中国民生银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1103 | 1.0566 | 1.1098 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 徐艳芳 |
530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1260 | 1.1157 | 1.1257 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1310 | 1.1197 | 1.1307 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1983 | 1.0167 | 1.1981 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨靖 |
009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1180 | 1.0556 | 1.1175 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 经惠云 |
002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1530 | 1.0820 | 1.1550 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 吴越 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.3331 | 1.1216 | 1.3316 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 罗雯 |
012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙松 |
001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.5991 | 1.6541 | 1.5999 | 1.6549 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2902 | 1.3102 | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5889 | 1.5633 | 1.5873 | 0.0016 | 0.10% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
852389 | 海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.9378 | 1.0174 | 1.9377 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱韬 |
002211 | 嘉实新财富混合 基金吧 档案 | 0.7830 | 1.1710 | 0.7810 | 1.1690 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 李欣,肖觅 |
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王深 |
006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0660 | 1.3157 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0151 | 1.66% | 开放申购 | 王永明 |
007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0523 | 1.0071 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0211 | 1.0211 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1474 | 1.0938 | 1.1471 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 0.9220 | 1.8260 | 0.9140 | 1.8180 | 0.0080 | 0.88% | 开放申购 | 黄波 |
012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0128 | 1.90% | 开放申购 | 晏曦 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0166 | 2.68% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0030 | 0.13% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3477 | 1.3477 | 0.0365 | 2.71% | 开放申购 | 雷涛 |
014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 胡伟 |
009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0107 | 0.86% | 开放申购 | 袁作栋 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5060 | 1.4510 | 1.5040 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 林虎 |
000305 | 中银中高等级A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.5466 | 1.1057 | 1.5461 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1441 | 1.0252 | 1.1435 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
519945 | 长信富安纯债半年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0790 | 1.4502 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
852089 | 海通鑫诚六个月持有A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.5159 | 0.9997 | 1.5131 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 邱博文 |
530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2670 | 2.2670 | 0.0057 | 0.25% | 开放申购 | 薛玲 |
008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0057 | 0.50% | 开放申购 | 滕越 |
006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1443 | 1.0161 | 1.1441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 李刚 |
012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9861 | 0.9861 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1788 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 曲华锋 |
014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0320 | 1.41% | 开放申购 | 王斌 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0914 | 1.0041 | 1.0914 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青 |
006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0435 | 1.0255 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.3228 | 1.2819 | 1.3189 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 余李平 |
851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.3880 | 2.3880 | 2.3819 | 2.3819 | 0.0061 | 0.26% | 开放申购 | 钱玲玲 |
002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2615 | 1.0318 | 1.2606 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李汉楠 |
004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.5138 | 1.7978 | 1.5117 | 1.7957 | 0.0021 | 0.14% | 限大额 | 叶嘉 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 0.9988 | 1.0088 | 0.9962 | 1.0062 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,胡彧 |
014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0055 | 0.56% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0163 | 1.40% | 开放申购 | 马芳 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0247 | 2.23% | 开放申购 | 徐猛 |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0079 | 1.21% | 开放申购 | 詹成 |
003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.2632 | 1.0245 | 1.2625 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李更 |
001755 | 嘉实新思路混合 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.4240 | 1.0370 | 1.4190 | 0.0050 | 0.48% | 限大额 | 赖礼辉,王夫乐 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5984 | 0.5984 | 0.0077 | 1.29% | 开放申购 | 高崇南 |
010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 1.2923 | 1.3472 | 1.2931 | 1.3480 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 郑宁 |
011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0189 | 2.51% | 开放申购 | 林心龙 |
002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0100 | 0.87% | 限大额 | 黄杨荔 |
009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0126 | 1.82% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1751 | 1.1400 | 1.1741 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王帅 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2309 | 2.2309 | 2.2254 | 2.2254 | 0.0055 | 0.25% | 开放申购 | 薛玲 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0156 | 1.99% | 开放申购 | 周楷宁 |
004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1666 | 1.1005 | 1.1659 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 余亮 |
009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1406 | 1.0807 | 1.1402 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.3021 | 1.3021 | 1.3096 | 1.3096 | -0.0075 | -0.57% | 开放申购 | 赵云煜 |
006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.9125 | 1.4035 | 1.9045 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 曹文俊 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.0888 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
852099 | 海通鑫诚六个月持有C 基金吧 档案 | 0.9947 | 1.5081 | 0.9920 | 1.5054 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 邱博文 |
007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0426 | 1.1119 | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0054 | 0.59% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1507 | 1.0185 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚卫巍 |
019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 华李成 |
