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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表洪崎总 经 理郑万春
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室,客服联系电话为95568,一直以来中国民生银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放申购徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01161.01160.00010.01%限大额陈建良,刘思,吴沛文
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%限大额陈建良,刘思,吴沛文
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.02031.11531.02051.1155-0.0002-0.02%开放申购丁进,刘禹含
005399长信量化价值驱动混合  基金吧  档案1.10141.22641.09461.21960.00680.62%开放申购左金保
003529汇添富长添利定开债C  基金吧  档案1.01801.10801.01801.10800.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合  基金吧  档案1.12401.19701.12301.19600.00100.09%限大额曲扬
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.14681.14681.14601.14600.00080.07%开放申购陈士俊
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.35941.41441.36021.4152-0.0008-0.06%限大额张翼飞,李君
164825工银中证京津冀协同发展指数C  基金吧  档案0.92910.92910.93100.9310-0.0019-0.20%开放申购赵栩,刘伟琳
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.29021.31421.28901.31300.00120.09%限大额杨子江,陈建华
002211嘉实新财富混合  基金吧  档案1.16801.21801.17001.2200-0.0020-0.17%限大额曲扬
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.19101.30201.19171.3027-0.0007-0.06%开放申购任翀
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------1.08881.0888------暂停申购冯彬
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.03481.03481.03461.03460.00020.02%限大额黄斌斌,李慧鹏
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案1.30001.39501.30501.4000-0.0050-0.38%开放申购陈保国
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.09751.22331.09571.22150.00180.16%限大额董瑞倩,李丹,张标
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------1.36401.4640------暂停申购李轶
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------1.02211.0346------暂停申购王慧杰,赵国英,洪慧梅
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.04961.04961.04941.04940.00020.02%开放申购肖芳芳,王涛,任凭
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.08301.52901.09101.5370-0.0080-0.73%开放申购黄波
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%开放申购陈建良,刘思,吴沛文
002497东方盛世灵活配置混合  基金吧  档案1.23211.23211.22901.22900.00310.25%开放申购王然
003342工银国债纯债债券A  基金吧  档案1.11081.11081.11231.1123-0.0015-0.13%暂停申购张略钊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.13702.13702.14202.1420-0.0050-0.23%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案0.98480.98480.97540.97540.00940.96%开放申购胡洁
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案0.93320.93320.93160.93160.00160.17%开放申购房建威,吴昊
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案------0.99980.9998------封闭期袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.21901.21901.21701.21700.00200.16%限大额韩阅川
007952招商财经大数据股票C  基金吧  档案0.83810.83810.83580.83580.00230.28%开放申购王平
000305中银中高等级A  基金吧  档案1.09201.41201.09201.41200.00000.00%开放申购王妍
007139富国民裕进取沪港深成长  基金吧  档案1.27081.27081.24411.24410.02672.15%开放申购张峰
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.05561.05561.05801.0580-0.0024-0.23%开放申购龙悦芳,林暐
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案------1.00741.0074------暂停申购王海燕,郭卉
519945长信富安纯债半年定开债A  基金吧  档案------1.04311.2291------暂停申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.07171.07171.07161.07160.00010.01%限大额王一兵,郑振源,谢创
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.10422.10422.10442.1044-0.0002-0.01%开放申购薛玲
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------1.33401.4340------暂停申购李轶
008033中加科盈混合A  基金吧  档案1.02441.02441.02481.0248-0.0004-0.04%开放申购闫沛贤,冯汉杰
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案------0.99480.9948------暂停申购滕越,侯杰
003115光大保德信诚鑫混合A  基金吧  档案1.12041.12041.11881.11880.00160.14%限大额曾小丽,翟云飞
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01421.05221.01401.05200.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.10051.22371.09861.22180.00190.17%限大额董瑞倩,李丹,张标
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.01381.01381.01341.01340.00040.04%开放申购孙丹,汪伟
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.11911.11911.11301.11300.00610.55%开放申购叶乐天
150019银华锐进  基金吧  档案1.08601.08601.08501.08500.00100.09%场内交易周毅,张凯
001384东方新思路混合A  基金吧  档案0.93350.93350.92290.92290.01061.15%开放申购王然,曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------1.01601.0160------暂停申购侯慧娣,郅元
