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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06751.16471.06721.16440.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.16121.17121.16111.17110.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.16811.17911.16791.17890.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.04591.26431.04581.26420.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.14601.21901.15301.2260-0.0070-0.61%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.27441.52441.26711.51710.00730.58%开放申购孙晨进
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.98850.98850.98900.9890-0.0005-0.05%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.77931.83431.78011.8351-0.0008-0.04%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.79941.82341.79441.81840.00500.28%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01541.08081.01521.08060.00020.02%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.13871.19201.13841.19170.00030.03%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.35402.25801.34602.25000.00800.59%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案1.00161.00160.99300.99300.00860.87%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.80141.80141.75631.75630.04512.57%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.10561.10561.09961.09960.00600.55%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.73401.73401.73181.73180.00220.13%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.67401.72701.67201.72500.00200.12%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13761.62681.13721.62640.00040.04%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.26731.26731.26721.26720.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.09871.09871.09791.09790.00080.07%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12331.17331.12261.17260.00070.06%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.38801.38801.38441.38440.00360.26%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.36331.36331.34561.34560.01771.32%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04731.10331.04711.10310.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.44081.44081.42741.42740.01340.94%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案2.35302.35302.31992.31990.03311.43%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.70640.70640.71900.7190-0.0126-1.75%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.92991.98481.96482.0197-0.0349-1.78%开放申购李文广
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.38131.38131.38021.38020.00110.08%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.76801.76801.74601.74600.02201.26%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.52651.52651.48721.48720.03932.64%限大额乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19261.24471.19271.2448-0.0001-0.01%限大额李秋实
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.20481.20481.18421.18420.02061.74%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.07781.22541.07731.22490.00050.05%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.94632.44731.92492.42590.02141.11%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01051.15251.00991.15190.00060.06%暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.08071.08071.06461.06460.01611.51%开放申购林龙军,吴海峰
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01551.18801.01551.18800.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.15381.15381.15151.15150.00230.20%暂停申购华李成,胡阗洋
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.34002.34002.33802.33800.00200.09%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.06071.29821.06061.29810.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放申购陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案2.79402.79402.72602.72600.06802.49%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.72000.72000.73280.7328-0.0128-1.75%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.13701.24511.13661.24470.00040.04%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.61840.61840.61180.61180.00661.08%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.13001.13001.13701.1370-0.0070-0.62%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17811.17811.17811.17810.00000.00%开放申购刘冬,王经瑞
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.81020.81020.79220.79220.01802.27%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.05491.05491.05471.05470.00020.02%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34711.34711.34291.34290.00420.31%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.76594.02663.77914.0398-0.0132-0.35%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.49871.91771.48721.90620.01150.77%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.04981.24181.04931.24130.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.94890.94890.93400.93400.01491.60%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.12701.14021.12661.13980.00040.04%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊,宋倩倩
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.92730.92730.91380.91380.01351.48%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.33102.33102.31402.31400.01700.73%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.36301.41301.36161.41160.00140.10%开放申购黄波
026999鑫元锦利定期开放C  基金吧  档案1.01681.01681.01661.01660.00020.02%暂停申购吴洵,王萍莉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.34111.34111.34991.3499-0.0088-0.65%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.28241.28241.27931.27930.00310.24%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.29761.66281.28571.65090.01190.93%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.83160.83160.82530.82530.00630.76%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34271.34271.31891.31890.02381.80%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头ETF联接A  基金吧  档案1.13501.13501.13921.1392-0.0042-0.37%开放申购张放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.76200.76200.77590.7759-0.0139-1.79%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合A  基金吧  档案2.69562.73062.65362.68860.04201.58%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.40681.40681.40411.40410.00270.19%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861碳中和50ETF国泰  基金吧  档案1.31451.31451.30261.30260.01190.91%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.38761.66761.37961.65960.00800.58%开放申购孙晨进
