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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.07381.12701.07351.12670.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.12691.13691.12671.13670.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.13141.14241.13121.14220.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.02681.20821.02671.20810.00010.01%暂停申购杨靖
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.07661.13851.07621.13810.00040.04%开放申购经惠云
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案0.94401.01700.92801.00100.01601.72%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.11641.32641.11661.3266-0.0002-0.02%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案0.88330.88330.87770.87770.00560.64%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.59831.65331.58851.64350.00980.62%开放申购张翼飞,李君
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.33271.3527------------暂停申购司马义买买提
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.57521.59921.57471.59870.00050.03%限大额杨子江,陈建华
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.03261.95291.03121.95150.00140.14%开放申购钱韬
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.72761.11540.72761.11540.00000.00%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.03571.3342------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案0.78870.78870.78600.78600.00270.34%开放申购王永明
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.01471.05971.01421.05920.00050.05%暂停申购夏里鹏
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.02151.0215------开放申购康研
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.10681.16011.10661.15990.00020.02%限大额任凭,祝璐琛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案0.85301.75700.83901.74300.01401.67%开放申购黄波
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.04481.04481.04061.04060.00420.40%开放申购孙丹
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.62080.62080.61910.61910.00170.27%开放申购晏曦
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案0.60880.60880.60420.60420.00460.76%开放申购马磊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.36302.36302.36202.36200.00100.04%开放申购徐博文,吕焱
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.07541.07541.05951.05950.01591.50%开放申购雷涛
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案0.88840.88840.88330.88330.00510.58%开放申购胡伟
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.08541.08541.08251.08250.00290.27%开放申购李宇昂,李卓锴,王夫乐
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.18581.18581.17051.17050.01531.31%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.48801.54101.48601.53900.00200.13%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.13501.57541.13421.57460.00080.07%开放申购易芳菲
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.00341.00340.99980.99980.00360.36%开放申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.04201.16031.04171.16000.00030.03%暂停申购颜昕,徐文祥
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.07401.46411.07381.46390.00020.02%开放申购冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.23001.23001.22981.22980.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案0.96961.48300.96521.47860.00440.46%开放申购邱博文
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.15642.15642.12012.12010.03631.71%开放申购薛玲
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.16141.16141.16041.16040.00100.09%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.13571.13571.13081.13080.00490.43%开放申购滕越
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01341.15191.01331.15180.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案0.90970.90970.90770.90770.00200.22%开放申购李刚
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98060.9806------开放申购张子炎
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.02011.02011.01641.01640.00370.36%开放申购曲华锋
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案2.25102.25102.21902.21900.03201.44%开放申购王斌
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00321.09781.00311.09770.00010.01%暂停申购谷丹青
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.03811.05881.03781.05850.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.24081.27781.23521.27220.00560.45%开放申购余李平
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.06512.06512.05022.05020.01490.73%开放申购钱玲玲
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.05141.28021.05071.27950.00070.07%限大额李汉楠,何平
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.48641.77041.48291.76690.00350.24%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.01751.02751.01621.02620.00130.13%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案0.98080.98080.97630.97630.00450.46%开放申购胡伟,徐觅
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.08801.08801.08171.08170.00630.58%开放申购马芳
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案0.79870.79870.78330.78330.01541.97%开放申购徐猛
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.56270.56270.56270.56270.00000.00%开放申购詹成,乔海英
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03971.27771.03951.27750.00020.02%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.08561.46751.08271.46460.00290.27%开放申购王夫乐,李宇昂,李卓锴
006354国泰民裕进取灵活配置混合  基金吧  档案0.54570.54570.54470.54470.00100.18%开放申购高崇南
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案1.09821.15311.09421.14910.00400.37%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案0.64410.64410.63110.63110.01302.06%开放申购林心龙
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.15401.15401.13401.13400.02001.76%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案0.62760.62760.62130.62130.00631.01%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.16071.19481.16021.19430.00050.04%限大额王帅
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.11312.11312.07742.07740.03571.72%开放申购薛玲
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案0.71340.71340.70610.70610.00731.03%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.11751.18291.11721.18260.00030.03%暂停申购余亮
018025国寿安保盛恒平衡混合C  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06841.15491.06831.15480.00010.01%暂停申购何江波
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.22231.22231.21181.21180.01050.87%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.28361.78461.26871.76970.01491.17%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00991.1099------------暂停申购陶尹斌
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.01961.01961.01591.01590.00370.36%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案0.96071.47410.95631.46970.00440.46%开放申购邱博文
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.04101.1253------------开放申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案0.90030.90030.89760.89760.00270.30%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01371.15871.01371.15870.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,邢秋羽
