中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1237 | 1.0701 | 1.1233 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1349 | 1.1248 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1404 | 1.1292 | 1.1402 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2058 | 1.0244 | 1.2058 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1343 | 1.0717 | 1.1336 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.0580 | 0.9850 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.3344 | 1.1252 | 1.3352 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6388 | 1.6938 | 1.6374 | 1.6924 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.5764 | 1.6004 | 1.5734 | 1.5974 | 0.0030 | 0.19% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.9595 | 1.0387 | 1.9590 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.7260 | 1.1140 | 0.7260 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,肖觅 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0062 | -0.74% | 开放申购 | 王永明 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0584 | 1.0132 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0312 | 1.0312 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1577 | 1.1043 | 1.1576 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 0.9010 | 1.8050 | 0.9050 | 1.8090 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6027 | 0.6027 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0057 | -0.94% | 开放申购 | 晏曦 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6032 | 0.6032 | -0.0092 | -1.53% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3730 | 2.3730 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0165 | -1.47% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2261 | 1.2261 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.5420 | 1.4890 | 1.5420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.5694 | 1.1282 | 1.5686 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1575 | 1.0389 | 1.1572 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.4616 | 1.0711 | 1.4612 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2275 | 1.2275 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 0.9835 | 1.4969 | 0.9860 | 1.4994 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 邱博文 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1983 | 2.1983 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0197 | -0.89% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 滕越 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1507 | 1.0157 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 李刚 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9918 | 0.9918 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0110 | -1.02% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.2660 | 2.2660 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0380 | -1.65% | 开放申购 | 王斌 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0968 | 1.0021 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0553 | 1.0343 | 1.0550 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2910 | 1.2585 | 1.2955 | -0.0045 | -0.36% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.1202 | 2.1202 | 2.1389 | 2.1389 | -0.0187 | -0.87% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2746 | 1.0446 | 1.2734 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.4931 | 1.7771 | 1.4925 | 1.7765 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0260 | 1.0168 | 1.0268 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0041 | 0.48% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5920 | 0.5920 | -0.0072 | -1.22% | 开放申购 | 詹成,乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.2746 | 1.0360 | 1.2740 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.4480 | 1.0590 | 1.4410 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 王夫乐,李宇昂,李卓锴 |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5687 | 0.5687 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0026 | -0.46% | 开放申购 | 高崇南 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1522 | 1.1155 | 1.1704 | -0.0182 | -1.63% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0038 | -0.58% | 开放申购 | 林心龙 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6364 | 0.6364 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0075 | -1.16% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1903 | 1.1555 | 1.1896 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1548 | 2.1548 | 2.1741 | 2.1741 | -0.0193 | -0.89% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1797 | 1.1139 | 1.1793 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄力,姜绍政 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.1523 | 1.0657 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2575 | 1.2575 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.8811 | 1.3950 | 1.8960 | -0.0149 | -1.07% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 0.9747 | 1.4881 | 0.9773 | 1.4907 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 邱博文 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1575 | 1.0184 | 1.1574 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,邢秋羽 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2090 | 2.2090 | 2.2120 | 2.2120 | -0.0030 | -0.14% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2323 | 1.0317 | 1.2322 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1822 | 1.0322 | 1.1819 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1984 | 1.1585 | 1.1985 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1620 | 1.0366 | 1.1616 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0275 | -2.58% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2595 | 1.0492 | 1.2588 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李冠頔 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 黄晓婷 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0110 | -0.91% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵菲,王喆 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.5916 | 0.5916 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0073 | -1.22% | 开放申购 | 詹成,乔海英 |