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案12.667612.667612.369012.36900.29862.41%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.92111.92111.92031.92030.00080.04%开放申购赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12291.30671.12251.30630.00040.04%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.65600.65600.63760.63760.01842.89%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案3.79203.91503.70203.82500.09002.43%开放申购吴尚,江刘玮
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.08951.22951.08921.22920.00030.03%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.24201.24201.23881.23880.00320.26%开放申购陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案1.01051.01081.01031.01060.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.41171.93081.39001.90910.02171.56%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案2.20802.23602.17502.20300.03301.52%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案1.05891.05891.04321.04320.01571.50%开放申购林龙军,吴海峰
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.64520.64520.63830.63830.00691.08%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案2.54442.54442.47642.47640.06802.75%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08401.35911.08381.35890.00020.02%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06431.17241.06391.17200.00040.04%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.02691.0269------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案3.11893.11893.08113.08110.03781.23%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.27011.48671.26951.48610.00060.05%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06691.17591.06641.17540.00050.05%暂停申购杨严,黄斌斌
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03781.32051.03701.31970.00080.08%开放申购李皓,李可,杨一
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.07581.18361.07541.18320.00040.04%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.07851.39561.07821.39530.00030.03%暂停申购郭益均
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.02202.02201.97591.97590.04612.33%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.06761.18271.06721.18230.00040.04%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.66131.6613------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案3.17353.17353.11263.11260.06091.96%开放申购刘庆祥
026818安信远见共赢混合A  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.09421.11421.08821.10820.00600.55%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.90290.90290.88980.88980.01311.47%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05221.30951.05181.30910.00040.04%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.08511.19461.08471.19420.00040.04%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.80411.80411.78171.78170.02241.26%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案2.03782.24182.01282.21680.02501.24%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08401.08401.08291.08290.00110.10%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.23431.23431.23421.23420.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.08121.23621.08091.23590.00030.03%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.29281.29281.28861.28860.00420.33%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13631.1363------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06141.20091.06101.20050.00040.04%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01991.01991.01991.01990.00000.00%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.29391.29391.30241.3024-0.0085-0.65%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.59051.59051.55281.55280.03772.43%开放申购杨超,王帅
027501兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC  基金吧  档案------------------丁凯琳,蒋寒尽
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.63801.63801.63001.63000.00800.49%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.84750.84750.84790.8479-0.0004-0.05%开放申购李欣,端时立
026180长江上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.56561.56561.51331.51330.05233.46%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.03811.13511.03771.13470.00040.04%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.72281.72281.70131.70130.02151.26%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13821.13821.13871.1387-0.0005-0.04%开放申购张洋,陈鑫
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12981.25781.12961.25760.00020.02%限大额刘禹含
159175电池ETF易方达  基金吧  档案1.19831.19831.19001.19000.00830.70%场内交易李栩
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.94940.94940.93270.93270.01671.79%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09071.09070.00220.20%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.06681.06681.06471.06470.00210.20%开放申购孙佳佳,吴超
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.17731.17731.17681.17680.00050.04%开放申购杜才超,陈霜阳
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案4.53104.62604.34404.43900.18704.30%开放申购张昌平
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.23331.23331.23281.23280.00050.04%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.16661.17761.16651.17750.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.59391.59391.59871.5987-0.0048-0.30%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头ETF联接C  基金吧  档案1.11841.11841.12241.1224-0.0040-0.36%开放申购张放
