中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1388 | 1.0404 | 1.1376 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.1463 | 1.1359 | 1.1459 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1523 | 1.1409 | 1.1519 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2217 | 1.0132 | 1.2216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1491 | 1.0867 | 1.1486 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.2490 | 1.1640 | 1.2370 | 0.0120 | 1.03% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.3250 | 1.0759 | 1.3259 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.6912 | 1.7462 | 1.6923 | 1.7473 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3684 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.6593 | 1.6833 | 1.6581 | 1.6821 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.9627 | 1.0419 | 1.9622 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.7315 | 1.1193 | 0.7296 | 1.1174 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.3692 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.8695 | 0.8695 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0087 | 1.01% | 开放申购 | 王永明 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0746 | 1.0288 | 1.0738 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏里鹏 |
| 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0454 | 1.0454 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1665 | 1.1130 | 1.1663 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.9380 | 1.0250 | 1.9290 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 黄波 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 晏曦 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0263 | 3.20% | 开放申购 | 马磊 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4180 | 2.4180 | 2.4160 | 2.4160 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.3739 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0502 | 3.79% | 开放申购 | 雷涛 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9742 | 0.9742 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡伟 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1396 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.4098 | 1.4098 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0105 | 0.75% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5840 | 1.5320 | 1.5850 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.6017 | 1.1592 | 1.5996 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1712 | 1.0225 | 1.1707 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕,徐文祥 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.4747 | 1.0843 | 1.4744 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.5360 | 1.0200 | 1.5334 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 邱博文 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.4792 | 2.4792 | 2.4993 | 2.4993 | -0.0201 | -0.80% | 开放申购 | 薛玲 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.2098 | 1.1551 | 1.2051 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 滕越 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1591 | 1.0155 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李刚,陈桥宁 |
| 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李铭一 |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0081 | 1.0081 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.7160 | 2.7160 | 2.7020 | 2.7020 | 0.0140 | 0.52% | 开放申购 | 王斌 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1060 | 1.0059 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0773 | 1.0420 | 1.0760 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.4135 | 1.3689 | 1.4059 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 余李平 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.3754 | 2.3754 | 2.3739 | 2.3739 | 0.0015 | 0.06% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2971 | 1.0675 | 1.2963 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.5965 | 1.8805 | 1.5993 | 1.8833 | -0.0028 | -0.18% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0580 | 1.0463 | 1.0563 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.3297 | 1.3284 | 1.3284 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 马芳 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐猛 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.6049 | 0.6049 | 0.0017 | 0.28% | 开放申购 | 乔海英 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2978 | 1.0265 | 1.2959 | 0.0019 | 0.19% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.5234 | 1.1391 | 1.5210 | 0.0024 | 0.21% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5679 | 0.5679 | 0.0011 | 0.19% | 开放申购 | 高崇南 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2655 | 1.2230 | 1.2779 | -0.0124 | -1.01% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.8049 | 0.8049 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 林心龙 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0050 | 0.40% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.2164 | 1.1800 | 1.2141 | 0.0023 | 0.19% | 限大额 | 王帅 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.4246 | 2.4246 | 2.4442 | 2.4442 | -0.0196 | -0.80% | 开放申购 | 薛玲 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1952 | 1.1060 | 1.1934 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 余亮 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1715 | 1.0849 | 1.1714 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3901 | 1.3901 | -0.0118 | -0.85% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.2726 | 1.7736 | 1.2846 | 1.7856 | -0.0120 | -0.93% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1253 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.5250 | 1.0090 | 1.5224 | 0.0026 | 0.26% | 暂停申购 | 邱博文 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.1386 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1666 | 1.0155 | 1.1665 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2500 | 1.0224 | 1.2499 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2071 | 1.0560 | 1.2057 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.2075 | 1.1672 | 1.2072 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1858 | 1.0601 | 1.1851 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 冯自力 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.2744 | 1.0091 | 1.2737 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0210 | 1.50% | 开放申购 | 杨成 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0013 | -0.14% | 暂停申购 | 赵菲,王喆 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0017 | 0.28% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.2144 | 1.1045 | 1.2126 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.4513 | 0.4513 | 0.4454 | 0.4454 | 0.0059 | 1.32% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0110 | 0.95% | 限大额 | 吴越 |
