中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1521 | 1.0545 | 1.1517 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1604 | 1.1502 | 1.1602 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1676 | 1.1563 | 1.1673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2486 | 1.0301 | 1.2485 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3400 | 1.2470 | 1.3200 | 0.0200 | 1.60% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.3576 | 1.1100 | 1.3600 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7447 | 1.7997 | 1.7428 | 1.7978 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7242 | 1.7482 | 1.7280 | 1.7520 | -0.0038 | -0.22% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0717 | 1.0058 | 1.0712 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1792 | 1.1256 | 1.1789 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.2480 | 2.1520 | 1.2420 | 2.1460 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0110 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0580 | -4.50% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6412 | 1.6412 | 1.6427 | 1.6427 | -0.0015 | -0.09% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6830 | 1.6310 | 1.6840 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.6133 | 1.1231 | 1.6123 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1766 | 1.1223 | 1.1723 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3278 | 1.3278 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0159 | -1.29% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.1123 | 1.0077 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0925 | 1.0440 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.6726 | 2.6726 | 2.6629 | 2.6629 | 0.0097 | 0.36% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0094 | -0.77% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.8982 | 1.8982 | 1.9047 | 1.9047 | -0.0065 | -0.34% | 限大额 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0451 | 5.90% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 2.1114 | 2.1663 | 1.9896 | 2.0445 | 0.1218 | 6.12% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0070 | -0.46% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0315 | -2.54% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2343 | 1.1989 | 1.2330 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 王帅 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.2076 | 1.0903 | 1.2066 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.5484 | 2.0494 | 1.5649 | 2.0659 | -0.0165 | -1.05% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1373 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1504 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0140 | 1.43% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1798 | 1.0112 | 1.1797 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3080 | 2.3080 | 2.3060 | 2.3060 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2801 | 1.0425 | 1.2800 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9180 | 1.9180 | 1.9760 | 1.9760 | -0.0580 | -2.94% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.8234 | 0.8234 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0459 | 5.90% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2287 | 1.1198 | 1.2279 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0151 | -2.58% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0190 | 1.54% | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1742 | 1.1742 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5485 | 0.5485 | -0.0227 | -4.14% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0025 | 0.19% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5618 | 3.8216 | 3.5645 | 3.8243 | -0.0027 | -0.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.7102 | 1.2924 | 1.7114 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2275 | 1.0374 | 1.2256 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0078 | -0.91% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1276 | 1.1148 | 1.1268 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2285 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7892 | 0.7892 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.2220 | 2.2220 | 2.2630 | 2.2630 | -0.0410 | -1.81% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3901 | 1.3369 | 1.3869 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 黄波 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.2499 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0114 | -0.90% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.4170 | 1.0566 | 1.4218 | -0.0048 | -0.45% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.1908 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0220 | -1.81% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2579 | 1.2579 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0544 | 6.85% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.6010 | 2.6360 | 2.6670 | 2.7020 | -0.0660 | -2.47% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3748 | 1.3748 | 1.3761 | 1.3761 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.7432 | 1.0580 | 1.7430 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0155 | -1.29% | 场内交易 | 王玉 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2035 | 1.4835 | 1.2061 | 1.4861 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 罗雯 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 9.2825 | 9.2825 | 9.5005 | 9.5005 | -0.2180 | -2.29% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.8891 | 1.8891 | 1.9175 | 1.9175 | -0.0284 | -1.48% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.2928 | 1.1238 | 1.2921 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5247 | 0.5247 | -0.0152 | -2.90% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8940 | 3.0170 | 2.9600 | 3.0830 | -0.0660 | -2.23% | 开放申购 | 吴尚 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.2160 | 1.0737 | 1.2137 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.6578 | 1.1445 | 1.6636 | -0.0058 | -0.51% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.7380 | 1.7660 | 1.7340 | 1.7620 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0137 | 1.43% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5919 | 0.5919 | 0.6075 | 0.6075 | -0.0156 | -2.57% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.8277 | 1.8277 | 1.8658 | 1.8658 | -0.0381 | -2.04% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.3444 | 1.1206 | 1.3437 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1627 | 1.0638 | 1.1622 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7272 | 2.7272 | 2.7349 | 2.7349 | -0.0077 | -0.28% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.5059 | 1.2774 | 1.4940 | 0.0119 | 0.93% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1618 | 1.0528 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.3135 | 1.0306 | 1.3133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.1716 | 1.0660 | 1.1706 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.3786 | 1.0610 | 1.3781 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.2896 | 1.1115 | 1.2886 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 唐薇 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8362 | 1.8362 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0998 | -5.15% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1669 | 1.0513 | 1.1664 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3988 | 1.3988 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6451 | 2.6451 | 2.7588 | 2.7588 | -0.1137 | -4.12% | 开放申购 | 余李平 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0313 | 1.0128 | 1.0328 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2980 | 1.0398 | 1.2971 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1839 | 1.0738 | 1.1833 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.8902 | 1.6631 | 1.8671 | 0.0231 | 1.39% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.3229 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2248 | 1.2248 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.2244 | 1.0688 | 1.2238 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9762 | 0.9762 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1879 | 1.0479 | 1.1874 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0109 | -0.89% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0283 | -2.21% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0110 | -0.69% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0579 | -5.52% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1218 | 1.0453 | 1.1213 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.4279 | 1.4279 | 1.4392 | 1.4392 | -0.0113 | -0.79% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1317 | 1.1317 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.2483 | 1.1201 | 1.2481 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5590 | 3.6540 | 3.5430 | 3.6380 | 0.0160 | 0.45% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0115 | 0.93% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6846 | 1.7846 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1662 | 1.1550 | 1.1660 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6163 | 1.6163 | 1.6246 | 1.6246 | -0.0083 | -0.51% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0359 | -2.83% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7045 | 1.9087 | 1.6810 | 1.8852 | 0.0235 | 1.40% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4515 | 1.4515 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2779 | 1.0304 | 1.2774 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0504 | 1.0319 | 1.0519 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.3010 | 1.2006 | 1.2987 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1206 | 1.0380 | 1.1187 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.3096 | 1.2588 | 1.3088 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0533 | 6.85% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.6640 | 1.6120 | 1.6650 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2725 | 1.0294 | 1.2718 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2132 | 1.0652 | 1.2152 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1067 | 1.0933 | 1.1063 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0249 | -1.81% | 开放申购 | 冯自力 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.5514 | 1.1525 | 1.5525 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0997 | 1.0549 | 1.0999 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6155 | 1.6155 | 1.6238 | 1.6238 | -0.0083 | -0.51% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.5540 | 1.4350 | 1.5550 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.5960 | 3.5960 | 3.5860 | 3.5860 | 0.0100 | 0.28% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1965 | 1.0789 | 1.1959 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘勇 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1834 | 1.0178 | 1.1830 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3905 | 1.3905 | -0.0289 | -2.08% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5986 | 1.5986 | -0.0044 | -0.28% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.4173 | 1.4173 | 1.4286 | 1.4286 | -0.0113 | -0.79% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0045 | -0.53% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.3454 | 1.0767 | 1.3449 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 2.1644 | 2.1644 | 2.1634 | 2.1634 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1458 | 1.0482 | 1.1454 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.2289 | 1.1285 | 1.2255 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.2448 | 1.1885 | 1.2435 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9831 | 0.9831 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0744 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.3288 | 1.1631 | 1.3301 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0166 | -1.57% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2243 | 1.2037 | 1.2237 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.6918 | 1.7871 | 1.7871 | -0.0953 | -5.33% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6128 | 0.6128 | 0.6291 | 0.6291 | -0.0163 | -2.59% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8361 | 1.8361 | 1.8505 | 1.8505 | -0.0144 | -0.78% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 经惠云 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0652 | -6.21% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8810 | 1.8794 | 1.9194 | -0.0384 | -2.04% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.4106 | 1.3464 | 1.4024 | 0.0082 | 0.61% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.3888 | 1.3248 | 1.3808 | 0.0080 | 0.60% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.3296 | 1.2795 | 1.3286 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0639 | 1.0242 | 1.0632 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1853 | 1.0130 | 1.1840 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.3110 | 2.8410 | 2.3480 | 2.8780 | -0.0370 | -1.58% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.5683 | 1.6393 | 1.5690 | 1.6400 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2938 | 1.0377 | 1.2931 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6053 | 1.6763 | 1.6060 | 1.6770 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.3264 | 1.2169 | 1.3240 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.1057 | 1.0641 | 1.1052 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7439 | 2.6637 | 1.7227 | 2.6313 | 0.0212 | 1.23% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0060 | -0.66% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3687 | 1.3687 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0286 | -2.21% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1407 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 1.1900 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.1477 | 2.2032 | 2.0238 | 2.0793 | 0.1239 | 