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.20291.20291.19961.19960.00330.28%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.97361.97361.93361.93360.04002.07%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案2.06322.26742.03802.24220.02521.24%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.86851.86851.83421.83420.03431.87%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04151.28851.04121.28820.00030.03%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.11731.13731.11111.13110.00620.56%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.23561.33371.23401.33210.00160.13%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.04981.13541.04931.13490.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.27181.32181.27131.32130.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.74480.74480.75830.7583-0.0135-1.78%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.65301.70601.65001.70300.00300.18%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.08771.13101.08441.12770.00330.30%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02311.28321.02251.28260.00060.06%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.51861.51861.51741.51740.00120.08%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.23131.38131.20291.35290.02842.36%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.10041.11341.10021.11320.00020.02%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.59831.59831.59831.59830.00000.00%暂停申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.20941.20941.20891.20890.00050.04%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.32551.72551.31551.71550.01000.76%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.09971.14471.09731.14230.00240.22%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.59311.59311.59791.5979-0.0048-0.30%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.47481.59481.47321.59320.00160.11%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案4.10904.10904.07104.07100.03800.93%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.09151.20851.09111.20810.00040.04%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.99600.99600.99690.9969-0.0009-0.09%开放申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02421.19791.02391.19760.00030.03%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.40381.40381.39421.39420.00960.69%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.66431.66431.64951.64950.01480.90%暂停申购胡昕炜,何彪
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.70651.70651.68521.68520.02131.26%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.98870.98870.98430.98430.00440.45%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.30491.30491.30171.30170.00320.25%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.09221.36041.09191.36010.00030.03%暂停申购郭益均
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.91971.91971.92531.9253-0.0056-0.29%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.05951.15671.05921.15640.00030.03%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14221.23921.14201.23900.00020.02%开放申购唐笑天,刘振中
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
027500兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA  基金吧  档案------------------丁凯琳,蒋寒尽
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.08461.08461.08171.08170.00290.27%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.39911.39911.38371.38370.01541.11%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.19441.26741.19381.26680.00060.05%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.97470.97470.98370.9837-0.0090-0.91%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.23091.39791.22391.39090.00700.57%开放申购周博洋,韩辰尧
561990沪深300增强ETF招商  基金吧  档案1.09201.09201.08251.08250.00950.88%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.19721.19721.19361.19360.00360.30%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案1.01641.01641.00771.00770.00870.86%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20881.22881.20651.22650.00230.19%开放申购李晓然,林翟
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案2.77482.77482.69472.69470.08012.97%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.75350.75350.74360.74360.00991.33%开放申购刘格菘,周智硕
027212易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.17851.17851.17531.17530.00320.27%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案2.05252.05252.03712.03710.01540.76%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.29401.29401.29321.29320.00080.06%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.88281.88281.85031.85030.03251.76%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案2.57052.61052.50182.54180.06872.75%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.37111.42711.37021.42620.00090.07%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.34691.40291.34611.40210.00080.06%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.29071.33981.29001.33910.00070.05%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.04011.07911.03971.07870.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.26251.26251.25901.25900.00350.28%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.90703.43702.86103.39100.04601.61%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.84370.84370.83520.83520.00851.02%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.65871.72971.66021.7312-0.0015-0.09%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04681.30721.04641.30680.00040.04%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.70181.77281.70331.7743-0.0015-0.09%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.25441.36151.25281.35990.00160.13%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06671.11541.06631.11500.00040.04%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案2.01393.07612.00433.06150.00960.48%限大额叶乐天,郭志腾
517880品牌消费ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.79200.79200.79680.7968-0.0048-0.60%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.78091.78091.76291.76290.01801.02%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.60831.60831.57021.57020.03812.43%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.27591.2759------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.96872.02422.00432.0598-0.0356-1.78%开放申购李文广
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.29101.45401.29001.45300.00100.08%限大额张洋,母亚乾
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.13201.20201.13171.20170.00030.03%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29321.38521.29271.38470.00050.04%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.39291.39291.38191.38190.01100.80%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.84691.92191.81921.89420.02771.52%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.15941.21321.15911.21290.00030.03%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06461.06461.06361.06360.00100.09%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案2.03702.54602.01472.52370.02231.11%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.08741.18771.08731.18760.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.13181.18831.13091.18740.00090.08%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案2.26432.31932.24542.30040.01890.84%开放申购姜松尚