006872长信颐天平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱轶伦,杨帆
009471东方欣利混合C  基金吧  档案------------------认购期许文波
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.01711.11951.01731.1197-0.0002-0.02%暂停申购周欣宇
519766交银荣鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.12901.12901.12901.12900.00000.00%开放申购唐赟,王艺伟
003648融通通祺债券  基金吧  档案1.05931.18031.05991.1809-0.0006-0.06%限大额朱浩然
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.08371.08371.08431.0843-0.0006-0.06%限大额黄晓婷
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.05031.10031.05271.1027-0.0024-0.23%开放申购张铮烁,陈洁
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王刚
002970博时裕昂纯债债券  基金吧  档案1.01501.15101.01501.15100.00000.00%限大额郭思洁
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.20891.26291.20021.25420.00870.72%限大额肖立强
008034中加科盈混合C  基金吧  档案1.02061.02061.02111.0211-0.0005-0.05%开放申购闫沛贤,冯汉杰
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.20041.25441.19171.24570.00870.73%限大额肖立强
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.11701.17201.11201.16700.00500.45%开放申购曾刚,郑慧莲
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.07981.07981.07991.0799-0.0001-0.01%限大额刘万锋,郭敏
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.05401.16541.05531.1667-0.0013-0.12%限大额黄海峰
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.21801.21801.21601.21600.00200.16%限大额韩阅川
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.14101.19101.13701.18700.00400.35%限大额曲扬
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.01601.01601.01631.0163-0.0003-0.03%限大额王林峰,闫一帆,王妍
501105建信金融债8-10年(LOF)  基金吧  档案1.21011.21011.21421.2142-0.0041-0.34%开放申购刘思
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.05191.15131.05321.1526-0.0013-0.12%限大额黄海峰
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.01751.01751.01771.0177-0.0002-0.02%限大额王林峰,闫一帆,王妍
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.04431.04431.04351.04350.00080.08%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案1.32261.32261.31401.31400.00860.65%开放申购缪玮彬
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.13101.13101.13101.13100.00000.00%开放申购李敏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案------------------认购期薛琳
007615德邦民裕进取量化精锐股票C  基金吧  档案1.13321.13321.13171.13170.00150.13%开放申购王本昌
007985博时富悦纯债  基金吧  档案1.02671.02671.02631.02630.00040.04%开放申购张鹿
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.10542.10542.10562.1056-0.0002-0.01%开放申购薛玲
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.05801.21801.05901.2190-0.0010-0.09%限大额张翼飞,李君
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案------1.08111.0811------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,张航
519955长信富民纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.05321.1859------暂停申购冯彬
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.03771.09371.03941.0954-0.0017-0.16%开放申购吴康
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案------1.00031.0003------暂停申购王刚
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.33771.33771.33531.33530.00240.18%开放申购黄韵
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.00171.00170.99400.99400.00770.77%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.35131.35131.34871.34870.00260.19%开放申购曹文俊
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.31301.31301.31301.31300.00000.00%限大额黎颖芳
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.00031.0003------暂停申购陶尹斌
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.38102.38102.40402.4040-0.0230-0.96%开放申购李峰
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购许强
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.04361.04361.04361.04360.00000.00%限大额李金灿
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.50301.50301.50201.50200.00100.07%开放申购冯烜
002948华安聚利18个月定开债A  基金吧  档案------1.15261.1526------暂停申购石雨欣
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------1.02061.0206------暂停申购黄志翔
007614德邦民裕进取量化精锐股票A  基金吧  档案1.13831.13831.13681.13680.00150.13%开放申购王本昌
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01471.05271.01461.05260.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.02302.02302.02802.0280-0.0050-0.25%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
