中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-05-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1459 | 1.0486 | 1.1458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1536 | 1.1436 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1602 | 1.1492 | 1.1602 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.2326 | 1.0139 | 1.2323 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1556 | 1.0936 | 1.1555 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.3310 | 1.2680 | 1.3410 | -0.0100 | -0.79% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.3271 | 1.0783 | 1.3283 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6967 | 1.7517 | 1.6989 | 1.7539 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3943 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.7060 | 1.6858 | 1.7098 | -0.0038 | -0.23% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.9957 | 1.0759 | 1.9962 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8193 | 1.2071 | 0.8193 | 1.2071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.3890 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0066 | -0.86% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0730 | 1.0076 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0758 | 1.0758 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1721 | 1.1187 | 1.1720 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.9460 | 1.0450 | 1.9490 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0063 | -1.00% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0100 | -1.22% | 开放申购 | 马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4250 | 2.4250 | 2.4280 | 2.4280 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4316 | 1.4316 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5970 | 1.5440 | 1.5970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.6104 | 1.1211 | 1.6103 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.1675 | 1.0013 | 1.1676 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.4858 | 1.0957 | 1.4858 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2472 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.5416 | 1.0294 | 1.5428 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4009 | 2.4009 | 2.4175 | 2.4175 | -0.0166 | -0.69% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.2108 | 1.1604 | 1.2104 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0020 | -0.16% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1650 | 1.0125 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李铭一 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.8270 | 2.8270 | 2.8290 | 2.8290 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 成子浩 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1085 | 1.0039 | 1.1085 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0866 | 1.0477 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.4020 | 1.3740 | 1.4110 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.6228 | 2.6228 | 2.6444 | 2.6444 | -0.0216 | -0.82% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.3048 | 1.0758 | 1.3046 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6348 | 1.9188 | 1.6379 | 1.9219 | -0.0031 | -0.19% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0673 | 1.0581 | 1.0681 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0101 | -1.02% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4385 | 1.4385 | -0.0118 | -0.82% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0277 | -2.35% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6967 | 0.6967 | 0.6901 | 0.6901 | 0.0066 | 0.96% | 开放申购 | 乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.3032 | 1.0337 | 1.3031 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.5330 | 1.1518 | 1.5337 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.6837 | 1.7386 | 1.6984 | 1.7533 | -0.0147 | -0.87% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.3050 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0070 | -0.53% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.2296 | 1.1953 | 1.2294 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3593 | 2.3593 | -0.0163 | -0.69% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0056 | -0.62% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.2021 | 1.1146 | 1.2020 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 余亮 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1886 | 1.0691 | 1.1885 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3749 | 1.3749 | -0.0091 | -0.66% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.7895 | 1.2955 | 1.7965 | -0.0070 | -0.54% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1329 | 1.0327 | 1.1327 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.5287 | 1.0166 | 1.5300 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 肖彦 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1483 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1732 | 1.0123 | 1.1733 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2570 | 2.2570 | -0.0030 | -0.13% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2626 | 1.0247 | 1.2622 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.2393 | 1.0696 | 1.2393 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.2205 | 1.1805 | 1.2205 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1961 | 1.0710 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.2792 | 1.0146 | 1.2792 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1897 | 1.1595 | 1.1910 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0140 | -1.06% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0020 | -0.21% | 暂停申购 | 赵菲,王喆,黄磊鑫 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0066 | 0.94% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2225 | 1.1142 | 1.2223 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5167 | 0.5167 | 0.5169 | 0.5169 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0100 | -0.80% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4978 | 0.4978 | -0.0044 | -0.88% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.4450 | 1.0463 | 1.4463 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1507 | 1.0991 | 1.1508 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1415 | 1.0743 | 1.1415 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2912 | 1.0332 | 1.2912 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1291 | 1.0459 | 1.1289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1677 | 1.0275 | 1.1675 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0064 | -0.71% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3298 | 1.3748 | 1.3333 | 1.3783 