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.13381.13981.13161.13760.00220.19%暂停申购李晓然,林翟
159869游戏ETF华夏  基金吧  档案1.32501.32501.30821.30820.01681.28%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05651.05651.05541.05540.00110.10%开放申购方抗
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.28811.28811.28481.28480.00330.26%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.50351.50351.46631.46630.03722.54%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案1.10062.64261.07232.61430.02832.64%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.29311.29311.29261.29260.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01821.08941.01811.08930.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.44351.48851.43651.48150.00700.49%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.33751.33751.33401.33400.00350.26%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.17461.27161.17441.27140.00020.02%开放申购唐笑天,刘振中
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.17161.17161.16941.16940.00220.19%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.35031.35031.31601.31600.03432.61%开放申购高钥群
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.05331.05331.05481.0548-0.0015-0.14%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案2.32312.32312.27842.27840.04471.96%限大额柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11551.1155------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.12631.13931.12611.13910.00020.02%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02421.17791.02391.17760.00030.03%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.89880.89880.90600.9060-0.0072-0.79%开放申购饶于晨
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01451.0145------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.16581.23831.16571.23820.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.08541.21241.08501.21200.00040.04%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.15831.15831.16061.1606-0.0023-0.20%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案2.83902.83902.77002.77000.06902.49%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.23051.23051.20951.20950.02101.74%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.41631.41631.40511.40510.01120.80%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.29971.35971.29921.35920.00050.04%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.79510.79510.77730.77730.01782.29%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.06241.31941.06191.31890.00050.05%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01611.18961.01601.18950.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.08801.17191.08761.17150.00040.04%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.85571.24350.85611.2439-0.0004-0.05%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.12011.12011.12001.12000.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.27671.27671.26491.26490.01180.93%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.21461.21461.21091.21090.00370.31%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.52402.52402.52202.52200.00200.08%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.96221.96221.91761.91760.04462.33%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.16741.16741.16561.16560.00180.15%限大额李宇昂,李卓锴
026179长江上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------封闭期秦昌贵,张帅
008806鑫元锦利定期开放A  基金吧  档案1.01661.18291.01641.18270.00020.02%暂停申购吴洵,王萍莉
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.11711.50721.11681.50690.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.75782.75782.74782.74780.01000.36%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01541.17841.01531.17830.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.07231.07231.07371.0737-0.0014-0.13%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10751.10751.10691.10690.00060.05%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.08071.08071.08001.08000.00070.06%开放申购李佳闻,李煜,肖彦,李夏
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.12803.12803.10703.10700.02100.68%开放申购方潇玥
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案3.18263.21963.12163.15860.06101.95%开放申购刘庆祥
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.07221.34411.07181.34370.00040.04%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.66731.95131.67011.9541-0.0028-0.17%限大额王思岳
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.10511.11511.10521.1152-0.0001-0.01%开放申购胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16791.16791.16521.16520.00270.23%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.38531.38531.36871.36870.01661.21%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09761.09761.08901.08900.00860.79%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02771.32301.02711.32240.00060.06%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.17591.55781.17401.55590.00190.16%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.67792.67792.66822.66820.00970.36%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07391.21921.07381.21910.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.10741.10741.10711.10710.00030.03%开放申购张洋
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.43591.43591.44401.4440-0.0081-0.56%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.19891.19891.20161.2016-0.0027-0.22%开放申购洪志,冯汉杰
026819安信远见共赢混合C  基金吧  档案------------------封闭期张竞,马晓东
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07161.26131.07151.26120.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.20261.24261.20241.24240.00020.02%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.09401.21901.09361.21860.00040.04%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.57911.57911.57921.5792-0.0001-0.01%暂停申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02801.29261.02751.29210.00050.05%开放申购雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.24781.27931.24631.27780.00150.12%开放申购黄晓婷,滕越
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.62662.02661.61422.01420.01240.77%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11881.11881.11931.1193-0.0005-0.04%开放申购张洋,陈鑫
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.11681.16851.11601.16770.00080.07%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.09031.15751.09011.15730.00020.02%开放申购于航
