托管银行

托管银行列表
中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表洪崎总 经 理郑万春
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室,客服联系电话为95568,一直以来中国民生银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-142019-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.07601.07601.07701.0770-0.0010-0.09%开放申购丁进,刘禹含
005399长信量化价值驱动混合  基金吧  档案1.11011.11011.12961.1296-0.0195-1.73%开放申购左金保
003529汇添富长添利定开债C  基金吧  档案1.01001.08001.01001.08000.00000.00%暂停申购曾刚
002212嘉实新起航混合  基金吧  档案1.09101.14101.09201.1420-0.0010-0.09%限大额王茜,曲扬,胡永青
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.03481.03481.04451.0445-0.0097-0.93%开放申购陈士俊
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.27311.32811.27381.3288-0.0007-0.06%开放申购张翼飞,李君
164825工银中证京津冀协同发展指数C  基金吧  档案0.99860.99861.01781.0178-0.0192-1.89%开放申购赵栩,刘伟琳
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.12451.14851.12641.1504-0.0019-0.17%开放申购杨子江,陈建华
002211嘉实新财富混合  基金吧  档案1.11701.16701.11901.1690-0.0020-0.18%限大额胡永青,曲扬
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.18541.24231.18581.2427-0.0004-0.03%开放申购任翀
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案1.03251.0325------------开放申购陆莹,胡琼予
007150南方初元中短债C  基金吧  档案------------------封闭期黄斌斌
673060西部利得景瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.09801.09801.10801.1080-0.0100-0.90%限大额曹祥
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.01201.10201.01371.1037-0.0017-0.17%开放申购董瑞倩,李丹
000415大摩添利18个月开放债券A  基金吧  档案1.26901.3690------------暂停申购李轶
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购肖芳芳,王涛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.03301.37001.03301.37000.00000.00%开放申购周华
003340华安睿享定开混合C  基金吧  档案1.12791.1279------------暂停申购贺涛,胡宜斌
002497东方盛世灵活配置混合  基金吧  档案1.12951.12951.13011.1301-0.0006-0.05%限大额周薇,王然
003342工银国债纯债债券A  基金吧  档案1.05481.05481.05501.0550-0.0002-0.02%开放申购张略钊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.01002.01002.01402.0140-0.0040-0.20%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案0.94470.94470.94460.94460.00010.01%开放申购房建威,张铮烁,陈洁
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.07901.07901.08101.0810-0.0020-0.19%开放申购胡剑
000305中银中高等级A  基金吧  档案1.06101.35201.06101.35200.00000.00%开放申购王妍
007139富国民裕进取沪港深成长  基金吧  档案1.00201.00201.00401.0040-0.0020-0.20%开放申购张峰
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%开放申购龙悦芳
519945长信富安纯债半年定开债A  基金吧  档案1.03181.1728------------暂停申购胡琼予
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02051.0205-0.0003-0.03%开放申购王一兵,郑振源,谢创
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.00432.00432.02442.0244-0.0201-0.99%开放申购薛玲
000416大摩添利18个月开放债券C  基金吧  档案1.24601.3460------------暂停申购李轶
003115光大保德信诚鑫混合A  基金吧  档案0.98870.98870.98970.9897-0.0010-0.10%开放申购曾小丽,翟云飞
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.02011.02011.02021.0202-0.0001-0.01%开放申购刘朝阳,梁莹
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.00971.09971.01131.1013-0.0016-0.16%开放申购董瑞倩,李丹
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案0.89740.89740.90520.9052-0.0078-0.86%开放申购叶乐天
150019银华锐进  基金吧  档案0.75600.75600.77600.7760-0.0200-2.58%场内交易周毅
001384东方新思路混合A  基金吧  档案0.74230.74230.74820.7482-0.0059-0.79%开放申购王然
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期侯慧娣
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.04891.07091.04911.0711-0.0002-0.02%暂停申购周欣宇
519766交银荣鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.04001.04001.04201.0420-0.0020-0.19%开放申购唐赟
003648融通通祺债券  基金吧  档案1.03721.11821.03771.1187-0.0005-0.05%暂停申购朱浩然
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.03451.03451.03471.0347-0.0002-0.02%限大额马龙,黄晓婷
002705德邦纯债一年定开债C  基金吧  档案1.06731.0673------------暂停申购张铮烁,陈洁