| 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5566 | 0.5566 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0084 | 1.53% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 519962 | 长信利盈混合C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.5890 | 1.0999 | 1.5889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴晖 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 1.3835 | 0.9828 | 1.3828 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1401 | 1.0873 | 1.1390 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1382 | 1.0702 | 1.1374 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.2831 | 1.0247 | 1.2827 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1261 | 1.0752 | 1.1232 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1612 | 1.0523 | 1.1603 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1643 | 1.1643 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0022 | 0.19% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3506 | 1.3075 | 1.3525 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 杨康 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张溢麟 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1443 | 3.4023 | 3.1502 | 3.4082 | -0.0059 | -0.19% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.9945 | 7.0945 | 6.9172 | 7.0172 | 0.0773 | 1.12% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9048 | 1.3238 | 0.9042 | 1.3232 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.8006 | 2.6155 | 4.8421 | 2.6382 | -0.0415 | -0.86% | 场内交易 | 薛玲 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2251 | 1.0922 | 1.2225 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0076 | 0.69% | 开放申购 | 李晗 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6926 | 0.6926 | 0.6956 | 0.6956 | -0.0030 | -0.43% | 开放申购 | 马毅 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.2316 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0154 | 1.68% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2148 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5828 | 0.5828 | 0.0035 | 0.60% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.3131 | 1.2599 | 1.3099 | 0.0032 | 0.25% | 开放申购 | 黄波 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9975 | 1.1575 | 0.9972 | 1.1572 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.2685 | 1.1667 | 1.2664 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 彭成军 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.9109 | 1.2761 | 0.9062 | 1.2714 | 0.0047 | 0.52% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.2708 | 1.1069 | 1.2688 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 李铭一 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6055 | 0.6055 | 0.6064 | 0.6064 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 方晗 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0936 | 1.0413 | 1.0913 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 李皓 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0098 | -0.86% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0100 | -0.92% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.3193 | 1.0457 | 1.3178 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0063 | -0.51% | 开放申购 | 胡洁 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.8936 | 1.2551 | 0.8889 | 1.2504 | 0.0047 | 0.53% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4957 | 0.4957 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0011 | -0.22% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1660 | 2.1350 | 2.1700 | -0.0040 | -0.19% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何增华,冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.7230 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.4205 | 1.4713 | 1.4109 | 1.4617 | 0.0096 | 0.68% | 开放申购 | 王刚 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0065 | -0.74% | 场内交易 | 王玉 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0075 | 0.63% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.1300 | 2.1300 | 2.1270 | 2.1270 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.4434 | 1.1643 | 1.4443 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 罗雯 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.4061 | 1.1517 | 1.4040 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.9215 | 6.9215 | 6.8450 | 6.8450 | 0.0765 | 1.12% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.2623 | 1.1580 | 1.2576 | 0.0047 | 0.41% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.2568 | 1.0676 | 1.2556 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.4085 | 1.4085 | -0.0106 | -0.75% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2819 | 1.1245 | 1.2806 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3624 | 0.3624 | 0.3617 | 0.3617 | 0.0007 | 0.19% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.8550 | 2.8550 | 2.8370 | 2.8370 | 0.0180 | 0.63% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0078 | -0.67% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴文明 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2900 | 2.4130 | 2.2890 | 2.4120 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 吴尚 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0550 | 1.0310 | 1.0540 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 杨真 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0260 | 3.19% | 开放申购 | 马磊 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2044 | 1.0636 | 1.2036 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0183 | 1.71% | 开放申购 | 吴坚 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0078 | -0.67% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.9499 | 1.4690 | 0.9419 | 1.4610 | 0.0080 | 0.85% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2450 | 1.1980 | 1.2260 | 0.0190 | 1.59% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.1077 | 2.1951 | 2.1044 | 2.1918 | 0.0033 | 0.16% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.1293 | 1.0087 | 1.1293 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青,周慧 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6901 | 0.6901 | 0.6918 | 0.6918 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.4656 | 0.4656 | 0.4596 | 0.4596 | 0.0060 | 1.31% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1878 | 1.1878 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 储乐延 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1656 | 1.0810 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3275 | 1.1039 | 1.3270 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.1465 | 1.0593 | 1.1460 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0172 | 1.0040 | 1.0170 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张博 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9443 | 0.9443 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0935 | 2.0935 | 2.0925 | 2.0925 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2451 | 1.4617 | 1.2442 | 1.4608 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.8370 | 1.9820 | 1.8380 | 1.9830 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.2398 | 1.1354 | 1.2394 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 祝璐琛,黄晓宾 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1494 | 1.0760 | 1.1480 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.3112 | 1.0693 | 1.3090 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1644 | 1.0790 | 1.1626 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 滕越 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3039 | 1.4619 | 1.3033 | 1.4613 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.2858 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0175 | -1.34% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3595 | 1.0402 | 1.3573 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.2804 | 1.1443 | 1.2794 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 唐薇 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0516 | 3.80% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1541 | 1.0497 | 1.1528 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 郭益均 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.3383 | 1.1696 | 1.3373 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 唐薇 |
