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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号,客服联系电话为95568,一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.07051.12371.07011.12330.00040.04%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.12491.13491.12481.13480.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.12941.14041.12921.14020.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.02441.20581.02441.20580.00000.00%暂停申购杨靖
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07241.13431.07171.13360.00070.07%暂停申购经惠云
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案0.98501.05800.98501.05800.00000.00%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.12441.33441.12521.3352-0.0008-0.07%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.89980.89980.90180.9018-0.0020-0.22%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.63881.69381.63741.69240.00140.09%开放申购张翼飞,李君
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.57641.60041.57341.59740.00300.19%限大额杨子江,陈建华
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.03921.95951.03871.95900.00050.05%开放申购钱韬
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.72601.11400.72601.11400.00000.00%开放申购李欣,肖觅
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.06471.06471.06401.06400.00070.07%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案0.83410.83410.84030.8403-0.0062-0.74%开放申购王永明
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01341.05841.01321.05820.00020.02%暂停申购夏里鹏
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.03121.0312------开放申购康研
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.10441.15771.10431.15760.00010.01%限大额任凭,祝璐琛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案0.90101.80500.90501.8090-0.0040-0.44%开放申购黄波
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.05451.05451.05391.05390.00060.06%开放申购孙丹
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.60270.60270.60840.6084-0.0057-0.94%开放申购晏曦
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案0.59400.59400.60320.6032-0.0092-1.53%开放申购许一尊,马磊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.37002.37002.37302.3730-0.0030-0.13%开放申购徐博文,吕焱
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.10441.10441.12091.1209-0.0165-1.47%开放申购雷涛
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案0.89230.89230.89590.8959-0.0036-0.40%开放申购胡伟
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案------------------
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.21931.21931.22611.2261-0.0068-0.55%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.48901.54201.48901.54200.00000.00%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12901.56941.12821.56860.00080.07%开放申购易芳菲
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.01081.01081.01311.0131-0.0023-0.23%开放申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.03921.15751.03891.15720.00030.03%暂停申购颜昕
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.07151.46161.07111.46120.00040.04%暂停申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.22781.22781.22751.22750.00030.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案0.98351.49690.98601.4994-0.0025-0.25%开放申购邱博文
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.19832.19832.21802.2180-0.0197-0.89%开放申购薛玲
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.15591.15591.15471.15470.00120.10%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.13601.13601.13721.1372-0.0012-0.11%开放申购滕越
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01571.15071.01571.15070.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.91280.91280.91200.91200.00080.09%开放申购李刚
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99180.9918------开放申购张子炎
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.06601.06601.07701.0770-0.0110-1.02%开放申购曲华锋
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.26602.26602.30402.3040-0.0380-1.65%开放申购王斌
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00221.09681.00211.09670.00010.01%暂停申购谷丹青
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.03461.05531.03431.05500.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.25401.29101.25851.2955-0.0045-0.36%开放申购余李平
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.12022.12022.13892.1389-0.0187-0.87%开放申购钱玲玲
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.04581.27461.04461.27340.00120.11%限大额李汉楠,何平
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.49311.77711.49251.77650.00060.04%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.01601.02601.01681.0268-0.0008-0.08%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案0.99050.99050.99280.9928-0.0023-0.23%开放申购胡伟,徐觅
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.13231.13231.13351.1335-0.0012-0.11%开放申购马芳
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案0.85260.85260.84850.84850.00410.48%开放申购徐猛
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.58480.58480.59200.5920-0.0072-1.22%开放申购詹成,乔海英
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03661.27461.03601.27400.00060.06%限大额李更
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.06601.44801.05901.44100.00700.66%开放申购王夫乐,李宇昂,李卓锴
006354国泰民裕进取灵活配置混合  基金吧  档案0.56870.56870.57130.5713-0.0026-0.46%开放申购高崇南
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.09731.15221.11551.1704-0.0182-1.63%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案0.64810.64810.65190.6519-0.0038-0.58%开放申购林心龙
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.19401.19401.19701.1970-0.0030-0.25%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案0.63640.63640.64390.6439-0.0075-1.16%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.15621.19031.15551.18960.00070.06%限大额王帅
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.15482.15482.17412.1741-0.0193-0.89%开放申购薛玲
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案0.74300.74300.74690.7469-0.0039-0.52%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.11431.17971.11391.17930.00040.04%暂停申购余亮
018025国寿安保盛恒平衡混合C  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06581.15231.06571.15220.00010.01%暂停申购何江波
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.25961.25961.25751.25750.00210.17%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.38011.88111.39501.8960-0.0149-1.07%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.03221.03221.03331.0333-0.0011-0.11%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案0.97471.48810.97731.4907-0.0026-0.27%开放申购邱博文
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.91460.91460.91410.91410.00050.05%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01851.15751.01841.15740.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,邢秋羽
