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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05531.15251.05521.15240.00010.01%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.15111.16111.15101.16100.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15731.16831.15721.16820.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.03301.25141.03301.25140.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.25501.32801.24801.32100.00700.56%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.10891.35891.10641.35640.00250.23%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.01921.01921.01941.0194-0.0002-0.02%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.74561.80061.74541.80040.00020.01%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.72321.74721.72371.7477-0.0005-0.03%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00461.07001.00461.07000.00000.00%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12671.18001.12661.17990.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.22602.13001.22002.12400.00600.49%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.87070.87070.86250.86250.00820.95%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.18061.18061.16001.16000.02061.78%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08401.08401.08271.08270.00130.12%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.63311.63311.62761.62760.00550.34%开放申购罗怡达
001835易方达瑞祥混合A  基金吧  档案1.61801.67101.61501.66800.00300.19%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.12291.61211.12241.61160.00050.04%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.25631.25631.25621.25620.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A  基金吧  档案1.08451.08451.08411.08410.00040.04%开放申购李佳闻,李煜
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.12031.17031.11951.16950.00080.07%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.31411.31411.30851.30850.00560.43%开放申购滕越,王景绰
012654兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.19621.19621.19641.1964-0.0002-0.02%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00831.11291.00831.11290.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04011.09281.04001.09270.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.60082.60082.59482.59480.00600.23%暂停申购于志浩
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.19391.19391.18811.18810.00580.49%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.86401.86401.83561.83560.02841.55%开放申购马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.78000.78000.78380.7838-0.0038-0.48%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.15052.20542.15692.2118-0.0064-0.30%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.17811.17811.15881.15880.01931.67%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.50301.50301.49501.49500.00800.54%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.15351.15351.14681.14680.00670.58%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.18111.23321.18061.23270.00050.04%限大额王帅
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.01331.01331.00821.00820.00510.51%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09001.20631.08941.20570.00060.06%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.53962.04061.52022.02120.01941.28%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03671.1367------------暂停申购陶尹斌,金天成
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.03201.1503------------开放申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.98610.98610.98300.98300.00310.32%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01221.18071.01221.18070.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.12661.12661.12501.12500.00160.14%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.30002.30002.29602.29600.00400.17%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.04571.28321.04561.28310.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00941.00941.00921.00920.00020.02%限大额吴慧文,陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.90501.90501.87201.87200.03301.76%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.79350.79350.79730.7973-0.0038-0.48%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.12091.22901.12061.22870.00030.03%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.54510.54510.54430.54430.00080.15%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.24001.24001.23301.23300.00700.57%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.16971.16971.16981.1698-0.0001-0.01%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.52980.52980.53550.5355-0.0057-1.06%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04591.04591.04571.04570.00020.02%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28031.28031.27601.27600.00430.34%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.53973.79943.52943.78900.01030.29%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.28331.70231.27561.69460.00770.60%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03711.22531.03661.22480.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.83910.83910.83690.83690.00220.26%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11511.12711.11481.12680.00030.03%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.01911.2283------------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.78140.78140.77380.77380.00760.98%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.15202.15202.13602.13600.01600.75%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.32971.37971.32901.37900.00070.05%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.20151.20151.19681.19680.00470.39%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.21111.21111.20711.20710.00400.33%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.03991.40511.03561.40080.00430.42%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.74960.74960.74680.74680.00280.37%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15421.15421.15311.15310.00110.10%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.23601.23601.22921.22920.00680.55%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.84940.84940.85250.8525-0.0031-0.36%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.49202.52702.48102.51600.01100.44%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.36961.36961.36851.36850.00110.08%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.05901.7436------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.13331.13331.12201.12200.01131.01%场内交易王玉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.20531.48531.20261.48260.00270.22%开放申购罗雯
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案9.02749.02748.93588.93580.09161.03%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.89691.89691.88631.88630.01060.56%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12441.29271.12411.29240.00030.03%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.48750.48750.48680.48680.00070.14%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案2.73802.86102.69802.82100.04001.48%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.07391.21391.07391.21390.00000.00%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.21241.21241.21081.21080.00160.13%开放申购吴江宏,陈思行
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I  基金吧  档案0.99990.99990.99980.99980.00010.01%开放申购张佳蕾,王中兴
