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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表高迎欣总 经 理王晓永
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560690
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07，现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号，客服联系电话为95568，一直以来民生银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券A  基金吧  档案1.05011.14731.04981.14700.00030.03%限大额徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.14741.15741.14721.15720.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.15351.16451.15321.16420.00030.03%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
003529汇添富长添利定期开放债券C  基金吧  档案1.02731.24571.02721.24560.00010.01%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合A  基金吧  档案1.28001.35301.28501.3580-0.0050-0.39%限大额吴越
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.09951.34951.09671.34670.00280.26%开放申购罗雯
012075易方达稳健添利混合A  基金吧  档案1.05581.05581.05281.05280.00300.28%开放申购孙松
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.72691.78191.72731.7823-0.0004-0.02%开放申购李君
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.70911.73311.70831.73230.00080.05%限大额陈建华,王欢
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案1.00201.06741.00151.06690.00050.05%暂停申购夏里鹏
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.12221.17551.12201.17530.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.24502.14901.23502.13900.01000.81%开放申购黄波
012504国泰中证环保产业50ETF联接C  基金吧  档案0.88980.88980.87350.87350.01631.87%开放申购朱碧莹
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A  基金吧  档案1.30271.30271.28161.28160.02111.65%开放申购马磊
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014573东方红锦弘甄选两年持有混合  基金吧  档案1.08771.08771.08281.08280.00490.45%开放申购胡伟
009205兴银丰运稳益回报混合A  基金吧  档案1.65181.65181.64331.64330.00850.52%开放申购袁作栋
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.61801.67101.61401.66700.00400.25%开放申购林虎
000305中银中高等级债券A  基金吧  档案1.11721.60641.11681.60600.00040.04%开放申购王悦宁
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.25261.25261.25241.25240.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
021249国泰惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.10771.15771.10711.15710.00060.05%开放申购李铭一
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案1.33421.33421.32411.32410.01010.76%开放申购滕越,王景绰
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
001384东方新思路混合A  基金吧  档案1.29231.29231.27801.27800.01431.12%开放申购曲华锋
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案1.00691.11151.00691.11150.00000.00%暂停申购周慧
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C  基金吧  档案1.04081.08901.04061.08880.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
851399海通品质升级一年持有混合C  基金吧  档案2.84952.84952.81292.81290.03661.30%暂停申购钱玲玲
023502安信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.20051.20051.19191.19190.00860.72%开放申购施荣盛
014805国金量化精选混合A  基金吧  档案1.86461.86461.84931.84930.01530.83%限大额马芳
011877景顺长城医疗健康混合C  基金吧  档案0.87630.87630.85790.85790.01842.14%开放申购乔海英
010500中银创新医疗混合C  基金吧  档案2.32382.37872.27302.32790.05082.23%开放申购郑宁
011513天弘中证新能源车C  基金吧  档案1.23691.23691.20171.20170.03522.93%开放申购祁世超
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.53601.53601.52201.52200.01400.92%限大额黄杨荔
009982万家创业板指数增强C  基金吧  档案1.22141.22141.22111.22110.00030.02%开放申购乔亮,张永强
007985博时富悦纯债A  基金吧  档案1.19131.22541.19071.22480.00060.05%限大额王帅
010825天弘创新成长混合发起式C  基金吧  档案1.08701.08701.06951.06950.01751.64%开放申购周楷宁
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.09901.19951.09811.19860.00090.08%暂停申购余亮
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.55652.05751.53902.04000.01751.14%开放申购曹文俊
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03061.1306------------暂停申购陶尹斌,金天成
852099海通鑫诚六个月持有C  基金吧  档案1.07431.58771.07041.58380.00390.36%暂停申购肖彦
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D  基金吧  档案------------------
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案1.03251.1458------------暂停申购索峰
004657金鹰民富收益混合A  基金吧  档案1.00001.00000.99650.99650.00350.35%开放申购林龙军,孙倩倩
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01391.17841.01381.17830.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
019418中欧磐固债券C  基金吧  档案1.13561.13561.13271.13270.00290.26%暂停申购华李成
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.29302.29302.29002.29000.00300.13%开放申购徐博文,吕焱
003528汇添富长添利定期开放债券A  基金吧  档案1.03941.27691.03931.27680.00010.01%暂停申购杨靖
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00821.00821.00811.00810.00010.01%限大额吴慧文,陈言一
014845中银新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.91801.91801.90701.90700.01100.58%开放申购杨成
011876景顺长城医疗健康混合A  基金吧  档案0.89090.89090.87220.87220.01872.14%开放申购乔海英
011683华夏鼎华一年定开债  基金吧  档案1.11451.22261.11391.22200.00060.05%暂停申购孙蕾
011163博时港股通领先趋势混合C  基金吧  档案0.61840.61840.60410.60410.01432.37%开放申购赵宪成
016264嘉实新起航混合C  基金吧  档案1.26601.26601.27101.2710-0.0050-0.39%限大额吴越
009426鹏扬景惠六个月持有期混合A  基金吧  档案1.16891.16891.16741.16740.00150.13%开放申购杨爱斌
012496同泰行业优选股票A  基金吧  档案0.55250.55250.53940.53940.01312.43%开放申购陈宗超,麦健沛
022033兴业短债债券D  基金吧  档案1.04221.04221.04201.04200.00020.02%限大额刘禹含
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28971.28971.28811.28810.00160.12%暂停申购张溢麟,赵云煜
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A  基金吧  档案3.52683.78643.51373.77330.01310.37%开放申购綦缚鹏
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.31901.73801.31231.73130.00670.51%开放申购王昭锋
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.03021.21841.02871.21690.00150.15%开放申购王予柯,胡光耀
012912同泰沪深300量化增强C  基金吧  档案0.84850.84850.84260.84260.00590.70%开放申购马毅
020965博时民泽纯债债券C  基金吧  档案1.11281.12481.11221.12420.00060.05%开放申购倪玉娟,卞竑
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案1.02241.2213------------暂停申购张芊,洪志
010615国金自主创新混合A  基金吧  档案0.81800.81800.80500.80500.01301.61%开放申购孙欣炎
002594工银现代服务业混合A  基金吧  档案2.27302.27302.24902.24900.02401.07%开放申购吕焱
003108光大安祺债券C  基金吧  档案1.33021.38021.32841.37840.00180.14%开放申购黄波
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.24321.24321.23141.23140.01180.96%开放申购朱慧琳
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C  基金吧  档案1.21571.21571.21301.21300.00270.22%开放申购苏天醒
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.08681.45201.07681.44200.01000.93%暂停申购林龙军
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
012995嘉实策略视野三年持有期混合  基金吧  档案0.79060.79060.77660.77660.01401.80%开放申购方晗