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.03671.03671.03781.0378-0.0011-0.11%开放申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.20902.20902.21202.2120-0.0030-0.14%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.03181.23231.03171.23220.00010.01%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.03251.18221.03221.18190.00030.03%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.15841.19841.15851.1985-0.0001-0.01%开放申购李辉,黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.03701.16201.03661.16160.00040.04%开放申购王黎骁,管悦
018352国泰君安周期精选混合发起C  基金吧  档案1.03781.03781.06531.0653-0.0275-2.58%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.04991.25951.04921.25880.00070.07%限大额李冠頔
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案------------------限大额黄晓婷
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.19701.19701.20801.2080-0.0110-0.91%开放申购杨成
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00941.00941.00921.00920.00020.02%暂停申购赵菲,王喆
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.59160.59160.59890.5989-0.0073-1.22%开放申购詹成,乔海英
009595山西证券裕桓一年持有混合  基金吧  档案0.71110.71110.71800.7180-0.0069-0.96%暂停申购章海默
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12921.18261.12851.18190.00070.06%暂停申购孙蕾
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.39410.39410.39760.3976-0.0035-0.88%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案0.97900.97900.98000.9800-0.0010-0.10%限大额吴越
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.08221.08221.08341.0834-0.0012-0.11%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.49880.49880.50430.5043-0.0055-1.09%开放申购陈宗超
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.10061.58961.10051.58950.00010.01%开放申购吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.80801.20800.81481.2148-0.0068-0.83%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.01381.01381.01701.0170-0.0032-0.31%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.06031.11201.05991.11160.00040.04%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.05771.12491.05761.12480.00010.01%开放申购赵楠
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.01941.27241.01921.27220.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04171.08971.04011.08810.00160.15%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.02921.13721.02901.13700.00020.02%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.13971.13971.13901.13900.00070.06%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案0.75540.75540.76290.7629-0.0075-0.98%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.24051.28551.24081.2858-0.0003-0.02%开放申购杨康
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.20951.20951.21091.2109-0.0014-0.12%暂停申购张溢麟
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.02373.28123.05443.3120-0.0307-1.01%开放申购綦缚鹏
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.18891.18891.19111.1911-0.0022-0.18%开放申购何增华
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案5.94866.04866.01916.1191-0.0705-1.17%开放申购邢军亮
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.74271.16170.74891.1679-0.0062-0.83%开放申购王昭锋
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案4.23492.30734.27522.3293-0.0403-0.94%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.07461.18581.07311.18430.00150.14%开放申购王予柯,胡光耀
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案0.90360.90360.91120.9112-0.0076-0.83%开放申购李晗
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.61640.61640.61720.6172-0.0008-0.13%开放申购马毅
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.10541.10541.10481.10480.00060.05%开放申购倪玉娟
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案0.77080.77080.78020.7802-0.0094-1.20%开放申购沈若雨,马磊
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.52170.52170.52530.5253-0.0036-0.69%开放申购陈恬
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案1.74501.74501.74901.7490-0.0040-0.23%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.17191.22191.17291.2229-0.0010-0.09%开放申购黄波
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案0.99351.15350.99371.1537-0.0002-0.02%开放申购郎振东,邱世磊
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案0.84150.84150.84930.8493-0.0078-0.92%开放申购吴志鹏
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.13231.23201.13201.23170.00030.03%开放申购彭成军
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.06081.06081.06081.06080.00000.00%开放申购吴闻,苏天醒
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购徐博
018024国寿安保盛恒平衡混合A  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.88301.24820.88851.2537-0.0055-0.62%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.06491.06491.06611.0661-0.0012-0.11%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.16741.23331.16641.23230.00100.09%限大额李铭一
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.55880.55880.56760.5676-0.0088-1.55%开放申购方晗
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.13701.13701.13681.13680.00020.02%开放申购郭敏
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额易文斐
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.06371.06371.06291.06290.00080.08%开放申购时慕蓉,李皓
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.20161.20161.19691.19690.00470.39%开放申购张圣贤
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.16341.16341.15851.15850.00490.42%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.02661.29571.02571.29480.00090.09%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购滕越
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.09391.09391.09411.0941-0.0002-0.02%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.86781.22930.87321.2347-0.0054-0.62%暂停申购林龙军
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.46840.46840.47480.4748-0.0064-1.35%开放申购吴晓雯
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.09702.13202.09302.12800.00400.19%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.20011.20011.20241.2024-0.0023-0.19%开放申购何增华
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.34331.39411.35401.4048-0.0107-0.79%开放申购王刚
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案0.75930.75930.76700.7670-0.0077-1.00%场内交易王玉
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.08571.08571.08671.0867-0.0010-0.09%开放申购吴昊,薛锐
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.94001.94001.94601.9460-0.0060-0.31%开放申购邱宇航
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22861.44861.22951.4495-0.0009-0.07%开放申购罗雯
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12371.37601.12301.37530.00070.06%开放申购易芳菲
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案5.89995.89995.96995.9699-0.0700-1.17%开放申购邢军亮
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.15621.20581.15501.20460.00120.10%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.04881.23681.04891.2369-0.0001-0.01%开放申购魏玉敏