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.12051.63961.10881.62790.01171.06%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.62201.65001.61101.63900.01100.68%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.96800.96800.96510.96510.00290.30%开放申购林龙军,孙倩倩
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.56660.56660.56580.56580.00080.14%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.71011.71011.69601.69600.01410.83%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.06871.34381.06841.34350.00030.03%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06351.16191.06331.16170.00020.02%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.98420.9842------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.65022.65022.63082.63080.01940.74%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.25481.47141.25031.46690.00450.36%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05361.16261.05321.16220.00040.04%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.03051.31321.03011.31280.00040.04%开放申购李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06671.17131.06641.17100.00030.03%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.06221.37931.06211.37920.00010.01%限大额倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.06991.28931.06971.28910.00020.02%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.74651.74651.73781.73780.00870.50%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.05201.16711.05181.16690.00020.02%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.32281.3228------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.60162.60162.57962.57960.02200.85%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.00651.02651.00291.02290.00360.36%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.76260.76260.75530.75530.00730.97%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.04001.29731.03991.29720.00010.01%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07371.18321.07331.18280.00040.04%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.52531.52531.51601.51600.00930.61%开放申购李旻,陈梦舒
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.69321.89721.66691.87090.02631.58%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.27081.3228------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.07091.07091.06811.06810.00280.26%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22551.22551.22551.22550.00000.00%限大额谢创,闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.06861.22361.06831.22330.00030.03%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.21741.21741.21181.21180.00560.46%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.93900.9390------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04861.18811.04831.18780.00030.03%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01501.01501.01491.01490.00010.01%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.16151.16151.15691.15690.00460.40%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.19121.19121.18401.18400.00720.61%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.56301.56301.56301.56300.00000.00%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.82740.82740.82630.82630.00110.13%开放申购李欣,端时立
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.93960.93960.93700.93700.00260.28%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.04631.12231.04591.12190.00040.04%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.36941.36941.35601.35600.01340.99%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.12121.12121.12091.12090.00030.03%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.12121.24921.12101.24900.00020.02%限大额刘禹含
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.73130.73130.72100.72100.01031.43%开放申购张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06201.06200.00070.07%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.03651.03651.03591.03590.00060.06%开放申购孙佳佳
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16741.16741.16701.16700.00040.03%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.51903.61403.43103.52600.08802.56%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.21991.21991.21551.21550.00440.36%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.68551.7855------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15601.16701.15591.16690.00010.01%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.61221.61221.61531.6153-0.0031-0.19%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.21931.21931.21261.21260.00670.55%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.14791.14791.14541.14540.00250.22%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.17511.17511.16261.16260.01251.08%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.71141.91561.68481.88900.02661.58%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.40781.40781.40201.40200.00580.41%开放申购赵荣杰
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.03071.27771.03041.27740.00030.03%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.02581.04581.02211.04210.00370.36%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.19381.29191.19141.28950.00240.20%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03771.11841.03731.11800.00040.04%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25971.30971.25941.30940.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.83150.83150.83450.8345-0.0030-0.36%开放申购李博康
001836易方达瑞祥混合C  基金吧  档案1.59801.65101.59601.64900.00200.13%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.09281.09281.09151.09150.00130.12%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.01211.27221.01201.27210.00010.01%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.49661.49661.49641.49640.00020.01%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.06161.21161.05421.20420.00740.70%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09301.10601.09271.10570.00030.03%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.36481.36481.34721.34720.01761.31%开放申购朱晨曦
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.18451.18451.18381.18380.00070.06%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.14301.54301.13621.53620.00680.60%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.05111.09611.04911.09410.00200.19%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.61151.61151.61461.6146-0.0031-0.19%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.42701.54701.42601.54600.00100.07%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.52203.52203.49403.49400.02800.80%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07891.19591.07851.19550.00040.04%限大额陈硕,赵国英
025934中欧价值裕享混合C  基金吧  档案0.99920.9992------------暂停申购刘勇
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01861.18381.01841.18360.00020.02%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.30881.30881.30451.30450.00430.33%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.58621.58621.58261.58260.00360.23%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.35881.35881.34561.34560.01320.98%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.82110.82110.81820.81820.00290.35%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.23061.23061.22661.22660.00400.33%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.07761.34581.07751.34570.00010.01%限大额倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.13722.13722.12652.12650.01070.50%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.04871.14591.04861.14580.00010.01%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.12401.22101.12141.21840.00260.23%开放申购唐笑天