004951申万菱信价值优利混合  基金吧  档案1.18471.18471.18061.18060.00410.35%开放申购俞诚
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02381.06251.02511.0638-0.0013-0.13%开放申购周欣宇,向霈
003575大成惠益纯债  基金吧  档案1.02271.12451.02281.1246-0.0001-0.01%限大额欧阳亮
003528汇添富长添利定开债A  基金吧  档案1.02001.12101.02001.12100.00000.00%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.04381.06681.04401.0670-0.0002-0.02%暂停申购李璇,李慧鹏
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.05871.05871.05861.05860.00010.01%限大额黄力,阚磊
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02251.0225-0.0009-0.09%开放申购王华
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案0.97500.97500.97510.9751-0.0001-0.01%限大额丰晨成
003416招商财经大数据股票A  基金吧  档案0.83740.83740.83510.83510.00230.28%开放申购王平
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02081.15081.02081.15080.00000.00%限大额朱浩然
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.17741.17741.17241.17240.00500.43%暂停申购曾刚,胡昕炜
008848中融智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案------0.99150.9915------暂停申购赵菲
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.08501.56301.09301.5710-0.0080-0.73%开放申购黄波
001860大摩增值18个月开放债券C  基金吧  档案------1.10601.2110------暂停申购张雪
519327浦银安盛幸福聚益定开债C  基金吧  档案------1.07571.1057------暂停申购章潇枫
006873长信颐天平衡养老(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱轶伦,杨帆
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,李汉楠
519326浦银安盛幸福聚益定开债A  基金吧  档案------1.08411.1191------暂停申购章潇枫
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案------1.05121.0512------暂停申购颜昕,赵慧,郑文旭
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案------1.01781.1698------暂停申购褚艳辉
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.01981.01981.02081.0208-0.0010-0.10%开放申购王华
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.36431.36431.36671.3667-0.0024-0.18%限大额李家春,吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.34791.34791.34531.34530.00260.19%限大额黄韵
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购尹诚庸,周潜玮
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.02431.02431.02421.02420.00010.01%限大额王滨,赵楠
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.06121.15621.06131.1563-0.0001-0.01%开放申购丁进,刘禹含
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.02571.02571.02581.0258-0.0001-0.01%暂停申购康晶
007052招商中债3-5年国开行C  基金吧  档案1.02281.05341.02481.0554-0.0020-0.20%开放申购周欣宇
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案------0.98980.9898------封闭期杨康,韩阅川
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.34201.34201.34301.3430-0.0010-0.07%限大额黎颖芳
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.14661.14661.14701.1470-0.0004-0.03%开放申购叶乐天
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合  基金吧  档案1.80962.06191.80892.06120.00070.04%开放申购董晗
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.11791.11791.11871.1187-0.0008-0.07%开放申购陆莹,杜国昊
660015农银行业轮动混合  基金吧  档案3.74933.84933.76203.8620-0.0127-0.34%开放申购韩林
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.04791.17411.04831.1745-0.0004-0.04%暂停申购徐青
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.72631.72631.69241.69240.03392.00%限大额高兰君
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.35291.40791.35361.4086-0.0007-0.05%限大额张翼飞,李君
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.35481.37381.35221.37120.00260.19%限大额黄韵
159916深F60ETF  基金吧  档案4.04912.20614.04942.2063-0.0003-0.01%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.01931.02531.02071.0267-0.0014-0.14%开放申购王予柯,李伟
007051招商中债3-5年国开行A  基金吧  档案1.02321.05451.02531.0566-0.0021-0.20%开放申购周欣宇
002949华安聚利18个月定开债C  基金吧  档案------1.13521.1352------暂停申购石雨欣
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.04051.04051.04081.0408-0.0003-0.03%限大额黄力
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.05811.05811.05801.05800.00010.01%限大额王滨,赵楠
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.16671.16671.16181.16180.00490.42%暂停申购曾刚,胡昕炜
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------1.03681.0368------暂停申购陶尹斌
009072德邦安鑫混合C  基金吧  档案------1.00251.0025------暂停申购夏理曼,丁孙楠
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.03391.0339------暂停申购张芊
003107光大保德信安祺债券A  基金吧  档案1.12491.12491.12691.1269-0.0020-0.18%限大额黄波
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案------1.03771.0665------暂停申购韩晶,刘铭