| 009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7111 | 0.7111 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0069 | -0.96% | 暂停申购 | 章海默 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1826 | 1.1285 | 1.1819 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3941 | 0.3941 | 0.3976 | 0.3976 | -0.0035 | -0.88% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.5043 | 0.5043 | -0.0055 | -1.09% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 519962 | 长信利盈混合C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.5896 | 1.1005 | 1.5895 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴晖 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8080 | 1.2080 | 0.8148 | 1.2148 | -0.0068 | -0.83% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1120 | 1.0599 | 1.1116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1249 | 1.0576 | 1.1248 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2724 | 1.0192 | 1.2722 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0897 | 1.0401 | 1.0881 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1372 | 1.0290 | 1.1370 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0075 | -0.98% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2855 | 1.2408 | 1.2858 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0237 | 3.2812 | 3.0544 | 3.3120 | -0.0307 | -1.01% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 何增华 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 5.9486 | 6.0486 | 6.0191 | 6.1191 | -0.0705 | -1.17% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7427 | 1.1617 | 0.7489 | 1.1679 | -0.0062 | -0.83% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.2349 | 2.3073 | 4.2752 | 2.3293 | -0.0403 | -0.94% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1858 | 1.0731 | 1.1843 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0076 | -0.83% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6164 | 0.6164 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7802 | 0.7802 | -0.0094 | -1.20% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0036 | -0.69% | 开放申购 | 陈恬 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.2219 | 1.1729 | 1.2229 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9935 | 1.1535 | 0.9937 | 1.1537 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0078 | -0.92% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2320 | 1.1320 | 1.2317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博 |
| 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄力,姜绍政 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.8830 | 1.2482 | 0.8885 | 1.2537 | -0.0055 | -0.62% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.2333 | 1.1664 | 1.2323 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5588 | 0.5588 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0088 | -1.55% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0049 | 0.42% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2957 | 1.0257 | 1.2948 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8678 | 1.2293 | 0.8732 | 1.2347 | -0.0054 | -0.62% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4748 | 0.4748 | -0.0064 | -1.35% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0970 | 2.1320 | 2.0930 | 2.1280 | 0.0040 | 0.19% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2001 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 何增华 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3433 | 1.3941 | 1.3540 | 1.4048 | -0.0107 | -0.79% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.7593 | 0.7593 | 0.7670 | 0.7670 | -0.0077 | -1.00% | 场内交易 | 王玉 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴昊,薛锐 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9460 | 1.9460 | -0.0060 | -0.31% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.4486 | 1.2295 | 1.4495 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.3760 | 1.1230 | 1.3753 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 5.8999 | 5.8999 | 5.9699 | 5.9699 | -0.0700 | -1.17% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2058 | 1.1550 | 1.2046 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2368 | 1.0489 | 1.2369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.2665 | 1.2665 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0074 | 0.59% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.2603 | 1.1037 | 1.2598 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3105 | 0.3105 | 0.3131 | 0.3131 | -0.0026 | -0.83% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0085 | -0.92% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6930 | 2.6930 | -0.0310 | -1.15% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2146 | 1.2146 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0540 | 1.0113 | 1.0540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴文明 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7800 | 1.9030 | 1.8190 | 1.9420 | -0.0390 | -2.14% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0354 | 1.0251 | 1.0351 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0092 | -1.54% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1837 | 1.0436 | 1.1836 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0150 | -1.54% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8436 | 1.3627 | 0.8481 | 1.3672 | -0.0045 | -0.53% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0560 | 1.0390 | 1.0670 | -0.0110 | -1.06% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1005 | 2.1659 | 2.0997 | 2.1651 | 0.0008 | 0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.1178 | 1.0026 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5465 | 0.5465 | -0.0010 | -0.18% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4050 | 0.4050 | 0.4085 | 0.4085 | -0.0035 | -0.86% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0103 | -1.06% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0202 | -1.67% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1494 | 1.0653 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.3087 | 1.0850 | 1.3081 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1280 | 1.0638 | 1.1276 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9782 | 1.2842 | 0.9809 | 1.2869 | -0.0027 | -0.28% | 暂停申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 1.0034 | 0.9908 | 1.0038 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9220 | 0.9220 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8997 | 1.8997 | -0.0115 | -0.61% | 开放申购 | 楼华锋,徐玉良 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2511 | 1.0454 | 1.2620 | -0.0109 | -1.04% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.7560 | 1.9010 | 1.7560 | 1.9010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.2248 | 1.1675 | 1.2245 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1351 | 1.0625 | 1.1345 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.2842 | 1.0791 | 1.2833 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李冠頔 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1368 | 1.0526 | 1.1362 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 滕越 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2879 | 1.4459 | 1.2877 | 1.4457 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.4602 | 1.4648 | 1.4648 | -0.0046 | -0.31% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.3411 | 1.0234 | 1.3405 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.2614 | 1.1262 | 1.2613 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0168 | -1.46% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1359 | 1.0325 | 1.1356 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王卓然 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.3157 | 1.1479 | 1.3156 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李汉楠 |