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.04751.04751.04741.04740.00010.01%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.11901.11901.10641.10640.01261.14%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.18971.24471.18901.24400.00070.06%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.96310.96310.94950.94950.01361.43%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03141.0738------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.15221.31921.14821.31520.00400.35%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.01071.01071.00691.00690.00380.38%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.14141.14141.13881.13880.00260.23%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.88230.88230.87400.87400.00830.95%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20281.22281.20251.22250.00030.02%开放申购李晓然
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.63121.63121.63061.63060.00060.04%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.58830.58830.58300.58300.00530.91%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.12691.12691.12461.12460.00230.20%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.78581.78581.78111.78110.00470.26%限大额姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.28001.28001.27921.27920.00080.06%开放申购经惠云
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.97090.97090.96810.96810.00280.29%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.72311.76311.70891.74890.01420.83%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.34661.40261.34321.39920.00340.25%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.32461.38061.32131.37730.00330.25%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.27731.32641.27661.32570.00070.05%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02411.06311.02371.06270.00040.04%暂停申购杨真,李冠霖
008859人保安和定开  基金吧  档案1.08341.08341.08281.08280.00060.06%暂停申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.20511.20511.20301.20300.00210.17%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.01491.1859------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.27502.80502.25402.78400.02100.93%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.71010.71010.70360.70360.00650.92%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.57781.64881.58081.6518-0.0030-0.19%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03321.29361.03291.29330.00030.03%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.61551.68651.61861.6896-0.0031-0.19%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.21031.31741.20791.31500.00240.20%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06381.10491.06361.10470.00020.02%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.75562.68161.73722.65350.01841.06%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.90160.90160.90210.9021-0.0005-0.06%场内交易陈柯含
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.41941.41941.39541.39540.02401.72%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.20291.20291.19571.19570.00720.60%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案0.99971.1405------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.16721.1672------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.18812.24362.19462.2501-0.0065-0.30%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.27701.44001.27701.44000.00000.00%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11781.18781.11751.18750.00030.03%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.30331.36631.30291.36590.00040.03%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.24641.24641.24171.24170.00470.38%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.36291.43791.35251.42750.01040.77%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.14591.19971.14581.19960.00010.01%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.05371.05371.05091.05090.00280.27%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.60702.11601.58682.09580.02021.27%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.09861.17971.09851.17960.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.11251.16901.11181.16830.00070.06%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案1.97952.03451.97202.02700.00750.38%开放申购喻银尤
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12861.13461.12841.13440.00020.02%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.40711.40711.40831.4083-0.0012-0.09%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.04881.04881.04611.04610.00270.26%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.23581.23581.23041.23040.00540.44%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.06431.06431.05491.05490.00940.89%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.67492.21690.66282.20480.01211.83%开放申购刘力
025582光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A  基金吧  档案1.06991.0699------------暂停申购邹强
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.28081.28081.28051.28050.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01381.08501.01381.08500.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.32691.37191.32651.37150.00040.03%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.26961.26961.26431.26430.00530.42%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.15381.25081.15111.24810.00270.23%开放申购唐笑天
025627国泰海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.13051.13051.12931.12930.00120.11%开放申购李佳闻,李煜
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.13051.13051.12501.12500.00550.49%开放申购蒋璆
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.02491.02491.02051.02050.00440.43%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.68131.68131.66251.66250.01881.13%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92350.9235------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11681.12981.11641.12940.00040.04%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01711.16431.01681.16400.00030.03%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.04911.04911.04271.04270.00640.61%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97390.9739------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15571.22821.15561.22810.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.07291.19991.07261.19960.00030.03%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.13241.13241.14041.1404-0.0080-0.70%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.93201.93201.89901.89900.03301.74%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.03301.03301.02791.02790.00510.50%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.26531.26531.26061.26060.00470.37%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.28581.34581.28551.34550.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.52070.52070.52630.5263-0.0056-1.06%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04721.30421.04671.30370.00050.05%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01271.18221.01271.18220.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07331.15721.07331.15720.00000.00%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.36001.3800------------暂停申购司马义买买提