002970博时裕昂纯债债券  基金吧  档案1.00201.10901.00201.10900.00000.00%限大额陈凯杨
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.11701.17101.11901.1730-0.0020-0.18%开放申购肖立强
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.10801.16201.11001.1640-0.0020-0.18%开放申购肖立强
502021国金上证50分级A  基金吧  档案1.0250---1.0240---0.00100.10%场内交易宫雪
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.07201.07201.07301.0730-0.0010-0.09%开放申购曾刚,郑慧莲
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.02661.02661.02691.0269-0.0003-0.03%暂停申购刘万锋
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03901.10701.03891.10690.00010.01%限大额黄海峰
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.08001.08001.08201.0820-0.0020-0.18%开放申购胡剑
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.10901.15901.11001.1600-0.0010-0.09%限大额胡永青,曲扬
501105建信金融债8-10年(LOF)  基金吧  档案1.13561.13561.13381.13380.00180.16%开放申购刘思
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03631.09691.03621.09680.00010.01%限大额黄海峰
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案0.93360.93360.93700.9370-0.0034-0.36%开放申购张倩,曾文宏,马天翼
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案1.10981.10981.12091.1209-0.0111-0.99%开放申购缪玮彬
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.11301.11301.11301.11300.00000.00%开放申购张洋
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.01322.01322.03342.0334-0.0202-0.99%暂停申购薛玲
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.04401.13901.04401.13900.00000.00%开放申购张翼飞,李君
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案1.01361.01361.01811.0181-0.0045-0.44%开放申购徐艳芳,杨雨龙
519955长信富民纯债一年定开债C  基金吧  档案1.04361.1363------------暂停申购张文琍,姜锡峰
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.00731.04231.00651.04150.00080.08%开放申购王玉玺,吴康
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案0.99910.99910.99680.99680.00230.23%开放申购曹文俊
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.26701.26701.26701.26700.00000.00%限大额黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.27402.27402.28202.2820-0.0080-0.35%开放申购朱建华
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购许强
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案0.99820.9982------------暂停申购万晓西,李金灿
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.29901.29901.30801.3080-0.0090-0.69%开放申购冯烜
002948华安聚利18个月定开债A  基金吧  档案1.08871.0887------------暂停申购石雨欣
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.02041.02041.02041.02040.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
485014工银添颐债券B  基金吧  档案1.91001.91001.91401.9140-0.0040-0.21%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
004951申万菱信价值优利混合  基金吧  档案1.01221.01221.01881.0188-0.0066-0.65%开放申购袁英杰
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.00491.01131.00441.01080.00050.05%开放申购周欣宇,向霈
502022国金上证50分级B  基金吧  档案0.8880---0.8930----0.0050-0.56%场内交易宫雪
003575大成惠益纯债  基金吧  档案1.01891.08571.01881.08560.00010.01%限大额陈会荣,欧阳亮
003528汇添富长添利定开债A  基金吧  档案1.01101.08901.01101.08900.00000.00%暂停申购曾刚
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.01091.0109------------暂停申购李璇
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.01221.01221.01231.0123-0.0001-0.01%开放申购黄力,阚磊
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案0.83190.83190.84220.8422-0.0103-1.22%开放申购丰晨成
003416招商财经大数据股票  基金吧  档案0.74870.74870.75580.7558-0.0071-0.94%开放申购王平
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.05131.10531.05111.10510.00020.02%暂停申购朱浩然
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.04571.04571.04531.04530.00040.04%暂停申购胡娜,赵鹏飞
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.03501.40001.03601.4010-0.0010-0.10%开放申购周华
001860大摩增值18个月开放债券C  基金吧  档案1.06401.1690------------暂停申购张雪