| 519963 | 长信利盈混合A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.6373 | 1.1749 | 1.6371 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴晖 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9781 | 0.9781 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.3560 | 1.1192 | 1.3542 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6303 | 0.6303 | -0.0021 | -0.33% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0077 | 0.56% | 开放申购 | 余李平 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6616 | 1.7400 | 1.6599 | 1.7383 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9883 | 0.9671 | 0.9871 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 黄力,姜绍政,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5749 | 0.5749 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0034 | 0.59% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2947 | 1.0361 | 1.2934 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.6585 | 1.6835 | 1.6573 | 1.6823 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0040 | 0.21% | 开放申购 | 吕焱 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌 |
| 970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.1434 | 3.6684 | 1.1268 | 3.6518 | 0.0166 | 1.47% | 开放申购 | 许家涵 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 柳预才 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.1755 | 1.0767 | 1.1744 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.4228 | 1.2036 | 1.4076 | 0.0152 | 1.26% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2763 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.4351 | 1.2085 | 1.4355 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.5030 | 1.3304 | 1.5024 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7139 | 2.0119 | 1.7116 | 2.0096 | 0.0023 | 0.13% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0105 | 0.76% | 开放申购 | 袁作栋 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴文明 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2138 | 1.0574 | 1.2124 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高鑫,李博闻 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 林心龙 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7568 | 0.7568 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1703 | 1.0847 | 1.1692 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1397 | 1.0351 | 1.1388 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2655 | 1.0558 | 1.2628 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.2119 | 1.0588 | 1.2108 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高洁 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2412 | 1.2412 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.8800 | 2.0260 | 1.8810 | 2.0270 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 吴志鹏 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0044 | -0.56% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.4207 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.2268 | 1.0928 | 1.2241 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9860 | 0.9050 | 0.9770 | 0.0090 | 0.99% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.5190 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1629 | 1.0775 | 1.1611 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 滕越 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.6214 | 0.6214 | 0.6162 | 0.6162 | 0.0052 | 0.84% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1150 | 1.0376 | 1.1136 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.2167 | 1.1580 | 1.2147 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 李铭一 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2344 | 1.1060 | 1.2340 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.6899 | 1.5718 | 1.6968 | -0.0069 | -0.44% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0097 | -0.86% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0022 | -0.35% | 开放申购 | 林材,张志成 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0090 | 1.02% | 开放申购 | 王永明 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.4619 | 1.0149 | 1.4615 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 任翀 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3930 | 2.4880 | 2.3430 | 2.4380 | 0.0500 | 2.13% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 黎莹 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.3872 | 1.1522 | 1.3880 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 高鑫,李博闻 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6624 | 1.7624 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.2039 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1511 | 1.1397 | 1.1507 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4643 | 1.4643 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 曲华锋 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1235 | 1.0746 | 1.1206 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0062 | -0.51% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨永光,谢泽林 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.4179 | 1.4179 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0108 | -0.76% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2353 | 1.0484 | 1.2344 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 林暐 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.6932 | 0.6932 | 0.0093 | 1.34% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.5951 | 1.6951 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一,吴慧文 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.4348 | 1.2152 | 1.4194 | 0.0154 | 1.27% | 开放申购 | 韩羽辰,朱剑涛 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7044 | 0.7044 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0048 | -0.68% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.3839 | 1.1515 | 1.3847 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 高鑫,李博闻 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1623 | 1.1209 | 1.1609 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 郑欣 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3693 | 1.3693 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0061 | 0.69% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2652 | 1.0722 | 1.2642 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 1.0032 | 0.9820 | 1.0020 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 黄力,姜绍政,唐笑天 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.3317 | 1.0354 | 1.3294 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 李皓 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.2431 | 1.1733 | 1.2417 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.5023 | 0.5023 | 0.5052 | 0.5052 | -0.0029 | -0.57% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.1173 | 1.0927 | 1.1146 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2868 | 1.2348 | 1.2848 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 张晶,张旭 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4886 | 0.4886 | -0.0011 | -0.23% | 开放申购 | 吴晓雯 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.5931 | 1.8771 | 1.5959 | 1.8799 | -0.0028 | -0.18% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.7370 | 1.6840 | 1.7390 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.2291 | 1.1524 | 1.2283 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5908 | 0.5908 | 0.5929 | 0.5929 | -0.0021 | -0.35% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5680 | 1.5160 | 1.5690 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4477 | 1.4477 | 1.4474 | 1.4474 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2638 | 1.0241 | 1.2619 | 0.0019 | 0.19% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4644 | 1.4644 | 1.4641 | 1.4641 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.1760 | 1.0337 | 1.1837 | -0.0077 | -0.74% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.7202 | 4.7202 | 4.7176 | 4.7176 | 0.0026 | 0.06% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0557 | 1.0557 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1072 | 1.0971 | 1.1061 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 冯自力 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.4481 | 1.2379 | 1.4479 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.8173 | 1.2173 | 0.8167 | 1.2167 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0007 | -0.05% | 限大额 | 曲华锋 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.5100 | 1.3890 | 1.5090 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.9870 | 2.9870 | 2.9690 | 2.9690 | 0.0180 | 0.61% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.1863 | 1.0807 | 1.1851 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1749 | 1.1334 | 1.1734 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0130 | 0.71% | 开放申购 | 张超,高圣 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1808 | 1.0591 | 1.1791 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王闯 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4293 | 1.4293 | 0.0019 | 0.13% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.9880 | 1.0310 | 1.9790 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1453 | 1.1135 | 1.1445 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.2095 | 1.0646 | 1.2086 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1771 | 1.0593 | 1.1763 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁,管悦 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0034 | -0.50% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.4067 | 2.4067 | 2.4052 | 2.4052 | 0.0015 | 0.06% | 暂停申购 | 钱玲玲 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.5720 | 1.4510 | 1.5710 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎颖芳 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.3297 | 1.0592 | 1.3274 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.9527 | 1.9527 | 1.9495 | 1.9495 | 0.0032 | 0.16% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7220 | 1.7770 | 1.7231 | 1.7781 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李汉楠,何平 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1353 | 1.0368 | 1.1340 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1956 | 1.1632 | 1.1932 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.1764 | 1.0738 | 1.1756 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3907 | 1.3907 | 0.0018 | 0.13% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.9496 | 1.0288 | 1.9491 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 钱韬 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5245 | 0.5245 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0019 | 0.36% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.3436 | 1.2896 | 1.3403 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 黄波 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4319 | 1.6859 | 1.4300 | 1.6840 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.7860 | 4.0490 | 2.7710 | 4.0340 | 0.0150 | 0.54% | 开放申购 | 王斌 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.2148 | 1.1576 | 1.2126 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 彭成军 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1653 | 1.0582 | 1.1652 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6676 | 0.6676 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0017 | -0.25% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1824 | 1.1001 | 1.1821 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7724 | 2.7502 | 0.7679 | 2.7457 | 0.0045 | 0.59% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 费逸 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.2560 | 1.0865 | 1.2535 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0085 | 0.72% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0187 | 1.61% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0165 | 1.74% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0050 | -0.58% | 场内交易 | 苏燕青,王岩 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0048 | -0.69% | 开放申购 | 晏曦 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1779 | 1.1979 | 1.1771 | 1.1971 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0044 | -0.55% | 开放申购 | 唐博 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0152 | 1.68% | 开放申购 | 沈若雨,马磊 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6190 | 2.6190 | 2.6200 | 2.6200 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0095 | 1.35% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5315 | 0.5315 | 0.5296 | 0.5296 | 0.0019 | 0.36% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0079 | -0.73% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1340 | 1.0715 | 1.1328 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 王惟 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2264 | 1.2026 | 1.2256 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1909 | 1.0257 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨永光,谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5366 | 1.5366 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0067 | -0.43% | 开放申购 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0398 | 1.0251 | 1.0396 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张博 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.5847 | 0.5847 | 0.5769 | 0.5769 | 0.0078 | 1.35% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.2288 | 1.1924 | 1.2324 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 储乐延 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.2613 | 1.0778 | 1.2608 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2778 | 1.2194 | 1.2754 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2610 | 1.2027 | 1.2587 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0076 | 1.34% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.4353 | 1.0825 | 1.4350 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 冯彬 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.3308 | 1.2811 | 1.3302 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 经惠云 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0020 | 0.17% | 限大额 | 易芳菲 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0536 | 1.0305 | 1.0525 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 杨真 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0975 | 2.1925 | 2.0965 | 2.1915 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.2506 | 1.0914 | 1.2497 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 汪坤 |