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04971.30771.04961.30760.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.06761.15061.06721.15020.00040.04%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.04881.18881.04861.18860.00020.02%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17341.18961.17351.1897-0.0001-0.01%限大额李秋实
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.42411.42411.40841.40840.01571.11%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.46081.50581.45371.49870.00710.49%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.39341.39341.39071.39070.00270.19%开放申购冯彬,胡梦承,李仆
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案12.873012.973012.569412.66940.30362.42%开放申购邢军亮
159916基本面ETF建信  基金吧  档案5.38632.93475.36562.92340.02070.39%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.73331.73331.71591.71590.01741.01%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.51001.51001.48911.48910.02091.40%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案2.82212.82212.74052.74050.08162.98%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.06871.25531.06551.25210.00320.30%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20871.32661.20811.32600.00060.05%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈思
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.15061.15061.15061.15060.00000.00%开放申购刘冬,王经瑞
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01761.26951.01701.26890.00060.06%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.17831.17831.17821.17820.00010.01%限大额郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.01561.10621.01541.10600.00020.02%限大额李皓,杨龙龙
561170绿色电力ETF富国  基金吧  档案1.30791.30791.28251.28250.02541.98%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.05331.34541.05301.34510.00030.03%暂停申购腊博,郭益均
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.26581.62731.25421.61570.01160.92%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案2.42692.47772.38232.43310.04461.87%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.12691.12691.12811.1281-0.0012-0.11%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.89601.89601.90301.9030-0.0070-0.37%开放申购何珅华
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12891.42551.12851.42510.00040.04%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12921.22881.12841.22800.00080.07%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.14601.36501.14341.36240.00260.23%开放申购魏玉敏
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.12381.12381.12331.12330.00050.04%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.90803.90803.87203.87200.03600.93%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.97111.97111.95011.95010.02101.08%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01641.07311.01631.07300.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09771.09771.09641.09640.00130.12%开放申购吴文明,张瑞
017543中银美丽中国混合C  基金吧  档案2.69562.69562.65362.65360.04201.58%开放申购严菲
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.04191.08341.04151.08300.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.77731.77731.73281.73280.04452.57%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案2.36612.36612.28582.28580.08033.51%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.10891.10891.10591.10590.00300.27%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.94601.94601.92531.92530.02071.08%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10692.25312.10582.25200.00110.05%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.01861.01861.02801.0280-0.0094-0.91%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05471.07481.05431.07440.00040.04%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.90360.90360.91080.9108-0.0072-0.79%开放申购饶于晨
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.11151.19551.11121.19520.00030.03%开放申购张洋
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.13851.19971.11711.17830.02141.92%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03641.03641.03531.03530.00110.11%开放申购方抗
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.17891.17891.17881.17880.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.06702.21202.06602.21100.00100.05%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.12281.28091.12281.28090.00000.00%暂停申购祝璐琛,任凭
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.33971.49771.33911.49710.00060.04%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02781.08281.02741.08240.00040.04%限大额阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.98710.98710.98410.98410.00300.30%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.18311.18311.18571.1857-0.0026-0.22%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.80961.80961.78711.78710.02251.26%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.25091.25091.25081.25080.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.86902.12401.84092.09590.02811.53%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.96750.96750.95050.95050.01701.79%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.80481.88321.80081.87920.00400.22%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.80861.83361.80361.82860.00500.28%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.30802.30802.29102.29100.01700.74%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.12023.64521.11793.64290.00230.21%开放申购卓佳亮
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案2.39882.39882.35262.35260.04621.96%限大额柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.07371.07401.07361.07390.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13631.13631.13371.13370.00260.23%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.26061.48761.25951.48650.00110.09%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.37531.54731.37471.54670.00060.04%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.72661.72661.70881.70880.01781.04%开放申购姜松尚