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.26651.26651.25911.25910.00740.59%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.10421.26031.10371.25980.00050.05%开放申购倪玉娟
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.31050.31050.31310.3131-0.0026-0.83%开放申购翟云飞
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案0.91890.91890.92740.9274-0.0085-0.92%开放申购陈荔,甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.06461.06461.06471.0647-0.0001-0.01%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.66202.66202.69302.6930-0.0310-1.15%开放申购牛兴华,吕怡
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.20821.20821.21461.2146-0.0064-0.53%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01131.05401.01131.05400.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.01921.01921.01991.0199-0.0007-0.07%开放申购吴文明
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.78001.90301.81901.9420-0.0390-2.14%开放申购吴尚
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02541.03541.02511.03510.00030.03%暂停申购杨真
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案0.58940.58940.59860.5986-0.0092-1.54%开放申购许一尊,马磊
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.04371.18371.04361.18360.00010.01%开放申购杜才超
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案0.95620.95620.97120.9712-0.0150-1.54%开放申购吴坚
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.07391.07391.07231.07230.00160.15%开放申购吴江宏,陈思行
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.01581.01581.01581.01580.00000.00%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.20201.20201.20841.2084-0.0064-0.53%开放申购蔡志文
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.84361.36270.84811.3672-0.0045-0.53%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.02801.05601.03901.0670-0.0110-1.06%开放申购吴博俊,杨谷
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10052.16592.09972.16510.00080.04%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.90290.90290.90240.90240.00050.06%开放申购林龙军,孙倩倩
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.00271.11781.00261.11770.00010.01%暂停申购谷丹青
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.54550.54550.54650.5465-0.0010-0.18%开放申购姚志鹏
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.40500.40500.40850.4085-0.0035-0.86%开放申购赵宪成
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.95940.95940.96970.9697-0.0103-1.06%开放申购马鹏飞
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.18811.18811.20831.2083-0.0202-1.67%开放申购储乐延
009289富国长江经济带纯债债券  基金吧  档案1.06541.14941.06531.14930.00010.01%限大额张洋,吕春杰
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08561.30871.08501.30810.00060.06%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06421.12801.06381.12760.00040.04%暂停申购高翔,洪志
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.97821.28420.98091.2869-0.0027-0.28%暂停申购赵楠,王雅洁
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99041.00340.99081.0038-0.0004-0.04%限大额张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案0.94610.94610.94730.9473-0.0012-0.13%开放申购曾刚
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.92200.9220------开放申购陈曙亮,缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案1.88821.88821.89971.8997-0.0115-0.61%开放申购楼华锋,徐玉良
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.14211.14211.14181.14180.00030.03%限大额王一兵,张贺章
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.03451.25111.04541.2620-0.0109-1.04%开放申购黎莹
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.75601.90101.75601.90100.00000.00%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.16781.22481.16751.22450.00030.03%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06311.13511.06251.13450.00060.06%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.08001.28421.07911.28330.00090.08%限大额李冠頔
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.05321.13681.05261.13620.00060.06%开放申购滕越
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.28791.44591.28771.44570.00020.02%开放申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02801.02801.02701.02700.00100.10%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.94090.94090.94100.9410-0.0001-0.01%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.02331.02331.02441.0244-0.0011-0.11%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.46021.46021.46481.4648-0.0046-0.31%开放申购薄官辉,王浩
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.02401.34111.02341.34050.00060.06%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.12631.26141.12621.26130.00010.01%封闭期李汉楠
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.21551.21551.21521.21520.00030.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.13271.13271.14951.1495-0.0168-1.46%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.03281.13591.03251.13560.00030.03%暂停申购王卓然
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.14801.31571.14791.31560.00010.01%封闭期李汉楠
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.17421.63641.17411.63630.00010.01%开放申购吴晖
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.88430.8843------开放申购张浩然
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案0.93631.17130.94141.1764-0.0051-0.54%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.53450.53450.54280.5428-0.0083-1.53%开放申购林材,张志成
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.25271.25271.25731.2573-0.0046-0.37%开放申购余李平
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.62831.70671.62851.7069-0.0002-0.01%开放申购蔡艳菲
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案0.95320.97320.95770.9777-0.0045-0.47%开放申购黄力,姜绍政
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.51280.51280.51630.5163-0.0035-0.68%开放申购陈恬
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04751.27481.04671.27400.00080.08%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.57271.59771.56981.59480.00290.18%限大额杨子江,陈建华
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案1.74501.74501.74901.7490-0.0040-0.23%开放申购吕焱
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额易文斐
970125银河优选六个月持有债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09411.0941-0.0002-0.02%开放申购李卓轩,刘锟
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.89643.42140.90703.4320-0.0106-1.17%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.24141.24141.24631.2463-0.0049-0.39%开放申购柳预才
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07011.15391.06971.15350.00040.04%限大额陈硕,赵国英
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案0.98191.18590.97881.18280.00310.32%开放申购韩羽辰
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购周毅