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.03191.03191.02931.02930.00260.25%开放申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.20202.20202.20102.20100.00100.05%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.03441.23491.03431.23480.00010.01%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.03751.18721.03721.18690.00030.03%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.16081.20081.16061.20060.00020.02%开放申购李辉,黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.04111.16611.04061.16560.00050.05%开放申购王黎骁,管悦
018352国泰君安周期精选混合发起C  基金吧  档案0.95080.95080.94190.94190.00890.94%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.05241.26201.05211.26170.00030.03%限大额李冠頔
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.16931.16931.16901.16900.00030.03%限大额黄晓婷
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.13101.13101.11301.11300.01801.62%开放申购杨成
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00161.00161.00111.00110.00050.05%暂停申购赵菲,王喆
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.56940.56940.56940.56940.00000.00%开放申购詹成,乔海英
009595山西证券裕桓一年持有混合  基金吧  档案0.69110.69110.68790.68790.00320.47%暂停申购章海默
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.13611.18951.13551.18890.00060.05%暂停申购孙蕾
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.37330.37330.37280.37280.00050.13%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案0.93800.93800.92200.92200.01601.74%限大额吴越
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.08361.08361.08021.08020.00340.31%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.49310.49310.48530.48530.00781.61%开放申购陈宗超
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.10141.59041.10131.59030.00010.01%开放申购吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案0.80941.20940.80221.20220.00720.90%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.01271.01271.00861.00860.00410.41%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.06331.11501.06211.11380.00120.11%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.05901.12621.05891.12610.00010.01%开放申购赵楠
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.02121.27421.02111.27410.00010.01%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04671.09471.04661.09460.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.03211.14011.03161.13960.00050.05%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.14401.14401.14351.14350.00050.04%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案0.72380.72380.71320.71320.01061.49%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.23061.27561.22641.27140.00420.34%开放申购杨康
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.19931.19931.19751.19750.00180.15%暂停申购张溢麟
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案2.87503.13182.85143.10810.02360.83%开放申购綦缚鹏
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.18451.18451.18381.18380.00070.06%开放申购何增华
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案5.77075.87075.70295.80290.06781.19%开放申购邢军亮
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案0.74441.16340.73781.15680.00660.89%开放申购王昭锋
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案4.14942.26074.07512.22030.07431.82%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.07961.19431.07941.19410.00020.02%开放申购王予柯,胡光耀
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案0.89500.89500.86800.86800.02703.11%开放申购李晗
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.61180.61180.60950.60950.00230.38%开放申购马毅
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.01311.2189------------暂停申购陶尹斌
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.10751.10751.10711.10710.00040.04%开放申购倪玉娟
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案0.74590.74590.73850.73850.00741.00%开放申购沈若雨,马磊
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.03361.2034------------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.50380.50380.49520.49520.00861.74%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案1.71801.71801.71801.71800.00000.00%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.15601.20601.14751.19750.00850.74%开放申购黄波
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案0.99371.15370.99261.15260.00110.11%开放申购郎振东,邱世磊
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案0.83840.83840.83550.83550.00290.35%开放申购吴志鹏
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.12991.22961.12721.22690.00270.24%开放申购彭成军
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.04761.04761.04351.04350.00410.39%开放申购吴闻,苏天醒
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购徐博
018024国寿安保盛恒平衡混合A  基金吧  档案------------------认购期黄力,姜绍政
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.84601.21120.83241.19760.01361.63%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张静
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.06601.06601.06271.06270.00330.31%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.17111.23701.17051.23640.00060.05%限大额李铭一
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.55010.55010.54540.54540.00470.86%开放申购方晗
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.13971.13971.13951.13950.00020.02%开放申购郭敏
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.06761.06761.06731.06730.00030.03%开放申购时慕蓉,李皓
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18061.18061.18601.1860-0.0054-0.46%开放申购张圣贤
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.13951.13951.14601.1460-0.0065-0.57%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.03141.30051.03091.30000.00050.05%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购滕越
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.06381.06381.04981.04980.01401.33%开放申购胡洁
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.83121.19270.81791.17940.01331.63%暂停申购林龙军
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.45690.45690.45640.45640.00050.11%开放申购吴晓雯
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.02302.05802.02702.0620-0.0040-0.20%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.19571.19571.19501.19500.00070.06%开放申购何增华
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.07001.7010------------暂停申购施同亮,吴慧文
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.39161.44241.36171.41250.02992.20%开放申购王刚
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案0.78380.78380.78150.78150.00230.29%场内交易王玉
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.03411.03411.02191.02190.01221.19%开放申购吴昊,薛锐
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.88301.88301.87601.87600.00700.37%开放申购邱宇航
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.22051.44051.22071.4407-0.0002-0.02%开放申购罗雯
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.12941.38171.12861.38090.00080.07%开放申购易芳菲
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案5.72035.72035.65315.65310.06721.19%开放申购邢军亮
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.16191.21151.16081.21040.00110.09%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.04301.23101.04091.22890.00210.20%开放申购魏玉敏