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13311.13311.13331.1333-0.0002-0.02%开放申购张圣贤
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A  基金吧  档案1.29551.29551.29211.29210.00340.26%开放申购胡洁
012358汇丰晋信医疗先锋混合A  基金吧  档案0.91740.91740.90140.90140.01601.78%开放申购李博康
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案2.65702.69202.63502.67000.02200.83%开放申购严菲
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.37851.37851.37451.37450.00400.29%开放申购冯彬
000064大摩18个月定开债C  基金吧  档案1.06601.7390------------暂停申购施同亮,吴慧文
159861国泰中证环保产业50ETF  基金吧  档案1.15261.15261.13021.13020.02241.98%场内交易王玉,刘昉元
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.19431.47431.19131.47130.00300.25%开放申购罗雯
015850农银行业轮动混合C  基金吧  档案9.50229.50229.43649.43640.06580.70%开放申购邢军亮
011556富国民裕进取沪港深成长C  基金吧  档案2.00822.00822.00392.00390.00430.21%开放申购张峰,赵年珅
004136博时民泽纯债债券A  基金吧  档案1.12001.28831.11951.28780.00050.04%开放申购倪玉娟,卞竑
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.52050.52050.52100.5210-0.0005-0.10%开放申购翟云飞
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案3.10603.22903.01203.13500.09403.12%开放申购吴尚
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.06671.20671.06671.20670.00000.00%开放申购杜才超
011562汇添富稳健盈和一年持有混合  基金吧  档案1.20721.20721.20381.20380.00340.28%开放申购吴江宏,陈思行
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.15451.67361.15111.67020.00340.30%暂停申购林龙军
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.77001.79801.75201.78000.01801.03%开放申购吴博俊,杨谷
004658金鹰民富收益混合C  基金吧  档案0.98230.98230.97890.97890.00340.35%开放申购林龙军,孙倩倩
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
011162博时港股通领先趋势混合A  基金吧  档案0.64200.64200.62710.62710.01492.38%开放申购赵宪成
020197国联安智能制造混合C  基金吧  档案1.89271.89271.90471.9047-0.0120-0.63%开放申购高诗
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.11321.33631.11261.33570.00060.05%开放申购任翀
007598广发民玉纯债A  基金吧  档案1.06291.15811.06231.15750.00060.06%暂停申购高翔,洪志
017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购缪夏美
021265兴业聚利灵活配置混合C  基金吧  档案2.71912.71912.70482.70480.01430.53%开放申购楼华锋
001179德邦大健康灵活配置混合A  基金吧  档案1.32791.54451.31731.53390.01060.80%开放申购黎莹
009509平安惠润纯债  基金吧  档案1.05141.16041.05111.16010.00030.03%暂停申购李瑾懿
003650融通通润债券  基金吧  档案1.02711.30981.02651.30920.00060.06%开放申购李皓
008731招商添浩纯债A  基金吧  档案1.06161.16621.06061.16520.00100.09%开放申购刘禛君
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.05621.37331.05591.37300.00030.03%暂停申购倪侃
002905博时安仁一年定开发起式债券C  基金吧  档案1.10411.28121.10341.28050.00070.06%封闭期唐薇
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.91201.91201.90011.90010.01190.63%开放申购雷涛
009105兴业嘉荣一年定开债券  基金吧  档案1.04661.16171.04621.16130.00040.04%暂停申购郭益均
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.37291.3729------开放申购张浩然
019514交银荣鑫灵活配置混合C  基金吧  档案2.70962.70962.74592.7459-0.0363-1.32%开放申购余李平
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C  基金吧  档案1.02051.04051.01311.03310.00740.73%开放申购黄力,唐笑天
010616国金自主创新混合C  基金吧  档案0.79900.79900.78630.78630.01271.62%开放申购孙欣炎
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.03521.29251.03491.29220.00030.03%暂停申购彭伟男
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额王家萌,高莺
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.06951.17901.06911.17860.00040.04%限大额陈硕,赵国英
024395银华兴盛股票C  基金吧  档案1.70311.70311.68071.68070.02241.33%开放申购薄官辉,王浩
003116光大诚鑫混合C  基金吧  档案1.62811.83211.61881.82280.00930.57%开放申购朱剑涛
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.26601.3180------------暂停申购王晓彦
012065嘉实民安添复一年持有期混合A  基金吧  档案1.08121.08121.07571.07570.00550.51%开放申购胡永青
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.22261.22261.22251.22250.00010.01%限大额谢创,闫一帆,张贺章
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.06471.21971.06441.21940.00030.03%暂停申购李羿
015406国寿安保稳信混合E  基金吧  档案1.20741.20741.19311.19310.01431.20%开放申购李博闻,葛佳
012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.98390.9839------开放申购石婧
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案1.04371.18321.04321.18270.00050.05%暂停申购张宜杰,王景绰
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01291.01291.01271.01270.00020.02%限大额高洁,尹鲁晋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.20251.20251.19121.19120.01130.95%开放申购朱慧琳
015795天弘创业板指数增强C  基金吧  档案1.26391.26391.26451.2645-0.0006-0.05%开放申购杨超,王帅
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.57601.57601.57401.57400.00200.13%开放申购张洋
021741嘉实新财富混合C  基金吧  档案0.83250.83250.83040.83040.00210.25%开放申购李欣,端时立
011399汇添富数字未来混合A  基金吧  档案1.00101.00101.00881.0088-0.0078-0.77%开放申购杨瑨,马磊
012890大成景盈债券C  基金吧  档案1.04241.11841.04181.11780.00060.06%暂停申购范昕
019553中银中证500指数增强型发起A  基金吧  档案1.43021.43021.41861.41860.01160.82%开放申购姚进
013611工银民瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.13581.13581.13361.13360.00220.19%开放申购张洋
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.11761.24561.11741.24540.00020.02%限大额刘禹含
011524前海联合产业趋势混合C  基金吧  档案0.77300.77300.76770.76770.00530.69%开放申购林材,张志成
018563嘉实同舟债券C  基金吧  档案1.06321.06321.06241.06240.00080.08%限大额轩璇,李欣
011535万家民瑞祥明6个月持有混合C  基金吧  档案1.03751.03751.03621.03620.00130.13%开放申购陈佳昀
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.16521.16521.16501.16500.00020.02%开放申购包剑
673060西部利得景瑞灵活配置混合A  基金吧  档案3.50303.59803.46603.56100.03701.07%开放申购陈保国
018690德邦大健康灵活配置混合C  基金吧  档案1.29131.29131.28111.28110.01020.80%开放申购黎莹
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案1.67351.7735------------暂停申购陈言一
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.15211.16311.15191.16290.00020.02%限大额陈建良,吴沛文,李星佑
002497东方盛世灵活配置混合A  基金吧  档案1.60841.60841.60391.60390.00450.28%限大额曲华锋
009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C  基金吧  档案1.27841.27841.27511.27510.00330.26%开放申购胡洁
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A  基金吧  档案1.18511.18511.17731.17730.00780.66%开放申购谢泽林
014037博时成长回报混合C  基金吧  档案1.27461.27461.26711.26710.00750.59%开放申购肖瑞瑾
003115光大诚鑫混合A  基金吧  档案1.64451.84871.63511.83930.00940.57%开放申购朱剑涛
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.38991.38991.39261.3926-0.0027-0.19%开放申购叶乐天,赵荣杰
852289海通策略优选混合C  基金吧  档案1.30721.30721.28891.28890.01831.42%开放申购胡倩,张强
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.02661.27361.02621.27320.00040.04%暂停申购张宜杰,王景绰
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A  基金吧  档案1.03941.05941.03181.05180.00760.74%开放申购黄力,唐笑天
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.19691.29501.19291.29100.00400.34%开放申购黄晓婷,滕越