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03681.03680.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.02201.02201.02241.0224-0.0004-0.04%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.20361.20361.20341.20340.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.02321.02321.02331.0233-0.0001-0.01%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.17751.40451.17751.40450.00000.00%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.31231.48431.31211.48410.00020.02%开放申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.70262.00061.70222.00020.00040.02%开放申购陈建华,王欢
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案0.99730.99731.00771.0077-0.0104-1.03%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.21151.21151.21831.2183-0.0068-0.56%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02671.02671.02741.0274-0.0007-0.07%开放申购吴文明
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.03661.19161.03601.19100.00060.06%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案0.98470.98470.99020.9902-0.0055-0.56%开放申购李丹,高鑫
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.68850.68850.69120.6912-0.0027-0.39%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.62180.62180.62260.6226-0.0008-0.13%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案0.65230.65230.65610.6561-0.0038-0.58%开放申购林心龙
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.71910.7191------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06251.14701.06231.14680.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.01801.12171.01781.12150.00020.02%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.03331.23031.03201.22900.00130.13%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.03591.18791.03561.18760.00030.03%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.01171.01171.01271.0127-0.0010-0.10%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.03821.03821.03801.03800.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.21481.21481.21371.21370.00110.09%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.79501.94101.79601.9420-0.0010-0.06%开放申购郭雪松
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案0.81810.81810.82570.8257-0.0076-0.92%开放申购吴志鹏
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.15451.15451.15431.15430.00020.02%开放申购刘建岩,包剑
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案0.66570.66570.67310.6731-0.0074-1.10%开放申购杨超,张戈
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案0.74310.74310.75870.7587-0.0156-2.06%开放申购谷琦彬,唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.25221.25221.25241.2524-0.0002-0.02%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.07481.18701.07331.18550.00150.14%开放申购王予柯,胡光耀
014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98490.9849------开放申购张子炎
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案0.99330.99330.99330.99330.00000.00%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案0.73000.80200.73700.8090-0.0070-0.95%开放申购熊昱洲
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.30701.49001.30701.49000.00000.00%开放申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.41601.41601.41901.4190-0.0030-0.21%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.72600.72600.72600.72600.00000.00%开放申购李欣,肖觅
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.05271.13631.05211.13570.00060.06%开放申购滕越
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.55830.55830.56370.5637-0.0054-0.96%开放申购杨瑨
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.14061.14061.13671.13670.00390.34%开放申购张翼飞
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.01651.09251.01621.09220.00030.03%暂停申购刘传毅
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.00841.00841.01891.0189-0.0105-1.03%开放申购赵志华,姚进
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.17261.18131.17151.18020.00110.09%限大额李铭一
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02401.02401.02731.0273-0.0033-0.32%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.09591.22391.09581.22380.00010.01%限大额刘禹含
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.41241.53741.41521.5402-0.0028-0.20%开放申购姚奕帆
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20031.20031.19551.19550.00480.40%开放申购张圣贤
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.52840.52840.53660.5366-0.0082-1.53%开放申购林材,张志成
015238东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案0.85000.85000.85620.8562-0.0062-0.72%开放申购王永明
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00891.0089-0.0010-0.10%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.03731.03731.03731.03730.00000.00%开放申购王成
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案0.97610.97610.97690.9769-0.0008-0.08%开放申购陈佳昀
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.05131.44551.05081.44500.00050.05%开放申购任翀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.14881.14881.14851.14850.00030.03%开放申购刘建岩,包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案1.95002.04501.98902.0840-0.0390-1.96%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.03001.03001.04191.0419-0.0119-1.14%开放申购黎莹
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.11861.35441.12481.3606-0.0062-0.55%开放申购李丹,高鑫
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一,吴慧文
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.12841.13941.12821.13920.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.43701.43701.43451.43450.00250.17%限大额曲华锋
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.10711.10711.10331.10330.00380.34%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.11941.11941.12061.1206-0.0012-0.11%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.03951.03951.04061.0406-0.0011-0.11%开放申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04211.08811.04061.08660.00150.14%开放申购王黎骁,焦翠
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.08281.08281.08311.0831-0.0003-0.03%开放申购胡洁
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案0.90740.90740.91580.9158-0.0084-0.92%开放申购陈荔,甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.00721.00721.01111.0111-0.0039-0.39%开放申购杨永光
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.28241.28241.27491.27490.00750.59%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.03531.22131.03511.22110.00020.02%开放申购林暐
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案0.59920.59920.61120.6112-0.0120-1.96%开放申购肖瑞瑾
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一,吴慧文
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案0.99071.19490.98761.19180.00310.31%开放申购韩羽辰
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.77460.77460.76990.76990.00470.61%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.11841.35161.12471.3579-0.0063-0.56%开放申购李丹,高鑫
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10331.14331.10291.14290.00040.04%开放申购郑欣
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.13621.13621.13291.13290.00330.29%开放申购叶乐天,赵荣杰