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0022 | -0.18% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0937 | 3.3515 | 3.0885 | 3.3463 | 0.0052 | 0.17% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.7956 | 6.8956 | 6.8799 | 6.9799 | -0.0843 | -1.23% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9618 | 1.3808 | 0.9630 | 1.3820 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.6399 | 2.5280 | 4.6741 | 2.5466 | -0.0342 | -0.73% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2296 | 1.0670 | 1.2297 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0115 | -0.98% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0049 | -0.71% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2427 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1276 | 1.1155 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8733 | 0.8733 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0081 | -0.92% | 开放申购 | 马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2236 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0024 | -0.39% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.7950 | 1.8160 | 1.8160 | -0.0210 | -1.16% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.3180 | 1.2699 | 1.3199 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1632 | 1.0038 | 1.1638 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴迪 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.2847 | 1.1852 | 1.2849 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.8655 | 1.2307 | 0.8766 | 1.2418 | -0.0111 | -1.27% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2719 | 1.1098 | 1.2717 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.5855 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0056 | -0.95% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0949 | 1.0448 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0122 | -1.13% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3259 | 1.0538 | 1.3259 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8476 | 1.2091 | 0.8585 | 1.2200 | -0.0109 | -1.27% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.1200 | 2.1070 | 2.1420 | -0.0220 | -1.04% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.7380 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3595 | 1.4103 | 1.3700 | 1.4208 | -0.0105 | -0.77% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0085 | -1.06% | 场内交易 | 王玉,刘昉元 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0132 | -1.10% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0490 | 2.0490 | -0.0080 | -0.39% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.4483 | 1.1696 | 1.4496 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.4130 | 1.1163 | 1.4129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.7133 | 6.7133 | 6.7966 | 6.7966 | -0.0833 | -1.23% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2643 | 1.1643 | 1.2639 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2649 | 1.0472 | 1.2662 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0093 | 0.60% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2882 | 1.1197 | 1.2880 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3602 | 0.3602 | 0.3618 | 0.3618 | -0.0016 | -0.44% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0055 | -0.56% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.9530 | 2.9530 | 2.9620 | 2.9620 | -0.0090 | -0.30% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2275 | 1.2275 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0582 | 1.0015 | 1.0582 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2620 | 2.3850 | 2.2990 | 2.4220 | -0.0370 | -1.61% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0621 | 1.0290 | 1.0620 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7985 | 0.7985 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0099 | -1.22% | 开放申购 | 马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.2104 | 1.0703 | 1.2103 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0129 | -1.32% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2166 | 1.2166 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9362 | 1.4553 | 0.9424 | 1.4615 | -0.0062 | -0.66% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2920 | 1.2650 | 1.2930 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1207 | 2.2081 | 2.1206 | 2.2080 | 0.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1337 | 1.0058 | 1.1337 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0049 | -0.61% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0554 | 1.0509 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5349 | 0.5349 | 0.5351 | 0.5351 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.3051 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1744 | 1.0903 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.3388 | 1.1154 | 1.3385 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1562 | 1.0641 | 1.1561 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0359 | 1.0266 | 1.0396 | -0.0037 | -0.36% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9497 | 0.9497 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1480 | 2.1480 | 2.1605 | 2.1605 | -0.0125 | -0.58% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.4075 | 1.1932 | 1.4098 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.9040 | 2.0490 | 1.9090 | 2.0540 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2490 | 1.1447 | 1.2487 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1462 | 1.0372 | 1.1462 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.3124 | 1.0726 | 1.3123 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1699 | 1.0862 | 1.1698 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.4731 | 1.3150 | 1.4730 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0659 | 1.0557 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0108 | -0.86% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.3716 | 1.0546 | 1.3717 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2857 | 1.1085 | 1.2856 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0120 | -1.01% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.1615 | 1.0582 | 1.1613 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.3470 | 1.1292 | 1.3469 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9506 | 0.9506 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.3773 | 1.1303 | 1.3853 | -0.0080 | -0.71% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6306 | 0.6306 | -0.0034 | -0.54% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3714 | 1.3714 | -0.0090 | -0.66% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6683 | 1.7467 | 1.6694 | 1.7478 