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.83511.22290.83401.22180.00110.13%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.10991.10991.10981.10980.00010.01%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.01761.4076------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.04061.04061.03581.03580.00480.46%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.15561.15561.15301.15300.00260.23%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.47802.47802.47402.47400.00400.16%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.69681.69681.68841.68840.00840.50%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.15211.15211.15021.15020.00190.17%限大额李宇昂,李卓锴
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.00401.17031.00411.1704-0.0001-0.01%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10551.49561.10531.49540.00020.02%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.63242.63242.62122.62120.01120.43%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01181.17181.01181.17180.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.04151.04151.03691.03690.00460.44%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.10061.10061.10021.10020.00040.04%开放申购李铭一
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C  基金吧  档案1.06881.06881.06831.06830.00050.05%开放申购李佳闻,李煜
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.06203.06203.05403.05400.00800.26%开放申购成子浩
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.60802.64502.58592.62290.02210.85%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.05501.32691.05501.32690.00000.00%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.66211.94611.66151.94550.00060.04%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.08061.09061.07921.08920.00140.13%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.16331.16331.16201.16200.00130.11%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.46721.46721.46841.4684-0.0012-0.08%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02691.02691.02321.02320.00370.36%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.01491.31021.01471.31000.00020.02%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.15831.54021.15641.53830.00190.16%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.56192.56192.55112.55110.01080.42%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.07401.20961.07391.20950.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.09471.09471.09441.09440.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.46031.46031.45821.45820.00210.14%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.10901.10901.10441.10440.00460.42%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.08031.25001.08021.24990.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.18981.22981.18961.22960.00020.02%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07871.20371.07871.20370.00000.00%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.35101.35101.33361.33360.01741.30%开放申购朱晨曦
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.01951.28411.01911.28370.00040.04%限大额雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.20401.23551.20171.23320.00230.19%开放申购黄晓婷,滕越
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.91130.91130.91010.91010.00120.13%暂停申购赵菲,黄磊鑫
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.39351.79351.38521.78520.00830.60%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10371.10370.00040.04%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.09921.15091.09861.15030.00060.05%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.08181.14901.08181.14900.00000.00%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.04081.29881.04061.29860.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.05061.13361.05031.13330.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03161.17161.03161.17160.00000.00%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.16351.17971.16311.17930.00040.03%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.13691.13691.12401.12400.01291.15%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.34161.38661.34111.38610.00050.04%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.35661.35661.35561.35560.00100.07%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案9.15719.25719.06419.16410.09301.03%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.12692.79335.10382.78070.02310.45%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.38461.38461.36121.36120.02341.72%开放申购李晗
025599国泰海通新锐量化选股混合C  基金吧  档案1.28551.28551.26601.26600.01951.54%开放申购邓雅琨,刘晟
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.00211.2529------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.65591.65591.65541.65540.00050.03%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.05911.21911.05791.21790.00120.11%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.20231.30201.20161.30130.00070.06%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14441.14441.14451.1445-0.0001-0.01%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01121.26311.01081.26270.00040.04%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16721.16721.16701.16700.00020.02%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00441.09501.00391.09450.00050.05%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.12351.12351.12231.12230.00120.11%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.03901.33111.03881.33090.00020.02%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.01621.37771.01211.37360.00410.41%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.85371.90451.82751.87830.02621.43%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.22001.22001.21261.21260.00740.61%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.13602.13602.12702.12700.00900.42%开放申购邱宇航
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.11611.41271.11561.41220.00050.04%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.12521.22481.12441.22400.00080.07%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.09531.31431.09321.31220.00210.19%开放申购魏玉敏
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案1.46431.46431.44821.44820.01611.11%开放申购甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11431.11431.11451.1145-0.0002-0.02%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.35503.35503.32803.32800.02700.81%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.62451.62451.60811.60810.01641.02%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01271.06941.01271.06940.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.07771.07771.07631.07630.00140.13%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02511.06661.02481.06630.00030.03%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.16641.16641.14601.14600.02041.78%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.57591.57591.55981.55980.01611.03%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.06901.06901.06891.06890.00010.01%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.60671.60671.59051.59050.01621.02%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.09992.21622.09872.21500.00120.06%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.01261.14051.01261.14050.00000.00%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.00271.00270.98860.98860.01411.43%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.05081.06021.05061.06000.00020.02%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.05331.05331.04691.04690.00640.61%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09771.18171.09741.18140.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.01991.05111.01071.04190.00920.91%开放申购徐奥千