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.05971.05971.05901.05900.00070.07%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案0.72870.72870.73640.7364-0.0077-1.05%开放申购蒋璆
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案0.98130.98130.98650.9865-0.0052-0.53%开放申购胡倩,董传盛
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.05421.24621.05401.24600.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案0.96600.98600.97060.9906-0.0046-0.47%开放申购黄力,姜绍政
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.06681.30081.06601.30000.00080.08%开放申购时慕蓉,李皓
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.15241.22081.15221.22060.00020.02%限大额黄晓婷
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.43840.43840.45000.4500-0.0116-2.58%场内交易夏浩洋
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案0.98860.98860.98940.9894-0.0008-0.08%开放申购陈佳昀
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.07461.07741.07311.07590.00150.14%限大额王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.21811.26811.21771.26770.00040.03%限大额欧阳帆
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.46150.46150.46780.4678-0.0063-1.35%开放申购吴晓雯
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.48921.77321.48861.77260.00060.04%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.60301.65801.62301.6780-0.0200-1.23%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.13721.21311.13691.21280.00030.03%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.57290.57290.57920.5792-0.0063-1.09%开放申购艾邦妮,翟宇航
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.47501.52801.47601.5290-0.0010-0.07%开放申购林虎
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.43051.43051.43001.43000.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03291.24331.03241.24280.00050.05%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.44691.44691.44641.44640.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.97871.12870.97691.12690.00180.18%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案4.04024.04024.02934.02930.01090.27%暂停申购缪玮彬
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.03991.0399------开放申购康研
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.08531.08831.08501.08800.00030.03%开放申购张蕙显
018351国泰君安周期精选混合发起A  基金吧  档案1.04261.04261.07021.0702-0.0276-2.58%开放申购冯自力
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.19601.40601.19581.40580.00020.02%开放申购李君
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.15241.15241.15221.15220.00020.02%暂停申购马龙,欧阳倩蓉
010407安信中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03381.18491.03341.18450.00040.04%开放申购魏晓菲,任凭
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案0.67561.07560.68131.0813-0.0057-0.84%开放申购王昭锋
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案0.98760.98760.99280.9928-0.0052-0.52%开放申购胡倩,董传盛
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.43651.43651.43401.43400.00250.17%限大额曲华锋
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.03291.03291.03291.03290.00000.00%开放申购李康,吴闻
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.35301.47301.35401.4740-0.0010-0.07%开放申购黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.78102.78102.81302.8130-0.0320-1.14%开放申购牛兴华,吕怡
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00391.02271.00391.02270.00000.00%开放申购张宜杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07411.16361.07371.16320.00040.04%限大额陈硕,赵国英
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11431.15431.11391.15390.00040.04%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.68970.68970.69250.6925-0.0028-0.40%开放申购万琼
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.47401.47401.47801.4780-0.0040-0.27%开放申购张超,高圣
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08291.08291.08221.08220.00070.06%暂停申购经惠云
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.03391.15031.03641.14960.00070.07%限大额夏里鹏,王闯
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案0.77150.77150.78480.7848-0.0133-1.69%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案0.97280.97280.98300.9830-0.0102-1.04%开放申购喻银尤
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案------------------封闭期鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.40661.40661.41341.4134-0.0068-0.48%暂停申购胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案0.90401.85200.90801.8560-0.0040-0.44%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,邢秋羽
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.10101.13201.10091.13190.00010.01%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.04821.19221.04761.19160.00060.06%暂停申购俞敏超
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.98301.31200.98571.3147-0.0027-0.27%暂停申购赵楠,王雅洁
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.03841.15541.03811.15510.00030.03%开放申购王黎骁,管悦
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.00631.00631.01681.0168-0.0105-1.03%开放申购赵志华,姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.66660.66660.66820.6682-0.0016-0.24%开放申购蔡志鹏
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.14302.14302.16192.1619-0.0189-0.87%开放申购钱玲玲
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.07341.07341.07341.07340.00000.00%开放申购吴闻,苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.41101.53101.41101.53100.00000.00%开放申购黎颖芳
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.04481.31301.04411.31230.00070.07%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.67051.67051.68601.6860-0.0155-0.92%开放申购呼荣权
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.66481.71981.66331.71830.00150.09%开放申购张翼飞,李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04411.04410.00110.11%限大额李汉楠,何平
010058天弘荣创一年持有期混合  基金吧  档案1.05261.05261.05151.05150.00110.10%开放申购柴文婷
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.06851.12171.06811.12130.00040.04%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13821.16821.13931.1693-0.0011-0.10%开放申购黄力,唐笑天
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.06211.16391.06201.16380.00010.01%开放申购赵楠
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37111.37111.37781.3778-0.0067-0.49%暂停申购胡昕炜
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.02811.94841.02761.94790.00050.05%开放申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.43490.43490.44530.4453-0.0104-2.34%开放申购刘格菘
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.19791.24861.19881.2495-0.0009-0.08%开放申购黄波
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.42001.67401.41961.67360.00040.03%开放申购陈建华,王欢
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案0.74770.74770.75510.7551-0.0074-0.98%开放申购刘子豪
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.31903.58202.35703.6200-0.0380-1.61%开放申购王斌
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.12501.18001.12471.17970.00030.03%开放申购彭成军