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案1.18591.18591.18191.18190.00400.34%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.10841.26451.10781.26390.00060.05%开放申购倪玉娟
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.30640.30640.30360.30360.00280.92%开放申购翟云飞
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案0.90830.90830.89980.89980.00850.94%开放申购陈荔,甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.06541.06541.06491.06490.00050.05%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.57302.57302.52902.52900.04401.74%开放申购牛兴华,吕怡
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.12211.12211.11731.11730.00480.43%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01231.05501.01221.05490.00010.01%暂停申购刘长俊,程旺
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.01991.01991.01731.01730.00260.26%开放申购吴文明
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.75001.87301.73901.86200.01100.63%开放申购吴尚
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02991.03991.02941.03940.00050.05%暂停申购杨真
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈曙亮,李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案0.60400.60400.59940.59940.00460.77%开放申购马磊
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.04971.18971.04901.18900.00070.07%开放申购杜才超
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案0.93240.93240.91810.91810.01431.56%开放申购吴坚
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.06391.06391.06151.06150.00240.23%开放申购吴江宏,陈思行
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.01561.01561.01551.01550.00010.01%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.11611.11611.11131.11130.00480.43%开放申购蔡志文
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.81881.33790.80611.32520.01271.58%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案0.96500.99300.95000.97800.01501.58%开放申购吴博俊,杨谷
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10652.17192.10602.17140.00050.02%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.88860.88860.88580.88580.00280.32%开放申购林龙军,孙倩倩
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.00401.11911.00391.11900.00010.01%暂停申购谷丹青
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案0.54710.54710.54240.54240.00470.87%开放申购姚志鹏
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.38370.38370.38330.38330.00040.10%开放申购赵宪成
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案0.89830.89830.89210.89210.00620.69%开放申购马鹏飞
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.14201.14201.10931.10930.03272.95%开放申购储乐延
009289富国长江经济带纯债债券  基金吧  档案1.06921.15321.06881.15280.00040.04%限大额张洋,吕春杰
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.08851.31161.08811.31120.00040.04%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06421.13091.06401.13070.00020.02%暂停申购高翔,洪志
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.96661.27260.96451.27050.00210.22%开放申购赵楠,王雅洁
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.98160.99460.98040.99340.00120.12%限大额张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案0.93390.93390.93250.93250.00140.15%开放申购曾刚
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.92250.9225------开放申购陈曙亮,缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案1.82431.82431.80671.80670.01760.97%开放申购楼华锋,徐玉良
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.14521.14521.14501.14500.00020.02%限大额王一兵,张贺章
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.02331.23991.02191.23850.00140.14%开放申购黎莹
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.70901.85401.70201.84700.00700.41%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.17141.22841.17111.22810.00030.03%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.06611.13811.06571.13770.00040.04%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.08431.28851.08411.28830.00020.02%限大额李冠頔
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.05661.14021.05611.13970.00050.05%开放申购滕越
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.29481.45281.29411.45210.00070.05%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.03321.03321.03281.03280.00040.04%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.93220.93220.93260.9326-0.0004-0.04%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.01071.01071.00711.00710.00360.36%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.35401.35401.34561.34560.00840.62%开放申购薄官辉,王浩
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.02681.34391.02611.34320.00070.07%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.12861.26371.12841.26350.00020.02%封闭期李汉楠
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.21751.21751.21741.21740.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.10311.10311.08681.08680.01631.50%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.03621.13931.03591.13900.00030.03%暂停申购王卓然
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.15081.31851.15061.31830.00020.02%封闭期李汉楠
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.17521.63741.17511.63730.00010.01%开放申购吴晖
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.84060.8406------开放申购张浩然
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案0.91651.15150.90901.14400.00750.83%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.52210.52210.51250.51250.00961.87%开放申购林材,张志成
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.23951.23951.23391.23390.00560.45%开放申购余李平
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.62931.70771.62691.70530.00240.15%开放申购蔡艳菲
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案0.94800.96800.94610.96610.00190.20%开放申购黄力,姜绍政
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.49500.49500.48660.48660.00841.73%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05221.27951.05171.27900.00050.05%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.57201.59701.57141.59640.00060.04%限大额杨子江,陈建华
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案1.71801.71801.71801.71800.00000.00%开放申购吕焱
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌
970125银河优选六个月持有债券A  基金吧  档案1.08811.08811.08621.08620.00190.17%开放申购李卓轩,刘锟
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.89843.42340.88443.40940.01401.58%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.18601.18601.17521.17520.01080.92%开放申购柳预才
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.07361.15741.07321.15700.00040.04%限大额陈硕,赵国英
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案0.93411.13810.91911.12310.01501.63%开放申购韩羽辰
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.20881.2608------------暂停申购周毅