| 519963 | 长信利盈混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.6364 | 1.1741 | 1.6363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴晖 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8843 | 0.8843 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9363 | 1.1713 | 0.9414 | 1.1764 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5428 | 0.5428 | -0.0083 | -1.53% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.7067 | 1.6285 | 1.7069 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9732 | 0.9577 | 0.9777 | -0.0045 | -0.47% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5163 | 0.5163 | -0.0035 | -0.68% | 开放申购 | 陈恬 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2748 | 1.0467 | 1.2740 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 胡娜 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.5727 | 1.5977 | 1.5698 | 1.5948 | 0.0029 | 0.18% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.8964 | 3.4214 | 0.9070 | 3.4320 | -0.0106 | -1.17% | 开放申购 | 许家涵 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0049 | -0.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1539 | 1.0697 | 1.1535 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9819 | 1.1859 | 0.9788 | 1.1828 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.4045 | 1.1775 | 1.4045 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3123 | 1.4843 | 1.3121 | 1.4841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7026 | 2.0006 | 1.7022 | 2.0002 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0104 | -1.03% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴文明 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1916 | 1.0360 | 1.1910 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0055 | -0.56% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6218 | 0.6218 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6561 | 0.6561 | -0.0038 | -0.58% | 开放申购 | 林心龙 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7191 | 0.7191 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1470 | 1.0623 | 1.1468 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1217 | 1.0178 | 1.1215 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.2303 | 1.0320 | 1.2290 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1879 | 1.0356 | 1.1876 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.9410 | 1.7960 | 1.9420 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0076 | -0.92% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0074 | -1.10% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7431 | 0.7431 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0156 | -2.06% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1870 | 1.0733 | 1.1855 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9849 | 0.9849 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.8020 | 0.7370 | 0.8090 | -0.0070 | -0.95% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.4900 | 1.3070 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,肖觅 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.1363 | 1.0521 | 1.1357 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 滕越 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5583 | 0.5583 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0054 | -0.96% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0925 | 1.0162 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0105 | -1.03% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1813 | 1.1715 | 1.1802 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2239 | 1.0958 | 1.2238 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.5374 | 1.4152 | 1.5402 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5284 | 0.5284 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0082 | -1.53% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8562 | 0.8562 | -0.0062 | -0.72% | 开放申购 | 王永明 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.4455 | 1.0508 | 1.4450 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9500 | 2.0450 | 1.9890 | 2.0840 | -0.0390 | -1.96% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0119 | -1.14% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.3544 | 1.1248 | 1.3606 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1394 | 1.1282 | 1.1392 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4345 | 1.4345 | 0.0025 | 0.17% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0881 | 1.0406 | 1.0866 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0084 | -0.92% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 杨永光 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0075 | 0.59% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2213 | 1.0351 | 1.2211 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0120 | -1.96% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9907 | 1.1949 | 0.9876 | 1.1918 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 韩羽辰 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0047 | 0.61% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.3516 | 1.1247 | 1.3579 | -0.0063 | -0.56% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1433 | 1.1029 | 1.1429 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0077 | -1.05% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2462 | 1.0540 | 1.2460 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9860 | 0.9706 | 0.9906 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.3008 | 1.0660 | 1.3000 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.2208 | 1.1522 | 1.2206 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.4384 | 0.4384 | 0.4500 | 0.4500 | -0.0116 | -2.58% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9886 | 0.9886 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0774 | 1.0731 | 1.0759 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2681 | 1.2177 | 1.2677 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳帆 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0063 | -1.35% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.4892 | 1.7732 | 1.4886 | 1.7726 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6580 | 1.6230 | 1.6780 | -0.0200 | -1.23% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.2131 | 1.1369 | 1.2128 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5792 | 0.5792 | -0.0063 | -1.09% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.5280 | 1.4760 | 1.5290 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4305 | 1.4305 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.2433 | 1.0324 | 1.2428 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9787 | 1.1287 | 0.9769 | 1.1269 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.0402 | 4.0402 | 4.0293 | 4.0293 | 0.0109 | 0.27% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.0399 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0883 | 1.0850 | 1.0880 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0276 | -2.58% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.4060 | 1.1958 | 1.4058 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1849 | 1.0334 | 1.1845 