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
020700广发中债农发债总指数D  基金吧  档案1.03071.11141.02921.10990.00150.15%开放申购王予柯,胡光耀
002705德邦锐兴债券C  基金吧  档案1.25391.30391.25361.30360.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008464招商添瑞1年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购欧阳倩蓉
012359汇丰晋信医疗先锋混合C  基金吧  档案0.89890.89890.88330.88330.01561.77%开放申购李博康
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.59901.65201.59501.64800.00400.25%开放申购林虎
025227广发集瑞债券E  基金吧  档案1.08461.08461.08391.08390.00070.06%限大额吴迪
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.02491.26731.02441.26680.00050.05%限大额李更
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案1.49051.49051.49001.49000.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.07991.22991.06631.21630.01361.28%开放申购曾文宏
008881国联安增顺纯债C  基金吧  档案1.09061.10361.09061.10360.00000.00%开放申购张蕙显
018351国泰海通周期精选混合发起A  基金吧  档案1.32501.32501.31571.31570.00930.71%开放申购冯自力
008463招商添瑞1年定开债A  基金吧  档案1.17791.17791.17661.17660.00130.11%暂停申购欧阳倩蓉
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.17761.57761.17171.57170.00590.50%开放申购王昭锋
023808交银安心收益债券D  基金吧  档案1.05221.09721.05051.09550.00170.16%开放申购魏玉敏
009590东方盛世灵活配置混合C  基金吧  档案1.60761.60761.60311.60310.00450.28%限大额曲华锋
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.43301.55301.43101.55100.00200.14%开放申购黎颖芳,田元泉
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案3.58403.58403.54003.54000.04401.24%开放申购吕怡,赵荣杰
012656建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.07441.19141.07401.19100.00040.04%限大额陈硕,赵国英
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.01491.18011.01431.17950.00060.06%开放申购王闯
021477银河ESG主题混合发起式C  基金吧  档案1.41311.41311.39761.39760.01551.11%开放申购鲍武斌
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.61051.61051.61051.61050.00000.00%暂停申购胡昕炜
019554中银中证500指数增强型发起C  基金吧  档案1.42011.42011.40871.40870.01140.81%开放申购姚进
010699东方红创新趋势混合  基金吧  档案0.84140.84140.83080.83080.01061.28%开放申购蔡志鹏,周云
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A  基金吧  档案1.23481.23481.23201.23200.00280.23%开放申购苏天醒
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购袁冠群,杨志远
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.07221.34041.07201.34020.00020.02%暂停申购倪侃
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案2.21072.21072.19752.19750.01320.60%开放申购呼荣权
015312国金及第中短债债券B  基金吧  档案1.04401.14121.04381.14100.00020.02%限大额徐艳芳
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.16161.22561.15871.22270.00290.25%开放申购唐笑天
852300海通鑫悦债券C  基金吧  档案1.11952.03981.11442.03470.00510.46%开放申购钱韬
016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
009830长城优选增强六个月持有混合C  基金吧  档案1.05211.05211.05141.05140.00070.07%开放申购马强,程书峰
014134工银中证500六个月持有指数增强C  基金吧  档案1.14901.14901.13961.13960.00940.82%开放申购刘子豪
013380景顺长城景泰纯利债券C  基金吧  档案1.17951.23451.17831.23330.00120.10%开放申购彭成军,张健
009910嘉实动力先锋混合C  基金吧  档案1.04161.04161.01321.01320.02842.80%开放申购姚志鹏,邓云龙
018262天弘臻享一年定开债券发起  基金吧  档案1.02591.0683------------暂停申购尹粒宇
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.15811.32511.15521.32220.00290.25%开放申购周博洋,韩辰尧
561990招商沪深300增强策略ETF  基金吧  档案1.02831.02831.02241.02240.00590.58%场内交易蔡振,文雨
012992大成民享安盈一年持有混合C  基金吧  档案1.13521.13521.13061.13060.00460.41%开放申购孙丹
012503国泰中证环保产业50ETF联接A  基金吧  档案0.90120.90120.88470.88470.01651.87%开放申购朱碧莹
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.20161.22161.20131.22130.00030.02%开放申购李晓然
015237东财均衡配置三个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C  基金吧  档案1.69251.69251.70741.7074-0.0149-0.87%开放申购马磊
012967广发行业严选三年持有期混合A  基金吧  档案0.64170.64170.63630.63630.00540.85%开放申购刘格菘,周智硕
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C  基金吧  档案1.16431.16431.15661.15660.00770.67%开放申购谢泽林
009669长信量化价值驱动混合C  基金吧  档案1.83631.83631.83001.83000.00630.34%开放申购姚奕帆
021067泰康瑞坤纯债债券A  基金吧  档案1.27771.27771.27671.27670.00100.08%开放申购经惠云
865048光大阳光北斗星9个月持有债A  基金吧  档案1.07761.07761.07571.07570.00190.18%暂停申购张丁,曾炳祥
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.97380.97380.99090.9909-0.0171-1.73%暂停申购王浩聿
006863国联安智能制造混合A  基金吧  档案1.90591.94591.91791.9579-0.0120-0.63%开放申购高诗
009667鹏华安庆混合A  基金吧  档案1.34151.39751.33801.39400.00350.26%开放申购汤志彦
009668鹏华安庆混合C  基金吧  档案1.32031.37631.31691.37290.00340.26%开放申购汤志彦
005054泰康瑞坤纯债债券C  基金吧  档案1.27521.32431.27431.32340.00090.07%开放申购经惠云
018743易方达优选投资级信用指数发起式C  基金吧  档案1.02251.05901.02191.05840.00060.06%暂停申购杨真,李冠霖
008859人保安和定开  基金吧  档案1.07681.07681.07601.07600.00080.07%暂停申购程同朦
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案1.20391.20391.20211.20210.00180.15%开放申购苏谋东,张永强
016745大摩18个月定开债A  基金吧  档案1.01901.1800------------暂停申购施同亮,吴慧文
630008华商策略精选混合  基金吧  档案2.34402.87402.31702.84700.02701.17%开放申购王毅文
010692华夏核心价值混合A  基金吧  档案0.75380.75380.75060.75060.00320.43%开放申购艾邦妮
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案1.55651.61251.55681.6128-0.0003-0.02%开放申购李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03301.28841.03231.28770.00070.07%暂停申购陈桂都
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案1.59241.64841.59271.6487-0.0003-0.02%开放申购李君
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.21291.32001.20881.31590.00410.34%开放申购黄晓婷,滕越
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
019515广发民玉纯债C  基金吧  档案1.06321.10111.06261.10050.00060.06%暂停申购高翔,洪志
000270建信灵活配置混合A  基金吧  档案1.66712.54641.67122.5527-0.0041-0.25%限大额叶乐天,郭志腾
517880华泰柏瑞中证品牌消费50ETF  基金吧  档案0.93990.93990.93380.93380.00610.65%场内交易谭弘翔
011685创金合信先进装备股票A  基金吧  档案1.36561.36561.33811.33810.02752.06%开放申购李晗
015794天弘创业板指数增强A  基金吧  档案1.27571.27571.27631.2763-0.0006-0.05%开放申购杨超,王帅
008363广发民丰一年定期开放债券  基金吧  档案1.00141.1341------------暂停申购高翔,古渥
016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17811.1781------开放申购张浩然
007718中银创新医疗混合A  基金吧  档案2.36302.41852.31142.36690.05162.23%开放申购郑宁
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购彭伟男
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.28001.44301.28001.44300.00000.00%限大额张洋
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.11211.18211.11171.18170.00040.04%开放申购郑欣
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.29531.35831.29471.35770.00060.05%暂停申购何康
014599永赢合享混合发起C  基金吧  档案1.27481.27481.26871.26870.00610.48%开放申购曾琬云
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
018541建信鑫安回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.38201.45701.37401.44900.00800.58%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.14091.19471.14071.19450.00020.02%限大额易美连,柴迪伊