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.03881.03881.03871.03870.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.01061.01061.00901.00900.00160.16%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.20551.20551.20541.20540.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.01981.01981.01831.01830.00150.15%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.17631.40331.17571.40270.00060.05%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.31961.49161.31891.49090.00070.05%暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.70252.00051.70262.0006-0.0001-0.01%开放申购陈建华,王欢
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案0.94660.94660.93250.93250.01411.51%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.17821.17821.16301.16300.01521.31%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02761.02761.02501.02500.00260.25%开放申购吴文明
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.04001.19501.03961.19460.00040.04%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案0.95700.95700.95170.95170.00530.56%开放申购李丹,高鑫
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.67230.67230.66520.66520.00711.07%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.61720.61720.61500.61500.00220.36%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案0.64840.64840.63520.63520.01322.08%开放申购林心龙
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.67720.6772------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.06721.15171.06691.15140.00030.03%暂停申购张宜杰,王景绰
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.02191.12561.02151.12520.00040.04%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.02821.23521.02801.23500.00020.02%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.04071.19271.04011.19210.00060.06%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01141.01140.00070.07%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.04021.04021.04001.04000.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.19801.19801.19761.19760.00040.03%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.74701.89301.74001.88600.00700.40%开放申购郭雪松
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案0.81490.81490.81210.81210.00280.34%开放申购吴志鹏
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.15631.15631.15621.15620.00010.01%开放申购刘建岩,包剑
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案0.65660.65660.65060.65060.00600.92%开放申购杨超,张戈
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案0.70090.70090.69280.69280.00811.17%开放申购谷琦彬,唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.33641.4044------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.24511.24511.24261.24260.00250.20%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.07991.19561.07971.19540.00020.02%开放申购王予柯,胡光耀
014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.97360.9736------开放申购张子炎
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案0.98800.98800.98590.98590.00210.21%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案0.71900.79100.71100.78300.00801.13%开放申购熊昱洲
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.28901.47201.28601.46900.00300.23%暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.41101.41101.40701.40700.00400.28%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.72710.72710.72710.72710.00000.00%开放申购李欣,端时立
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.05601.13961.05551.13910.00050.05%开放申购滕越
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案0.53760.53760.53230.53230.00531.00%开放申购杨瑨
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.11171.11171.10781.10780.00390.35%开放申购张翼飞
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.01921.09521.01891.09490.00030.03%暂停申购刘传毅
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案0.95440.95440.94060.94060.01381.47%开放申购赵志华,姚进
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.17601.18471.17541.18410.00060.05%限大额李铭一
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.02331.02331.01911.01910.00420.41%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.09771.22571.09761.22560.00010.01%限大额刘禹含
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.38771.51271.37921.50420.00850.62%开放申购姚奕帆
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17911.17911.18451.1845-0.0054-0.46%开放申购张圣贤
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.51600.51600.50650.50650.00951.88%开放申购林材,张志成
015238东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案0.80400.80400.80120.80120.00280.35%开放申购王永明
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.00801.00801.00731.00730.00070.07%限大额张庆平,顾晶菁,轩璇
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.03411.03411.03251.03250.00160.15%开放申购王成
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案0.97120.97120.96850.96850.00270.28%开放申购陈佳昀
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.05391.44811.05361.44780.00030.03%开放申购任翀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.15041.15041.15031.15030.00010.01%开放申购刘建岩,包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案1.93802.03301.91902.01400.01900.99%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.01871.01871.01731.01730.00140.14%开放申购黎莹
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.08721.32301.08121.31700.00600.55%开放申购李丹,高鑫
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.63471.7347------------暂停申购陈言一,吴慧文
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.00081.19671.00081.19670.00000.00%暂停申购王慧杰
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.13041.14141.13021.14120.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.42751.42751.42551.42550.00200.14%限大额曲华锋
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.07831.07831.07491.07490.00340.32%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.07531.07531.06911.06910.00620.58%开放申购马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.03491.03491.03241.03240.00250.24%开放申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04701.09301.04691.09290.00010.01%开放申购王黎骁,焦翠
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.05291.05291.03911.03910.01381.33%开放申购胡洁
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案0.89660.89660.88830.88830.00830.93%开放申购陈荔,甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.00031.00030.99530.99530.00500.50%开放申购杨永光
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案1.20111.20111.19711.19710.00400.33%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.03691.22291.03661.22260.00030.03%开放申购林暐
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案0.57610.57610.56920.56920.00691.21%开放申购肖瑞瑾
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.57111.6711------------暂停申购陈言一,吴慧文
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案0.94261.14680.92741.13160.01521.64%开放申购韩羽辰
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.70540.70540.70470.70470.00070.10%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.08701.32021.08101.31420.00600.56%开放申购李丹,高鑫
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.10711.14711.10681.14680.00030.03%开放申购郑欣
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.07641.07641.07811.0781-0.0017-0.16%开放申购叶乐天,赵荣杰
