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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号,客服联系电话为95568,一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.06831.12151.06811.12130.00020.02%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.12361.13361.12351.13350.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.12801.13901.12791.13890.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.02321.20461.02311.20450.00010.01%暂停申购杨靖
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.06991.13181.06951.13140.00040.04%暂停申购经惠云
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.03801.11101.02801.10100.01000.97%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.12581.33581.12531.33530.00050.04%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.92360.92360.92370.9237-0.0001-0.01%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.64221.69721.63921.69420.00300.18%开放申购张翼飞,李君
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.31701.3370------------暂停申购司马义买买提
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.57561.59961.57281.59680.00280.18%限大额杨子江,陈建华
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.03721.95751.03751.9578-0.0003-0.03%开放申购钱韬
002211嘉实新财富混合  基金吧  档案0.72801.11600.72901.1170-0.0010-0.14%开放申购李欣,肖觅
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.06181.06181.06161.06160.00020.02%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.08811.3378------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案0.85630.85630.84350.84350.01281.52%开放申购王永明
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01341.05841.01341.05840.00000.00%暂停申购夏里鹏
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.03201.0320------开放申购康研
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.10311.15641.10301.15630.00010.01%限大额任凭,祝璐琛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案0.92601.83000.92501.82900.00100.11%开放申购黄波
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.05171.05171.05041.05040.00130.12%开放申购孙丹
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.64290.64290.64860.6486-0.0057-0.88%开放申购晏曦
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案0.61840.61840.61930.6193-0.0009-0.15%开放申购许一尊,马磊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.37102.37102.37102.37100.00000.00%开放申购徐博文,吕焱
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.15211.15211.15391.1539-0.0018-0.16%开放申购雷涛
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案0.90670.90670.90540.90540.00130.14%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.24711.24711.24451.24450.00260.21%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.48501.53801.48401.53700.00100.07%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12571.56611.12491.56530.00080.07%开放申购易芳菲
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.01301.01301.01181.01180.00120.12%开放申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.03731.15561.03711.15540.00020.02%暂停申购颜昕
519945长信富安纯债半年定开债A  基金吧  档案1.07031.46041.07011.46020.00020.02%开放申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.22601.22601.22581.22580.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案0.99211.50550.99241.5058-0.0003-0.03%开放申购邱博文
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.26332.26332.23902.23900.02431.09%开放申购薛玲
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.15091.15091.14951.14950.00140.12%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.14531.14531.14621.1462-0.0009-0.08%开放申购滕越
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01481.14981.01471.14970.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.91740.91740.91910.9191-0.0017-0.18%开放申购李刚
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99370.9937------开放申购张子炎
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.12641.12641.12101.12100.00540.48%开放申购曲华锋
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.33602.33602.32602.32600.01000.43%开放申购王斌
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00631.09601.00631.09600.00000.00%暂停申购谷丹青
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.03281.05351.03251.05320.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.25921.29621.25951.2965-0.0003-0.02%开放申购余李平
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.25902.25902.25792.25790.00110.05%开放申购钱玲玲
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.04361.27241.04321.27200.00040.04%限大额李汉楠,何平
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.51211.79611.50791.79190.00420.28%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.01821.02821.01871.0287-0.0005-0.05%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.00281.00281.00291.0029-0.0001-0.01%开放申购胡伟,徐觅
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.15751.15751.15291.15290.00460.40%开放申购马芳
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案0.91290.91290.91040.91040.00250.27%开放申购徐猛
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.61340.61340.61810.6181-0.0047-0.76%开放申购詹成
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03491.27291.03461.27260.00030.03%限大额李更
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.05101.43301.05101.43300.00000.00%限大额赖礼辉,王夫乐
006354国泰民裕进取灵活配置混合  基金吧  档案0.57750.57750.57530.57530.00220.38%开放申购高崇南
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.18801.24291.19451.2494-0.0065-0.54%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案0.70620.70620.70630.7063-0.0001-0.01%开放申购林心龙
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.20301.20301.20501.2050-0.0020-0.17%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案0.67110.67110.66240.66240.00871.31%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.15351.18761.15321.18730.00030.03%限大额王帅
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.21902.21902.19522.19520.02381.08%开放申购薛玲
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案0.76370.76370.76280.76280.00090.12%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.11221.17761.11201.17740.00020.02%暂停申购余亮
018025国寿安保盛恒平衡混合C  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06381.15031.06371.15020.00010.01%暂停申购何江波
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.29761.29761.28811.28810.00950.74%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.44641.94741.44181.94280.00460.32%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01821.1032------------暂停申购陶尹斌
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.03231.03231.03511.0351-0.0028-0.27%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案0.98351.49690.98371.4971-0.0002-0.02%开放申购邱博文
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.04161.1209------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.92320.92320.92450.9245-0.0013-0.14%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01751.15651.01741.15640.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购姚卫巍,邢秋羽