519327浦银安盛幸福聚益定开债C  基金吧  档案1.02771.0577------------暂停申购章潇枫
519326浦银安盛幸福聚益定开债A  基金吧  档案1.03231.0673------------暂停申购章潇枫
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案------------------认购期颜昕,赵慧
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案1.05291.1149------------暂停申购褚艳辉
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.18701.18701.19261.1926-0.0056-0.47%限大额李家春
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.11201.11201.11301.1130-0.0010-0.09%开放申购丁进,刘禹含
007052招商中债3-5年国开行C  基金吧  档案------------------认购期周欣宇
006900新华丰润中短债C  基金吧  档案------------------暂停申购王滨,张永超
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.29001.29001.29001.29000.00000.00%限大额黎颖芳
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.06231.06231.06351.0635-0.0012-0.11%暂停申购叶乐天
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合  基金吧  档案1.29501.54511.31091.5610-0.0159-1.21%开放申购董晗
003127长信纯债半年债券C  基金吧  档案1.07831.0783------------暂停申购陆莹
660015农银行业轮动混合  基金吧  档案2.66832.76832.69802.7980-0.0297-1.10%开放申购郭世凯
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.01721.11041.01781.1110-0.0006-0.06%暂停申购徐青
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.18341.18341.19161.1916-0.0082-0.69%开放申购王超伟
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.26111.31611.26181.3168-0.0007-0.06%开放申购张翼飞,李君
519951长信利泰灵活配置混合  基金吧  档案1.14771.16671.14921.1682-0.0015-0.13%限大额杨帆
159916建信深证60ETF  基金吧  档案3.86042.10333.90162.1257-0.0412-1.06%场内交易薛玲
007051招商中债3-5年国开行A  基金吧  档案------------------认购期周欣宇
002949华安聚利18个月定开债C  基金吧  档案1.07631.0763------------暂停申购石雨欣
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.01931.01931.01921.01920.00010.01%开放申购姚秋,王滨,赵楠
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.04011.04011.03981.03980.00030.03%暂停申购胡娜,赵鹏飞
003107光大保德信安祺债券A  基金吧  档案1.04811.04811.04871.0487-0.0006-0.06%限大额董伟炜,房雷,曾小丽
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案1.00861.03741.00881.0376-0.0002-0.02%暂停申购韩晶,刘铭
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.12741.15141.12871.1527-0.0013-0.12%开放申购杨子江,陈建华
002594工银现代服务业混合  基金吧  档案1.08301.08301.08901.0890-0.0060-0.55%开放申购王筱苓
003108光大保德信安祺债券C  基金吧  档案1.04041.04041.04101.0410-0.0006-0.06%限大额董伟炜,房雷,曾小丽
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.06501.06501.06511.0651-0.0001-0.01%限大额朱建华
166801浙商聚潮新思维  基金吧  档案1.62602.51201.64002.5260-0.0140-0.85%限大额倪权生
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.03791.10291.03801.1030-0.0001-0.01%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.01421.01421.02541.0254-0.0112-1.09%开放申购王本昌
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案0.87282.49180.88062.4996-0.0078-0.89%开放申购叶松
001385东方新思路混合C  基金吧  档案0.73080.73080.73660.7366-0.0058-0.79%开放申购王然
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.01251.03971.01211.03930.00040.04%开放申购黄志翔
004271汇添富民丰回报混合C  基金吧  档案1.10201.10201.10361.1036-0.0016-0.15%开放申购吴江宏,赵鹏飞
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.08181.08181.08611.0861-0.0043-0.40%开放申购周博洋
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.02241.0854------------暂停申购腊博
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案1.23601.27101.25101.2860-0.0150-1.20%开放申购王伟,严菲
004270汇添富民丰回报混合A  基金吧  档案1.09771.09771.09941.0994-0.0017-0.15%开放申购吴江宏,赵鹏飞
003126长信纯债半年债券A  基金吧  档案1.08661.0866------------暂停申购陆莹
000064大摩18个月定期开放债券  基金吧  档案1.07701.5030------------暂停申购李轶
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.03301.03301.03451.0345-0.0015-0.15%开放申购侯杰,王刚
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购于泽雨,张永超
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案1.32301.32301.33001.3300-0.0070-0.53%开放申购国晓雯
000056建信消费升级混合  基金吧  档案1.80501.80501.81501.8150-0.0100-0.55%开放申购邱宇航