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.30511.32911.30441.32840.00070.05%限大额杨子江,陈建华
002594工银现代服务业混合  基金吧  档案1.34501.34501.33401.33400.01100.82%开放申购王筱苓,胡志利
003108光大保德信安祺债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11561.1156-0.0020-0.18%限大额黄波
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.10771.10771.11451.1145-0.0068-0.61%限大额朱虹
166801浙商聚潮新思维混合  基金吧  档案1.75503.01801.75403.01700.00100.06%开放申购查晓磊,陈鹏辉
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.03861.15461.03861.15460.00000.00%限大额马文文
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.13761.13761.13621.13620.00140.12%限大额王本昌
007562景顺长城景泰纯利债券  基金吧  档案1.01911.01911.01901.01900.00010.01%暂停申购袁媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案------1.01071.0107------暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.02641.02641.02631.02630.00010.01%开放申购陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.11232.74131.10922.73820.00310.28%开放申购叶松
001385东方新思路混合C  基金吧  档案0.91560.91560.90520.90520.01041.15%开放申购王然,曲华锋
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.05521.05521.05731.0573-0.0021-0.20%暂停申购林龙军
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.05371.08961.05371.08960.00000.00%限大额黄志翔
004271汇添富民丰回报混合C  基金吧  档案1.18701.18701.18491.18490.00210.18%限大额吴江宏,赵鹏飞
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.14831.14831.15491.1549-0.0066-0.57%开放申购周博洋,贾丽杰
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.04541.14791.04581.1483-0.0004-0.04%暂停申购腊博
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案0.98470.98470.97530.97530.00940.96%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.05201.05201.05421.0542-0.0022-0.21%暂停申购林龙军
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案1.63101.66601.62701.66200.00400.25%开放申购严菲
004270汇添富民丰回报混合A  基金吧  档案1.18831.18831.18611.18610.00220.19%限大额吴江宏,赵鹏飞
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.12771.12771.12851.1285-0.0008-0.07%开放申购陆莹,杜国昊
000064大摩18个月定开债  基金吧  档案------1.06801.5670------暂停申购李轶
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.11051.11051.11361.1136-0.0031-0.28%开放申购侯杰,王刚
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.06111.06111.06271.0627-0.0016-0.15%开放申购于泽雨,张永超,马英
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.07441.07441.05321.05320.02122.01%开放申购吴昊
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.02802.02802.03502.0350-0.0070-0.34%开放申购国晓雯
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.30302.30302.28602.28600.01700.74%开放申购邱宇航
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购张鹿
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.06561.06561.06721.0672-0.0016-0.15%开放申购于泽雨,张永超,马英
166803浙商惠民纯债A  基金吧  档案0.99530.99530.99560.9956-0.0003-0.03%开放申购周锦程,刘爱民
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.05311.17011.05301.17000.00010.01%限大额马文文
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.20431.20431.20331.20330.00100.08%开放申购陈士俊
004548中银中高等级C  基金吧  档案1.08801.23401.08801.23400.00000.00%开放申购王妍
007214国泰惠丰纯债债券  基金吧  档案1.03591.03971.03651.0403-0.0006-0.06%限大额黄志翔
005069长信富民纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.05051.1261------暂停申购冯彬
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.00171.01621.00211.0166-0.0004-0.04%开放申购王然
519753交银安心收益债券  基金吧  档案1.05801.05801.06001.0600-0.0020-0.19%开放申购王艺伟
001348大摩新机遇混合  基金吧  档案0.97700.97700.97400.97400.00300.31%开放申购缪东航
006863国联安智能制造混合  基金吧  档案1.14171.18171.13221.17220.00950.84%开放申购刘斌
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.07381.13381.07361.13360.00020.02%暂停申购李一硕
004136博时民泽纯债债券  基金吧  档案1.03141.13181.03151.1319-0.0001-0.01%限大额程卓
519944长信富安纯债半年定开债C  基金吧  档案------1.04131.2083------暂停申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券  基金吧  档案1.10621.15531.10741.1565-0.0012-0.11%开放申购任翀
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.31202.31202.33402.3340-0.0220-0.94%开放申购李峰
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01651.0165------------暂停申购吴萍萍,刘长俊
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.12001.24301.11601.23900.00400.36%限大额王喆
001272兴业聚利灵活配置混合  基金吧  档案1.64401.64401.64301.64300.00100.06%开放申购冯烜
002048博时安誉18个月定开债  基金吧  档案------1.10101.1570------封闭期程卓