012066嘉实民安添复一年持有期混合C  基金吧  档案1.06451.06451.05911.05910.00540.51%开放申购胡永青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.62312.13211.60482.11380.01831.14%开放申购曹文俊
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.09491.17601.09461.17570.00030.03%限大额陶国峰,叶冬义
009338万家民瑞祥和6个月持有债A  基金吧  档案1.11061.16711.10981.16630.00080.07%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
017408长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
003154华宝新活力混合C  基金吧  档案1.97912.03411.97302.02800.00610.31%开放申购喻银尤
014265新华鼎利债券E  基金吧  档案1.12241.12841.12211.12810.00030.03%暂停申购李晓然
159869华夏中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.60331.60331.61191.6119-0.0086-0.53%场内交易鲁亚运
012661广发恒益一年持有期混合A  基金吧  档案1.08511.08511.07901.07900.00610.57%开放申购曾刚
015235国寿安保稳泽两年持有混合A  基金吧  档案1.24651.24651.24051.24050.00600.48%开放申购李康,吴闻
013323国寿安保盛泽三年持有混合A  基金吧  档案1.11081.11081.11051.11050.00030.03%开放申购吴坚
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.73972.28170.73502.27700.00470.64%开放申购刘力
016348德邦锐兴债券E  基金吧  档案1.27491.27491.27461.27460.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案1.01241.08361.01241.08360.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
009216易方达瑞川混合C  基金吧  档案1.34541.39041.34021.38520.00520.39%开放申购温泉
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案1.29031.29031.28061.28060.00970.76%开放申购滕越,王景绰
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.19071.25471.18781.25180.00290.24%开放申购唐笑天
017564华安产业优选混合A  基金吧  档案1.20771.20771.19601.19600.01170.98%开放申购蒋璆
013727惠升惠诚稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.01131.01131.00631.00630.00500.50%开放申购陈桥宁
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案1.67951.67951.67511.67510.00440.26%开放申购柳预才
012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96830.9683------开放申购石婧
008880国联安增顺纯债A  基金吧  档案1.11361.12661.11351.12650.00010.01%开放申购张蕙显
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.01351.16071.01291.16010.00060.06%开放申购王闯
017870光大消费主题股票C  基金吧  档案1.14091.14091.14171.1417-0.0008-0.07%开放申购马鹏飞
012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99470.9947------开放申购缪夏美
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.15311.22561.15301.22550.00010.01%限大额郭敏
007572中加民丰纯债A  基金吧  档案1.06731.19431.06691.19390.00040.04%暂停申购袁素
014951汇安润阳三年持有期混合C  基金吧  档案1.16111.16111.15591.15590.00520.45%开放申购邹唯
001370中银新趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.94501.94501.93301.93300.01200.62%开放申购杨成
010824天弘创新成长混合发起式A  基金吧  档案1.10751.10751.08961.08960.01791.64%开放申购周楷宁
014598永赢合享混合发起A  基金吧  档案1.29331.29331.28711.28710.00620.48%开放申购曾琬云
002704德邦锐兴债券A  基金吧  档案1.27941.33941.27911.33910.00030.02%限大额张晶,张旭,邹舟
012497同泰行业优选股票C  基金吧  档案0.54340.54340.53050.53050.01292.43%开放申购陈宗超,麦健沛
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案1.04301.30001.04181.29880.00120.12%暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01431.17981.01421.17970.00010.01%开放申购刘朝阳,梁莹
009344泰康长江经济带债券C  基金吧  档案1.06931.15321.06901.15290.00030.03%暂停申购经惠云
013333东兴兴瑞一年定开C  基金吧  档案1.34781.3678------------暂停申购司马义买买提
852389海通鑫悦债券A  基金吧  档案1.13762.05791.13242.05270.00520.46%开放申购钱韬
002211嘉实新财富混合A  基金吧  档案0.84011.22790.83801.22580.00210.25%开放申购李欣,端时立
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
013718兴银稳益30天持有期债券A  基金吧  档案1.10501.10501.10481.10480.00020.02%开放申购王深
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.05741.4049------------暂停申购冯彬
009886新华景气行业混合C  基金吧  档案1.10761.10761.09491.09490.01271.16%开放申购赖庆鑫
012991大成民享安盈一年持有混合A  基金吧  档案1.14871.14871.14401.14400.00470.41%开放申购孙丹
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.46902.46902.46502.46500.00400.16%开放申购徐博文,吕焱
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.85841.85841.84681.84680.01160.63%开放申购雷涛
021820嘉实新思路混合C  基金吧  档案1.14761.14761.14621.14620.00140.12%限大额李宇昂,李卓锴
860066光大阳光北斗星9个月持有债C  基金吧  档案1.06451.06451.06261.06260.00190.18%暂停申购张丁,曾炳祥
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案1.00261.16891.00231.16860.00030.03%暂停申购吴洵
519945长信富安纯债180天持有债券A  基金吧  档案1.10071.49081.10051.49060.00020.02%开放申购冯彬
852089海通鑫诚六个月持有A  基金吧  档案1.08941.60281.08541.59880.00400.37%暂停申购肖彦
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.72122.72122.70992.70990.01130.42%开放申购薛玲
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01371.16971.01351.16950.00020.02%开放申购刘朝阳,梁莹
013726惠升惠诚稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.02701.02701.02181.02180.00520.51%开放申购陈桥宁
022656国泰民安增益纯债债券E  基金吧  档案1.09261.09261.09181.09180.00080.07%开放申购李铭一
014085浙商聚潮新思维混合C  基金吧  档案3.11103.11103.10603.10600.00500.16%开放申购成子浩
519766交银荣鑫灵活配置混合A  基金吧  档案2.71572.75272.75212.7891-0.0364-1.32%开放申购余李平
002970博时裕昂纯债债券A  基金吧  档案1.04911.32101.04871.32060.00040.04%限大额李俏
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.67381.95781.67221.95620.00160.10%限大额叶嘉
012069天弘安康颐享12个月持有A  基金吧  档案1.08831.09831.08611.09610.00220.20%开放申购姜晓丽,胡彧
014291东方红民享甄选一年持有混合  基金吧  档案1.17491.17491.17091.17090.00400.34%开放申购胡伟,徐觅
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C  基金吧  档案1.65841.65841.66671.6667-0.0083-0.50%开放申购鲁亚运
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04431.04431.03901.03900.00530.51%开放申购蔡振
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.02991.30451.02941.30400.00050.05%限大额李更
001755嘉实新思路混合A  基金吧  档案1.15311.53501.15161.53350.00150.13%限大额李宇昂,李卓锴
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.65052.65052.63962.63960.01090.41%开放申购薛玲
009235景顺长城弘远66个月定开债  基金吧  档案1.06821.20381.06811.20370.00010.01%暂停申购何江波
022135富国长江经济带纯债债券C  基金吧  档案1.08841.08841.08811.08810.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.45411.45411.45891.4589-0.0048-0.33%开放申购赵云煜
010534广发均衡增长混合A  基金吧  档案1.11921.11921.11001.11000.00920.83%开放申购洪志,冯汉杰
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.07581.24551.07571.24540.00010.01%暂停申购王景明
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.18341.22341.18291.22290.00050.04%开放申购黄力
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.07131.19631.07101.19600.00030.03%限大额王黎骁,管悦
018352国泰海通周期精选混合发起C  基金吧  档案1.31241.31241.30331.30330.00910.70%开放申购冯自力
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.01581.28041.01511.27970.00070.07%限大额雷冠中,黄浩荣
021775招商金鸿债券D  基金吧  档案1.20661.23811.20261.23410.00400.33%开放申购黄晓婷,滕越
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.88890.88890.89110.8911-0.0022-0.25%暂停申购赵菲,黄磊鑫