485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.1860 | 2.1860 | 2.1830 | 2.1830 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.2235 | 1.0229 | 1.2234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1687 | 1.0179 | 1.1676 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 王景明 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1861 | 1.1458 | 1.1858 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李辉,黄力 |
007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1450 | 1.0402 | 1.1442 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁 |
018352 | 国泰君安周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 冯自力 |
003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2469 | 1.0367 | 1.2463 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李冠頔 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0320 | 2.31% | 开放申购 | 杨成 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 赵菲 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0067 | 0.91% | 开放申购 | 章海默 |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0080 | 1.21% | 开放申购 | 詹成 |
011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1553 | 1.1011 | 1.1545 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 孙蕾 |
006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3652 | 0.3652 | 0.3600 | 0.3600 | 0.0052 | 1.44% | 开放申购 | 赵宪成 |
016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 吴越 |
016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5297 | 0.5297 | 0.0133 | 2.51% | 开放申购 | 陈宗超 |
519962 | 长信利盈混合C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.5951 | 1.1888 | 1.5948 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴晖 |
007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8914 | 1.2914 | 0.8693 | 1.2693 | 0.0221 | 2.54% | 开放申购 | 王昭锋 |
013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 张洋 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1065 | 1.0540 | 1.1057 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1177 | 1.0502 | 1.1174 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵楠 |
012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2640 | 1.0288 | 1.2638 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0656 | 1.0596 | 1.0626 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1255 | 1.0172 | 1.1252 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 王帅 |
014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0092 | 1.13% | 开放申购 | 邓皓友 |
009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2531 | 1.2078 | 1.2528 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨康 |
004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0047 | 0.39% | 暂停申购 | 张溢麟 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0172 | 3.2746 | 3.0173 | 3.2747 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 何增华 |
660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 6.5022 | 6.6022 | 6.3738 | 6.4738 | 0.1284 | 2.01% | 开放申购 | 邢军亮 |
519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8191 | 1.2381 | 0.7988 | 1.2178 | 0.0203 | 2.54% | 开放申购 | 王昭锋 |
159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 4.3873 | 2.3904 | 4.3756 | 2.3840 | 0.0117 | 0.27% | 场内交易 | 薛玲 |
007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1609 | 1.0509 | 1.1593 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0208 | 2.18% | 开放申购 | 李晗 |
012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.6306 | 0.6306 | 0.6244 | 0.6244 | 0.0062 | 0.99% | 开放申购 | 马毅 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0208 | 1.1966 | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7966 | 0.7966 | 0.0188 | 2.36% | 开放申购 | 杨瑨,沈若雨 |
008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0259 | 1.1789 | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5437 | 0.5437 | 0.0071 | 1.31% | 开放申购 | 陈恬 |
002594 | 工银现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.7680 | 1.7680 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0090 | 0.51% | 开放申购 | 胡志利,吕焱 |
003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.2291 | 1.1732 | 1.2232 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 黄波 |
003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.1469 | 0.9861 | 1.1461 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0047 | 0.50% | 开放申购 | 吴志鹏 |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.2092 | 1.1630 | 1.2077 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 彭成军 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐博 |
006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 0.9265 | 1.2917 | 0.9139 | 1.2791 | 0.0126 | 1.38% | 暂停申购 | 林龙军 |
010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李沁,杨爱斌 |
004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.2229 | 1.1545 | 1.2204 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 李铭一 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6015 | 0.6015 | 0.5935 | 0.5935 | 0.0080 | 1.35% | 开放申购 | 方晗 |
019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭敏 |
015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 张圣贤 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0082 | 0.78% | 场内交易 | 张圣贤 |
005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2741 | 1.0285 | 1.2736 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 腊博 |
012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 滕越 |
501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 胡洁 |
007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 0.9116 | 1.2731 | 0.8992 | 1.2607 | 0.0124 | 1.38% | 暂停申购 | 林龙军 |
012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5662 | 0.5662 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0058 | 1.03% | 开放申购 | 吴晓雯 |
000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.0030 | 2.0380 | 2.0000 | 2.0350 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 严菲 |
003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 何增华 |
000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0550 | 1.6760 | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮 |
002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.3374 | 1.3882 | 1.3225 | 1.3733 | 0.0149 | 1.13% | 开放申购 | 王刚 |
159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0173 | 2.02% | 场内交易 | 王玉 |
501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0073 | 0.63% | 开放申购 | 吴昊,薛锐 |
000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0130 | 0.61% | 开放申购 | 邱宇航 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.4444 | 1.2227 | 1.4427 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 罗雯 |
004548 | 中银中高等级C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.3545 | 1.1017 | 1.3540 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 6.4566 | 6.4566 | 6.3293 | 6.3293 | 0.1273 | 2.01% | 开放申购 | 邢军亮 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1884 | 1.1354 | 1.1850 | 0.0034 | 0.30% | 限大额 | 李铭一 |
519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2163 | 1.0266 | 1.2146 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 魏玉敏 |
011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0105 | 0.89% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2468 | 1.0901 | 1.2462 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 倪玉娟 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.3372 | 0.3372 | 0.3312 | 0.3312 | 0.0060 | 1.81% | 开放申购 | 翟云飞 |
008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0124 | 1.23% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 杨雅洁 |