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.06181.06181.06181.06180.00000.00%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案0.72580.72580.71460.71460.01121.57%开放申购蒋璆
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案0.95170.95170.94340.94340.00830.88%开放申购胡倩,董传盛
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.05801.25001.05771.24970.00030.03%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案0.96100.98100.95900.97900.00200.21%开放申购黄力,姜绍政
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.07091.30491.07051.30450.00040.04%开放申购时慕蓉,李皓
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.15591.22431.15571.22410.00020.02%限大额黄晓婷
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.45240.45240.45160.45160.00080.18%场内交易夏浩洋
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案0.98390.98390.98110.98110.00280.29%开放申购陈佳昀
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.07981.08611.07961.08590.00020.02%限大额王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.22291.27291.22251.27250.00040.03%限大额欧阳帆,张晶
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------开放申购马龙,欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.45000.45000.44950.44950.00050.11%开放申购吴晓雯
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.48261.76661.47921.76320.00340.23%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.55501.61001.56301.6180-0.0080-0.51%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.13991.21581.13971.21560.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.54200.54200.53300.53300.00901.69%开放申购艾邦妮,翟宇航
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.47501.52801.47301.52600.00200.14%开放申购林虎
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.43611.43611.43581.43580.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03571.24611.03551.24590.00020.02%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.45261.45261.45231.45230.00030.02%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.93141.08140.93571.0857-0.0043-0.46%开放申购曾文宏
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案3.88023.88023.83473.83470.04551.19%暂停申购缪玮彬
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.03031.0303------开放申购康研
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.08901.09201.08871.09170.00030.03%开放申购张蕙显
018351国泰君安周期精选混合发起A  基金吧  档案0.95540.95540.94640.94640.00900.95%开放申购冯自力
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.19001.40001.18661.39660.00340.29%开放申购李君
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.15611.15611.15571.15570.00040.03%开放申购马龙,欧阳倩蓉
010407安信中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03481.18591.03491.1860-0.0001-0.01%开放申购魏晓菲,任凭
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案0.67641.07640.67041.07040.00600.89%开放申购王昭锋
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案0.95810.95810.94970.94970.00840.88%开放申购胡倩,董传盛
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.42701.42701.42501.42500.00200.14%限大额曲华锋
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.02631.02631.02541.02540.00090.09%开放申购李康,吴闻
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.35201.47201.35001.47000.00200.15%开放申购黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.68902.68902.64302.64300.04601.74%开放申购牛兴华,吕怡
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姜华,王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07771.16721.07731.16680.00040.04%限大额陈硕,赵国英
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11831.15831.11801.15800.00030.03%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张静
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案0.67210.67210.66850.66850.00360.54%开放申购万琼
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.49301.49301.48601.48600.00700.47%开放申购张超,高圣
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08751.08751.08711.08710.00040.04%开放申购经惠云
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.03741.15381.03721.15360.00020.02%开放申购夏里鹏,王闯
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案0.78990.78990.78470.78470.00520.66%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案0.92310.92310.90940.90940.01371.51%开放申购喻银尤
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案0.98890.98890.98860.98860.00030.03%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.38601.38601.38651.3865-0.0005-0.04%暂停申购胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案0.85601.80400.84201.79000.01401.66%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,邢秋羽
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.10311.13411.10301.13400.00010.01%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.05151.19551.05121.19520.00030.03%暂停申购俞敏超
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.97161.30060.96951.29850.00210.22%开放申购赵楠,王雅洁
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.04231.15931.04181.15880.00050.05%开放申购王黎骁,管悦
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案0.95210.95210.93840.93840.01371.46%开放申购赵志华,姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.64180.64180.63890.63890.00290.45%开放申购蔡志鹏,周云
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案0.98950.98950.98920.98920.00030.03%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.08802.08802.07292.07290.01510.73%开放申购钱玲玲
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.06021.06021.05611.05610.00410.39%开放申购吴闻,苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.41001.53001.40801.52800.00200.14%开放申购黎颖芳
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.04731.31551.04661.31480.00070.07%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.62091.62091.60261.60260.01831.14%开放申购呼荣权
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.62411.67911.61411.66910.01000.62%开放申购张翼飞,李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.05071.05071.05011.05010.00060.06%限大额李汉楠,何平
010058天弘荣创一年持有期混合  基金吧  档案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%开放申购柴文婷
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.07161.12481.07131.12450.00030.03%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.13001.16001.12541.15540.00460.41%开放申购黄力,唐笑天
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.06321.16501.06311.16490.00010.01%开放申购赵楠
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.35071.35071.35121.3512-0.0005-0.04%暂停申购胡昕炜
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.02121.94151.01991.94020.00130.13%开放申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.44730.44730.44100.44100.00631.43%开放申购刘格菘
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.18181.23251.17311.22380.00870.74%开放申购黄波
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.42011.67411.42011.67410.00000.00%开放申购陈建华,王欢
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.00061.00061.00041.00040.00020.02%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案0.71620.71620.70580.70580.01041.47%开放申购刘子豪