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.43251.83251.42531.82530.00720.51%开放申购王昭锋
013612工银民瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.11911.11911.11701.11700.00210.19%开放申购张洋
009339万家民瑞祥和6个月持有债C  基金吧  档案1.09791.14961.09711.14880.00080.07%开放申购周潜玮,周慧,杨若愚
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.07891.14611.07881.14600.00010.01%开放申购王滨
012657建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王志鹏,尚劲
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.03711.29511.03691.29490.00020.02%限大额刘禹含
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04621.12921.04561.12860.00060.06%开放申购王黎骁,焦翠
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.02721.16721.02671.16670.00050.05%暂停申购夏里鹏
017910博时富悦纯债C  基金吧  档案1.17221.17221.17171.17170.00050.04%限大额王帅
014133工银中证500六个月持有指数增强A  基金吧  档案1.16661.16661.15701.15700.00960.83%开放申购刘子豪
009215易方达瑞川混合A  基金吧  档案1.35981.40481.35451.39950.00530.39%开放申购温泉
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.36541.36541.36151.36150.00390.29%开放申购冯彬
660015农银行业轮动混合A  基金吧  档案9.63279.73279.56599.66590.06680.70%开放申购邢军亮
159916建信深证基本面60ETF  基金吧  档案5.31012.89315.28652.88030.02360.45%场内交易薛玲
011686创金合信先进装备股票C  基金吧  档案1.33331.33331.30641.30640.02692.06%开放申购李晗
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案1.02181.2426------------暂停申购陶尹斌
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A  基金吧  档案1.71691.71691.73201.7320-0.0151-0.87%开放申购马磊
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.05151.21151.05081.21080.00070.07%开放申购吴迪
007562景顺长城景泰纯利债券A  基金吧  档案1.19141.29111.19021.28990.00120.10%开放申购彭成军,张健
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购程竹成
009427鹏扬景惠六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14441.14441.14291.14290.00150.13%开放申购杨爱斌
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.04841.25531.04771.25460.00070.07%限大额李铭一
019463招商鑫悦中短债D  基金吧  档案1.16421.16421.16401.16400.00020.02%开放申购郭敏
018606融通通祺债券C  基金吧  档案1.00161.09221.00141.09200.00020.02%开放申购李皓
561170富国中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.10041.10041.10061.1006-0.0002-0.02%场内交易张圣贤
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.03411.32621.03341.32550.00070.07%暂停申购腊博
012133招商添浩纯债D  基金吧  档案------------------开放申购刘禛君
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.06271.42421.05301.41450.00970.92%暂停申购林龙军
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.80141.85221.78981.84060.01160.65%开放申购程泉璋
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.20991.20991.21271.2127-0.0028-0.23%开放申购吴昊
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.34702.34702.31702.31700.03001.29%开放申购邱宇航
004548中银中高等级债券C  基金吧  档案1.11101.40761.11071.40730.00030.03%开放申购王悦宁
007214国泰惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.11221.21181.11171.21130.00050.04%开放申购李铭一
519753交银安心收益债券A  基金吧  档案1.09641.31541.09471.31370.00170.16%开放申购魏玉敏
008422国联研发创新混合A  基金吧  档案1.52781.52781.54191.5419-0.0141-0.91%开放申购甘传琦
018639中加民丰纯债C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购袁素
011552鹏华民丰盈和6个月持有混合A  基金吧  档案1.11201.11201.11121.11120.00080.07%开放申购杨雅洁
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案3.41503.41503.37403.37400.04101.22%开放申购吕怡,赵荣杰
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A  基金吧  档案1.69251.69251.67711.67710.01540.92%开放申购蔡志文
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案1.01151.06821.01151.06820.00000.00%暂停申购刘长俊,程旺,车日楠
014810华安沣瑞一年持有混合C  基金吧  档案1.09611.09611.09221.09220.00390.36%开放申购吴文明,张瑞
018996易方达优选投资级信用指数发起式A  基金吧  档案1.02261.06161.02201.06100.00060.06%暂停申购杨真,李冠霖
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李子宸
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C  基金吧  档案1.28781.28781.26691.26690.02091.65%开放申购马磊
501097国寿安保科技创新混合(LOF)  基金吧  档案1.61101.61101.60541.60540.00560.35%开放申购吴坚
009829长城优选增强六个月持有混合A  基金吧  档案1.07301.07301.07231.07230.00070.07%开放申购马强,程书峰
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C  基金吧  档案1.67511.67511.65991.65990.01520.92%开放申购蔡志文
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案2.10262.20312.10092.20140.00170.08%暂停申购余亮
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡健林,李彪
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案1.01041.13831.01031.13820.00010.01%暂停申购周慧
009909嘉实动力先锋混合A  基金吧  档案1.08311.08311.05351.05350.02962.81%开放申购姚志鹏,邓云龙
023700招商中债1-5年进出口行D  基金吧  档案1.04701.05641.04641.05580.00060.06%开放申购王闯
008234光大消费主题股票A  基金吧  档案1.14581.14581.14701.1470-0.0012-0.10%开放申购马鹏飞
009289富国长江经济带纯债债券A  基金吧  档案1.09101.17501.09071.17470.00030.03%开放申购张洋,吕春杰
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案1.00461.03581.00281.03400.00180.18%开放申购张博
012662广发恒益一年持有期混合C  基金吧  档案1.06711.06711.06111.06110.00600.57%开放申购曾刚
011490创金合信双季享6个月持有C  基金吧  档案1.16241.16241.16221.16220.00020.02%限大额王一兵,张贺章
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.99202.13701.98802.13300.00400.20%开放申购郭雪松
009605安信永顺一年定开债券  基金吧  档案1.14531.24931.14551.2495-0.0002-0.02%暂停申购祝璐琛,黄晓宾
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案1.31731.47531.31721.47520.00010.01%暂停申购吴萍萍
020144银华致淳债券  基金吧  档案1.03711.06211.03611.06110.00100.10%开放申购阚磊,龚美若
010222大摩民丰盈和一年持有混合  基金吧  档案0.97160.97160.96860.96860.00300.31%开放申购施同亮
010535广发均衡增长混合C  基金吧  档案1.10621.10621.09701.09700.00920.84%开放申购洪志,冯汉杰
006251银华兴盛股票A  基金吧  档案1.70421.70421.68171.68170.02251.34%开放申购薄官辉,王浩
009311创金合信鑫日享短债债券E  基金吧  档案1.23761.23761.23741.23740.00020.02%限大额谢创,闫一帆,张贺章
002904博时安仁一年定开发起式债券A  基金吧  档案1.12701.34471.12631.34400.00070.06%封闭期唐薇
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购杨喆
001304建信鑫安回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.39501.65001.38701.64200.00800.58%开放申购江源,徐文琪,赵荣杰
011523前海联合产业趋势混合A  基金吧  档案0.78590.78590.78040.78040.00550.70%开放申购林材,张志成
002923兴业聚惠混合C  基金吧  档案1.73411.81251.73041.80880.00370.21%开放申购蔡艳菲
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.71361.73861.71281.73780.00080.05%限大额陈建华,王欢
021558工银现代服务业混合C  基金吧  档案2.25902.25902.23502.23500.02401.07%开放申购吕焱
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案1.02453.54951.03043.5554-0.0059-0.57%开放申购李申
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案1.72891.72891.72441.72440.00450.26%开放申购柳预才
019646汇添富稳鑫90天持有债券C  基金吧  档案1.06291.06291.06281.06280.00010.01%开放申购丁巍,宋鹏
011303易方达悦盈一年持有混合C  基金吧  档案1.09711.09711.09491.09490.00220.20%开放申购王成