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.71971.71971.71761.71760.00210.12%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.53091.53091.50981.50980.02111.40%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.11201.11201.11061.11060.00140.13%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.79930.79930.79450.79450.00480.60%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.96250.96250.94740.94740.01511.59%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.39551.39551.39431.39430.00120.09%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.07201.17571.07161.17530.00040.04%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.07741.28441.07691.28390.00050.05%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05311.23311.05281.23280.00030.03%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.10531.10531.10311.10310.00220.20%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.07901.07931.07881.07910.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.40381.40381.40111.40110.00270.19%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.12302.26902.12202.26800.00100.05%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.18531.18531.18491.18490.00040.03%开放申购杜才超,陈霜阳
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.23461.23461.22921.22920.00540.44%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案------------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.30261.40061.29971.39770.00290.22%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.04751.24491.04691.24430.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.09291.09291.09111.09110.00180.16%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.68801.76001.64201.71400.04602.80%开放申购汤舒婷
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09461.09461.08591.08590.00870.80%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王倩倩
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.07451.17911.07411.17870.00040.04%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.27931.27931.27991.2799-0.0006-0.05%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.15231.20901.15171.20840.00060.05%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案2.10222.22722.08642.21140.01580.76%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.13721.13721.13671.13670.00050.04%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.33621.33621.31251.31250.02371.81%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.12501.12501.12461.12460.00040.04%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.31371.31371.30151.30150.01220.94%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.16061.16061.15791.15790.00270.23%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02951.48711.02931.48690.00020.02%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.47711.71291.47231.70810.00480.33%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24151.24151.24291.2429-0.0014-0.11%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案2.30492.30492.27242.27240.03251.43%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.16561.16561.16331.16330.00230.20%暂停申购华李成,胡阗洋
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.06541.14641.06501.14600.00040.04%开放申购王黎骁,焦翠
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.95981.95981.95891.95890.00090.05%开放申购赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.08131.26731.08111.26710.00020.02%开放申购林暐,孙倩倩
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.75260.75260.75280.7528-0.0002-0.03%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.47381.70701.46901.70220.00480.33%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.11621.18621.11591.18590.00030.03%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.32711.32711.29341.29340.03372.61%开放申购高钥群
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.15021.15021.14811.14810.00210.18%开放申购李佳闻,李煜,钱韬
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.01791.34691.01771.34670.00020.02%限大额李皓,杨龙龙
560980光伏龙头ETF广发  基金吧  档案0.87290.87290.85260.85260.02032.38%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.08801.08801.08581.08580.00220.20%开放申购孙佳佳,吴超
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.66611.95011.66881.9528-0.0027-0.16%限大额王思岳
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.34002.39502.37002.4250-0.0300-1.27%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.17871.25461.17861.25450.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.81410.81410.80580.80580.00831.03%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.50101.50101.49981.49980.00120.08%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.99790.99790.99880.9988-0.0009-0.09%开放申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案7.08657.08657.06377.06370.02280.32%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.14231.14231.13971.13970.00260.23%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.29001.50001.29021.5002-0.0002-0.02%开放申购李君
027211易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期刘先宇
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.26571.26571.26251.26250.00320.25%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.13201.20201.13171.20170.00030.03%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.92110.92110.91700.91700.00410.45%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.11041.11041.11011.11010.00030.03%开放申购张洋
000963兴业多策略混合  基金吧  档案3.03803.03802.93202.93200.10603.62%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.10501.12701.10451.12650.00050.05%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.68641.68641.67331.67330.01310.78%开放申购陈韫中
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.67161.67161.65441.65440.01721.04%开放申购姜松尚
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.36702.31501.36002.30800.00700.51%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.14091.17191.14071.17170.00020.02%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.02891.23441.02841.23390.00050.05%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.08721.20421.08691.20390.00030.03%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.41991.41991.41011.41010.00980.69%开放申购鲍武斌
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.54901.66901.54731.66730.00170.11%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.82441.87941.82521.8802-0.0008-0.04%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.06791.10591.06751.10550.00040.04%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.12981.12981.12931.12930.00050.04%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.09021.19201.09001.19180.00020.02%开放申购于航
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.61031.61031.59601.59600.01430.90%暂停申购胡昕炜,何彪