| 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐猛 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0844 | 1.0109 | 1.0832 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0050 | -0.46% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1620 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1309 | 1.1018 | 1.1301 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李更 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6580 | 2.1880 | 1.6440 | 2.1740 | 0.0140 | 0.85% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6064 | 0.6064 | 0.6084 | 0.6084 | -0.0020 | -0.33% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.4561 | 1.5121 | 1.4612 | 1.5172 | -0.0051 | -0.35% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2851 | 1.0297 | 1.2841 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.6682 | 1.1656 | 1.6598 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.5410 | 1.4902 | 1.5462 | -0.0052 | -0.35% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.2647 | 1.1892 | 1.2632 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 黄晓婷 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0896 | 1.0597 | 1.0890 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈玮 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1322 | 1.0133 | 1.1318 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9694 | 0.9694 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.8071 | 1.1644 | 1.7786 | 0.0187 | 1.61% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2229 | 1.0505 | 1.2215 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2423 | 1.0504 | 1.2414 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0048 | -0.69% | 开放申购 | 晏曦 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0027 | -0.31% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0076 | 0.68% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1339 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.4682 | 1.2499 | 1.4679 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0381 | 1.0381 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6405 | 5.0482 | 1.6330 | 5.0278 | 0.0075 | 0.46% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.0410 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2842 | 1.2413 | 1.2968 | -0.0126 | -1.02% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜,彭伟男 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6148 | 0.6148 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0007 | 0.11% | 场内交易 | 万琼 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.3840 | 1.2230 | 1.3860 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1750 | 1.1336 | 1.1736 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.3477 | 1.3117 | 1.3467 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3680 | 0.3680 | 0.0007 | 0.19% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0431 | 1.0314 | 1.0414 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1691 | 1.1123 | 1.1673 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 孙晟 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1831 | 1.1291 | 1.1829 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 任凭,祝璐琛 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.8297 | 1.3330 | 1.8420 | -0.0123 | -0.92% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.4348 | 1.2232 | 1.4352 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1613 | 1.0878 | 1.1609 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5972 | 1.7513 | 1.5955 | 1.7496 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.1647 | 1.0933 | 1.1644 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.7218 | 1.1784 | 1.7133 | 0.0085 | 0.72% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1549 | 1.0973 | 1.1538 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7095 | 0.7095 | 0.0092 | 1.30% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1993 | 1.0781 | 1.1981 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙松 |
| 003154 | 华宝新活力混合 基金吧 档案 | 1.6753 | 1.7303 | 1.6675 | 1.7225 | 0.0078 | 0.47% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1077 | 1.1010 | 1.1070 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0265 | 3.24% | 开放申购 | 邹唯 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0092 | 1.28% | 开放申购 | 吴坚 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0080 | 1.03% | 开放申购 | 李彪 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5168 | 2.0588 | 0.5175 | 2.0595 | -0.0007 | -0.14% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 张翼飞 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1811 | 1.0277 | 1.1797 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1955 | 1.0830 | 1.1947 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王滨 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0021 | 0.17% | 限大额 | 张晶,张旭 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘长俊,程旺 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1113 | 3.1113 | 3.1172 | 3.1172 | -0.0059 | -0.19% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2374 | 1.2156 | 1.2356 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 涂海强 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.3388 | 1.2957 | 1.3407 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 杨康 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 滕越 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.1907 | 1.0899 | 1.1899 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.2203 | 1.1878 | 1.2178 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘建岩,包剑 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.2088 | 1.0965 | 1.2075 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李刚,陈桥宁 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5734 | 1.5099 | 1.5631 | 0.0103 | 0.68% | 开放申购 | 王刚 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3606 | 1.3606 | -0.0116 | -0.85% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3500 | 2.4450 | 2.3010 | 2.3960 | 0.0490 | 2.13% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1863 | 1.1460 | 1.1860 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李辉,黄力 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7471 | 0.7471 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1845 | 1.0600 | 1.1832 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1268 | 1.1166 | 1.1256 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.0907 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0057 | -0.52% | 开放申购 | 聂世林 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2125 | 1.2125 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 1.7470 | 1.8020 | 1.7480 | 1.8030 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 张韡 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.1621 | 1.0551 | 1.1604 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0058 | 0.56% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9377 | 0.9377 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.2162 | 1.1429 | 1.2154 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 郭敏 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.6096 | 0.6096 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0050 | 0.83% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.1864 | 1.0583 | 1.1853 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 袁素 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1541 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0263 | 3.25% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0210 | 1.48% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.3195 | 1.2575 | 1.3175 | 0.0020 | 0.16% | 限大额 | 张晶,张旭 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0081 | 1.03% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0155 | 1.0141 | 1.0143 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5409 | 0.5409 | 0.0083 | 1.53% | 开放申购 | 陈宗超 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2949 | 1.0651 | 1.2921 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1680 | 1.0158 | 1.1678 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