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.04051.04051.03951.03950.00100.10%开放申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.21102.21102.21002.21000.00100.05%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.03041.23091.03021.23070.00020.02%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.02851.17821.02821.17790.00030.03%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.15701.19701.15681.19680.00020.02%限大额李辉,黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.03421.15921.03391.15890.00030.03%开放申购王黎骁,管悦
018352国泰君安周期精选混合发起C  基金吧  档案1.09231.09231.08921.08920.00310.28%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.04691.25651.04661.25620.00030.03%限大额李冠頔
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.23901.23901.22901.22900.01000.81%开放申购杨成
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00351.00351.00701.0070-0.0035-0.35%暂停申购赵菲,王喆
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.62040.62040.62520.6252-0.0048-0.77%开放申购詹成
009595山西证券裕桓一年持有混合  基金吧  档案0.72670.72670.72310.72310.00360.50%开放申购章海默
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12561.17901.12501.17840.00060.05%暂停申购孙蕾
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.40030.40030.40250.4025-0.0022-0.55%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.03201.03201.02201.02200.01000.98%限大额吴越
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.09251.09251.09101.09100.00150.14%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.49660.49660.48640.48640.01022.10%开放申购陈宗超
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.10001.58901.09991.58890.00010.01%开放申购吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.83631.23630.84001.2400-0.0037-0.44%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.02161.02161.01681.01680.00480.47%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.05741.10911.05651.10820.00090.09%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.05681.12401.05671.12390.00010.01%开放申购赵楠
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.02611.27111.02601.27100.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.08151.08451.08121.08420.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.02791.13591.02781.13580.00010.01%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.13721.13721.13691.13690.00030.03%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案0.78750.78750.78670.78670.00080.10%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.23841.28341.23561.28060.00280.23%开放申购杨康
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.21251.21251.21151.21150.00100.08%暂停申购张溢麟
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.09213.34993.08773.34550.00440.14%开放申购綦缚鹏
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.19061.19061.18921.18920.00140.12%开放申购何增华
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案6.15596.25596.08526.18520.07071.16%开放申购邢军亮
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.76871.18770.77211.1911-0.0034-0.44%开放申购王昭锋
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案4.36872.38024.31872.35300.05001.16%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.06931.18051.06871.17990.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案0.95020.95020.95810.9581-0.0079-0.82%开放申购李晗
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.62460.62460.62070.62070.00390.63%开放申购马毅
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.03681.2126------------暂停申购陶尹斌
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.10311.10311.10271.10270.00040.04%开放申购倪玉娟
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案0.78400.78400.77280.77280.01121.45%开放申购沈若雨,马磊
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.04361.1966------------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.53570.53570.53250.53250.00320.60%开放申购陈恬
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案1.76601.76601.76401.76400.00200.11%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.18101.23101.17921.22920.00180.15%开放申购黄波
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案0.99541.15540.99621.1562-0.0008-0.08%开放申购郎振东,邱世磊
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案0.87040.87040.87020.87020.00020.02%开放申购吴志鹏
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.18841.23311.18801.23270.00040.03%开放申购彭成军
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.05561.05561.05491.05490.00070.07%开放申购吴闻,苏天醒
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购徐博
018024国寿安保盛恒平衡混合A  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.90461.26980.90781.2730-0.0032-0.35%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.07531.07531.07381.07380.00150.14%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.16281.22871.16201.22790.00080.07%限大额李铭一
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.57870.57870.57910.5791-0.0004-0.07%开放申购方晗
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.13551.13551.13541.13540.00010.01%开放申购郭敏
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额易文斐
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.06101.06101.06071.06070.00030.03%开放申购时慕蓉,李皓
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17821.17821.19601.1960-0.0178-1.49%开放申购张圣贤
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.13961.13961.15791.1579-0.0183-1.58%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.02391.29301.02331.29240.00060.06%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购滕越
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.15201.15201.14621.14620.00580.51%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.88921.25070.89231.2538-0.0031-0.35%暂停申购林龙军
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.51190.51190.52010.5201-0.0082-1.58%开放申购吴晓雯
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.05202.08702.05702.0920-0.0050-0.24%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.20191.20191.20041.20040.00150.12%开放申购何增华
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.07001.6910------------暂停申购施同亮,吴慧文
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.38341.43421.39441.4452-0.0110-0.79%开放申购王刚
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案0.81340.81340.82010.8201-0.0067-0.82%场内交易王玉
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.12621.12621.12101.12100.00520.46%开放申购吴昊,薛锐
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.04702.04702.04702.04700.00000.00%开放申购邱宇航
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22961.44961.22911.44910.00050.04%开放申购罗雯
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12071.37301.11991.37220.00080.07%开放申购易芳菲
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案6.10676.10676.03676.03670.07001.16%开放申购邢军亮
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.15111.20071.14971.19930.00140.12%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.04701.23501.04751.2355-0.0005-0.05%开放申购魏玉敏