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.06181.12031.06181.12030.00000.00%限大额张丽娟
002558博时鑫瑞混合A  基金吧  档案1.48101.48101.47801.47800.00300.20%限大额王曦,过钧
009440光大保德信裕鑫混合A  基金吧  档案------------------认购期周华
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案------1.88041.8804------暂停申购程洲
161812银华深证100指数分级  基金吧  档案1.05201.31201.05101.31100.00100.10%暂停申购周毅,张凯
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案------1.00251.0025------暂停申购苏谋东
002111华宝新起点混合  基金吧  档案1.09481.18821.09411.18750.00070.06%开放申购李栋梁,高文庆
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.05691.05691.05801.0580-0.0011-0.10%开放申购杜才超
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,李汉楠
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.16501.69501.17601.7060-0.0110-0.94%开放申购周海栋,王毅文
501097国寿安保科创3年封闭混合  基金吧  档案------1.00581.0058------暂停申购张琦,吴坚
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.00391.00391.00461.0046-0.0007-0.07%限大额张翼飞,李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案------1.06841.1441------暂停申购陈桂都
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.23551.23551.23681.2368-0.0013-0.11%暂停申购林龙军
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.22561.54961.22801.5520-0.0024-0.20%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.00541.00541.00601.0060-0.0006-0.06%限大额张翼飞,李君
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.08601.11401.08301.11100.00300.28%开放申购裴禹翔,吴博俊
004166东方价值挖掘灵活配置混合A  基金吧  档案1.02951.08451.03261.0876-0.0031-0.30%限大额张玉坤,许文波
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案1.95122.00721.95422.0102-0.0030-0.15%开放申购吴康
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.08891.08891.08941.0894-0.0005-0.05%限大额黄晓婷
002559博时鑫瑞混合C  基金吧  档案1.46401.46401.46001.46000.00400.27%限大额王曦,过钧
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------1.01981.0198------暂停申购侯慧娣,郅元
008234光大保德信消费主题股票  基金吧  档案1.00931.00931.00561.00560.00370.37%开放申购魏晓雪,马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券  基金吧  档案------1.00061.0006------封闭期王颀亮
009441光大保德信裕鑫混合C  基金吧  档案------------------认购期周华
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案------------------认购期刘志辉
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.10911.15951.10971.1601-0.0006-0.05%开放申购任翀
000270建信灵活配置混合  基金吧  档案1.07941.64871.07901.64810.00040.04%限大额牛兴华,彭紫云
007598广发民玉纯债  基金吧  档案1.00371.02171.02331.0233-0.0016-0.16%限大额高翔
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.10301.10301.10311.1031-0.0001-0.01%暂停申购刘大巍,李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.05681.05681.05921.0592-0.0024-0.23%开放申购龙悦芳,林暐
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案------1.01261.1576------暂停申购褚艳辉
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99491.00790.99531.0083-0.0004-0.04%开放申购王然
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案------------------认购期高翔
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.05901.22701.05901.22700.00000.00%限大额张翼飞,李君
001179德邦大健康灵活配置混合  基金吧  档案1.24081.33261.23951.33130.00130.10%开放申购黎莹
400003东方精选混合  基金吧  档案1.44534.51651.43504.48850.01030.72%开放申购许文波
007718中银创新医疗混合  基金吧  档案1.29081.29081.27321.27320.01761.38%开放申购刘潇
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.49601.64101.50101.6460-0.0050-0.33%开放申购李昱,张洋
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.18501.18501.18501.18500.00000.00%限大额张洋
009509平安惠润纯债  基金吧  档案------------------认购期苏宁
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04461.16111.04621.1627-0.0016-0.15%限大额刘明
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.01481.01481.01441.01440.00040.04%开放申购孙丹,汪伟
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.13881.13881.13901.1390-0.0002-0.02%暂停申购何康
008611海富通添鑫收益债券A  基金吧  档案------0.99630.9963------暂停申购杜晓海,陈轶平
008007安信睿享纯债债券  基金吧  档案1.01111.01111.01251.0125-0.0014-0.14%暂停申购钟光正,潘巍
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.06471.2227------------暂停申购吴萍萍
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案0.88300.88300.87900.87900.00400.46%开放申购许杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.17591.17591.17131.17130.00460.39%开放申购薄官辉,王浩
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.05231.05231.05211.05210.00020.02%开放申购肖芳芳,王涛,任凭