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购于泽雨,张永超
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.04781.11381.04791.1139-0.0001-0.01%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.07541.07541.08551.0855-0.0101-0.93%开放申购陈士俊
004548中银中高等级C  基金吧  档案1.06301.17801.06301.17800.00000.00%开放申购王妍
003362国联安睿利定开混合  基金吧  档案1.06891.0959------------暂停申购王欢,王超伟,薛琳
005069长信富民纯债一年定开债A  基金吧  档案1.04691.0725------------暂停申购张文琍,姜锡峰
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案1.00011.01461.00021.0147-0.0001-0.01%开放申购王然,周薇
519753交银安心收益债券  基金吧  档案1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放申购唐赟
001348大摩新机遇混合  基金吧  档案0.94800.94800.94800.94800.00000.00%开放申购缪东航
006863国联安智能制造混合  基金吧  档案0.98410.9841------------暂停申购刘斌
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.04861.06061.04931.0613-0.0007-0.07%暂停申购李一硕
004136博时民泽纯债债券  基金吧  档案1.02021.09061.02011.09050.00010.01%限大额程卓
519944长信富安纯债半年定开债C  基金吧  档案1.03001.1560------------暂停申购胡琼予
005054泰康瑞坤纯债债券  基金吧  档案1.05511.10421.05521.1043-0.0001-0.01%开放申购任翀
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.21602.21602.22402.2240-0.0080-0.36%开放申购朱建华
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.01201.13501.02001.1430-0.0080-0.78%开放申购尚杰
001272兴业聚利灵活配置混合  基金吧  档案1.37501.37501.38401.3840-0.0090-0.65%开放申购冯烜
002048博时安誉18个月定开债  基金吧  档案1.06001.0900------------封闭期程卓
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.02531.08381.02521.08370.00010.01%限大额刘涛,方昶
002558博时鑫瑞混合A  基金吧  档案1.37401.37401.38001.3800-0.0060-0.43%开放申购王曦,过钧
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案1.40081.4008------------暂停申购程洲,黄志翔
161812银华深证100分级  基金吧  档案0.88801.12500.89801.1350-0.0100-1.11%限大额周毅
002111华宝新起点混合  基金吧  档案1.04961.09501.05181.0972-0.0022-0.21%限大额李栋梁,高文庆
630008华商策略精选混合  基金吧  档案0.95401.48400.96001.4900-0.0060-0.63%限大额周海栋
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案1.03321.0808------------暂停申购陈桂都
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.10901.1090------------暂停申购林龙军
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.27241.48341.27431.4853-0.0019-0.15%限大额许文波
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案0.89100.91900.89400.9220-0.0030-0.34%开放申购李玉良,裴禹翔
004166东方价值挖掘灵活配置混合  基金吧  档案0.92060.97560.92130.9763-0.0007-0.08%限大额张玉坤,许文波
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案1.87551.91051.87411.90910.00140.07%开放申购王玉玺,吴康
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.03641.03641.03671.0367-0.0003-0.03%限大额马龙,黄晓婷
002559博时鑫瑞混合C  基金吧  档案1.35801.35801.36501.3650-0.0070-0.51%开放申购王曦,过钧
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期侯慧娣
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.05121.10161.05151.1019-0.0003-0.03%开放申购任翀
000270建信安心保本混合  基金吧  档案1.05901.61801.05901.61800.00000.00%限大额牛兴华
519334浦银安盛盛勤纯债债券A  基金吧  档案1.06151.06151.06161.0616-0.0001-0.01%暂停申购钟明,刘大巍
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%开放申购龙悦芳
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案1.05121.1062------------暂停申购褚艳辉
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99611.00910.99621.0092-0.0001-0.01%开放申购王然,周薇
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.04501.14501.04501.14500.00000.00%开放申购张翼飞,李君
001179德邦大健康灵活配置混合  基金吧  档案1.09731.14531.10391.1519-0.0066-0.60%开放申购黎莹
400003东方精选混合  基金吧  档案1.29714.11291.30374.1309-0.0066-0.51%开放申购蒋茜,许文波
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.42801.57301.43101.5760-0.0030-0.21%开放申购李昱,张洋
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购吴江宏
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.10101.10101.10301.1030-0.0020-0.18%限大额张洋
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04061.11011.04021.10970.00040.04%限大额刘明