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.30891.30891.30011.30010.00880.68%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.10201.25811.10151.25760.00050.05%开放申购倪玉娟
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.32530.32530.32500.32500.00030.09%开放申购翟云飞
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案0.94940.94940.94050.94050.00890.95%开放申购陈荔,甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.05781.05781.05841.0584-0.0006-0.06%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.71902.71902.71602.71600.00300.11%开放申购牛兴华,吕怡
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.22461.22461.22451.22450.00010.01%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01041.05311.01041.05310.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.02321.02321.02301.02300.00020.02%开放申购吴文明
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.82601.94901.82801.9510-0.0020-0.11%开放申购吴尚
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02301.03301.02281.03280.00020.02%暂停申购杨真
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案0.61370.61370.61460.6146-0.0009-0.15%开放申购许一尊,马磊
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.04201.18201.04181.18180.00020.02%开放申购杜才超
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案0.93790.93790.91930.91930.01862.02%开放申购吴坚
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.07341.07341.07281.07280.00060.06%开放申购吴江宏,陈思行
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.01551.01551.01521.01520.00030.03%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.21861.21861.21851.21850.00010.01%开放申购蔡志文
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.87151.39060.87331.3924-0.0018-0.21%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.07201.10001.07701.1050-0.0050-0.46%开放申购吴博俊,杨谷
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.09642.16182.09612.16150.00030.01%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.91150.91150.91280.9128-0.0013-0.14%开放申购林龙军,孙倩倩
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.00731.11681.00721.11670.00010.01%暂停申购谷丹青
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.56440.56440.56590.5659-0.0015-0.27%开放申购姚志鹏
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.41110.41110.41350.4135-0.0024-0.58%开放申购赵宪成
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.01101.01101.00721.00720.00380.38%开放申购马鹏飞
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.27111.27111.28391.2839-0.0128-1.00%开放申购储乐延
009289富国长江经济带纯债债券  基金吧  档案1.06381.14781.06361.14760.00020.02%限大额张洋,吕春杰
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08341.30651.08331.30640.00010.01%限大额任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06191.12571.06181.12560.00010.01%暂停申购高翔,洪志
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.99571.30170.99391.29990.00180.18%暂停申购赵楠,王雅洁
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99461.00760.99511.0081-0.0005-0.05%限大额张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案0.95080.95080.95100.9510-0.0002-0.02%开放申购曾刚
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.91840.9184------开放申购陈曙亮,缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案1.91601.91601.90781.90780.00820.43%开放申购楼华锋,徐玉良
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.13991.13991.13971.13970.00020.02%限大额王一兵,张贺章
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.13301.34961.14031.3569-0.0073-0.64%开放申购黎莹
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.75501.90001.75101.89600.00400.23%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.16551.22251.16531.22230.00020.02%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06141.13341.06091.13290.00050.05%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.07701.28121.07671.28090.00030.03%限大额李冠頔
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.05071.13431.05031.13390.00040.04%开放申购滕越
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.28301.44101.28221.44020.00080.06%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.02411.02411.02351.02350.00060.06%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.94290.94290.94420.9442-0.0013-0.14%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.02351.02351.02641.0264-0.0029-0.28%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.43651.43651.44911.4491-0.0126-0.87%开放申购薄官辉,王浩
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.02081.33791.02061.33770.00020.02%限大额倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.12551.26061.12541.26050.00010.01%封闭期李汉楠
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.21381.21381.21361.21360.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.18151.18151.18331.1833-0.0018-0.15%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.04601.13391.04581.13370.00020.02%暂停申购王卓然
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.14681.31451.14681.31450.00000.00%封闭期李汉楠
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.17331.63551.17331.63550.00000.00%开放申购吴晖
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90630.9063------开放申购张浩然
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案0.97171.20670.97201.2070-0.0003-0.03%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.53690.53690.53420.53420.00270.51%开放申购林材,张志成
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.25801.25801.25821.2582-0.0002-0.02%开放申购余李平
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.70501.70501.70481.70480.00020.01%开放申购蔡艳菲
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案0.95490.97490.95340.97340.00150.16%开放申购黄力,姜绍政
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.52660.52660.52350.52350.00310.59%开放申购陈恬
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04491.27221.04451.27180.00040.04%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.57171.59671.56881.59380.00290.18%限大额杨子江,陈建华
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案------------------开放申购吕焱
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额易文斐
970125银河优选六个月持有债券A  基金吧  档案1.09711.09711.09711.09710.00000.00%开放申购李卓轩,刘锟
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.90753.43250.90593.43090.00160.18%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.26811.26811.26271.26270.00540.43%开放申购柳预才
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.06851.15231.06831.15210.00020.02%限大额陈硕,赵国英
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案0.99861.20260.99741.20140.00120.12%开放申购韩羽辰
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.20211.2541------------暂停申购周毅
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.03561.03561.03561.03560.00000.00%开放申购丁巍,宋鹏