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.73940.73940.72980.72980.00961.32%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.39991.45061.39841.44910.00150.11%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.23104.49403.20904.47200.02200.69%开放申购方潇玥
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01961.19161.01961.19160.00000.00%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.09541.21011.09521.20990.00020.02%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.13813.11591.11423.09200.02392.15%限大额张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.30561.30561.28861.28860.01701.32%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.93510.93510.93090.93090.00420.45%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.71461.71461.70121.70120.01340.79%开放申购陈韫中
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.48161.48161.48181.4818-0.0002-0.01%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.99741.99741.98791.98790.00950.48%限大额叶乐天,郭志腾
159556中证2000增强ETF平安  基金吧  档案1.41691.41691.39551.39550.02141.53%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.25401.25401.24861.24860.00540.43%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案4.02904.02903.88303.88300.14603.76%开放申购宫正
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案2.02712.02711.98601.98600.04112.07%开放申购肖瑞瑾
563280A50增强ETF富国  基金吧  档案1.50851.50851.49181.49180.01671.12%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.24181.26481.23941.26240.00240.19%开放申购李晓然,林翟
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.08891.29721.08561.29390.00330.30%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.14291.22931.12151.20790.02141.91%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.14431.14431.14351.14350.00080.07%开放申购陈玮,李文广
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.10721.29021.10691.28990.00030.03%暂停申购毛毳
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.83681.83681.80511.80510.03171.76%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.11221.46471.11191.46440.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12921.17641.12881.17600.00040.04%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案3.13773.23273.09963.19460.03811.23%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06541.27301.06491.27250.00050.05%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.40491.40491.38801.38800.01691.22%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02811.11101.02791.11080.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.38701.38701.37031.37030.01671.22%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.52901.52901.50601.50600.02301.53%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.12421.15251.12401.15230.00020.02%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.45721.95141.45741.9516-0.0002-0.01%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12521.12521.12451.12450.00070.06%开放申购陈玮,李文广
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.00431.15761.00391.15720.00040.04%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.63511.6351------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.44681.44681.43341.43340.01340.93%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.07381.24481.07351.24450.00030.03%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.08501.27601.08471.27570.00030.03%开放申购林暐,孙倩倩
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案1.00981.00981.00121.00120.00860.86%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案4.00904.00903.86403.86400.14503.75%开放申购宫正
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.30621.52421.30641.5244-0.0002-0.02%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.27451.2745------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案2.34726.97302.32276.90630.02451.05%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21771.21771.21911.2191-0.0014-0.11%开放申购邓敬东,李怡文
159742恒生科技ETF博时  基金吧  档案0.66140.66140.65830.65830.00310.47%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.67310.67310.65410.65410.01902.90%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.08331.09331.08341.0934-0.0001-0.01%开放申购胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.32801.32801.32101.32100.00700.53%开放申购黎绮雯
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.28501.49701.28391.49590.00110.09%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.05011.18771.04961.18720.00050.05%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.61411.88521.61051.88160.00360.22%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.48142.01631.48162.0165-0.0002-0.01%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.47781.47781.44121.44120.03662.54%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.10351.22351.10331.22330.00020.02%限大额曹治国,张蕴文
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.26551.26551.26501.26500.00050.04%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97610.9761-0.0005-0.05%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.17751.17751.17991.1799-0.0024-0.20%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.03121.03121.02521.02520.00600.59%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.28151.28151.28211.2821-0.0006-0.05%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.02961.20261.02921.20220.00040.04%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.10401.21571.10381.21550.00020.02%开放申购于航
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.10661.10661.10621.10620.00040.04%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.70533.70533.71843.7184-0.0131-0.35%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.27981.29981.27861.29860.00120.09%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.11541.21541.11511.21510.00030.03%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.16171.16171.16131.16130.00040.03%开放申购杜才超,陈霜阳
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.12391.23491.12371.23470.00020.02%限大额曹治国,张蕴文
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.12611.12611.12561.12560.00050.04%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案2.62642.67962.57812.63130.04831.87%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.39751.39751.40551.4055-0.0080-0.57%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案4.42404.51904.24204.33700.18204.29%开放申购张昌平