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.24871.47571.24691.47390.00180.14%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案1.34901.52101.34881.52080.00020.01%暂停申购吴萍萍
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.45631.45631.45071.45070.00560.39%开放申购喻银尤
009206兴银丰运稳益回报混合C  基金吧  档案1.63931.63931.63081.63080.00850.52%开放申购袁作栋
014809华安沣瑞一年持有混合A  基金吧  档案1.10831.10831.10431.10430.00400.36%开放申购吴文明,张瑞
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合  基金吧  档案0.86280.86280.85630.85630.00650.76%开放申购郑慧莲
012911同泰沪深300量化增强A  基金吧  档案0.85910.85910.85310.85310.00600.70%开放申购马毅
011512天弘中证新能源车A  基金吧  档案1.24801.24801.21251.21250.03552.93%开放申购祁世超
008495景顺长城景泰添利一年定开债  基金吧  档案1.04571.14941.04501.14870.00070.07%暂停申购赵天彤
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案1.06041.26741.05921.26620.00120.11%暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.03481.21481.03431.21430.00050.05%暂停申购丁宇佳
018562嘉实同舟债券A  基金吧  档案1.07261.07261.07181.07180.00080.07%限大额轩璇,李欣
019645汇添富稳鑫90天持有债券A  基金吧  档案1.06681.06681.06661.06660.00020.02%开放申购丁巍,宋鹏
008846大成民稳增长混合A  基金吧  档案1.30111.30111.30151.3015-0.0004-0.03%开放申购徐雄晖
000184工银添福债券A  基金吧  档案2.04302.18902.03902.18500.00400.20%开放申购郭雪松
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.17251.17251.17231.17230.00020.02%开放申购包剑
015770天弘低碳经济混合C  基金吧  档案1.09441.09441.08281.08280.01161.07%开放申购唐博
007769东兴兴瑞一年定开A  基金吧  档案1.35311.4211------------暂停申购司马义买买提
019268交银安心收益债券E  基金吧  档案1.24641.34441.24441.34240.00200.16%开放申购魏玉敏
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.03041.22081.02901.21940.00140.14%开放申购王予柯,胡光耀
010250国金惠诚债券C  基金吧  档案1.05641.05641.05351.05350.00290.28%开放申购杜哲,王珂
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.37201.44401.32401.39600.04803.63%开放申购熊昱洲
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04401.04401.03871.03870.00530.51%开放申购蔡振
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.36301.5460------------暂停申购丁进
008732招商添浩纯债C  基金吧  档案1.05841.16301.05751.16210.00090.09%开放申购刘禛君
012702安信民安回报一年持有混合C  基金吧  档案1.22271.22271.22251.22250.00020.02%开放申购李君
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.13951.19621.13871.19540.00080.07%限大额李铭一
005399长信量化价值驱动混合A  基金吧  档案1.87602.00101.86961.99460.00640.34%开放申购姚奕帆
024720中银中高等级债券D  基金吧  档案1.11681.11681.11641.11640.00040.04%开放申购王悦宁
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12891.12891.12911.1291-0.0002-0.02%开放申购张圣贤
015238东财均衡配置三个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购孟鸣
023417天弘荣创一年持有混合E  基金吧  档案1.11041.11041.11031.11030.00010.01%开放申购刘嗣兴
009885新华景气行业混合A  基金吧  档案1.13571.13571.12271.12270.01301.16%开放申购赖庆鑫
011302易方达悦盈一年持有混合A  基金吧  档案1.11771.11771.11551.11550.00220.20%开放申购王成
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.02101.46761.02051.46710.00050.05%开放申购任翀
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.37631.61211.36001.59580.01631.20%开放申购李博闻,葛佳
007535中欧盈和债券  基金吧  档案1.01231.2182------------暂停申购王慧杰
012138景顺长城安益回报一年持有混合A  基金吧  档案1.22861.22861.22671.22670.00190.15%开放申购邓敬东,李怡文
014806国金量化精选混合C  基金吧  档案1.83201.83201.81711.81710.01490.82%限大额马芳
019417中欧磐固债券A  基金吧  档案1.14441.14441.14151.14150.00290.25%暂停申购华李成
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04481.12581.04421.12520.00060.06%开放申购王黎骁,焦翠
008423国联研发创新混合C  基金吧  档案1.49931.49931.51321.5132-0.0139-0.92%开放申购甘传琦
016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭志斌
007139富国民裕进取沪港深成长A  基金吧  档案2.04362.04362.03922.03920.00440.22%开放申购张峰,赵年珅
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.05791.24391.05721.24320.00070.07%开放申购林暐
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案1.60071.7007------------暂停申购陈言一
011429前海开源民裕进取  基金吧  档案0.75700.75700.75630.75630.00070.09%开放申购王霞
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.37441.60761.35811.59130.01631.20%开放申购李博闻,葛佳
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.09811.16811.09761.16760.00050.05%开放申购郑欣
013719兴银稳益30天持有期债券C  基金吧  档案1.09711.09711.09701.09700.00010.01%开放申购王深
017565华安产业优选混合C  基金吧  档案1.19131.19131.17971.17970.01160.98%开放申购蒋璆
003648融通通祺债券A  基金吧  档案1.00271.33171.00251.33150.00020.02%开放申购李皓
560980广发中证光伏龙头30ETF  基金吧  档案0.69360.69360.68500.68500.00861.26%场内交易夏浩洋
011534万家民瑞祥明6个月持有混合A  基金吧  档案1.05611.05611.05481.05480.00130.12%开放申购陈佳昀
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.67151.95551.66991.95390.00160.10%限大额叶嘉
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案2.63802.69302.59602.65100.04201.62%限大额张韡
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.16451.24041.16431.24020.00020.02%限大额郭敏
010693华夏核心价值混合C  基金吧  档案0.73040.73040.72740.72740.00300.41%开放申购艾邦妮
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案1.47341.47341.47291.47290.00050.03%限大额闫一帆,张贺章
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案6.04616.04616.06526.0652-0.0191-0.31%暂停申购缪玮彬
024936交银安心收益债券C  基金吧  档案1.09561.09561.09391.09390.00170.16%开放申购魏玉敏
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.26441.47441.26411.47410.00030.02%开放申购李君
852200海通策略优选混合A  基金吧  档案1.32191.32191.30341.30340.01851.42%开放申购胡倩,张强
015236国寿安保稳泽两年持有混合C  基金吧  档案1.22861.22861.22261.22260.00600.49%开放申购李康,吴闻
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案1.00241.0024------------暂停申购张宜杰
020369大成景泰纯债债券D  基金吧  档案1.11211.18211.11161.18160.00050.04%开放申购郑欣
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案1.21111.21111.18741.18740.02372.00%开放申购万琼
022136富国长江经济带纯债债券E  基金吧  档案1.09001.09001.08981.08980.00020.02%开放申购张洋,吕春杰
000963兴业多策略混合  基金吧  档案2.47202.47202.41502.41500.05702.36%开放申购张超
019074泰康长江经济带债券D  基金吧  档案1.08411.10611.08381.10580.00030.03%暂停申购经惠云
013001广发盛泽一年持有混合C  基金吧  档案1.54831.54831.51001.51000.03832.54%开放申购费逸
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.41341.41341.40791.40790.00550.39%开放申购喻银尤
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.25502.20301.24402.19200.01100.88%开放申购黄波
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购姚卫巍,柳洋
009356博时季季乐持有期债券A  基金吧  档案1.12671.15771.12651.15750.00020.02%开放申购李更
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案1.00761.21311.00711.21260.00050.05%暂停申购俞敏超
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.06721.18421.06701.18400.00020.02%限大额王黎骁,管悦
021476银河ESG主题混合发起式A  基金吧  档案1.42401.42401.40831.40830.01571.11%开放申购鲍武斌
850013海通品质升级一年持有混合A  基金吧  档案2.89822.89822.86092.86090.03731.30%暂停申购钱玲玲
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.50101.62101.49901.61900.00200.13%开放申购黎颖芳,田元泉
