681 | 1.3106 | 1.4686 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0632 | 1.0539 | 1.0639 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0132 | -1.28% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3681 | 1.0512 | 1.3683 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.2814 | 1.1470 | 1.2821 | -0.0007 | -0.06% | 封闭期 | 唐薇 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0213 | 1.86% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1570 | 1.0544 | 1.1575 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.3419 | 1.1748 | 1.3425 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9332 | 0.9332 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.3756 | 1.1162 | 1.3712 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6055 | 0.6055 | 0.0113 | 1.87% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0129 | 0.95% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6611 | 1.7395 | 1.6610 | 1.7394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9657 | 0.9448 | 0.9648 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5494 | 0.5494 | 0.0138 | 2.51% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2911 | 1.0346 | 1.2919 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.6676 | 1.6926 | 1.6677 | 1.6927 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.7860 | 1.7860 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李卓轩,杨淳 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0249 | 3.5499 | 1.0124 | 3.5374 | 0.0125 | 1.23% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3608 | 1.3608 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1787 | 1.0697 | 1.1792 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.4857 | 1.2744 | 1.4784 | 0.0073 | 0.57% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.4305 | 1.2037 | 1.4307 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.5113 | 1.3397 | 1.5117 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7513 | 2.0493 | 1.7518 | 2.0498 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.4112 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2162 | 1.0615 | 1.2165 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0028 | 0.39% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.7942 | 0.7942 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0141 | 1.81% | 开放申购 | 祁世超 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7595 | 0.7595 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1760 | 1.0718 | 1.1763 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1458 | 1.0425 | 1.1462 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2690 | 1.0629 | 1.2699 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2145 | 1.0349 | 1.2149 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.9160 | 2.0620 | 1.9180 | 2.0640 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7675 | 0.7675 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0070 | 0.92% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2282 | 1.0653 | 1.2291 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.9560 | 0.8760 | 0.9480 | 0.0080 | 0.91% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1654 | 1.0824 | 1.1660 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5759 | 0.5759 | 0.5696 | 0.5696 | 0.0063 | 1.11% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1150 | 1.0393 | 1.1153 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.2180 | 1.1636 | 1.2203 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2399 | 1.1120 | 1.2400 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.7012 | 1.5723 | 1.6973 | 0.0039 | 0.25% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6077 | 0.6077 | 0.5966 | 0.5966 | 0.0111 | 1.86% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0133 | 1.75% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.4663 | 1.0200 | 1.4666 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4660 | 2.5610 | 2.4390 | 2.5340 | 0.0270 | 1.11% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.4039 | 1.1650 | 1.4008 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1564 | 1.1455 | 1.1565 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5071 | 1.5071 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0061 | -0.40% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0166 | 1.24% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1232 | 1.0429 | 1.1239 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0238 | 2.50% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.5183 | 1.5183 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0420 | 2.84% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2400 | 1.0539 | 1.2399 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0171 | 2.50% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2949 | 1.4991 | 1.2876 | 1.4918 | 0.0073 | 0.57% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0025 | -0.34% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.4002 | 1.1639 | 1.3971 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1669 | 1.0974 | 1.1674 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8706 | 0.8706 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0099 | 1.15% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2689 | 1.0572 | 1.2692 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9815 | 0.9606 | 0.9806 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.3321 | 1.0388 | 1.3328 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.2408 | 1.1409 | 1.2390 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4365 | 0.4365 | 0.0039 | 0.89% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1188 | 1.0652 | 1.1196 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2489 | 1.2989 | 1.2495 | 1.2995 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0097 | -1.63% | 开放申购 | 李博康 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6063 | 1.8903 | 1.6035 | 1.8875 | 0.0028 | 0.17% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.0670 | 2.1220 | 2.1300 | 2.1850 | -0.0630 | -2.96% | 开放申购 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.2336 | 1.1577 | 1.2336 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5997 | 0.5997 | 0.5946 | 0.5946 | 0.0051 | 0.86% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5700 | 1.5240 | 1.5770 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.2641 | 1.0265 | 1.2643 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9676 | 1.1176 | 0.9889 | 1.1389 | -0.0213 | -2.15% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.9535 | 4.9535 | 4.9558 | 4.9558 | -0.0023 | -0.05% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0884 | 1.0884 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1068 | 1.0942 | 1.1072 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0101 | 1.05% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.4465 | 1.2365 | 1.4465 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.8450 | 1.2450 | 0.8333 | 1.2333 | 0.0117 | 1.40% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.5126 | 1.5126 | -0.0061 | -0.40% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.5090 | 1.3890 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.0540 | 3.0540 | 3.0380 | 3.0380 | 0.0160 | 0.53% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1902 | 1.0736 | 1.1906 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1802 | 1.1106 | 1.1806 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0279 | 2.92% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6740 | 1.6740 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1768 | 1.0171 | 1.1771 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0170 | 1.79% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0167 | 1.59% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4648 | 1.4648 | -0.0028 | -0.19% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.9900 | 1.0350 | 1.9830 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1500 | 1.1192 | 1.1502 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.2113 | 1.0677 | 1.2117 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1821 | 1.0653 | 1.1823 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0025 | 0.37% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0167 | 1.58% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.5430 | 2.5430 | 2.5452 | 2.5452 | -0.0022 | -0.09% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5730 | 1.4530 | 1.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.3370 | 1.0691 | 1.3373 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.9387 | 1.9387 | 1.9517 | 1.9517 | -0.0130 | -0.67% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7174 | 1.7724 | 1.7181 | 1.7731 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1378 | 1.0409 | 1.1381 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.1993 | 1.1678 | 1.1978 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1769 | 1.0752 | 1.1770 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.4206 | 1.4206 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0026 | -0.18% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.9768 | 1.0599 | 1.9802 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0064 | 1.32% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.3418 | 1.2879 | 1.3386 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4651 | 1.7191 | 1.4656 | 1.7196 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.8320 | 4.0950 | 2.8300 | 4.0930 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 成子浩 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2250 | 1.1701 | 1.2251 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.1751 | 1.0031 | 1.1751 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7195 | 0.7195 | 0.0102 | 1.42% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1888 | 1.0968 | 1.1888 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7481 | 2.7259 | 0.7494 | 2.7272 | -0.0013 | -0.17% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0105 | -0.96% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0283 | 2.93% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0171 | 1.78% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.2522 | 1.0836 | 1.2506 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0077 | 0.64% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0129 | 1.02% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0188 | 1.99% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0029 | 0.35% | 场内交易 | 蔡振 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6123 | 0.6123 | 0.0021 | 0.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1985 | 1.1790 | 1.1990 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0061 | 0.69% | 开放申购 | 马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4550 | 2.4550 | 0.0090 | 0.37% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0175 | 2.50% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4932 | 0.4932 | 0.0064 | 1.30% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.1367 | 1.0757 | 1.1370 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2286 | 1.2062 | 1.2292 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1986 | 1.0337 | 1.1987 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5418 | 1.5418 | 0.0037 | 0.24% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.2989 | 1.3001 | 1.3001 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0510 | 1.0374 | 1.0519 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.4987 | 0.4987 | 0.5023 | 0.5023 | -0.0036 | -0.72% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2910 | 1.2384 | 1.2784 | 0.0126 | 1.02% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2662 | 1.0835 | 1.2665 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.3127 | 1.2534 | 1.3094 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李卓轩,杨淳 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2944 | 1.2352 | 1.2912 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4926 | 0.4926 | -0.0036 | -0.73% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.4426 | 1.0904 | 1.4429 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.3461 | 1.2982 | 1.3473 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1598 | 1.1134 | 1.1606 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0557 | 1.0342 | 1.0562 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1174 | 2.2124 | 2.1019 | 2.1969 | 0.0155 | 0.74% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2525 | 1.0451 | 1.2527 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0906 | 1.0168 | 1.0908 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1431 | 1.1431 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 徐猛 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1345 | 1.1063 | 1.1346 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6830 | 2.2130 | 1.6860 | 2.2160 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0052 | 0.85% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.5118 | 1.4558 | 1.5118 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.2847 | 1.0307 | 1.2851 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.6839 | 1.1820 | 1.6762 | 0.0077 | 