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案2.30403.56702.27103.53400.03301.45%开放申购王斌
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.12241.17741.11971.17470.00270.24%开放申购彭成军
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.04921.15121.04911.15110.00010.01%暂停申购朱梦娜
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案0.53110.53110.52650.52650.00460.87%开放申购姚志鹏
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.12151.17351.12131.17330.00020.02%限大额陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.71182.68960.70462.68240.00721.02%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案0.98390.98390.98040.98040.00350.36%开放申购曲华锋
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03831.0383------------暂停申购尹粒宇
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案0.67990.67990.67630.67630.00360.53%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案0.79730.79730.79200.79200.00530.67%开放申购费逸
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.05791.22491.05581.22280.00210.20%开放申购周博洋,韩辰尧
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.08441.08441.07041.07040.01401.31%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案0.84660.84660.83090.83090.01571.89%开放申购叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案0.73160.73160.71940.71940.01221.70%场内交易钱晶,俞瑶,李严
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案0.74760.74760.74370.74370.00390.52%场内交易苏燕青,王岩
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.03481.03481.03071.03070.00410.40%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.62660.62660.62480.62480.00180.29%开放申购晏曦
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.16571.18571.16541.18540.00030.03%开放申购李晓然
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案0.70670.70670.69860.69860.00811.16%开放申购谷琦彬,唐博
015237东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案0.73870.73870.73140.73140.00731.00%开放申购沈若雨,马磊
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.12802.12802.10902.10900.01900.90%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案0.58530.58530.57830.57830.00701.21%开放申购肖瑞瑾
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.45250.45250.44620.44620.00631.41%开放申购刘格菘
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案0.99630.99630.99480.99480.00150.15%场内交易徐幼华
009323博时富通一年定开债发起式  基金吧  档案1.05601.11731.05581.11710.00020.02%封闭期王惟
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.18891.21191.18861.21160.00030.03%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.01991.18491.01881.18380.00110.11%开放申购郎振东,邱世磊
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.98770.98770.98280.98280.00490.50%开放申购杨永光
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.36471.36471.35641.35640.00830.61%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.25261.25261.25171.25170.00090.07%开放申购经惠云
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.00111.01560.99991.01440.00120.12%限大额张博
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.01101.01101.00731.00730.00370.37%开放申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.55050.55050.54860.54860.00190.35%暂停申购肖洁,王浩聿
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.04541.04541.04361.04360.00180.17%开放申购陈玮
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.14461.18461.11181.15180.03282.95%开放申购储乐延
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.06571.24871.06551.24850.00020.02%暂停申购李一硕
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.10901.16501.10291.15890.00610.55%开放申购汤志彦
970126银河优选六个月持有债券C  基金吧  档案1.08161.08161.07971.07970.00190.18%开放申购李卓轩,刘锟
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.09501.15101.08911.14510.00590.54%开放申购汤志彦
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.54190.54190.54000.54000.00190.35%暂停申购肖洁,王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.07311.42561.07301.42550.00010.01%开放申购冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.25241.30151.25151.30060.00090.07%开放申购经惠云
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.13421.13421.13341.13340.00080.07%限大额易芳菲
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02891.03891.02841.03840.00050.05%暂停申购杨真
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案1.82571.92071.80811.90310.01760.97%开放申购徐玉良,楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.07811.23641.07781.23610.00030.03%开放申购汪坤
018704南方誉民稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.00041.00040.99940.99940.00100.10%开放申购吴剑毅
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案0.80560.80560.79010.79010.01551.96%开放申购徐猛
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.03021.06561.02991.06530.00030.03%开放申购张佳蕾,王中兴
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案0.90800.90800.89600.89600.01201.34%开放申购张凯,杨腾
008859人保安和定开  基金吧  档案1.05461.0546------------暂停申购刘伟
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.08071.08071.07691.07690.00380.35%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.02401.1390------------暂停申购施同亮,吴慧文
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.09281.12111.09271.12100.00010.01%开放申购李更
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.46101.99101.43601.96600.02501.74%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.55460.55460.54530.54530.00931.71%开放申购艾邦妮,翟宇航
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.33031.38131.31911.37010.01120.85%开放申购张翼飞
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.04561.27001.04541.26980.00020.02%暂停申购陈桂都
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.07421.56841.06031.55450.01391.31%开放申购杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.35511.40611.34361.39460.01150.86%开放申购张翼飞
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.17001.24401.16981.24380.00020.02%限大额黄晓婷
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06461.07391.06441.07370.00020.02%暂停申购高翔,洪志
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.03541.03541.03371.03370.00170.16%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案1.02981.11821.02961.11800.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.83480.8348------开放申购张浩然
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案0.84761.29470.83191.27070.01571.89%开放申购叶乐天,郭志腾
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.03291.20391.03261.20360.00030.03%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.03831.22931.03811.22910.00020.02%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.62620.62620.62440.62440.00180.29%开放申购晏曦
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.76040.76040.74700.74700.01341.79%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案0.91140.91140.88390.88390.02753.11%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案0.66040.66040.65440.65440.00600.92%开放申购杨超,张戈
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.08171.1182------------暂停申购高翔