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.02591.02591.02661.0266-0.0007-0.07%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.20211.20211.20201.20200.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.02701.02701.02631.02630.00070.07%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.17671.40371.17621.40320.00050.04%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.30711.47911.30621.47820.00090.07%暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.70191.99991.70191.99990.00000.00%开放申购陈建华,王欢
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.03831.03831.03501.03500.00330.32%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.23921.23921.23671.23670.00250.20%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.03051.03051.03041.03040.00010.01%开放申购吴文明
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.03441.18941.03431.18930.00010.01%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.00261.00261.00351.0035-0.0009-0.09%开放申购李丹,高鑫
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.71430.71430.70970.70970.00460.65%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.63000.63000.62600.62600.00400.64%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案0.71070.71070.71080.7108-0.0001-0.01%开放申购林心龙
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.72720.7272------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06051.14501.06031.14480.00020.02%暂停申购张宜杰,王景绰
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.01611.11981.01581.11950.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.02931.22631.02891.22590.00040.04%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.03371.18571.03321.18520.00050.05%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.01581.01581.01621.0162-0.0004-0.04%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.03671.03671.03661.03660.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.20761.20761.20651.20650.00110.09%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.79301.93901.78901.93500.00400.22%开放申购郭雪松
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案0.84640.84640.84620.84620.00020.02%开放申购吴志鹏
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.15321.15321.15311.15310.00010.01%开放申购刘建岩,包剑
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案0.70900.70900.70280.70280.00620.88%开放申购杨超,张戈
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案0.76940.76940.77420.7742-0.0048-0.62%开放申购谷琦彬,唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.32051.3885------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.25031.25031.25091.2509-0.0006-0.05%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.06941.18161.06881.18100.00060.06%开放申购王予柯,胡光耀
014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98700.9870------开放申购张子炎
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案0.99500.99500.99400.99400.00100.10%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案0.80100.87300.80000.87200.00100.12%开放申购熊昱洲
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.30701.4900------------暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.41701.41701.41301.41300.00400.28%开放申购张洋
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.05031.13391.05001.13360.00030.03%开放申购滕越
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.57980.57980.57510.57510.00470.82%开放申购杨瑨
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.13871.13871.13691.13690.00180.16%开放申购张翼飞
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.01471.09071.01451.09050.00020.02%暂停申购刘传毅
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.04401.04401.03941.03940.00460.44%开放申购赵志华,姚进
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.16811.17681.16741.17610.00070.06%限大额李铭一
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.03171.03171.02691.02690.00480.47%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.09461.22261.09461.22260.00000.00%限大额刘禹含
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.42691.55191.41751.54250.00940.66%开放申购姚奕帆
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17701.17701.19481.1948-0.0178-1.49%开放申购张圣贤
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.53080.53080.52820.52820.00260.49%开放申购林材,张志成
015238东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案0.87240.87240.85930.85930.01311.52%开放申购王永明
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.01221.01221.01261.0126-0.0004-0.04%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.04101.04101.04021.04020.00080.08%开放申购王成
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案0.98180.98180.98150.98150.00030.03%开放申购陈佳昀
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.10341.44351.10321.44330.00020.02%限大额任翀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.14751.14751.14741.14740.00010.01%开放申购刘建岩,包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案2.04002.13502.04202.1370-0.0020-0.10%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.12941.12941.13661.1366-0.0072-0.63%开放申购黎莹
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.13861.37441.13971.3755-0.0011-0.10%开放申购李丹,高鑫
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.61701.7170------------暂停申购陈言一,吴慧文
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.02031.1932------------暂停申购王慧杰
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.12701.13801.12691.13790.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.44541.44541.44191.44190.00350.24%限大额曲华锋
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.10771.10771.10761.10760.00010.01%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.14461.14461.14011.14010.00450.39%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.04301.04301.04201.04200.00100.10%开放申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.07991.08291.07961.08260.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.14051.14051.13471.13470.00580.51%开放申购胡洁
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案0.93780.93780.92890.92890.00890.96%开放申购陈荔,甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.01681.01681.01841.0184-0.0016-0.16%开放申购杨永光
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.32511.32511.31611.31610.00900.68%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.03431.22031.03431.22030.00000.00%开放申购林暐
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案0.62050.62050.61620.61620.00430.70%开放申购肖瑞瑾
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.55471.6547------------暂停申购陈言一,吴慧文
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.00751.21171.00631.21050.00120.12%开放申购韩羽辰
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.76490.76490.76760.7676-0.0027-0.35%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.13851.37171.13971.3729-0.0012-0.11%开放申购李丹,高鑫
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10091.14091.10071.14070.00020.02%开放申购郑欣
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.14121.14121.14561.1456-0.0044-0.38%开放申购叶乐天,赵荣杰