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏晓菲,任凭 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.6756 | 1.0756 | 0.6813 | 1.0813 | -0.0057 | -0.84% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0025 | 0.17% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.4730 | 1.3540 | 1.4740 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.7810 | 2.7810 | 2.8130 | 2.8130 | -0.0320 | -1.14% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0227 | 1.0039 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1636 | 1.0737 | 1.1632 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1543 | 1.1139 | 1.1539 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6925 | 0.6925 | -0.0028 | -0.40% | 开放申购 | 万琼 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 张超,高圣 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1503 | 1.0364 | 1.1496 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 夏里鹏,王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0133 | -1.69% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0102 | -1.04% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.4066 | 1.4134 | 1.4134 | -0.0068 | -0.48% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 0.9040 | 1.8520 | 0.9080 | 1.8560 | -0.0040 | -0.44% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,邢秋羽 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1320 | 1.1009 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1922 | 1.0476 | 1.1916 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 1.3120 | 0.9857 | 1.3147 | -0.0027 | -0.27% | 暂停申购 | 赵楠,王雅洁 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.1554 | 1.0381 | 1.1551 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0105 | -1.03% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 蔡志鹏 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.1430 | 2.1619 | 2.1619 | -0.0189 | -0.87% | 开放申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.5310 | 1.4110 | 1.5310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.3130 | 1.0441 | 1.3123 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.6705 | 1.6705 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0155 | -0.92% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.6648 | 1.7198 | 1.6633 | 1.7183 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 柴文婷 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1217 | 1.0681 | 1.1213 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1682 | 1.1393 | 1.1693 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1639 | 1.0620 | 1.1638 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3711 | 1.3711 | 1.3778 | 1.3778 | -0.0067 | -0.49% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.9484 | 1.0276 | 1.9479 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4349 | 0.4349 | 0.4453 | 0.4453 | -0.0104 | -2.34% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.2486 | 1.1988 | 1.2495 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.6740 | 1.4196 | 1.6736 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7551 | 0.7551 | -0.0074 | -0.98% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.3190 | 3.5820 | 2.3570 | 3.6200 | -0.0380 | -1.61% | 开放申购 | 王斌 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1800 | 1.1247 | 1.1797 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1489 | 1.0468 | 1.1488 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5299 | 0.5299 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0009 | -0.17% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1707 | 1.1184 | 1.1704 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7367 | 2.7145 | 0.7466 | 2.7244 | -0.0099 | -1.33% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0107 | -1.03% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.7005 | 0.7005 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0135 | -1.70% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2337 | 1.0692 | 1.2362 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0069 | -0.61% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0069 | -0.88% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0017 | -0.22% | 场内交易 | 苏燕青,王岩 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6082 | 0.6082 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0057 | -0.93% | 开放申购 | 晏曦 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1813 | 1.1608 | 1.1808 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0157 | -2.05% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0094 | -1.22% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2010 | 2.2010 | 2.2290 | 2.2290 | -0.0280 | -1.26% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.6086 | 0.6086 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0122 | -1.97% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4399 | 0.4399 | 0.4504 | 0.4504 | -0.0105 | -2.33% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0009 | 0.09% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.1149 | 1.0533 | 1.1146 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.2071 | 1.1836 | 1.2066 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1845 | 1.0196 | 1.1846 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 杨永光 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3922 | 1.3922 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0243 | 1.0103 | 1.0248 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.5652 | 0.5652 | 0.5707 | 0.5707 | -0.0055 | -0.96% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.2305 | 1.2107 | 1.2507 | -0.0202 | -1.67% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.2458 | 1.0625 | 1.2455 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1831 | 1.1309 | 1.1869 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1692 | 1.1169 | 1.1729 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0055 | -0.98% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.4232 | 1.0704 | 1.4229 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2943 | 1.2441 | 1.2932 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0345 | 1.0242 | 1.0342 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨真 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8893 | 1.9843 | 1.9008 | 1.9958 | -0.0115 | -0.61% | 开放申购 | 徐玉良,楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2320 | 1.0735 | 1.2318 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘太阳 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0041 | 0.48% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0620 | 1.0264 | 1.0618 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0080 | -0.87% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1193 | 1.0909 | 1.1192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.5100 | 2.0400 | 1.5310 | 2.0610 | -0.0210 | -1.37% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5859 | 0.5859 | 0.5923 | 0.5923 | -0.0064 | -1.08% | 开放申购 | 艾邦妮,翟宇航 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.4001 | 1.4511 | 1.3912 | 1.4422 | 0.0089 | 0.64% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2668 | 1.0420 | 1.2664 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.6138 | 1.1265 | 1.6207 | -0.0069 | -0.61% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4257 | 1.4767 | 1.4167 | 1.4677 | 0.0090 | 0.64% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2403 | 1.1661 | 1.2401 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0711 | 1.0643 | 1.0707 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1152 | 1.0278 | 1.1148 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8785 | 0.8785 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8748 | 1.3362 | 0.8732 | 1.3338 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2006 | 1.0291 | 1.2001 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2277 | 1.0365 | 1.2275 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6079 | 0.6079 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0058 | -0.95% | 开放申购 | 晏曦 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0023 | -0.29% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0078 | -0.84% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6694 | 0.6694 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0075 | -1.11% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2065 | 1.4245 | 1.2063 | 1.4243 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6622 | 5.1073 | 1.6723 | 5.1348 | -0.0101 | -0.60% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1668 | 1.1297 | 1.1852 | -0.0184 | -1.63% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4845 | 0.4845 | 0.4866 | 0.4866 | -0.0021 | -0.43% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.3520 | 1.1910 | 1.3540 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1544 | 1.1141 | 1.1541 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2881 | 1.3231 | 1.2879 | 1.3229 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0031 | -0.28% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3176 | 0.3176 | -0.0026 | -0.82% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0135 | 1.0043 | 1.0143 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9324 | 0.9874 | 0.9374 | 0.9924 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0110 | -1.00% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1729 | 1.1190 | 1.1728 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.9372 | 1.4436 | 1.9526 | -0.0154 | -1.07% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.4011 | 1.1891 | 1.4011 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1449 | 1.0711 | 1.1442 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.7186 | 1.5646 | 1.7187 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1546 | 1.1132 | 1.1543 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.6647 | 1.1367 | 1.6716 | -0.0069 | -0.61% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.1250 | 1.0682 | 1.1247 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6362 | 0.6362 | -0.0107 | -1.68% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1828 | 1.0624 | 1.1824 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合 基金吧 档案 | 1.5653 | 1.6203 | 1.5666 | 1.6216 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0921 | 1.0857 | 1.0917 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0040 | 0.51% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0092 | -1.46% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6424 | 0.6424 | -0.0107 | -1.67% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6872 | 0.6872 | -0.0146 | -2.12% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5154 | 2.0574 | 0.5226 | 2.0646 | -0.0072 | -1.38% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1583 | 1.0060 | 1.1580 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1818 | 1.0700 | 1.1817 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵楠 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.2374 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 欧阳帆 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0669 | 1.0217 | 1.0669 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9977 | 2.9977 | 3.0281 | 3.0281 | -0.0304 | -1.00% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.1959 | 1.1763 | 1.1963 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2755 | 1.2308 | 1.2758 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1000 | 1.0239 | 1.0996 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏晓菲,任凭 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 滕越 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1697 | 1.0695 | 1.1695 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.1901 | 1.1612 | 1.1912 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7411 | 0.7411 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1915 | 1.0801 | 1.1911 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹治国 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 李刚 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4322 | 1.4854 | 1.4436 | 1.4968 | -0.0114 | -0.79% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9190 | 2.0140 | 1.9570 | 2.0520 | -0.0380 | -1.94% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1793 | 1.1394 | 1.1794 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7112 | 0.7112 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0020 | -0.15% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1621 | 1.0385 | 1.1617 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1056 | 1.1022 | 1.1052 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.7160 | 1.6820 | 1.7370 | -0.0210 | -1.25% | 限大额 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1328 | 1.0330 | 1.1322 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 夏里鹏,王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0103 | -1.07% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9169 | 0.9169 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.6452 | 0.6452 | 0.6528 | 0.6528 | -0.0076 | -1.16% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.2013 | 1.1286 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5544 | 0.5544 | -0.0054 | -0.97% | 开放申购 | 杨瑨 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.1633 | 1.0357 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0091 | -1.46% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0110 | -0.90% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2388 | 1.2988 | 1.2384 | 1.2984 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 欧阳帆 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0147 | -2.13% | 开放申购 | 李彪 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4930 | 0.4930 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0055 | -1.10% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1296 | 1.0666 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.2572 | 1.0589 | 1.2559 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1588 | 1.0187 | 1.1587 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