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.20061.41861.19721.41520.00340.28%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------0.98320.9832------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.57844.87901.56554.84390.01290.82%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.06491.06491.06161.06160.00330.31%开放申购邓敬东,李怡文
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98650.9865------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案1.11251.16801.10841.16390.00410.37%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.47210.47210.46930.46930.00280.60%场内交易万琼
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.18601.34901.18201.34500.00400.34%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11841.15841.11811.15810.00030.03%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29301.32801.29261.32760.00040.03%暂停申购何康
008611海富通添鑫收益债券A  基金吧  档案1.08631.08631.08451.08450.00180.17%限大额周雪军,张靖爽
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案0.95810.95810.95210.95210.00600.63%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.31100.31100.30820.30820.00280.91%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.00481.01481.00351.01350.00130.13%开放申购姜晓丽,胡彧
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案0.91240.96740.90500.96000.00740.82%开放申购袁蓓,江源,徐文琪
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.04701.04701.03501.03500.01201.16%开放申购孙晟
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.12171.17551.12151.17530.00020.02%限大额任凭,祝璐琛
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案0.99980.99980.99820.99820.00160.16%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.32881.83781.31341.82240.01541.17%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.18821.40021.18761.39960.00060.05%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.07631.14941.07591.14900.00040.04%开放申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.56551.71961.56321.71730.00230.15%开放申购蔡艳菲
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.11611.15721.11591.15700.00020.02%限大额陶国峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.08431.61921.07031.60520.01401.31%开放申购杨贵宾
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.07181.12831.07061.12710.00120.11%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案0.61540.61540.60680.60680.00861.42%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.06421.18421.06411.18410.00010.01%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.22711.22711.22671.22670.00040.03%暂停申购刘骥
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案0.87650.87650.87100.87100.00550.63%开放申购孙松
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.56001.61501.55681.61180.00320.21%开放申购曾健飞
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.09021.09621.08991.09590.00030.03%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.73640.73640.72150.72150.01492.07%场内交易徐猛
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案0.94510.94510.94370.94370.00140.15%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.03521.03521.03421.03420.00100.10%开放申购李康,吴闻
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案0.62120.62120.61150.61150.00971.59%开放申购邹唯
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案0.62160.62160.61300.61300.00861.40%开放申购吴坚
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案0.65260.65260.63880.63880.01382.16%开放申购李彪
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.49012.03210.48352.02550.00661.37%开放申购吴昊
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.11191.11191.10811.10810.00380.34%开放申购张翼飞
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.00901.16101.00881.16080.00020.02%暂停申购刘传毅
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.07151.18321.07141.18310.00010.01%开放申购赵楠
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.24251.24251.24211.24210.00040.03%限大额欧阳帆,张晶
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.02301.06821.02301.06820.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.05481.05481.05431.05430.00050.05%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案2.84952.84952.82622.82620.02330.82%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.17401.19401.17331.19330.00070.06%开放申购涂海强
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.22051.26551.21641.26140.00410.34%开放申购杨康
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
010406安信中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02541.10111.02541.10110.00000.00%开放申购魏晓菲,任凭
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.10611.10611.10131.10130.00480.44%开放申购滕越
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.07561.17561.07491.17490.00070.07%开放申购杜才超
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.15211.18211.14741.17740.00470.41%开放申购黄力,唐笑天
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.14001.14001.13991.13990.00010.01%开放申购刘建岩,包剑
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案0.73080.73080.71940.71940.01141.58%开放申购蒋璆
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.08211.19311.08201.19300.00010.01%限大额曹治国
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案0.90010.90010.89810.89810.00200.22%开放申购李刚
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.48451.53771.45261.50580.03192.20%开放申购王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.19821.19821.18791.18790.01030.87%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案1.90702.00201.88801.98300.01901.01%开放申购陈保国
018703南方誉民稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.00321.00321.00221.00220.00100.10%开放申购吴剑毅
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.15901.15901.14851.14850.01050.91%开放申购柳预才
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.14141.18141.14121.18120.00020.02%开放申购李辉,黄力
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.66960.6696------开放申购石婧
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.32701.32701.32401.32400.00300.23%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.04201.16521.04171.16490.00030.03%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.10651.10951.10621.10920.00030.03%开放申购张蕙显
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案0.96060.96060.95240.95240.00820.86%开放申购聂世林
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.15431.15431.15401.15400.00030.03%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.17241.17241.17211.17210.00030.03%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.61201.66701.62101.6760-0.0090-0.56%限大额张韡
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.03431.13631.03401.13600.00030.03%开放申购夏里鹏,王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案0.89290.89290.88670.88670.00620.70%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91730.9173------开放申购陈曙亮,缪夏美
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案0.63650.63650.63010.63010.00641.02%开放申购乔亮,张永强
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.13131.20381.13121.20370.00010.01%限大额郭敏