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05681.05680.00020.02%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案0.77110.77110.77510.7751-0.0040-0.52%开放申购蒋璆
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案0.99150.99150.98890.98890.00260.26%开放申购胡倩,董传盛
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.05261.24461.05251.24450.00010.01%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案0.96760.98760.96600.98600.00160.17%开放申购黄力,姜绍政
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.06401.29801.06371.29770.00030.03%开放申购时慕蓉,李皓
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.15051.21891.15031.21870.00020.02%限大额黄晓婷
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.49450.49450.49900.4990-0.0045-0.90%场内交易夏浩洋
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案0.99420.99420.99390.99390.00030.03%开放申购陈佳昀
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.06921.07201.06871.07150.00050.05%限大额王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.21501.26501.21461.26460.00040.03%限大额欧阳帆
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.50450.50450.51260.5126-0.0081-1.58%开放申购吴晓雯
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.50811.79211.50391.78790.00420.28%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.71901.77401.73901.7940-0.0200-1.15%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.13561.21151.13551.21140.00010.01%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.60340.60340.60120.60120.00220.37%开放申购艾邦妮,翟宇航
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.47201.52501.47101.52400.00100.07%开放申购林虎
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.42641.42641.42621.42620.00020.01%限大额闫一帆,张贺章
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03141.24181.03111.24150.00030.03%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.44281.44281.44261.44260.00020.01%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.94001.09000.94661.0966-0.0066-0.70%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案4.10344.10344.07994.07990.02350.58%暂停申购缪玮彬
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.04051.0405------开放申购康研
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.08691.08691.08651.08650.00040.04%开放申购张蕙显
018351国泰君安周期精选混合发起A  基金吧  档案1.09711.09711.09401.09400.00310.28%开放申购冯自力
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.20021.41021.19881.40880.00140.12%开放申购李君
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.15071.15071.15061.15060.00010.01%暂停申购马龙,欧阳倩蓉
010407安信中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03201.18311.03191.18300.00010.01%开放申购魏晓菲,任凭
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案0.69981.09980.70291.1029-0.0031-0.44%开放申购王昭锋
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99510.99510.00260.26%开放申购胡倩,董传盛
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.44491.44491.44141.44140.00350.24%限大额曲华锋
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.03151.03151.03161.0316-0.0001-0.01%开放申购李康,吴闻
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.35601.47601.35501.47500.00100.07%开放申购黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.84002.84002.83702.83700.00300.11%开放申购牛兴华,吕怡
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00661.0169------------暂停申购张宜杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07231.16181.07221.16170.00010.01%限大额陈硕,赵国英
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11191.15191.11171.15170.00020.02%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.71970.71970.72530.7253-0.0056-0.77%开放申购万琼
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.49201.49201.48801.48800.00400.27%开放申购张超,高圣
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08031.08031.07991.07990.00040.04%暂停申购经惠云
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.03271.14591.03251.14570.00020.02%开放申购夏里鹏,王闯
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案0.79380.79380.79240.79240.00140.18%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.01301.01301.00981.00980.00320.32%开放申购喻银尤
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案------------------封闭期鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.41251.41251.40761.40760.00490.35%暂停申购胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案0.92901.87700.92801.87600.00100.11%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购姚卫巍,邢秋羽
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.09981.13081.09971.13070.00010.01%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.04571.18971.04551.18950.00020.02%暂停申购郭卉
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案1.00041.32940.99861.32760.00180.18%暂停申购赵楠,王雅洁
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.03581.15281.03551.15250.00030.03%开放申购王黎骁,管悦
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.04201.04201.03741.03740.00460.44%开放申购赵志华,姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.65360.65360.65620.6562-0.0026-0.40%开放申购蔡志鹏
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.28282.28282.28172.28170.00110.05%开放申购钱玲玲
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.06791.06791.06721.06720.00070.07%开放申购吴闻,苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.41301.53301.41201.53200.00100.07%开放申购黎颖芳
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.04171.30991.04141.30960.00030.03%限大额倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.75141.75141.74741.74740.00400.23%开放申购呼荣权
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.66781.72281.66471.71970.00310.19%开放申购张翼飞,李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.04311.04311.04271.04270.00040.04%限大额李汉楠,何平
010058天弘荣创一年持有期混合  基金吧  档案1.05091.05091.05091.05090.00000.00%开放申购柴文婷
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.06641.11961.06631.11950.00010.01%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.14251.17251.14091.17090.00160.14%开放申购黄力,唐笑天
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.06131.16311.06121.16300.00010.01%开放申购赵楠
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37721.37721.37241.37240.00480.35%暂停申购胡昕炜
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.02631.94661.02661.9469-0.0003-0.03%开放申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.47190.47190.47470.4747-0.0028-0.59%开放申购刘格菘
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.20701.25771.20511.25580.00190.16%开放申购黄波
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.41911.67311.41911.67310.00000.00%开放申购陈建华,王欢
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.00091.00091.00071.00070.00020.02%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案0.77970.77970.77880.77880.00090.12%开放申购刘子豪
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.39003.65302.37903.64200.01100.46%开放申购王斌
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.18121.18121.18081.18080.00040.03%开放申购彭成军