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03071.03071.02801.02800.00270.26%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16681.16681.16671.16670.00010.01%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案2.00502.15002.00302.14800.00200.10%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.10241.26051.10231.26040.00010.01%暂停申购祝璐琛
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.32271.48071.32271.48070.00000.00%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.01181.06681.01141.06640.00040.04%限大额阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.95630.95630.95390.95390.00240.25%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.09561.09561.09111.09110.00450.41%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.52721.52721.51781.51780.00940.62%开放申购李旻,陈梦舒
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.24091.24091.24081.24080.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.08511.35401.08491.35380.00020.02%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.37671.63171.36621.62120.01050.77%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.74390.74390.73350.73350.01041.42%开放申购张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.72651.80491.72471.80310.00180.10%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.72891.75391.72941.7544-0.0005-0.03%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.13702.13702.12102.12100.01600.75%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.09833.62331.10593.6309-0.0076-0.69%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.73221.73221.71271.71270.01951.14%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.09831.09831.09761.09760.00070.06%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.25021.47721.25011.47710.00010.01%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.35541.52741.35531.52730.00010.01%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.43551.43551.42111.42110.01441.01%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.62041.62041.61501.61500.00540.33%开放申购罗怡达
025598国泰海通新锐量化选股混合A  基金吧  档案1.30101.30101.28131.28130.01971.54%开放申购邓雅琨,刘晟
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.09021.09021.08881.08880.00140.13%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.83470.83470.83270.83270.00200.24%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.85000.85000.84770.84770.00230.27%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.18911.18911.16961.16960.01951.67%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.05311.15681.05281.15650.00030.03%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06411.27111.06361.27060.00050.05%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04111.22111.04091.22090.00020.02%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.07281.07281.07201.07200.00080.07%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.06991.06991.06981.06980.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.31091.31091.30991.30990.00100.08%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.05802.20402.05502.20100.00300.15%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17491.17491.17451.17450.00040.03%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.02651.02651.01391.01390.01261.24%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.36561.4336------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.24511.34311.24271.34070.00240.19%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03751.22791.03701.22740.00050.05%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05661.05660.00160.15%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.39701.46901.36501.43700.03202.34%开放申购熊昱洲
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02591.02591.02231.02230.00360.35%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.37601.5590------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.06321.16781.06291.16750.00030.03%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.24151.24151.24251.2425-0.0010-0.08%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.14721.20391.14671.20340.00050.04%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.82571.95071.82081.94580.00490.27%限大额姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.12251.12251.12201.12200.00050.04%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14961.14961.14851.14850.00110.10%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11191.11191.11191.11190.00000.00%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.06791.06791.06301.06300.00490.46%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.11971.11971.11891.11890.00080.07%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.01641.47401.01611.47370.00030.03%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.38891.62471.38251.61830.00640.46%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.00341.2215------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.23151.23151.23021.23020.00130.11%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.83001.83001.80221.80220.02781.54%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.13601.13601.13441.13440.00160.14%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04901.13001.04871.12970.00030.03%开放申购王黎骁,焦翠
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案1.43581.43581.42001.42000.01581.11%开放申购甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.93161.93161.92071.92070.01090.57%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.06421.25021.06381.24980.00040.04%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.61121.7112------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.76930.76930.77350.7735-0.0042-0.54%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.38651.61971.38011.61330.00640.46%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10291.17291.10261.17260.00030.03%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.10161.10161.10161.10160.00000.00%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.11401.11401.10861.10860.00540.49%开放申购蒋璆
025628国泰海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.11181.11181.11061.11060.00120.11%开放申购李佳闻,李煜
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.00591.33491.00531.33430.00060.06%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.69990.69990.68880.68880.01111.61%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.05581.05581.05521.05520.00060.06%开放申购孙佳佳
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.66011.94411.65951.94350.00060.04%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.56602.62102.55002.60500.01600.63%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16751.24341.16731.24320.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.68740.68740.68110.68110.00630.92%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.47931.47931.47921.47920.00010.01%限大额闫一帆,张贺章
025933中欧价值裕享混合A  基金吧  档案0.99930.9993------------暂停申购刘勇
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.77596.77596.71366.71360.06230.93%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.09381.09381.09171.09170.00210.19%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.26791.47791.26761.47760.00030.02%开放申购李君