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.52850.52850.52330.52330.00520.99%开放申购杨瑨
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.03931.16631.03901.16600.00030.03%暂停申购袁素
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.02001.1345------------暂停申购郎振东
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案0.61550.61550.60580.60580.00971.60%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.14101.14101.12301.12300.01801.60%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案0.72340.72340.71600.71600.00741.03%开放申购周楷宁
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.00141.00140.99920.99920.00220.22%开放申购杜哲,王珂
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案0.96800.96800.96200.96200.00600.62%开放申购曾琬云
008610海富通添鑫收益债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06621.06620.00180.17%限大额周雪军,张靖爽
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.24391.30391.24351.30350.00040.03%限大额欧阳帆,张晶
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案0.65660.65660.64280.64280.01382.15%开放申购李彪
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.48730.48730.47960.47960.00771.61%开放申购陈宗超
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案1.06561.12861.06551.12850.00010.01%暂停申购叶瑜珍,翟振
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.05551.26251.05531.26230.00020.02%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01411.16011.01401.16000.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.38151.4290%0.35371.4100%欧阳帆,张晶
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.44861.6780%0.42021.6600%欧阳帆,张晶
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.40361.4580%0.39071.4520%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.46231.7500%0.46771.7600%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.45451.8480%0.38141.8010%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.51522.0880%0.44222.0430%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.37891.4290%0.37891.4390%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.36191.4460%0.36571.4430%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.41771.6950%0.50631.7540%欧阳帆,张晶
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.37021.4760%0.34401.4620%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.43571.7190%0.40931.7040%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.25200.9900%0.25941.0000%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.22631.0540%0.59781.0620%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.42351.4480%0.40271.4450%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.36121.3460%0.35841.3780%郑雪莹
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.29181.2960%0.66341.3040%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.36991.4760%0.34391.4610%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.44011.6930%0.55671.6980%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.45101.7330%0.56761.7380%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.44521.6740%0.44521.6840%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.44341.6920%0.44791.7190%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.43751.6170%0.43711.6180%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.47511.7590%0.47551.7600%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.41001.5160%0.40991.5170%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.30001.1140%0.30011.1210%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.39371.4540%0.39991.4530%王璐
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.45961.6980%0.46591.6970%王璐
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.37091.3190%0.35151.3240%苏利华,章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.37091.3190%0.35151.3240%苏利华,章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.50461.8710%0.50421.8730%魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.36071.3680%0.42221.3430%朱燕琼
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.42721.6130%0.48881.5890%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.43891.6270%0.43851.6290%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.42751.6890%0.43141.6870%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.36201.4460%0.36561.4440%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.44331.6920%0.44791.7190%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.33891.3520%0.37171.3720%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.42851.5910%0.42531.6220%郑雪莹
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.44001.6930%0.55661.6970%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.45061.7330%0.56751.7370%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.39341.4540%0.39991.4520%王璐
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.46921.7010%0.45631.6960%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.36971.4750%0.34381.4600%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.48351.9390%0.57181.9980%欧阳帆,张晶
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.45941.6980%0.46591.6970%王璐
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.39551.3460%0.37721.3430%郑雪莹
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.36301.4190%0.44671.4220%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.42871.6620%0.51231.6650%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.29491.2000%0.33041.2210%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.46891.8330%0.46431.8420%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.46891.8330%0.46431.8410%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.36311.4190%0.44671.4220%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案1.00161.00161.00111.00110.00050.00%
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.19931.19931.19751.19750.00180.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案0.84601.21120.83241.19760.01360.01%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案0.83121.19270.81791.17940.01330.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.30640.30640.30360.30360.00280.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案0.81881.33790.80611.32520.01270.01%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案0.96661.27260.96451.27050.00210.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.38601.38601.38651.3865-0.00050.00%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案0.97161.30060.96951.29850.00210.00%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.35071.35071.35121.3512-0.00050.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.55050.55050.54860.54860.00190.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.54190.54190.54000.54000.00190.00%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.31100.31100.30820.30820.00280.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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