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.04531.14731.04521.14720.00010.01%暂停申购朱梦娜
014762金鹰民稳混合C  基金吧  档案0.98340.98340.98350.9835-0.0001-0.01%暂停申购梁梓颖
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.54840.54840.54990.5499-0.0015-0.27%开放申购姚志鹏
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.11711.16911.11701.16900.00010.01%限大额陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.74832.72610.74452.72230.00380.51%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.08691.08691.08181.08180.00510.47%开放申购曲华锋
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03141.03141.03111.03110.00030.03%暂停申购尹粒宇
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.72790.72790.73360.7336-0.0057-0.78%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案0.80090.80090.79950.79950.00140.18%开放申购费逸
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.07391.24091.07311.24010.00080.07%开放申购周博洋,韩辰尧
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案0.88370.88370.89060.8906-0.0069-0.77%开放申购叶乐天,郭志腾
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.14471.14471.14281.14280.00190.17%开放申购杨贵宾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案0.81500.81500.81450.81450.00050.06%场内交易钱晶,俞瑶,李严
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案0.76760.76760.76480.76480.00280.37%场内交易苏燕青,王岩
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.04221.04221.04091.04090.00130.12%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.64860.64860.65440.6544-0.0058-0.89%开放申购晏曦
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.15921.17921.15891.17890.00030.03%开放申购李晓然
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案0.77550.77550.78030.7803-0.0048-0.62%开放申购谷琦彬,唐博
015237东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案0.77680.77680.76570.76570.01111.45%开放申购沈若雨,马磊
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.28002.28002.27502.27500.00500.22%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案0.63000.63000.62570.62570.00430.69%开放申购肖瑞瑾
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.47730.47730.48010.4801-0.0028-0.58%开放申购刘格菘
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.01221.01221.00421.00420.00800.80%场内交易徐幼华
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案1.05221.11351.05201.11330.00020.02%封闭期王惟
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.18181.20481.18141.20440.00040.03%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.02041.18541.02121.1862-0.0008-0.08%开放申购郎振东,邱世磊
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.00461.00461.00621.0062-0.0016-0.16%开放申购杨永光
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.40391.40391.39461.39460.00930.67%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.24051.24051.23951.23950.00100.08%开放申购经惠云
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.01401.02851.01451.0290-0.0005-0.05%限大额张博
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.02011.02011.01901.01900.00110.11%开放申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.56600.56600.56320.56320.00280.50%暂停申购肖洁,王浩聿
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.04961.04961.04851.04850.00110.10%开放申购陈玮
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.27341.31341.28631.3263-0.0129-1.00%开放申购储乐延
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.06111.24411.06101.24400.00010.01%暂停申购李一硕
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.14481.20081.14171.19770.00310.27%开放申购汤志彦
970126银河优选六个月持有债券C  基金吧  档案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%开放申购李卓轩,刘锟
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.13081.18681.12781.18380.00300.27%开放申购汤志彦
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.55750.55750.55470.55470.00280.50%暂停申购肖洁,王浩聿
519944长信富安纯债半年定开债C  基金吧  档案1.06981.42231.06961.42210.00020.02%开放申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.24041.28951.23941.28850.00100.08%开放申购经惠云
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.12541.12541.12471.12470.00070.06%限大额易芳菲
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02221.03221.02201.03200.00020.02%暂停申购杨真
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案1.91682.01181.90862.00360.00820.43%开放申购徐玉良,楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.07191.23021.07041.22870.00150.14%开放申购刘太阳
018704南方誉民稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%开放申购吴剑毅
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案0.92050.92050.91790.91790.00260.28%开放申购徐猛
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.02481.06021.02451.05990.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案0.95200.95200.94600.94600.00600.63%开放申购张凯,杨腾
008859人保安和定开  基金吧  档案1.04981.0498------------暂停申购刘伟
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.09391.09391.09291.09290.00100.09%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.02801.1290------------暂停申购施同亮,吴慧文
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.08991.11821.08991.11820.00000.00%开放申购李更
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.57802.10801.58202.1120-0.0040-0.25%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.61690.61690.61460.61460.00230.37%开放申购艾邦妮,翟宇航
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.39721.44821.39371.44470.00350.25%开放申购张翼飞
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04021.26461.04011.26450.00010.01%暂停申购陈桂都
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.13451.62871.13271.62690.00180.16%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.42251.47351.41901.47000.00350.25%开放申购张翼飞
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.16411.23811.16391.23790.00020.02%限大额黄晓婷
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06231.06871.06221.06860.00010.01%暂停申购高翔,洪志
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.04011.04011.03901.03900.00110.11%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.02621.11321.02621.11320.00000.00%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90050.9005------开放申购张浩然
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案0.88441.35090.89121.3613-0.0068-0.76%开放申购叶乐天,郭志腾
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.02761.19861.02741.19840.00020.02%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.03571.22671.03561.22660.00010.01%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.64850.64850.65430.6543-0.0058-0.89%开放申购晏曦
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.82890.82890.82550.82550.00340.41%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案0.96700.96700.97500.9750-0.0080-0.82%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案0.71290.71290.70660.70660.00630.89%开放申购杨超,张戈
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.08111.1134------------暂停申购高翔