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.21701.21701.21181.21180.00520.43%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00401.0040------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11781.18781.11751.18750.00030.03%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.04621.04621.04611.04610.00010.01%限大额万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09661.09661.09641.09640.00020.02%开放申购张洋,吕春杰
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.31002.31002.28202.28200.02801.23%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08861.11061.08861.11060.00000.00%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.51611.51611.51201.51200.00410.27%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.39231.39231.37831.37830.01401.02%开放申购喻银尤
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.23602.18401.23002.17800.00600.49%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.13071.16171.13071.16170.00000.00%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.01361.21911.01331.21880.00030.03%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.07401.19101.07391.19090.00010.01%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.32021.32021.31581.31580.00440.33%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.64742.64742.64122.64120.00620.23%暂停申购于志浩
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.49601.61601.49501.61500.00100.07%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.78571.84071.78551.84050.00020.01%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05131.08931.05131.08930.00000.00%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11501.11501.11501.11500.00000.00%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08291.18471.08291.18470.00000.00%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.53751.53751.53411.53410.00340.22%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.57830.57830.57310.57310.00520.91%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.36481.41551.36411.41480.00070.05%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.15604.41903.14804.41100.00800.25%开放申购成子浩
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01111.18311.01081.18280.00030.03%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.10861.20061.10851.20050.00010.01%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.96112.93890.95472.93250.00640.67%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.14761.14761.14781.1478-0.0002-0.02%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.06121.06121.06101.06100.00020.02%限大额万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.53861.53861.53451.53450.00410.27%开放申购费逸
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.39441.39441.38631.38630.00810.58%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.74431.74431.72611.72610.01821.05%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.18121.18121.16681.16680.01441.23%场内交易李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.04071.04071.02801.02800.01271.24%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案2.78702.78702.77602.77600.01100.40%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.20371.20371.19091.19090.01281.07%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.34791.34791.34561.34560.00230.17%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23341.25641.23311.25610.00030.02%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.09351.25851.09221.25720.00130.12%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.03061.07701.02131.06770.00930.91%开放申购徐奥千
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13071.13071.12971.12970.00100.09%开放申购陈玮
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.09731.28031.09721.28020.00010.01%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.94930.94930.94650.94650.00280.30%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.10171.45421.10141.45390.00030.03%开放申购冯彬,杜国昊,朱黎明
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.11641.16361.11601.16320.00040.04%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.66262.75762.64312.73810.01950.74%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05471.26231.05451.26210.00020.02%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.48591.48591.48711.4871-0.0012-0.08%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.01991.10031.01981.10020.00010.01%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.46831.46831.46941.4694-0.0011-0.07%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.29301.29301.28701.28700.00600.47%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11571.14401.11571.14400.00000.00%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.37401.86821.36611.86030.00790.58%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.11391.11391.11291.11290.00100.09%开放申购陈玮
025583光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C  基金吧  档案1.05621.0562------------暂停申购邹强
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案0.99881.14530.99861.14510.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.30481.3048------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.19681.19681.19091.19090.00590.50%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.06161.23261.06131.23230.00030.03%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.06721.25821.06691.25790.00030.03%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.87780.87780.86960.86960.00820.94%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案2.77802.77802.76602.76600.01200.43%开放申购金振振
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.28271.50071.28231.50030.00040.03%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.16521.1652------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.77685.41941.74955.34510.02731.56%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.21011.21011.20881.20880.00130.11%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.75720.75720.75710.75710.00010.01%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.49880.49880.49810.49810.00070.14%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.06121.07121.05981.06980.00140.13%开放申购姜晓丽,胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.20901.20901.21301.2130-0.0040-0.33%开放申购孙晟
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.27141.48341.27131.48330.00010.01%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.03451.17211.03451.17210.00000.00%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.54221.81331.54061.81170.00160.10%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.39421.92911.38611.92100.00810.58%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.04801.04801.03871.03870.00930.90%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.09201.21201.09181.21180.00020.02%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.25051.25051.24981.24980.00070.06%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案1.00731.00731.00751.0075-0.0002-0.02%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.14911.14911.15721.1572-0.0081-0.70%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.99030.99030.98330.98330.00700.71%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.24361.24361.24461.2446-0.0010-0.08%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.03731.18931.03691.18890.00040.04%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09511.20681.09511.20680.00000.00%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09881.09881.09901.0990-0.0002-0.02%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.48913.48913.47913.47910.01000.29%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.26421.28421.26261.28260.00160.13%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.09951.19951.09961.1996-0.0001-0.01%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15311.15311.15271.15270.00040.03%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.11171.22271.11141.22240.00030.03%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11241.11241.11231.11230.00010.01%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.99892.05211.97062.02380.02831.44%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.42391.42391.42191.42190.00200.14%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.44303.53803.35603.45100.08702.59%开放申购陈保国