6.12% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.4520 | 1.2930 | 1.4560 | -0.0040 | -0.31% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1883 | 1.1172 | 1.1872 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.3674 | 1.3034 | 1.3664 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.4713 | 1.4083 | 1.4833 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1987 | 1.1446 | 1.1984 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.6154 | 2.1244 | 1.6326 | 2.1416 | -0.0172 | -1.05% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1792 | 1.0979 | 1.1790 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1709 | 1.1140 | 1.1705 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 2.0095 | 2.0645 | 2.0275 | 2.0825 | -0.0180 | -0.89% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1361 | 1.1295 | 1.1355 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.4277 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0120 | 0.85% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2587 | 1.2587 | -0.0092 | -0.73% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0444 | -3.87% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.6977 | 2.2397 | 0.7177 | 2.2597 | -0.0200 | -2.79% | 开放申购 | 刘力 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0843 | 1.0131 | 1.0843 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3860 | 1.3459 | 1.3909 | -0.0049 | -0.36% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.2585 | 1.1580 | 1.2550 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0077 | -0.66% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.7271 | 1.7271 | 1.7668 | 1.7668 | -0.0397 | -2.25% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9604 | 0.9604 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1301 | 1.1167 | 1.1297 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1639 | 1.0163 | 1.1635 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0057 | 0.54% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9934 | 0.9934 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1554 | 1.2279 | 1.1552 | 1.2277 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1999 | 1.0723 | 1.1993 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0070 | -0.61% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0040 | 2.0040 | -0.0590 | -2.94% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2843 | 1.2843 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.3455 | 1.2847 | 1.3447 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5393 | 0.5393 | -0.0223 | -4.13% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.3056 | 1.0477 | 1.3047 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1812 | 1.0117 | 1.1812 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1575 | 1.0731 | 1.1570 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3850 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8390 | 1.2268 | 0.8390 | 1.2268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.4074 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0178 | 1.78% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4860 | 2.4860 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7844 | 1.7844 | 1.8813 | 1.8813 | -0.0969 | -5.15% | 开放申购 | 雷涛 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.1696 | 1.0033 | 1.1696 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴洵 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.4941 | 1.1037 | 1.4938 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6934 | 2.6934 | 2.7080 | 2.7080 | -0.0146 | -0.54% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1709 | 1.0109 | 1.1709 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1070 | 3.1070 | -0.0070 | -0.23% | 开放申购 | 成子浩 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6514 | 2.6884 | 2.7653 | 2.8023 | -0.1139 | -4.12% | 开放申购 | 余李平 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.3260 | 1.0530 | 1.3249 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6664 | 1.9504 | 1.6646 | 1.9486 | 0.0018 | 0.11% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0983 | 1.0922 | 1.1022 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4755 | 1.4755 | 0.0113 | 0.77% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0161 | -1.50% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.3101 | 1.0348 | 1.3094 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.5469 | 1.1624 | 1.5443 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.6223 | 2.6223 | 2.6365 | 2.6365 | -0.0142 | -0.54% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.2070 | 1.0713 | 1.2069 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4649 | 1.4649 | 1.4734 | 1.4734 | -0.0085 | -0.58% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2491 | 1.0789 | 1.2486 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.2291 | 1.1887 | 1.2287 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2034 | 1.0777 | 1.2027 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0246 | -1.80% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.2840 | 1.0190 | 1.2836 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2445 | 1.2106 | 1.2421 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0039 | 0.43% | 暂停申购 | 赵菲,黄磊鑫 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4022 | 1.8022 | 1.4035 | 1.8035 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1531 | 1.1010 | 1.1527 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1480 | 1.0807 | 1.1479 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2978 | 1.0396 | 1.2976 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1334 | 1.0497 | 1.1327 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1726 | 1.0320 | 1.1720 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.1809 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0059 | -0.50% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3556 | 1.4006 | 1.3606 | 1.4056 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3618 | 1.3618 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 9.4131 | 9.5131 | 9.6340 | 9.7340 | -0.2209 | -2.29% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 5.2534 | 2.8622 | 5.2836 | 2.8787 | -0.0302 | -0.57% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3358 | 1.3358 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.3034 | 1.3034 | 1.3147 | 1.3147 | -0.0113 | -0.86% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2525 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7169 | 1.7169 | 1.8137 | 1.8137 | -0.0968 | -5.34% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2250 | 1.0629 | 1.2229 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.3019 | 1.2009 | 1.3006 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.2650 | 1.0561 | 1.2630 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0953 | 1.0044 | 1.0950 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0230 | -1.94% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3323 | 1.0391 | 1.3312 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.3897 | 1.0329 | 1.3944 | -0.0047 | -0.46% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.8232 | 1.8740 | 1.8480 | 1.8988 | -0.0248 | -1.34% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0084 | 0.69% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.2130 | 2.2130 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.4142 | 1.1166 | 1.4132 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2309 | 1.1270 | 1.2266 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.3180 | 1.0993 | 1.3183 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 1.4981 | 1.4981 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0816 | -5.17% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.4260 | 3.4260 | 3.4170 | 3.4170 | 0.0090 | 0.26% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6554 | 1.6554 | -0.0179 | -1.08% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0688 | 1.0121 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0674 | 1.0252 | 1.0667 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0574 | -4.50% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6650 | 1.6650 | -0.0549 | -3.30% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.6201 | 1.6201 | 1.6378 | 1.6378 | -0.0177 | -1.08% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1022 | 2.2185 | 2.1004 | 2.2167 | 0.0018 | 0.09% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1395 | 1.0116 | 1.1395 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0598 | 1.0500 | 1.0594 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0059 | 0.55% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.1814 | 1.0965 | 1.1805 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0429 | 1.0115 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 曾刚 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0080 | 2.1530 | 2.0070 | 2.1520 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.2590 | 1.1002 | 1.2583 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3228 | 1.4808 | 1.3224 | 1.4804 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0674 | 1.0415 | 1.0665 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.5646 | 1.5646 | 1.5776 | 1.5776 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2398 | 1.2398 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.3538 | 1.1351 | 1.3528 | 0.0010 | 0.09% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.6650 | 1.4221 | 1.6771 | -0.0121 | -0.85% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0027 | -0.35% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7378 | 1.8162 | 1.7398 | 1.8182 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7293 | 1.7543 | 1.7332 | 1.7582 | -0.0039 | -0.23% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.2080 | 2.2080 | 2.2490 | 2.2490 | -0.0410 | -1.82% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0728 | 3.5978 | 1.0807 | 3.6057 | -0.0079 | -0.73% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.7786 | 1.7786 | 1.8195 | 1.8195 | -0.0409 | -2.25% | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.4792 | 1.2538 | 1.4808 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.5271 | 1.3546 | 1.5266 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6287 | 1.6287 | 1.6301 | 1.6301 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.3187 | 1.3187 | 1.3302 | 1.3302 | -0.0115 | -0.86% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0059 | -0.70% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0079 | -0.91% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1569 | 1.0522 | 1.1559 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.2728 | 1.0649 | 1.2719 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.2209 | 1.0401 | 1.2201 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.2070 | 2.0590 | 2.2050 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 包剑 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3706 | 1.4386 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.3473 | 1.2496 | 1.3476 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2300 | 1.0377 | 1.2281 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4800 | 1.4070 | 1.4790 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0161 | -1.50% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5600 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1683 | 1.0627 | 1.1673 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.2064 | 1.1475 | 1.2042 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8765 | 2.0015 | 1.8912 | 2.0162 | -0.0147 | -0.78% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0218 | -1.80% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0183 | 1.78% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.4749 | 1.0276 | 1.4742 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.3957 | 1.6315 | 1.3959 | 1.6317 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2199 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.8643 | 1.8643 | 1.8707 | 1.8707 | -0.0064 | -0.34% | 限大额 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1299 | 1.0481 | 1.1291 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 1.4695 | 1.4695 | 1.5496 | 1.5496 | -0.0801 | -5.17% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9231 | 1.9231 | 1.9519 | 1.9519 | -0.0288 | -1.48% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2504 | 1.0638 | 1.2498 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林暐 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6108 | 1.7108 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0077 | -0.99% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.6267 | 1.3936 | 1.6268 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1735 | 1.1024 | 1.1724 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1559 | 1.1559 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.3349 | 1.0057 | 1.3347 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.7043 | 0.7043 | 0.7175 | 0.7175 | -0.0132 | -1.84% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0584 | 1.0584 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6643 | 1.9483 | 1.6624 | 1.9464 | 0.0019 | 0.11% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5890 | 2.3650 | 2.4200 | 0.1690 | 7.15% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.2429 | 1.1667 | 1.2426 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7078 | 0.7078 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4793 | 1.4793 | 1.4784 | 1.4784 | 0.0009 | 0.06% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.4297 | 6.4297 | 6.3681 | 6.3681 | 0.0616 | 0.97% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.4782 | 1.2680 | 1.4780 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0091 | -0.73% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1882 | 1.1171 | 1.1871 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0253 | -2.23% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.3890 | 2.3890 | 2.4050 | 2.4050 | -0.0160 | -0.67% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1107 | 1.0882 | 1.1102 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5557 | 1.5557 | -0.0284 | -1.83% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4308 | 1.4366 | 1.4366 | -0.0058 | -0.40% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.2070 | 1.2530 | 2.2010 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1609 | 1.1295 | 1.1605 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2194 | 1.0132 | 1.2187 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1910 | 1.0733 | 1.1903 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.4019 | 1.4019 | -0.0291 | -2.08% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.7194 | 2.7194 | 2.7096 | 2.7096 | 0.0098 | 0.36% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.6230 | 1.5040 | 1.6240 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7842 | 1.8392 | 1.7822 | 1.8372 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0885 | 1.0494 | 1.0874 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1839 | 1.0820 | 1.1838 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5500 | 1.5500 | -0.0043 | -0.28% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6026 | 0.6026 | 0.6187 | 0.6187 | -0.0161 | -2.60% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.4258 | 1.3718 | 1.4225 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 3.1940 | 4.4570 | 3.2010 | 4.4640 | -0.0070 | -0.22% | 开放申购 | 成子浩 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1819 | 1.0098 | 1.1818 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1999 | 1.1076 | 1.1996 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 1.0052 | 2.9830 | 1.0188 | 2.9966 | -0.0136 | -1.33% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0153 | -1.29% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0256 | -2.23% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5784 | 1.5784 | -0.0289 | -1.83% | 开放申购 | 费逸 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.4024 | 1.4024 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7122 | 1.7122 | 0.0211 | 1.23% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0106 | 0.91% | 场内交易 | 李严 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9070 | 2.9070 | 2.8940 | 2.8940 | 0.0130 | 0.45% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0366 | -2.82% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0286 | -2.04% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2347 | 1.2577 | 1.2340 | 1.2570 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.2642 | 1.0970 | 1.2620 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0685 | 1.0218 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张博 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.2797 | 1.0963 | 1.2793 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0639 | -6.22% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.4528 | 1.1001 | 1.4526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1652 | 1.1170 | 1.1642 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7394 | 2.8344 | 2.7471 | 2.8421 | -0.0077 | -0.28% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.2622 | 1.0543 | 1.2619 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4939 | 1.4939 | 0.0115 | 0.77% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1000 | 1.0215 | 1.0996 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0113 | 0.77% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0180 | -1.33% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1435 | 1.1148 | 1.1431 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.8765 | 1.3792 | 1.8734 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1458 | 1.0032 | 1.1454 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3803 | 1.3803 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0094 | -0.77% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2333 | 1.0618 | 1.2328 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.2584 | 1.0668 | 1.2578 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9307 | 0.9307 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8980 | 2.8980 | 2.8860 | 2.8860 | 0.0120 | 0.42% | 开放申购 | 金振振 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.5008 | 1.2825 | 1.5005 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1878 | 1.1878 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.7999 | 5.4823 | 1.8174 | 5.5300 | -0.0175 | -0.96% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0192 | -2.34% | 场内交易 | 万琼 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0156 | -2.91% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0791 | 1.0730 | 1.0830 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 孙晟 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2729 | 1.4849 | 1.2745 | 1.4865 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1721 | 1.0340 | 1.1716 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.8232 | 1.5540 | 1.8251 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.4021 | 1.9370 | 1.3990 | 1.9339 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0438 | -3.87% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2116 | 1.0909 | 1.2109 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0065 | -0.63% | 开放申购 | 孙松 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.2387 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1888 | 1.0363 | 1.1883 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.2058 | 1.0941 | 1.2058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5120 | 3.5120 | 3.5148 | 3.5148 | -0.0028 | -0.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2877 | 1.2690 | 1.2890 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.2016 | 1.0992 | 1.1992 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1538 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 包剑 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2221 | 1.1104 | 1.2214 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.9647 | 2.0179 | 1.9914 | 2.0446 | -0.0267 | -1.34% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.4288 | 1.4288 | 1.4372 | 1.4372 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.5780 | 3.4670 | 3.5620 | 0.0160 | 0.46% | 开放申购 | 陈保国 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.2045 | 1.1641 | 1.2041 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1932 | 1.0693 | 1.1925 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0062 | -0.49% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.6400 | 2.6950 | 2.4640 | 2.5190 | 0.1760 | 7.14% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2665 | 1.2665 | -0.0321 | -2.53% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.9667 | 0.9667 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0565 | -5.52% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1617 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 2.0095 | 2.0095 | 2.0275 | 2.0275 | -0.0180 | -0.89% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0310 | 1.0248 | 1.0307 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