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.07321.07321.07361.0736-0.0004-0.04%暂停申购何康
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍
003339华安睿享定开混合A  基金吧  档案1.13981.1398------------暂停申购贺涛,胡宜斌
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案0.76000.76000.76400.7640-0.0040-0.52%开放申购许杰
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.00091.0009------------暂停申购肖芳芳,王涛
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.01801.11971.01851.1202-0.0005-0.05%暂停申购徐青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.00281.00281.00051.00050.00230.23%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.04151.20051.04391.2029-0.0024-0.23%开放申购马强
001547兴业聚惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.23501.23501.23801.2380-0.0030-0.24%开放申购徐青
002905博时安仁一年定开债C  基金吧  档案1.02711.0690------------封闭期黄海峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.28311.50911.28501.5110-0.0019-0.15%限大额许文波
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案0.95620.95620.95610.95610.00010.01%开放申购房建威,张铮烁,陈洁
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.02201.02201.02211.0221-0.0001-0.01%开放申购钟明,刘大巍
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.00611.0061------------暂停申购何康
002904博时安仁一年定开债A  基金吧  档案1.03181.0875------------封闭期黄海峰
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.22691.22691.22921.2292-0.0023-0.19%限大额林昊
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.20001.20001.20571.2057-0.0057-0.47%限大额李家春
001304建信鑫安回报灵活配置混合  基金吧  档案1.01501.16001.01701.1620-0.0020-0.20%暂停申购牛兴华
002923兴业聚惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.23301.23301.23601.2360-0.0030-0.24%开放申购徐青
002773光大铭鑫混合A  基金吧  档案0.96330.96330.97040.9704-0.0071-0.73%开放申购房雷,林晓凤
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05461.08471.05491.0850-0.0003-0.03%暂停申购吴江宏
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.10631.13131.10811.1331-0.0018-0.16%开放申购杨子江,陈建华
630001华商领先企业  基金吧  档案0.70212.16310.70952.1705-0.0074-1.04%开放申购李双全,彭欣杨
006811大成景盈债券  基金吧  档案------------------认购期方孝成
002774光大铭鑫混合C  基金吧  档案0.97740.97740.98460.9846-0.0072-0.73%开放申购房雷,林晓凤
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.02061.02061.02061.02060.00000.00%开放申购姚秋,王滨,赵楠
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.59063.11560.59223.1172-0.0016-0.27%开放申购许家涵
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案0.99820.9982------------暂停申购万晓西,李金灿
502020国金上证50分级  基金吧  档案0.9560---0.9590----0.0030-0.31%暂停申购宫雪
003116光大保德信诚鑫混合C  基金吧  档案1.00061.00061.00161.0016-0.0010-0.10%开放申购曾小丽,翟云飞
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案1.04361.0436------------暂停申购奚鹏洲,周毅
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.01791.01791.01831.0183-0.0004-0.04%开放申购王一兵,郑振源,谢创
164811工银中证京津冀协同发展指数A  基金吧  档案0.99881.47631.01791.5046-0.0191-1.88%开放申购刘伟琳,赵栩
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.22151.22151.22421.2242-0.0027-0.22%开放申购马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.37051.39351.37201.3950-0.0015-0.11%开放申购杨子江,陈建华
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案0.83580.83580.84600.8460-0.0102-1.21%开放申购丰晨成
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.02331.02331.02331.02330.00000.00%开放申购钟明,刘大巍
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.05761.05761.05911.0591-0.0015-0.14%开放申购侯杰,王刚
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.05801.05801.05811.0581-0.0001-0.01%限大额朱建华
150018银华稳进  基金吧  档案1.02001.49001.02001.49000.00000.00%场内交易周毅
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.01101.01101.01111.0111-0.0001-0.01%开放申购黄力,阚磊
519335浦银安盛盛勤纯债债券C  基金吧  档案1.05301.05301.05311.0531-0.0001-0.01%暂停申购钟明,刘大巍