0.65% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4867 | 1.5427 | 1.4867 | 1.5427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.2636 | 1.1547 | 1.2618 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0946 | 1.0605 | 1.0952 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.1350 | 1.0160 | 1.1356 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9233 | 0.9233 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施荣盛 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.9600 | 1.2702 | 1.9402 | 0.0130 | 1.02% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2254 | 1.0547 | 1.2257 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2474 | 1.0563 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0021 | 0.34% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0038 | 0.43% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1643 | 1.1643 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 李晗 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4620 | 2.4620 | 2.4530 | 2.4530 | 0.0090 | 0.37% | 开放申购 | 金振振 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0071 | 0.93% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2494 | 1.4674 | 1.2494 | 1.4674 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0247 | 1.0247 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.5966 | 4.9286 | 1.5871 | 4.9027 | 0.0095 | 0.60% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.0272 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.6795 | 1.7350 | 1.6986 | 1.7541 | -0.0191 | -1.12% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0213 | 3.14% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.3710 | 1.2080 | 1.3710 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1803 | 1.1107 | 1.1807 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2899 | 1.3529 | 1.2903 | 1.3533 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0078 | 0.68% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3597 | 0.3597 | 0.3584 | 0.3584 | 0.0013 | 0.36% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0461 | 1.0363 | 1.0463 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1871 | 1.1078 | 1.1828 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1872 | 1.1335 | 1.1873 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.8300 | 1.3208 | 1.8298 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.4323 | 1.2204 | 1.4324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1666 | 1.0504 | 1.1670 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5972 | 1.7513 | 1.5972 | 1.7513 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.1699 | 1.0889 | 1.1700 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.7392 | 1.1966 | 1.7315 | 0.0077 | 0.64% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1662 | 1.1097 | 1.1662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0143 | 2.21% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.2017 | 1.0818 | 1.2018 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2541 | 1.2541 | 1.2547 | 1.2547 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0055 | 0.58% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6813 | 1.6233 | 1.6783 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1083 | 1.1028 | 1.1088 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0034 | 0.32% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8254 | 0.8254 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6568 | 0.6568 | 0.0145 | 2.21% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0075 | 0.94% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5155 | 2.0575 | 0.5154 | 2.0574 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 刘力 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1815 | 1.0297 | 1.1817 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1971 | 1.0855 | 1.1972 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0722 | 1.0010 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9636 | 2.9636 | 2.9553 | 2.9553 | 0.0083 | 0.28% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2285 | 1.2108 | 1.2308 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.3303 | 1.2875 | 1.3325 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.1945 | 1.0948 | 1.1948 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.2257 | 1.1942 | 1.2242 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0099 | 1.14% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.2116 | 1.1007 | 1.2117 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0058 | 0.60% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.4619 | 1.4128 | 1.4660 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4190 | 2.5140 | 2.3920 | 2.4870 | 0.0270 | 1.13% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1942 | 1.1544 | 1.1944 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7487 | 0.7487 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4360 | 1.4360 | -0.0020 | -0.14% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1862 | 1.0633 | 1.1865 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1279 | 1.1153 | 1.1283 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0092 | 0.82% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.1490 | 2.2040 | 2.2150 | 2.2700 | -0.0660 | -2.98% | 开放申购 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1578 | 1.0161 | 1.1581 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0085 | -0.80% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9363 | 0.9363 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7451 | 0.7451 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0084 | 1.14% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.2199 | 1.1474 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5579 | 0.5579 | 0.0061 | 1.09% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1896 | 1.0630 | 1.1900 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0016 | -0.20% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.6263 | 1.6263 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0079 | 0.68% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.3329 | 1.2735 | 1.3335 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0076 | 0.94% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0216 | 1.0201 | 1.0219 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4882 | 0.4882 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0082 | 1.71% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2997 | 1.0435 | 1.3005 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1729 | 1.0108 | 1.1728 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