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.21061.42861.20921.42720.00140.12%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.00651.0065------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.65965.10021.67015.1288-0.0105-0.63%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.09451.09451.09441.09440.00010.01%开放申购邓敬东,李怡文
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01001.0100------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.20291.25841.20941.2649-0.0065-0.54%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.50660.50660.51080.5108-0.0042-0.82%场内交易万琼
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.19001.35301.18701.35000.00300.25%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11201.15201.11181.15180.00020.02%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.28551.32051.28531.32030.00020.02%暂停申购何康
008611海富通添鑫收益债券A  基金吧  档案1.09461.09461.09211.09210.00250.23%限大额周雪军,张靖爽
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.04051.04051.04791.0479-0.0074-0.71%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.33000.33000.32960.32960.00040.12%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.00591.01591.00641.0164-0.0005-0.05%开放申购姜晓丽,胡彧
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案0.96781.02280.96811.0231-0.0003-0.03%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.12401.12401.08001.08000.04404.07%开放申购孙晟
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.11761.17141.11751.17130.00010.01%限大额任凭,祝璐琛
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.01531.01531.01601.0160-0.0007-0.07%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.49642.00541.49162.00060.00480.32%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.18791.39991.18741.39940.00050.04%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.06921.14231.06881.14190.00040.04%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.63801.71681.63781.71660.00020.01%开放申购蔡艳菲
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.11211.15321.11201.15310.00010.01%限大额陶国峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.14461.67951.14271.67760.00190.17%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.06541.12191.06451.12100.00090.08%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案0.61550.61550.60580.60580.00971.60%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.06131.18131.06121.18120.00010.01%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.21931.21931.21891.21890.00040.03%暂停申购刘骥
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.91690.91690.91690.91690.00000.00%开放申购孙松
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.57041.62541.56841.62340.00200.13%开放申购曾健飞
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.08421.09021.08391.08990.00030.03%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.84780.84780.84530.84530.00250.30%场内交易徐猛
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案0.96180.96180.96190.9619-0.0001-0.01%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.03981.03981.03991.0399-0.0001-0.01%开放申购李康,吴闻
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案0.68910.68910.69870.6987-0.0096-1.37%开放申购邹唯
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案0.62140.62140.61160.61160.00981.60%开放申购吴坚
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.72240.72240.72870.7287-0.0063-0.86%开放申购李彪
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.52452.06650.52382.06580.00070.13%开放申购吴昊
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.13901.13901.13721.13720.00180.16%开放申购张翼飞
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.00451.15651.00431.15630.00020.02%暂停申购刘传毅
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.06911.18081.06911.18080.00000.00%开放申购赵楠
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.23411.23411.23371.23370.00040.03%限大额欧阳帆
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.02061.06581.02061.06580.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.04771.04771.04821.0482-0.0005-0.05%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.06613.06613.06183.06180.00430.14%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.18181.20181.18181.20180.00000.00%开放申购涂海强
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.22861.27361.22581.27080.00280.23%开放申购杨康
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
010406安信中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02241.09811.02231.09800.00010.01%开放申购魏晓菲,任凭
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.11631.11631.11711.1171-0.0008-0.07%开放申购滕越
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.06791.16791.06781.16780.00010.01%开放申购杜才超
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.16431.19431.16271.19270.00160.14%开放申购黄力,唐笑天
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.13731.13731.13731.13730.00000.00%开放申购刘建岩,包剑
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案0.77580.77580.77980.7798-0.0040-0.51%开放申购蒋璆
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.07901.19001.07891.18990.00010.01%限大额曹治国
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.90810.90810.90980.9098-0.0017-0.19%开放申购李刚
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.47441.52761.48611.5393-0.0117-0.79%开放申购王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.27261.27261.26331.26330.00930.74%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案2.00702.10202.01002.1050-0.0030-0.15%开放申购陈保国
018703南方誉民稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.00721.00721.00701.00700.00020.02%开放申购吴剑毅
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.24001.24001.23471.23470.00530.43%开放申购柳预才
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.13811.17811.13791.17790.00020.02%限大额李辉,黄力
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.71940.7194------开放申购石婧
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.36001.36001.35901.35900.00100.07%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.03731.16051.03701.16020.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.10381.10381.10341.10340.00040.04%开放申购张蕙显
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.04281.04281.03731.03730.00550.53%开放申购聂世林
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.14861.14861.14841.14840.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.18251.18251.18141.18140.00110.09%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.78101.83601.80201.8570-0.0210-1.17%限大额张韡
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02931.12851.02911.12830.00020.02%开放申购夏里鹏,王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.00521.00521.00151.00150.00370.37%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91350.9135------开放申购陈曙亮,缪夏美
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案0.68020.68020.67140.67140.00881.31%开放申购乔亮,张永强
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.12741.19991.12731.19980.00010.01%限大额郭敏