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.04691.14891.04681.14880.00010.01%暂停申购朱梦娜
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.52990.52990.53080.5308-0.0009-0.17%开放申购姚志鹏
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.11871.17071.11841.17040.00030.03%限大额陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.73672.71450.74662.7244-0.0099-1.33%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.02851.02851.03921.0392-0.0107-1.03%开放申购曲华锋
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.69760.69760.70050.7005-0.0029-0.41%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案0.77850.77850.79200.7920-0.0135-1.70%开放申购费逸
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.06671.23371.06921.2362-0.0025-0.23%开放申购周博洋,韩辰尧
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.12991.12991.13681.1368-0.0069-0.61%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案0.87400.87400.87240.87240.00160.18%开放申购叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案0.78060.78060.78750.7875-0.0069-0.88%场内交易钱晶,俞瑶,李严
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案0.75720.75720.75890.7589-0.0017-0.22%场内交易苏燕青,王岩
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.04481.04481.04421.04420.00060.06%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.60820.60820.61390.6139-0.0057-0.93%开放申购晏曦
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.16131.18131.16081.18080.00050.04%开放申购李晓然
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案0.74910.74910.76480.7648-0.0157-2.05%开放申购谷琦彬,唐博
015237东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案0.76350.76350.77290.7729-0.0094-1.22%开放申购沈若雨,马磊
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.20102.20102.22902.2290-0.0280-1.26%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案0.60860.60860.62080.6208-0.0122-1.97%开放申购肖瑞瑾
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.43990.43990.45040.4504-0.0105-2.33%开放申购刘格菘
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.01671.01671.01581.01580.00090.09%场内交易徐幼华
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案1.05361.11491.05331.11460.00030.03%封闭期王惟
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.18411.20711.18361.20660.00050.04%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.01951.18451.01961.1846-0.0001-0.01%开放申购郎振东,邱世磊
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.99490.99490.99880.9988-0.0039-0.39%开放申购杨永光
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.38941.38941.39221.3922-0.0028-0.20%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.24531.24531.24421.24420.00110.09%开放申购经惠云
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.00981.02431.01031.0248-0.0005-0.05%限大额张博
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.01821.01821.02041.0204-0.0022-0.22%开放申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.56520.56520.57070.5707-0.0055-0.96%暂停申购肖洁,王浩聿
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.04681.04681.04661.04660.00020.02%开放申购陈玮
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.19051.23051.21071.2507-0.0202-1.67%开放申购储乐延
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.06281.24581.06251.24550.00030.03%暂停申购李一硕
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.12711.18311.13091.1869-0.0038-0.34%开放申购汤志彦
970126银河优选六个月持有债券C  基金吧  档案1.08761.08761.08781.0878-0.0002-0.02%开放申购李卓轩,刘锟
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.11321.16921.11691.1729-0.0037-0.33%开放申购汤志彦
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.55650.55650.56200.5620-0.0055-0.98%暂停申购肖洁,王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.07071.42321.07041.42290.00030.03%暂停申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.24521.29431.24411.29320.00110.09%开放申购经惠云
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12851.12851.12771.12770.00080.07%限大额易芳菲
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02451.03451.02421.03420.00030.03%暂停申购杨真
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案1.88931.98431.90081.9958-0.0115-0.61%开放申购徐玉良,楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.07371.23201.07351.23180.00020.02%开放申购刘太阳
018704南方誉民稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.00331.00331.00341.0034-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案0.85980.85980.85570.85570.00410.48%开放申购徐猛
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02661.06201.02641.06180.00020.02%开放申购张佳蕾,王中兴
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案0.91400.91400.92200.9220-0.0080-0.87%开放申购张凯,杨腾
008859人保安和定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.08681.08681.08831.0883-0.0015-0.14%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.09101.11931.09091.11920.00010.01%开放申购李更
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.51002.04001.53102.0610-0.0210-1.37%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.58590.58590.59230.5923-0.0064-1.08%开放申购艾邦妮,翟宇航
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.40011.45111.39121.44220.00890.64%开放申购张翼飞
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04241.26681.04201.26640.00040.04%暂停申购陈桂都
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.11961.61381.12651.6207-0.0069-0.61%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.42571.47671.41671.46770.00900.64%开放申购张翼飞
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.16631.24031.16611.24010.00020.02%限大额黄晓婷
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06471.07111.06431.07070.00040.04%暂停申购高翔,洪志
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.03711.03711.03681.03680.00030.03%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.02821.11521.02781.11480.00040.04%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.87850.8785------开放申购张浩然
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案0.87481.33620.87321.33380.00160.18%开放申购叶乐天,郭志腾
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.02961.20061.02911.20010.00050.05%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.03671.22771.03651.22750.00020.02%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.60790.60790.61370.6137-0.0058-0.95%开放申购晏曦
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.78330.78330.78560.7856-0.0023-0.29%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案0.91980.91980.92760.9276-0.0078-0.84%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案0.66940.66940.67690.6769-0.0075-1.11%开放申购杨超,张戈
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.20651.42451.20631.42430.00020.02%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.99980.9998------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.66225.10731.67235.1348-0.0101-0.60%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.09371.09371.08991.08990.00380.35%开放申购邓敬东,李怡文