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.76521.82021.76561.8206-0.0004-0.02%开放申购李君
020454博时裕昂纯债债券C  基金吧  档案1.04551.08351.04521.08320.00030.03%限大额李俏
010058天弘荣创一年持有混合A  基金吧  档案1.11291.11291.11281.11280.00010.01%开放申购刘嗣兴
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.08041.18221.08031.18210.00010.01%开放申购王滨
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.56211.56211.56211.56210.00000.00%暂停申购胡昕炜
012968广发行业严选三年持有期混合C  基金吧  档案0.63120.63120.62600.62600.00520.83%开放申购刘格菘,周智硕
003107光大安祺债券A  基金吧  档案1.36461.41531.36281.41350.00180.13%开放申购黄波
166801浙商聚潮新思维混合A  基金吧  档案3.20404.46703.19804.46100.00600.19%开放申购成子浩
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案1.00881.18081.00881.18080.00000.00%暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.10431.19631.10401.19600.00030.03%限大额陶国峰,叶冬义
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.06623.04401.05543.03320.01081.02%开放申购张子乔
001385东方新思路混合C  基金吧  档案1.24061.24061.22691.22690.01371.12%开放申购曲华锋
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案1.22801.22801.20391.20390.02412.00%开放申购万琼
013000广发盛泽一年持有混合A  基金吧  档案1.57021.57021.53141.53140.03882.53%开放申购费逸
019095东方双债添利债券D  基金吧  档案1.40831.40831.40051.40050.00780.56%开放申购杨贵宾
020726建信灵活配置混合C  基金吧  档案1.65751.65751.66161.6616-0.0041-0.25%限大额叶乐天,郭志腾
159556平安中证2000增强策略ETF  基金吧  档案1.17031.17031.16561.16560.00470.40%场内交易俞瑶,李严
015769天弘低碳经济混合A  基金吧  档案1.10881.10881.09701.09700.01181.08%开放申购唐博
001224中邮新思路灵活配置混合A  基金吧  档案3.02903.02903.01803.01800.01100.36%开放申购金振振
014036博时成长回报混合A  基金吧  档案1.30431.30431.29661.29660.00770.59%开放申购肖瑞瑾
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  基金吧  档案1.36851.36851.36821.36820.00030.02%场内交易徐幼华
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.23141.25441.23111.25410.00030.02%开放申购李晓然
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.08481.24981.08411.24910.00070.06%开放申购吴迪
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李宇,潘媛
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.01461.06101.01281.05920.00180.18%开放申购张博
014399中银民利一年持有期债券A  基金吧  档案1.13881.13881.13511.13510.00370.33%开放申购陈玮
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.08961.27261.08931.27230.00030.03%暂停申购李一硕
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.95290.95290.96970.9697-0.0168-1.73%暂停申购王浩聿
519944长信富安纯债180天持有债券C  基金吧  档案1.09721.44971.09711.44960.00010.01%开放申购冯彬
021193中银中高等级债券E  基金吧  档案1.11151.15871.11111.15830.00040.04%限大额王悦宁
001272兴业聚利灵活配置混合A  基金吧  档案2.73062.82562.71622.81120.01440.53%开放申购楼华锋
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.05081.25841.05041.25800.00040.04%开放申购汪坤
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A  基金吧  档案1.67871.67871.68711.6871-0.0084-0.50%开放申购鲁亚运
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A  基金吧  档案1.01831.09641.01811.09620.00020.02%限大额张佳蕾,王中兴
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D  基金吧  档案1.65931.65931.66771.6677-0.0084-0.50%开放申购鲁亚运
161812银华深证100指数(LOF)  基金吧  档案1.35301.35301.34901.34900.00400.30%开放申购张凯,杨腾
009357博时季季乐持有期债券C  基金吧  档案1.11231.14061.11211.14040.00020.02%开放申购李更
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.38861.88281.38091.87510.00770.56%开放申购杨贵宾
014400中银民利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12261.12261.11901.11900.00360.32%开放申购陈玮
008366广发汇明一年定期开放债券  基金吧  档案0.99961.14180.99941.14160.00020.02%暂停申购洪志
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.35531.3553------开放申购张浩然
023501安信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.20261.20261.19401.19400.00860.72%开放申购施荣盛
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.05771.22871.05751.22850.00020.02%暂停申购李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.06081.25181.06011.25110.00070.07%开放申购林暐
021610国泰中证环保产业50ETF联接E  基金吧  档案0.89700.89700.88060.88060.01641.86%开放申购朱碧莹
023095中邮新思路灵活配置混合C  基金吧  档案3.02103.02103.01003.01000.01100.37%开放申购金振振
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.27871.49671.27841.49640.00030.02%开放申购李君
017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.17581.1758------开放申购张浩然
400003东方精选混合  基金吧  档案1.81005.50981.79405.46630.01600.89%开放申购许文波
012139景顺长城安益回报一年持有混合C  基金吧  档案1.20811.20811.20621.20620.00190.16%开放申购邓敬东,李怡文
159742博时恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案0.87800.87800.85960.85960.01842.14%场内交易万琼
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.53210.53210.53260.5326-0.0005-0.09%开放申购翟云飞
012070天弘安康颐享12个月持有C  基金吧  档案1.06941.07941.06731.07730.00210.20%开放申购姜晓丽,胡彧
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案1.30801.30801.29901.29900.00900.69%开放申购孙晟
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.26891.48091.26711.47910.00180.14%开放申购马强
009343泰康长江经济带债券A  基金吧  档案1.03011.16771.02981.16740.00030.03%暂停申购经惠云
001547兴业聚惠混合A  基金吧  档案1.54871.81981.54541.81650.00330.21%开放申购蔡艳菲
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.40811.94301.40021.93510.00790.56%开放申购杨贵宾
013324国寿安保盛泽三年持有混合C  基金吧  档案1.09451.09451.09421.09420.00030.03%开放申购吴坚
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.08721.20721.08701.20700.00020.02%限大额曹治国
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.24501.24501.24361.24360.00140.11%暂停申购刘骥
012076易方达稳健添利混合C  基金吧  档案1.04401.04401.04101.04100.00300.29%开放申购孙松
014950汇安润阳三年持有期混合A  基金吧  档案1.17751.17751.17221.17220.00530.45%开放申购邹唯
016903鑫元欣悦混合C  基金吧  档案1.02711.02711.01101.01100.01611.59%开放申购李彪
012701安信民安回报一年持有混合A  基金吧  档案1.22481.22481.22461.22460.00020.02%开放申购李君
006811大成景盈债券A  基金吧  档案1.03331.18531.03271.18470.00060.06%暂停申购范昕
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.09221.20391.09201.20370.00020.02%开放申购王滨
011553鹏华民丰盈和6个月持有混合C  基金吧  档案1.09701.09701.09621.09620.00080.07%开放申购杨雅洁
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C  基金吧  档案3.47883.47883.46593.46590.01290.37%开放申购綦缚鹏
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.26961.28961.26501.28500.00460.36%开放申购涂海强
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.09201.19201.09201.19200.00000.00%开放申购杜才超
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.15131.15131.15111.15110.00020.02%开放申购包剑
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.10671.21771.10641.21740.00030.03%限大额曹治国
022361天弘荣创一年持有混合C  基金吧  档案1.11061.11061.11051.11050.00010.01%开放申购刘嗣兴
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.94001.99321.92741.98060.01260.65%开放申购程泉璋