001859大摩增值18个月开放债券A  基金吧  档案1.07901.1850------------暂停申购张雪
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.08501.08501.08501.08500.00000.00%限大额魏欣,李敏,李昱
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.00901.00901.00881.00880.00020.02%开放申购黄纪亮,张明凯
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
005989兴业纯债一年定开债C  基金吧  档案1.04641.0464------------暂停申购徐青,伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.00861.00861.00791.00790.00070.07%开放申购黄力,陶尹斌
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.08601.08601.08701.0870-0.0010-0.09%开放申购曾刚,郑慧莲
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.00461.01081.00421.01040.00040.04%开放申购周欣宇,向霈
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.02611.02611.02651.0265-0.0004-0.04%暂停申购刘万锋
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.43301.57901.43601.5820-0.0030-0.21%开放申购李昱,张洋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.00741.00741.01861.0186-0.0112-1.10%开放申购王本昌
007149南方初元中短债A  基金吧  档案------------------封闭期黄斌斌
004661银河如意债券  基金吧  档案1.01561.01561.01541.01540.00020.02%开放申购韩晶,蒋磊,何晶
004575新华丰润中短债A  基金吧  档案------------------暂停申购王滨,张永超
001370中银新趋势混合  基金吧  档案1.12301.12301.12301.12300.00000.00%开放申购杨成
501101建信金融债1-3年(LOF)  基金吧  档案1.08901.08901.08871.08870.00030.03%开放申购刘思
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.08101.13101.08101.13100.00000.00%限大额刘宁,曲扬,胡永青
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案1.10601.1890------------暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.19101.19101.19401.1940-0.0030-0.25%限大额张洋
002704德邦纯债一年定开债A  基金吧  档案1.08061.0806------------暂停申购张铮烁,陈洁
003643工银国债纯债债券C  基金吧  档案1.04951.04951.04971.0497-0.0002-0.02%开放申购张略钊
005988兴业纯债一年定开债A  基金吧  档案1.05021.0502------------暂停申购徐青,伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.02041.02041.02041.02040.00000.00%开放申购刘朝阳,梁莹
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.00831.00831.00791.00790.00040.04%开放申购黄志翔
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案1.00951.04211.00961.0422-0.0001-0.01%暂停申购韩晶,刘铭
[货币型基金] 最新更新日期:2019-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-06-142019-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.29572.9090%0.31233.0140%张铮烁,陈洁
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.36043.1470%0.37703.2530%张铮烁,陈洁
000397汇添富全额宝货币  基金吧  档案0.61862.3060%0.61782.3300%陶然
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.70212.5800%0.69992.5800%刘辉
000721兴业货币A  基金吧  档案0.51591.9580%0.43201.9500%刘禹含,王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.58172.2040%0.49802.1950%刘禹含,王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.61332.2130%0.60062.2010%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.63462.3500%0.63372.3460%王慧杰
001401德邦如意货币  基金吧  档案2.04044.7200%0.47853.9540%张铮烁,丁孙楠
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.64682.2350%0.60372.2070%蒋利娟,任慧娟
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.71302.4810%0.66962.4530%蒋利娟,任慧娟
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.49191.8200%0.49521.8200%刘辉
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.50522.7030%0.80522.7150%俞瓅
001987东方金元宝货币  基金吧  档案0.65372.3140%0.64902.3040%周薇
002243东方金证通货币  基金吧  档案0.60562.2330%0.59892.2390%周薇
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.57132.9500%0.87112.9620%俞瓅
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.66642.3170%0.62702.2900%蒋利娟,任慧娟
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.61642.2190%0.60582.2180%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.67622.4560%0.67112.4580%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.67992.4590%0.66602.4470%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.61872.3600%0.60422.3580%丁进,刘禹含