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.04731.18851.04771.1889-0.0004-0.04%暂停申购徐青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.36411.36411.36151.36150.00260.19%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.09171.30371.09191.3039-0.0002-0.02%限大额马强
001547兴业聚惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.45701.45701.45901.4590-0.0020-0.14%限大额徐青
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.02421.02421.02421.02420.00000.00%开放申购陶国峰
002905博时安仁一年定开债C  基金吧  档案------1.08401.1259------封闭期黄海峰
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.07121.07121.07111.07110.00010.01%限大额王一兵,郑振源,谢创
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.22981.57981.23211.5821-0.0023-0.19%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购尹诚庸,周潜玮
009071德邦安鑫混合A  基金吧  档案------1.00321.0032------暂停申购夏理曼,丁孙楠
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案0.94720.94720.94550.94550.00170.18%开放申购房建威,吴昊
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.07361.07361.07361.07360.00000.00%开放申购刘大巍
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.05861.05861.05951.0595-0.0009-0.08%暂停申购王啸
002904博时安仁一年定开债A  基金吧  档案------1.09511.1508------封闭期黄海峰
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.33331.38831.33201.38700.00130.10%限大额林昊
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.38561.38561.38791.3879-0.0023-0.17%限大额李家春,吴晖
001304建信鑫安回报灵活配置混合  基金吧  档案1.01401.17401.01501.1750-0.0010-0.10%开放申购牛兴华
002923兴业聚惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.45301.45301.45501.4550-0.0020-0.14%限大额徐青
002773光大铭鑫混合A  基金吧  档案1.49611.49611.49411.49410.00200.13%限大额林晓凤
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.07121.14001.07161.1404-0.0004-0.04%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.26621.29121.26511.29010.00110.09%限大额杨子江,陈建华
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.83722.29820.83472.29570.00250.30%开放申购李双全
006811大成景盈债券  基金吧  档案1.01861.03861.01921.0392-0.0006-0.06%暂停申购方孝成,汪伟
002774光大铭鑫混合C  基金吧  档案1.51431.51431.51231.51230.00200.13%限大额林晓凤
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.06261.06261.06251.06250.00010.01%限大额王滨,赵楠
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01841.0184------------暂停申购吴萍萍,刘长俊
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.04961.04961.04921.04920.00040.04%开放申购涂海强
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.72063.24560.71893.24390.00170.24%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.04961.04961.04451.04450.00510.49%开放申购戴杰,朱晨歌
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.04121.04121.04121.04120.00000.00%限大额李金灿
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案------0.98960.9896------封闭期杨康,韩阅川
502020国金上证50指数增强(LOF)  基金吧  档案0.99870.99870.99470.99470.00400.40%开放申购宫雪
003116光大保德信诚鑫混合C  基金吧  档案1.12951.12951.12791.12790.00160.14%限大额曾小丽,翟云飞
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------1.12581.1258------暂停申购奚鹏洲,周毅
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案------0.99350.9935------暂停申购滕越,侯杰
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05431.0543-0.0011-0.10%开放申购杜才超
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.06581.06581.06571.06570.00010.01%限大额王一兵,郑振源,谢创
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.04301.04301.04321.0432-0.0002-0.02%限大额黄力
164811工银中证京津冀协同发展指数A  基金吧  档案0.92951.37390.93141.3767-0.0019-0.20%开放申购刘伟琳,赵栩
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.03391.03391.03371.03370.00020.02%限大额李慧鹏,黄斌斌
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.10351.33051.10381.3308-0.0003-0.03%限大额马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.06721.2392------------暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.58851.61151.58771.61070.00080.05%限大额杨子江,陈建华
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案0.98320.98320.98330.9833-0.0001-0.01%限大额丰晨成
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案------0.99980.9998------封闭期袁作栋
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.07691.07691.07691.07690.00000.00%开放申购刘大巍
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.14561.14561.14871.1487-0.0031-0.27%开放申购侯杰,王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案0.99860.99860.99100.99100.00760.77%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案1.30001.39501.30501.4000-0.0050-0.38%开放申购陈保国