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.16491.20491.16471.20470.00020.02%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.52301.52301.51901.51900.00400.26%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.06981.19301.06951.19270.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.28191.28191.28541.2854-0.0035-0.27%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.18001.18001.17991.17990.00010.01%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.27461.27461.27361.27360.00100.08%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.67402.72902.65702.71200.01700.64%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.17601.17601.16921.16920.00680.58%开放申购乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.91700.91700.91450.91450.00250.27%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.01481.16241.01471.16230.00010.01%暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案1.97951.97951.97201.97200.00750.38%开放申购喻银尤
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.07881.07881.07711.07710.00170.16%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.99860.99860.99150.99150.00710.72%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02321.03141.02301.03120.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.54151.1540%0.27071.1460%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.60451.3990%0.33941.3900%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.28271.0930%0.28401.1060%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.35641.4100%0.35741.4100%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.27181.1050%0.32651.1040%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.33751.3480%0.39221.3470%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.30071.2870%0.30301.2800%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.33071.1510%0.35161.1430%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.30631.0900%0.29861.1280%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.28251.0240%0.27071.0180%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.34691.2670%0.33771.2610%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.14790.6500%0.15260.6600%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.23700.7060%0.20910.6750%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.34671.0420%0.29721.0200%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.23641.0320%0.58901.0310%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.30060.9480%0.27550.9180%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.28111.0240%0.27191.0180%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.40431.3550%0.36641.3360%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.41491.3950%0.37751.3760%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.37671.3870%0.34621.3690%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.32161.1920%0.32471.1940%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.35961.3340%0.36261.3360%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.29401.0910%0.29711.0930%曹治国
003585先锋现金宝A  基金吧  档案0.22170.8450%0.30730.8420%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.28571.0300%0.27911.0270%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.35071.2770%0.34341.2750%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.29261.0510%0.29281.0490%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.29251.0510%0.29301.0490%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.38271.4660%0.39321.4790%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.24870.9610%0.24711.0950%朱燕琼
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.31311.2010%0.31301.3370%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.31701.2220%0.32751.2360%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.39621.3940%0.41721.3860%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.33071.1520%0.35161.1440%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.37561.3860%0.34641.3690%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.28161.6530%1.26691.6560%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.29501.2680%0.65161.2660%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.40381.3540%0.36631.3350%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.41501.3950%0.37761.3760%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.28491.0340%0.27751.0320%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.34811.3360%0.34991.3490%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.28121.0240%0.27201.0180%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.36901.3340%0.36691.3710%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.35081.2770%0.34341.2750%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.31680.9320%0.26980.9150%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.30631.7640%1.33071.7670%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.26571.0280%0.26581.1640%朱燕琼
025885先锋现金宝B  基金吧  档案0.28731.0890%0.37561.0860%杜旭,黄意球
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.30471.0360%0.26731.0340%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.37031.2790%0.33301.2770%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.24051.5200%1.26481.5230%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.41081.3500%0.35201.4120%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.41031.3500%0.35241.4120%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.30461.0350%0.26721.0330%黄浩荣,时慕蓉,吴嫣睿紫
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28031.28031.27601.27600.00430.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.03991.40511.03561.40080.00430.00%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.48750.48750.48680.48680.00070.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.12051.63961.10881.62790.01170.01%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.58621.58621.58261.58260.00360.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.97090.97090.96810.96810.00280.00%
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.91130.91130.91010.91010.00120.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.01621.37771.01211.37360.00410.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.53751.53751.53411.53410.00340.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.94930.94930.94650.94650.00280.00%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.49880.49880.49810.49810.00070.00%
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