003002国金及第七天理财  基金吧  档案0.48485.8600%5.89095.7900%徐艳芳
003430兴业14天理财A  基金吧  档案0.63262.3390%0.65302.3340%伍方方
003431兴业14天理财B  基金吧  档案0.64102.3780%0.66402.3740%伍方方
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.69392.5470%0.67622.5420%刘大巍,曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.75932.7940%0.74262.7890%刘大巍,曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.69362.5470%0.67672.5430%刘大巍,曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.57701.9850%0.40781.9800%刘领坡
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.35821.7090%0.51581.7670%李倩,毛静平
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.42421.9550%0.58182.0130%李倩,毛静平
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.56382.1620%0.56502.1710%郭建新
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.62952.4070%0.63082.4160%郭建新
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.81132.9050%0.76212.8960%陈凯杨,魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.59872.2390%0.60532.2570%吴超,潘莉
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.66512.4860%0.67152.5040%吴超,潘莉
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.74552.6580%0.69622.6490%陈凯杨,魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.70032.5970%0.69932.5920%王慧杰
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.63412.3510%0.63342.3460%王慧杰
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.68402.6050%0.66932.6030%丁进,刘禹含
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.61432.2480%0.60792.2500%黄浩荣,王超,刘明
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.67972.4940%0.67362.4960%黄浩荣,王超,刘明
350004天治天得利货币  基金吧  档案0.57622.1850%0.58272.2080%向桂英
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.60262.1850%0.61102.1770%周薇
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.66852.4260%0.67702.4180%周薇
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.57472.1010%0.56892.1020%黄浩荣,王超,刘明
530028建信月盈安心理财A  基金吧  档案0.68552.4920%0.68502.4970%陈建良,刘思
531028建信月盈安心理财B  基金吧  档案0.76512.7900%0.76462.7960%陈建良,刘思
[创新型基金] 最新更新日期:2019-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-06-142019-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003340华安睿享定开混合C  基金吧  档案1.12791.1279------------
150019银华锐进  基金吧  档案0.75600.75600.77600.7760-0.0200-0.02%
502021国金上证50分级A  基金吧  档案1.0250---1.0240---0.00100.00%
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案1.01361.01361.01811.0181-0.00450.00%
502022国金上证50分级B  基金吧  档案0.8880---0.8930----0.0050-0.01%
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.04571.04571.04531.04530.00040.00%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案1.05291.1149------------
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.06231.06231.06351.0635-0.00120.00%
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.04011.04011.03981.03980.00030.00%
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案1.00861.03741.00881.0376-0.00020.00%
003362国联安睿利定开混合  基金吧  档案1.06891.0959------------
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案1.40081.4008------------
161812银华深证100分级  基金吧  档案0.88801.12500.89801.1350-0.0100-0.01%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.10901.1090------------
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案1.05121.1062------------
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04061.11011.04021.10970.00040.00%
003339华安睿享定开混合A  基金吧  档案1.13981.1398------------
150018银华稳进  基金吧  档案1.02001.49001.02001.49000.00000.00%
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案1.00951.04211.00961.0422-0.00010.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1