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.41881.41881.42341.4234-0.0046-0.32%开放申购赵云煜
009258西部利得景瑞灵活配置混合C  基金吧  档案3.42903.52403.39303.48800.03601.06%开放申购陈保国
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.15921.19921.15871.19870.00050.04%开放申购黄力
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.52001.52001.51601.51600.00400.26%限大额王朔,陈鑫
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.06541.18861.06501.18820.00040.04%暂停申购刘瀚驰,吕春杰
009880安信成长动力一年持有混合  基金吧  档案1.26631.26631.26891.2689-0.0026-0.20%开放申购孙凌昊
011489创金合信双季享6个月持有A  基金吧  档案1.17511.17511.17491.17490.00020.02%限大额王一兵,张贺章
008847大成民稳增长混合C  基金吧  档案1.26601.26601.26641.2664-0.0004-0.03%开放申购徐雄晖
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案2.74702.80202.70402.75900.04301.59%限大额张韡
009981万家创业板指数增强A  基金吧  档案1.24451.24451.24421.24420.00030.02%开放申购乔亮,张永强
011400汇添富数字未来混合C  基金吧  档案0.97770.97770.98540.9854-0.0077-0.78%开放申购杨瑨,马磊
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案1.00901.1566------------暂停申购郎振东
024065华宝新活力混合I  基金吧  档案1.97911.97911.97301.97300.00610.31%开放申购喻银尤
010249国金惠诚债券A  基金吧  档案1.07631.07631.07341.07340.00290.27%开放申购杜哲,王珂
016902鑫元欣悦混合A  基金吧  档案1.03531.03531.01911.01910.01621.59%开放申购李彪
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D  基金吧  档案1.02161.02751.02141.02730.00020.02%暂停申购张佳蕾,王中兴
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.89751.3810%0.27461.0470%张晶,张旭
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.96331.6260%0.34061.2920%张晶,张旭
000397汇添富全额宝货币A  基金吧  档案0.30461.1170%0.30821.1050%徐寅喆,王骏杰
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.45461.4200%0.38391.3900%曾省强
000721兴业货币A  基金吧  档案0.33901.1040%0.29431.0770%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.40491.3470%0.36001.3200%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.29751.1660%0.29981.1930%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.30671.1240%0.31361.1220%张东波,管志玉
001401德邦如意货币A  基金吧  档案0.32201.0680%0.31091.0550%张晶,张旭,夏金涛
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.29271.0840%0.29341.0750%蒋利娟,张晓霞
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.35941.3280%0.35931.3190%蒋利娟,张晓霞
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.21170.6500%0.19230.6300%曾省强
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.15350.5350%0.15200.5430%庄磊
001987东方金元宝货币A  基金吧  档案0.43341.1770%0.36491.0910%郑雪莹
002243东方金证通货币A  基金吧  档案0.31310.9490%0.23610.9050%郑雪莹,裴安琪
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.21980.7760%0.21730.7850%庄磊
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.29361.0850%0.29351.0760%蒋利娟,张晓霞
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.40561.4340%0.37011.4150%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.41651.4740%0.38071.4550%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案------------姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.46491.4760%0.38971.3990%刘禹含
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.33951.2360%0.33891.2310%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.37781.3760%0.37701.3710%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.31181.1350%0.31131.1300%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.13100.4790%0.13100.4790%杜旭,黄意球
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.31141.0930%0.29811.0760%王璐,刘佳
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.37711.3350%0.36361.3170%王璐,刘佳
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.30271.0330%0.26551.0040%章文凝
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.30231.0340%0.26591.0050%章文凝
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.40191.5460%0.42511.5470%魏桢
004330太平日日鑫A  基金吧  档案0.27811.1430%0.27791.2190%朱燕琼
004331太平日日鑫B  基金吧  档案0.34521.3880%0.34321.4640%朱燕琼
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.33641.3020%0.35951.3040%魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.37161.3660%0.37891.3640%张东波,管志玉
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.30651.1240%0.31351.1220%张东波,管志玉
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.46471.4750%0.38881.3980%刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.33971.1700%0.31851.1360%郝杰,黄月镭
009976东方金证通货币B  基金吧  档案0.38391.1900%0.30031.1440%郑雪莹,裴安琪
015419工银安盈货币C  基金吧  档案0.40551.4360%0.37391.4170%姚璐伟
015420工银安盈货币D  基金吧  档案0.41681.4740%0.38111.4550%姚璐伟
016574泓德添利货币C  基金吧  档案0.31091.0920%0.29781.0740%王璐,刘佳
017062汇添富全额宝货币C  基金吧  档案0.37061.3600%0.37401.3480%徐寅喆,王骏杰
017983泰康薪意保货币C  基金吧  档案0.29321.0840%0.29351.0750%蒋利娟,张晓霞
018659德邦如意货币E  基金吧  档案0.38891.3140%0.37711.3010%张晶,张旭,夏金涛
018781泓德添利货币E  基金吧  档案0.37711.3360%0.36371.3180%王璐,刘佳
019507东方金元宝货币C  基金吧  档案0.40581.0760%0.33730.9910%郑雪莹
022125天治天得利货币C  基金吧  档案0.36661.2480%0.33911.2120%郝杰,黄月镭
025454太平日日鑫E  基金吧  档案0.30401.2380%0.29641.3110%朱燕琼
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.27961.0530%0.28081.0560%黄浩荣,时慕蓉
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.34531.2960%0.34651.2990%黄浩荣,时慕蓉
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.29841.0100%0.27310.9760%郝杰,黄月镭
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.41261.4840%0.37551.4560%郑雪莹
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.41261.4840%0.37541.4560%郑雪莹
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.27971.0620%0.28921.0660%黄浩荣,时慕蓉
017984泰康薪意保货币D  基金吧  档案------------蒋利娟,张晓霞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.28971.28971.28811.28810.00160.00%
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.08681.45201.07681.44200.01000.01%
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.52050.52050.52100.5210-0.00050.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.15451.67361.15111.67020.00340.00%
005329汇添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.61051.61051.61051.61050.00000.00%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A  基金吧  档案0.97380.97380.99090.9909-0.0171-0.02%
008848国联智选对冲3个月定开混合  基金吧  档案0.88890.88890.89110.8911-0.00220.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.06271.42421.05301.41450.00970.01%
005330汇添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.56211.56211.56211.56210.00000.00%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C  基金吧  档案0.95290.95290.96970.9697-0.0168-0.02%
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.53210.53210.53260.5326-0.00050.00%
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