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9630 | 0.9467 | 0.9667 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0024 | -0.39% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2935 | 1.0361 | 1.2934 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7090 | 1.6878 | 1.7128 | -0.0038 | -0.23% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.8080 | 1.8080 | -0.0210 | -1.16% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0218 | 3.5468 | 1.0295 | 3.5545 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.3931 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.1821 | 1.0725 | 1.1820 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.5240 | 1.3312 | 1.5352 | -0.0112 | -0.84% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2925 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.4360 | 1.2105 | 1.4375 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.5168 | 1.3446 | 1.5166 | 0.0002 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7533 | 2.0513 | 1.7532 | 2.0512 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0088 | -0.77% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0534 | 1.0534 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2194 | 1.0644 | 1.2194 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0044 | -0.58% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6964 | 0.6964 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0049 | -0.70% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 祁世超 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7858 | 0.7858 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.1796 | 1.0750 | 1.1795 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1506 | 1.0467 | 1.1504 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2702 | 1.0629 | 1.2699 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2178 | 1.0378 | 1.2178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 高洁 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2724 | 1.2724 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.9510 | 2.0970 | 1.9560 | 2.1020 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0081 | -1.02% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0041 | -0.51% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.4472 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2864 | 1.2864 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2317 | 1.0680 | 1.2318 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9780 | 0.9120 | 0.9840 | -0.0060 | -0.66% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.5450 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8122 | 0.8122 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1675 | 1.0838 | 1.1674 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,刘禛君 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5693 | 0.5693 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0035 | -0.61% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1178 | 1.0418 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0071 | -0.64% | 开放申购 | 姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.2160 | 1.1590 | 1.2157 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.2422 | 1.1141 | 1.2421 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.7362 | 1.6253 | 1.7503 | -0.0141 | -0.87% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0120 | -1.08% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0033 | -0.53% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0068 | -0.87% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.4710 | 1.0242 | 1.4708 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4660 | 2.5610 | 2.4820 | 2.5770 | -0.0160 | -0.64% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.4007 | 1.1685 | 1.4043 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6709 | 1.7709 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.2112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1589 | 1.1479 | 1.1589 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5345 | 1.5345 | -0.0126 | -0.82% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1547 | 1.1547 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0116 | -0.82% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1260 | 1.0448 | 1.1258 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5762 | 1.5762 | 0.0095 | 0.60% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2427 | 1.0567 | 1.2427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0058 | -0.80% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.7006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.5380 | 1.3452 | 1.5494 | -0.0114 | -0.85% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7486 | 0.7486 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0037 | -0.49% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.3969 | 1.1673 | 1.4005 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1701 | 1.0998 | 1.1698 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.3436 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0113 | -0.83% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2721 | 1.0601 | 1.2721 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9791 | 0.9629 | 0.9829 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3339 | 1.0397 | 1.3337 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.2482 | 1.1514 | 1.2495 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.4383 | 0.4383 | 0.4458 | 0.4458 | -0.0075 | -1.68% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1222 | 1.0679 | 1.1223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.3031 | 1.2529 | 1.3029 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6456 | 0.6456 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | 李博康 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6319 | 1.9159 | 1.6351 | 1.9191 | -0.0032 | -0.20% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.1780 | 2.2330 | 2.1920 | 2.2470 | -0.0140 | -0.64% | 开放申购 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.2359 | 1.1600 | 1.2359 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6088 | 0.6088 | -0.0019 | -0.31% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5800 | 1.5270 | 1.5800 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4593 | 1.4593 | 1.4594 | 1.4594 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2675 | 1.0295 | 1.2673 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4763 | 1.4763 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9711 | 1.1211 | 0.9679 | 1.1179 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 5.1883 | 5.1883 | 5.2331 | 5.2331 | -0.0448 | -0.86% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0877 | 1.0877 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.1088 | 1.0956 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2416 | 1.4516 | 1.2423 | 1.4523 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.8633 | 1.2633 | 0.8644 | 1.2644 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 胡倩,张强 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5213 | 1.5213 | 1.5338 | 1.5338 | -0.0125 | -0.81% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.5170 | 1.3980 | 1.5180 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.0940 | 3.0940 | 3.1050 | 3.1050 | -0.0110 | -0.35% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1937 | 1.0767 | 1.1937 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1835 | 1.1132 | 1.1832 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6660 | 1.6660 | -0.0180 | -1.08% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1791 | 1.0151 | 1.1791 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0090 | -0.92% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0085 | -0.76% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0067 | -0.61% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4891 | 1.4891 | 1.4918 | 1.4918 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.9980 | 1.0520 | 2.0000 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1531 | 1.1220 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2146 | 1.0706 | 1.2146 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.1857 | 1.0686 | 1.1856 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0071 | -0.64% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.6629 | 2.6629 | 2.6849 | 2.6849 | -0.0220 | -0.82% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.5820 | 1.4630 | 1.5830 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.3403 | 1.0721 | 1.3403 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.9726 | 1.9726 | 1.9863 | 1.9863 | -0.0137 | -0.69% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7312 | 1.7862 | 1.7334 | 1.7884 | -0.0022 | -0.13% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何平,李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.1409 | 1.0436 | 1.1408 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.2057 | 1.1761 | 1.2061 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1786 | 1.0768 | 1.1786 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.4464 | 1.4464 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.9801 | 1.0603 | 1.9806 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5041 | 0.5041 | 0.5034 | 0.5034 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2994 | 1.3501 | 1.3013 | 1.3520 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.7213 | 1.4672 | 1.7212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.9060 | 4.1690 | 2.9080 | 4.1710 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 成子浩 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.2293 | 1.1745 | 1.2295 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1762 | 1.0041 | 1.1761 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7675 | 0.7675 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0047 | -0.61% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1918 | 1.0997 | 1.1917 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7532 | 2.7310 | 0.7565 | 2.7343 | -0.0033 | -0.44% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0087 | -0.84% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0671 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0091 | -0.92% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.2547 | 1.0891 | 1.2561 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3472 | 1.3472 | 1.3531 | 1.3531 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0093 | -0.94% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0089 | -1.02% | 场内交易 | 蔡振 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0064 | -1.00% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2257 | 1.2057 | 1.2257 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0041 | -0.50% | 开放申购 | 唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0081 | -0.93% | 开放申购 | 马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4720 | 2.4720 | 2.4910 | 2.4910 | -0.0190 | -0.76% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0058 | -0.78% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0077 | -0.69% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1395 | 1.0782 | 1.1395 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2569 | 1.2339 | 1.2569 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1986 | 1.0342 | 1.1992 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴迪 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5932 | 1.5932 | -0.0139 | -0.87% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.2972 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0603 | 1.0495 | 1.0640 | -0.0037 | -0.35% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4736 | 0.4736 | -0.0047 | -0.99% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.3124 | 1.3524 | 1.3136 | 1.3536 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2700 | 1.0869 | 1.2699 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.3300 | 1.2739 | 1.3299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.3112 | 1.2551 | 1.3111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.4597 | 0.4597 | 0.4643 | 0.4643 | -0.0046 | -0.99% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.4455 | 1.0930 | 1.4455 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2953 | 1.3444 | 1.2949 | 1.3440 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1645 | 1.1172 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0599 | 1.0278 | 1.0598 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1548 | 2.2498 | 2.1673 | 2.2623 | -0.0125 | -0.58% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2566 | 1.0488 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0281 | -2.36% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0938 | 1.0197 | 1.0937 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0277 | -2.35% | 开放申购 | 徐猛 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1790 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1372 | 1.1088 | 1.1371 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6930 | 2.2230 | 1.6970 | 2.2270 | -0.0040 | -0.24% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.5162 | 1.4629 | 1.5189 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2878 | 1.0334 | 1.2878 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2142 | 1.7084 | 1.2171 | 1.7113 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.5477 | 1.4945 | 1.5505 