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.09931.09931.10611.1061-0.0068-0.61%限大额朱虹
150018银华稳进  基金吧  档案1.01801.53301.01701.53200.00100.10%场内交易周毅,张凯
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.04741.04741.04231.04230.00510.49%开放申购戴杰,朱晨歌
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.05461.05461.05451.05450.00010.01%限大额黄力,阚磊
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.09331.09331.09331.09330.00000.00%暂停申购刘大巍,李羿
001859大摩增值18个月开放债券A  基金吧  档案------1.12601.2320------暂停申购张雪
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.10801.10801.10801.10800.00000.00%限大额魏欣,李敏,李昱
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.05031.05031.05061.0506-0.0003-0.03%暂停申购黄纪亮,张明凯
009470东方欣利混合A  基金吧  档案------------------认购期许文波
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案------------------认购期薛琳
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案------------------认购期米良
008605浙商惠民纯债C  基金吧  档案0.99510.99510.99540.9954-0.0003-0.03%开放申购周锦程,刘爱民
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案------1.07871.1107------暂停申购伍方方
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案------0.99790.9979------暂停申购王磊,孙丹
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.05771.05771.05811.0581-0.0004-0.04%暂停申购黄力,陶尹斌
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.13801.19301.13301.18800.00500.44%开放申购曾刚,郑慧莲
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02381.06121.02511.0625-0.0013-0.13%开放申购周欣宇,向霈
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案------0.99860.9986------暂停申购王磊,孙丹
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.07721.07721.07741.0774-0.0002-0.02%限大额刘万锋,郭敏
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.50701.65301.51201.6580-0.0050-0.33%开放申购李昱,张洋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.12431.12431.12301.12300.00130.12%限大额王本昌
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.03581.03581.03561.03560.00020.02%暂停申购黄斌斌,李慧鹏
007769东兴兴瑞一年定开  基金吧  档案------1.03971.0397------暂停申购张琳娜
007572中加民丰纯债  基金吧  档案1.04421.04421.04531.0453-0.0011-0.11%暂停申购李瑾懿
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------1.01981.0198------暂停申购王予柯
004661银河如意债券  基金吧  档案1.05101.05101.05641.0564-0.0054-0.51%开放申购韩晶,何晶
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.02011.02611.02151.0275-0.0014-0.14%开放申购王予柯,李伟
001370中银新趋势混合  基金吧  档案1.29401.29401.29901.2990-0.0050-0.38%开放申购杨成
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.10901.18101.10401.17600.00500.45%限大额曲扬
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------1.13901.2720------暂停申购丁进
008610海富通添鑫收益债券C  基金吧  档案------0.99600.9960------暂停申购杜晓海,陈轶平
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.30001.30001.30101.3010-0.0010-0.08%限大额张洋
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.05701.11701.05941.1194-0.0024-0.23%开放申购张铮烁,陈洁
007686东方价值挖掘灵活配置混合C  基金吧  档案1.02731.02731.03051.0305-0.0032-0.31%限大额许文波,张玉坤
003643工银国债纯债债券C  基金吧  档案1.10421.10421.10571.1057-0.0015-0.14%限大额张略钊
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案------1.00101.0010------暂停申购叶瑜珍
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案------1.08651.1185------暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01571.05371.01551.05350.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.04751.05621.04761.0563-0.0001-0.01%限大额黄志翔
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案------1.04251.0751------暂停申购韩晶,刘铭
[货币型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.36461.3830%0.42231.3810%陈洁,范文静
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.42971.6250%0.48771.6240%陈洁,范文静
000397汇添富全额宝货币  基金吧  档案0.46171.7290%0.46691.7670%徐寅喆
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.78452.0200%0.47781.9000%刘辉
000721兴业货币A  基金吧  档案0.39681.1160%0.38551.1450%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.46241.3580%0.45121.3870%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.34431.3760%0.35831.6110%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.45871.7510%0.48471.7630%王慧杰
001401德邦如意货币  基金吧  档案0.55891.8200%0.45431.7620%张铮烁,丁孙楠
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.37931.4350%0.39691.5120%蒋利娟,任慧娟