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00321.0032------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.11131.16681.12971.1852-0.0184-1.63%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.48450.48450.48660.4866-0.0021-0.43%场内交易万琼
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.18901.35201.19101.3540-0.0020-0.17%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11441.15441.11411.15410.00030.03%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.28811.32311.28791.32290.00020.02%暂停申购何康
008611海富通添鑫收益债券A  基金吧  档案1.09181.09181.09491.0949-0.0031-0.28%限大额周雪军,张靖爽
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案0.99960.99961.00161.0016-0.0020-0.20%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.31500.31500.31760.3176-0.0026-0.82%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.00351.01351.00431.0143-0.0008-0.08%开放申购姜晓丽,胡彧
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案0.93240.98740.93740.9924-0.0050-0.53%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.08501.08501.09601.0960-0.0110-1.00%开放申购孙晟
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.11911.17291.11901.17280.00010.01%限大额任凭,祝璐琛
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.01131.01131.01171.0117-0.0004-0.04%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.42821.93721.44361.9526-0.0154-1.07%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.18911.40111.18911.40110.00000.00%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.07181.14491.07111.14420.00070.07%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.56451.71861.56461.7187-0.0001-0.01%开放申购蔡艳菲
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.11351.15461.11321.15430.00030.03%限大额陶国峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.12981.66471.13671.6716-0.0069-0.61%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.06851.12501.06821.12470.00030.03%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案0.62550.62550.63620.6362-0.0107-1.68%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.06281.18281.06241.18240.00040.04%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.22211.22211.22111.22110.00100.08%暂停申购刘骥
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.89300.89300.89500.8950-0.0020-0.22%开放申购孙松
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.56531.62031.56661.6216-0.0013-0.08%开放申购曾健飞
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.08611.09211.08571.09170.00040.04%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.78870.78870.78470.78470.00400.51%场内交易徐猛
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案0.95720.95720.95840.9584-0.0012-0.13%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.04151.04151.04151.04150.00000.00%开放申购李康,吴闻
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案0.62150.62150.63070.6307-0.0092-1.46%开放申购邹唯
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案0.63170.63170.64240.6424-0.0107-1.67%开放申购吴坚
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.67260.67260.68720.6872-0.0146-2.12%开放申购李彪
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.51542.05740.52262.0646-0.0072-1.38%开放申购吴昊
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.14091.14091.13691.13690.00400.35%开放申购张翼飞
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.00631.15831.00601.15800.00030.03%暂停申购刘传毅
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.07011.18181.07001.18170.00010.01%开放申购赵楠
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.23741.23741.23711.23710.00030.02%限大额欧阳帆
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.02171.06691.02171.06690.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.05421.05421.05431.0543-0.0001-0.01%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案2.99772.99773.02813.0281-0.0304-1.00%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.17591.19591.17631.1963-0.0004-0.03%开放申购涂海强
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.23051.27551.23081.2758-0.0003-0.02%开放申购杨康
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
010406安信中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02431.10001.02391.09960.00040.04%开放申购魏晓菲,任凭
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.10691.10691.10801.1080-0.0011-0.10%开放申购滕越
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.06971.16971.06951.16950.00020.02%开放申购杜才超
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16011.19011.16121.1912-0.0011-0.09%开放申购黄力,唐笑天
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.13851.13851.13831.13830.00020.02%开放申购刘建岩,包剑
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案0.73330.73330.74110.7411-0.0078-1.05%开放申购蒋璆
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.08051.19151.08011.19110.00040.04%限大额曹治国
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.90340.90340.90260.90260.00080.09%开放申购李刚
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.43221.48541.44361.4968-0.0114-0.79%开放申购王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.23511.23511.23311.23310.00200.16%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案1.91902.01401.95702.0520-0.0380-1.94%开放申购陈保国
018703南方誉民稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.00571.00571.00581.0058-0.0001-0.01%开放申购吴剑毅
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.21361.21361.21831.2183-0.0047-0.39%开放申购柳预才
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.13931.17931.13941.1794-0.0001-0.01%开放申购李辉,黄力
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.71120.7112------开放申购石婧
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.35001.35001.35201.3520-0.0020-0.15%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.03891.16211.03851.16170.00040.04%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.10261.10561.10221.10520.00040.04%开放申购张蕙显
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案0.99490.99490.99180.99180.00310.31%开放申购聂世林
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.15091.15091.15061.15060.00030.03%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.18931.18931.18831.18830.00100.08%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.66101.71601.68201.7370-0.0210-1.25%限大额张韡
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.03081.13281.03301.13220.00060.06%限大额夏里鹏,王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.95370.95370.96400.9640-0.0103-1.07%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91690.9169------开放申购陈曙亮,缪夏美
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案0.64520.64520.65280.6528-0.0076-1.16%开放申购乔亮,张永强
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.12881.20131.12861.20110.00020.02%限大额郭敏
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.54900.54900.55440.5544-0.0054-0.97%开放申购杨瑨