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.17591.21591.17571.21570.00020.02%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.59401.59401.59701.5970-0.0030-0.19%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.08261.20581.08231.20550.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.30771.30771.27271.27270.03502.75%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.19371.19371.19351.19350.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.36181.36181.35921.35920.00260.19%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.44302.49802.47502.5300-0.0320-1.29%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.55921.55921.51901.51900.04022.65%限大额乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案1.52451.52451.47361.47360.05093.45%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案2.26622.26622.24732.24730.01890.84%开放申购姜松尚
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.11621.11621.11441.11440.00180.16%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.04181.04181.03571.03570.00610.59%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.03141.04211.03121.04190.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.41281.0200%0.25131.0800%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.48011.2690%0.31931.3290%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.29051.0010%0.25641.0020%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.33711.2900%0.39041.3000%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.26591.0040%0.25351.0030%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.33161.2470%0.31951.2460%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.26811.1920%0.50491.1940%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.35871.0650%0.30301.0570%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.27341.1070%0.26221.1040%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.23130.8710%0.23410.8820%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.29731.1130%0.30021.1240%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.12980.5400%0.18730.5600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.18490.6630%0.18340.7280%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.26601.1790%0.26791.1770%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.22270.8400%0.21860.8420%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.25070.9050%0.24920.9700%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.23120.8700%0.23430.8810%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.33381.2180%0.32851.2230%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.34481.2590%0.33971.2630%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.35381.2400%0.32601.2500%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.30191.1100%0.31131.1120%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.34011.2510%0.34961.2530%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.27441.0080%0.28381.0100%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.18860.7040%0.19330.7070%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.25400.9020%0.24560.8790%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.30071.1320%0.30971.1330%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.89131.4400%0.31261.3270%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.89121.4390%0.31251.3270%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.35381.3080%0.35531.3110%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.27720.9400%0.24940.9300%朱燕琼,张杰
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.34201.1800%0.31581.1710%朱燕琼,张杰
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.28801.0640%0.28931.0680%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.42431.3080%0.36901.3000%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.35841.0650%0.30291.0570%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.35381.2400%0.32601.2500%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.24380.9140%0.24260.9180%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.28751.0260%0.28471.0280%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.33371.2180%0.32841.2230%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.34481.2580%0.33971.2630%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.23480.8890%0.24360.8910%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.35551.2440%0.32231.2450%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.23100.8690%0.23360.8800%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.33981.3520%0.32851.3480%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.30071.1320%0.30961.1340%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.23871.0770%0.23941.0750%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.26841.0010%0.26961.0060%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.29581.0060%0.26930.9960%朱燕琼,张杰
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.25940.9460%0.25910.9460%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.23410.8690%0.23440.8720%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.29981.1120%0.30051.1150%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.20230.7590%0.20380.7640%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.34561.2870%0.34361.2870%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.34571.2870%0.34361.2870%郑雪莹
511910融通货币ETF  基金吧  档案0.23260.8560%0.23280.8520%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.34711.34711.34291.34290.00420.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.29761.66281.28571.65090.01190.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.65600.65600.63760.63760.01840.02%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.41171.93081.39001.90910.02170.02%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.66431.66431.64951.64950.01480.01%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案1.88281.88281.85031.85030.03250.03%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.26581.62731.25421.61570.01160.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.61031.61031.59601.59600.01430.01%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案1.83681.83681.80511.80510.03170.03%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.67310.67310.65410.65410.01900.02%
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