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.44911.6800%0.46241.7540%蒋利娟,任慧娟
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.58211.2500%0.26951.1400%刘辉
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.22790.9560%0.26460.9940%俞瓅
001987东方金元宝货币  基金吧  档案0.41061.6670%0.44931.8000%郑雪莹
002243东方金证通货币  基金吧  档案0.43971.3360%0.35581.2870%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.29421.2020%0.33031.2400%俞瓅
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.38481.4370%0.39551.5110%蒋利娟,任慧娟
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.33561.2290%0.33941.2120%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.40121.4690%0.40521.4510%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.42141.5250%0.39871.5730%丁进,刘禹含
003430兴业14天理财A  基金吧  档案0.41391.9610%0.43393.1590%伍方方
003431兴业14天理财B  基金吧  档案0.42492.0020%0.44483.2000%伍方方
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.48391.7260%0.42822.2840%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.54481.9620%0.49092.5240%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.47961.7270%0.42822.2870%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.38501.4150%0.38501.4150%杜旭
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.29731.0320%0.27191.0280%李倩,毛静平
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.36251.2710%0.33921.2670%李倩,毛静平
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.21430.7760%0.21130.8490%郭建新
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.27981.0180%0.27691.0920%郭建新
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.53802.1850%0.57592.2310%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.26313.1030%0.63113.3150%吴超,潘莉
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.32333.3390%0.68193.5550%吴超,潘莉
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.47251.9410%0.51051.9870%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.52421.9950%0.55022.0070%王慧杰
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.45861.7510%0.48451.7630%王慧杰
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.48601.7700%0.46421.8180%丁进,刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.26400.9930%0.26221.0200%郝杰
161608融通易支付货币A  基金吧  档案1.22022.1810%0.50231.7480%黄浩荣,王超,刘明
161615融通易支付货币B  基金吧  档案1.28572.4260%0.56771.9920%黄浩荣,王超,刘明
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.22280.8400%0.22180.8670%郝杰
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.43331.4290%0.34501.4800%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.49891.6680%0.41061.7190%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案1.22022.1810%0.50221.7400%黄浩荣,王超,刘明
[创新型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01161.01160.00010.00%
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.00%
150019银华锐进  基金吧  档案1.08601.08601.08501.08500.00100.00%
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案------1.08111.0811------
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.17741.17741.17241.17240.00500.01%
008848中融智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案------0.99150.9915------
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案------1.01781.1698------
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.14661.14661.14701.1470-0.00040.00%
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.16671.16671.16181.16180.00490.00%
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案------1.03771.0665------
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.05521.05521.05731.0573-0.00210.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.05201.05201.05421.0542-0.00220.00%
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案------1.88041.8804------
161812银华深证100指数分级  基金吧  档案1.05201.31201.05101.31100.00100.00%
501097国寿安保科创3年封闭混合  基金吧  档案------1.00581.0058------
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.23551.23551.23681.2368-0.00130.00%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案------1.01261.1576------
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04461.16111.04621.1627-0.00160.00%
150018银华稳进  基金吧  档案1.01801.53301.01701.53200.00100.00%
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案------1.04251.0751------
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