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.03631.16331.03571.16270.00060.06%暂停申购袁素
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案0.61590.61590.62500.6250-0.0091-1.46%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.20801.20801.21901.2190-0.0110-0.90%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案0.75320.75320.75710.7571-0.0039-0.52%开放申购周楷宁
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00641.00640.00000.00%开放申购杜哲,王珂
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.00961.00961.01161.0116-0.0020-0.20%开放申购曾琬云
008610海富通添鑫收益债券C  基金吧  档案1.07371.07371.07671.0767-0.0030-0.28%限大额周雪军,张靖爽
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.23881.29881.23841.29840.00040.03%限大额欧阳帆
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.67660.67660.69130.6913-0.0147-2.13%开放申购李彪
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.49300.49300.49850.4985-0.0055-1.10%开放申购陈宗超
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案1.06661.12961.06661.12960.00000.00%暂停申购叶瑜珍,翟振
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.06021.25721.05891.25590.00130.12%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01881.15881.01871.15870.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
[货币型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.36861.4750%0.37781.4760%欧阳帆
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.43601.7200%0.44421.7220%欧阳帆
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.40901.4800%0.39361.4900%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.50201.9300%0.52661.9300%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.52921.5790%0.40051.5060%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.59591.8240%0.46611.7500%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.45361.4950%0.40451.5360%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.37901.5780%0.38141.5780%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.45231.7090%0.46231.7390%欧阳帆
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.39101.5650%0.40481.6500%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.45641.8080%0.47021.8930%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.29931.1700%0.33261.1700%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.25371.1300%0.30981.1580%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.43921.6270%0.38631.7070%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.39461.3850%0.38531.3710%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.31811.3690%0.37541.3980%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.39051.5640%0.40441.6490%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.50641.7530%0.49411.7450%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.51751.7930%0.50511.7850%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.52141.7370%0.46931.7750%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案1.90113.2900%0.72242.5840%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.45601.7240%0.46721.7290%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.49481.8680%0.50631.8730%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.42911.6240%0.44071.6300%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.25781.2360%0.31521.2880%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.42931.7520%0.43271.7430%毛静平,王璐
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.49501.9960%0.49721.9870%毛静平,王璐
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.36821.5080%0.42631.5210%苏利华
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.36811.5080%0.42631.5210%苏利华
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.52651.9460%0.52871.9440%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.31781.4360%0.34361.5610%朱燕琼
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.38351.6790%0.40911.8060%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.46061.7020%0.46281.7000%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.44471.8210%0.44691.8220%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.37871.5770%0.38141.5780%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案1.90093.2890%0.72242.5830%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.38821.3140%0.43861.3080%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.45601.6270%0.44851.6150%郑雪莹
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.50621.7520%0.49401.7440%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.51751.7930%0.50511.7850%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.42841.7500%0.43111.7420%毛静平,王璐
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.47481.7230%0.45921.7330%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.38931.5620%0.40411.6470%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.51771.9530%0.52811.9830%欧阳帆
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.49531.9960%0.49721.9870%毛静平,王璐
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.40601.5150%0.35551.6050%郑雪莹
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.38581.5110%0.39531.5190%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.45141.7540%0.46081.7620%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.34421.1470%0.39741.1460%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.51522.0670%0.51662.1000%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.51532.0670%0.51662.0990%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.38581.5110%0.39531.5190%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期:2024-07-02 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00941.00941.00921.00920.00020.00%
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.20951.20951.21091.2109-0.00140.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.88301.24820.88851.2537-0.0055-0.01%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.86781.22930.87321.2347-0.0054-0.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.31050.31050.31310.3131-0.00260.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.84361.36270.84811.3672-0.00450.00%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.97821.28420.98091.2869-0.00270.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.40661.40661.41341.4134-0.0068-0.01%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.98301.31200.98571.3147-0.00270.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37111.37111.37781.3778-0.0067-0.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.56520.56520.57070.5707-0.0055-0.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.55650.55650.56200.5620-0.0055-0.01%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.31500.31500.31760.3176-0.00260.00%
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