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.2713 | 1.1655 | 1.2726 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越,王闯 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0993 | 1.0644 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1391 | 1.0193 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9402 | 0.9402 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0101 | -1.02% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3532 | 2.0669 | 1.3591 | 2.0760 | -0.0059 | -0.43% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.2286 | 1.0576 | 1.2286 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2501 | 1.0592 | 1.2502 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6307 | 0.6307 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0064 | -1.00% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8997 | 0.8997 | -0.0033 | -0.37% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0117 | -0.98% | 开放申购 | 李晗 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4880 | 2.4880 | -0.0190 | -0.76% | 开放申购 | 金振振 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7911 | 0.7911 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0082 | -1.03% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1338 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.4727 | 1.2555 | 1.4735 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0317 | 1.0317 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6323 | 5.0258 | 1.6302 | 5.0201 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0341 | 1.0341 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.7095 | 1.7650 | 1.7244 | 1.7799 | -0.0149 | -0.86% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7195 | 0.7195 | -0.0007 | -0.10% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.3780 | 1.2180 | 1.3810 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1836 | 1.1133 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.3582 | 1.2952 | 1.3582 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3674 | 0.3674 | 0.3690 | 0.3690 | -0.0016 | -0.43% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0504 | 1.0413 | 1.0513 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1884 | 1.1213 | 1.1963 | -0.0079 | -0.70% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0260 | -2.21% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1902 | 1.1363 | 1.1901 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.8498 | 1.3480 | 1.8570 | -0.0072 | -0.53% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.4383 | 1.2278 | 1.4398 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1689 | 1.0522 | 1.1688 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6043 | 1.7584 | 1.6054 | 1.7595 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1727 | 1.0915 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.7645 | 1.2325 | 1.7674 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1670 | 1.1106 | 1.1671 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6539 | 0.6539 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0108 | -1.62% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2042 | 1.0842 | 1.2042 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.7209 | 1.6803 | 1.7353 | -0.0144 | -0.86% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1340 | 1.1280 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0274 | -2.46% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0049 | -0.62% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0109 | -1.62% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0038 | 0.47% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.4947 | 2.0367 | 0.4976 | 2.0396 | -0.0029 | -0.58% | 开放申购 | 刘力 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1843 | 1.0323 | 1.1843 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1991 | 1.0874 | 1.1991 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0730 | 1.0018 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0560 | 3.0560 | 3.0509 | 3.0509 | 0.0051 | 0.17% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2280 | 1.2090 | 1.2290 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3617 | 1.3202 | 1.3652 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1962 | 1.0960 | 1.1960 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2326 | 1.2030 | 1.2330 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0045 | -0.49% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.2142 | 1.1032 | 1.2142 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4599 | 1.5131 | 1.4711 | 1.5243 | -0.0112 | -0.76% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3346 | 1.3346 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0088 | -0.66% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4180 | 2.5130 | 2.4340 | 2.5290 | -0.0160 | -0.66% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0075 | -0.55% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1976 | 1.1576 | 1.1976 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7745 | 0.7745 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4530 | 1.4530 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1894 | 1.0661 | 1.1893 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1303 | 1.1171 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2033 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.2650 | 2.3200 | 2.2800 | 2.3350 | -0.0150 | -0.66% | 开放申购 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1600 | 1.0140 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9416 | 0.9416 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0087 | -1.11% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.2220 | 1.1495 | 1.2220 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5571 | 0.5571 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0034 | -0.61% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1933 | 1.0661 | 1.1931 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1628 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0049 | -0.63% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0140 | -1.05% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.6659 | 1.6803 | 1.6803 | -0.0144 | -0.86% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.3374 | 1.2772 | 1.3372 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0038 | 0.47% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0248 | 1.0229 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0043 | -0.88% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.3012 | 1.0439 | 1.3009 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1746 | 1.0126 | 1.1746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