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.57030.57030.56570.56570.00460.81%开放申购杨瑨
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.03441.16141.03421.16120.00020.02%暂停申购袁素
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01871.1275------------暂停申购郎振东
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案0.68310.68310.69260.6926-0.0095-1.37%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.25001.25001.23901.23900.01100.89%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案0.77400.77400.77310.77310.00090.12%开放申购周楷宁
014761金鹰民稳混合A  基金吧  档案0.98530.98530.98530.98530.00000.00%暂停申购梁梓颖
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.00801.00801.00691.00690.00110.11%开放申购杜哲,王珂
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.05081.05081.05821.0582-0.0074-0.70%开放申购曾琬云
008610海富通添鑫收益债券C  基金吧  档案1.07671.07671.07421.07420.00250.23%限大额周雪军,张靖爽
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.23551.29551.23511.29510.00040.03%限大额欧阳帆
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.72660.72660.73290.7329-0.0063-0.86%开放申购李彪
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.49100.49100.48090.48090.01012.10%开放申购陈宗超
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案1.04891.11191.04881.11180.00010.01%暂停申购叶瑜珍,翟振
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05591.25291.05551.25250.00040.04%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01781.15781.01771.15770.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.36331.4200%0.36681.4190%欧阳帆
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.43021.6660%0.43351.6660%欧阳帆
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.41331.5570%0.45241.5460%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.47721.9000%0.47821.9000%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.46051.5820%0.54361.5730%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.52651.8270%0.60921.8170%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.45441.6250%0.41651.6240%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.42841.5500%0.41611.5480%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.46641.6840%0.45001.6730%欧阳帆
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.48922.2140%0.42502.1760%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.55472.4580%0.48992.4200%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.26761.1400%0.26881.1400%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.24330.8480%0.25010.8370%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.78591.7550%0.42691.5640%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.65691.5580%0.37951.4120%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.30871.0910%0.31901.0810%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.48892.2130%0.42412.1750%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.47841.8360%0.50271.8510%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.48941.8760%0.51361.8910%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.52111.8690%0.48191.8680%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.60941.7630%0.52561.7200%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.51681.8560%0.57051.9270%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.55491.9970%0.60852.0690%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.48941.7540%0.54301.8260%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.29411.0690%0.29451.0650%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.40461.4730%0.46141.4680%毛静平,王璐
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.47021.7180%0.52851.7120%毛静平,王璐
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.29641.1320%0.29611.1470%苏利华
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.36191.3760%0.36191.3910%苏利华
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.50331.8770%0.50481.9750%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.47861.4750%0.47171.5300%朱燕琼
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.54471.7210%0.54131.7740%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.43771.6340%0.43921.7310%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.49401.7940%0.48161.7920%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.42841.5500%0.41611.5460%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.60951.7630%0.52561.7200%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.38091.4230%0.41671.4390%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.72421.8000%0.44621.6530%郑雪莹
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.48031.8360%0.50251.8500%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.48931.8760%0.51361.8910%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.40391.4720%0.46211.4670%毛静平,王璐
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.47891.8010%0.51801.7900%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.49702.2190%0.42892.1770%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.53211.9280%0.51641.9170%欧阳帆
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.47021.7170%0.52841.7120%毛静平,王璐
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.75821.6530%0.39941.4620%郑雪莹
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.38371.4350%0.40101.4490%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.44931.6780%0.46651.6930%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.33831.2720%0.37611.2820%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.48501.8530%0.47901.8530%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.48481.8520%0.47891.8530%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.38371.4360%0.40151.4500%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00351.00351.00701.0070-0.00350.00%
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.21251.21251.21151.21150.00100.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.90461.26980.90781.2730-0.00320.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.88921.25070.89231.2538-0.00310.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.32530.32530.32500.32500.00030.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.87151.39060.87331.3924-0.00180.00%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.99571.30170.99391.29990.00180.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.41251.41251.40761.40760.00490.00%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案1.00041.32940.99861.32760.00180.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.37721.37721.37241.37240.00480.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.56600.56600.56320.56320.00280.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.55750.55750.55470.55470.00280.00%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.33000.33000.32960.32960.00040.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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