531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.6840 | 2.6840 | 2.6700 | 2.6700 | 0.0140 | 0.52% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 蔡志文 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0490 | 1.0062 | 1.0489 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊 |
014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 吴文明 |
001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8990 | 2.0220 | 1.8620 | 1.9850 | 0.0370 | 1.99% | 开放申购 | 吴尚 |
018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨真 |
012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,李子宸 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.6322 | 0.6322 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0165 | 2.68% | 开放申购 | 许一尊,马磊 |
007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1692 | 1.0286 | 1.1686 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0256 | 2.79% | 开放申购 | 吴坚 |
011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 蔡志文 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 0.8723 | 1.3914 | 0.8595 | 1.3786 | 0.0128 | 1.49% | 暂停申购 | 林龙军 |
001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1370 | 1.0970 | 1.1250 | 0.0120 | 1.09% | 开放申购 | 吴博俊 |
004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.0758 | 2.1412 | 2.0744 | 2.1398 | 0.0014 | 0.07% | 暂停申购 | 余亮 |
012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0053 | 0.59% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1112 | 1.0054 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谷丹青 |
017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.6138 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0093 | 1.54% | 开放申购 | 姚志鹏 |
011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3743 | 0.3743 | 0.3690 | 0.3690 | 0.0053 | 1.44% | 开放申购 | 赵宪成 |
008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0072 | 0.66% | 开放申购 | 马鹏飞 |
020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.2648 | 1.2648 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0114 | 0.91% | 开放申购 | 储乐延 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1336 | 1.0491 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2946 | 1.0708 | 1.2939 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1150 | 1.0533 | 1.1146 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C 基金吧 档案 | 0.9876 | 1.2936 | 0.9868 | 1.2928 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵楠 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 0.9931 | 1.0061 | 0.9914 | 1.0044 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 张博 |
012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0056 | 0.59% | 开放申购 | 曾刚 |
017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9073 | 0.9073 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.4841 | 1.2619 | 1.4785 | 0.0056 | 0.44% | 开放申购 | 黎莹 |
000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 1.7050 | 1.8500 | 1.7030 | 1.8480 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 郭雪松 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.2062 | 1.1488 | 1.2058 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 祝璐琛 |
009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.1235 | 1.0505 | 1.1225 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.2687 | 1.0636 | 1.2678 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 李冠頔 |
008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1250 | 1.0740 | 1.1246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 滕越 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.4134 | 1.2550 | 1.4130 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 施同亮 |
010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
006251 | 银华兴盛股票 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4193 | 1.4193 | 0.0067 | 0.47% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.3132 | 1.0105 | 1.3126 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 倪侃 |
002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.2522 | 1.1168 | 1.2519 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 李汉楠 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0373 | 2.70% | 开放申购 | 雷涛 |
009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1173 | 1.0511 | 1.1168 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王卓然 |
002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.3044 | 1.1363 | 1.3040 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李汉楠 |
519963 | 长信利盈混合A 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.6330 | 1.2186 | 1.6328 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴晖 |
011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9124 | 0.9124 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.2435 | 1.0046 | 1.2246 | 0.0189 | 1.88% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5160 | 0.5160 | 0.5118 | 0.5118 | 0.0042 | 0.82% | 开放申购 | 林材,张志成 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 余李平 |
002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6749 | 1.6749 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9634 | 0.9398 | 0.9598 | 0.0036 | 0.38% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0069 | 1.29% | 开放申购 | 陈恬 |
005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2591 | 1.0311 | 1.2584 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 胡娜 |
004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.5594 | 1.5844 | 1.5578 | 1.5828 | 0.0016 | 0.10% | 限大额 | 杨子江,陈建华 |
015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 易文斐 |
970125 | 银河优选六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 0.9919 | 3.5169 | 0.9756 | 3.5006 | 0.0163 | 1.67% | 开放申购 | 许家涵 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0138 | 1.08% | 开放申购 | 柳预才 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1408 | 1.0567 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈硕 |
003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2530 | 1.0288 | 1.2328 | 0.0202 | 1.96% | 开放申购 | 韩羽辰 |
163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1863 | 1.2383 | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 胡永青 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.4001 | 1.1710 | 1.3980 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 马强 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.4497 | 1.2773 | 1.4493 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
004082 | 国联安鑫乾混合C 基金吧 档案 | 1.7016 | 1.9996 | 1.7014 | 1.9994 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0158 | 1.50% | 开放申购 | 喻银尤 |
009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0107 | 0.87% | 开放申购 | 袁作栋 |
014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吴文明 |
519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1790 | 1.0235 | 1.1785 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 郑慧莲 |
012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6293 | 0.6293 | 0.0062 | 0.99% | 开放申购 | 马毅 |
011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0190 | 2.51% | 开放申购 | 林心龙 |
012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7109 | 0.7109 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1297 | 1.0447 | 1.1292 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰 |
008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1014 | 1.0580 | 1.1008 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵天彤 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2146 | 1.0263 | 1.2133 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 伍方方 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1743 | 1.0216 | 1.1736 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 徐雄晖 |
000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.8880 | 1.7400 | 1.8860 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 郭雪松 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 吴志鹏 |
007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0168 | 2.28% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0132 | 1.72% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2933 | 1.3613 | --- | --- | 暂停申购 | 司马义买买提 |
019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 魏玉敏 |
007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.1617 | 1.0507 | 1.1601 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9804 | 0.9804 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杜哲 |
002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.9550 | 0.8560 | 0.9280 | 0.0270 | 3.15% | 开放申购 | 熊昱洲 |
001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2730 | 1.4560 | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 张洋 |
008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1251 | 1.0742 | 1.1248 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 滕越 |
011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 0.5671 | 0.5671 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0078 | 1.39% | 开放申购 | 杨瑨 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 张翼飞 |
012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0827 | 1.0464 | 1.0824 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方锐 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0139 | 1.32% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.1722 | 1.1610 | 1.1697 | 0.0025 | 0.22% | 限大额 | 李铭一 |
013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 张洋 |
002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.2156 | 1.0874 | 1.2154 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.5284 | 1.3972 | 1.5222 | 0.0062 | 0.44% | 开放申购 | 姚奕帆 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 张圣贤 |
011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0041 | 0.81% | 开放申购 | 林材,张志成 |
015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0154 | 1.67% | 开放申购 | 王永明 |
018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张庆平,顾晶菁,轩璇 |
011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈佳昀 |
002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.4321 | 1.1367 | 1.4313 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 任翀 |
007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘建岩 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0540 | 2.1490 | 2.0250 | 2.1200 | 0.0290 | 1.43% | 开放申购 | 陈保国 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.2645 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 黎莹 |
004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.3595 | 1.1187 | 1.3545 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5838 | 1.6838 | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0098 | 1.1827 | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1301 | 1.1188 | 1.1298 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0024 | 0.17% | 限大额 | 曲华锋 |
012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0160 | 1.39% | 开放申购 | 马芳 |
019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 华李成 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0644 | 1.0583 | 1.0613 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 胡洁 |
008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0122 | 1.23% | 开放申购 | 陈荔,甘传琦 |
016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 杨永光 |
007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0108 | 0.90% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2155 | 1.0292 | 1.2152 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林暐 |
014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0155 | 2.34% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5243 | 1.6243 | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2621 | 1.0374 | 1.2416 | 0.0205 | 1.98% | 开放申购 | 韩羽辰 |
011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7252 | 0.7252 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0050 | 0.69% | 开放申购 | 王霞 |
004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.3567 | 1.1184 | 1.3516 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 李丹,高鑫 |
008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1251 | 1.0844 | 1.1244 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郑欣 |
002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0097 | 0.87% | 开放申购 | 叶乐天,赵荣杰 |
013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王深 |
017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0243 | 2.98% | 开放申购 | 蒋璆 |
852289 | 海通策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0125 | 1.28% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2327 | 1.0403 | 1.2323 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张宜杰 |
011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9750 | 0.9513 | 0.9713 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 黄力,姜绍政 |
003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.2840 | 1.0489 | 1.2829 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 时慕蓉,李皓 |
006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2081 | 1.1394 | 1.2078 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄晓婷 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.5964 | 0.5964 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0111 | 1.90% | 场内交易 | 夏浩洋 |
017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈佳昀 |
020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王予柯,胡光耀 |
002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.2495 | 1.1988 | 1.2488 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 欧阳帆 |
008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5586 | 0.5586 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0057 | 1.03% | 开放申购 | 吴晓雯 |
004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.7934 | 1.5073 | 1.7913 | 0.0021 | 0.14% | 限大额 | 叶嘉 |
002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 1.8000 | 1.8550 | 1.7740 | 1.8290 | 0.0260 | 1.47% | 限大额 | 张韡 |
006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2017 | 1.1255 | 1.2014 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0056 | 0.96% | 开放申购 | 艾邦妮 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.4940 | 1.4390 | 1.4920 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 林虎 |
008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫一帆 |
003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2331 | 1.0221 | 1.2325 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李更 |
008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫一帆 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9090 | 1.0590 | 0.9047 | 1.0547 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 曾文宏 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.2033 | 4.2033 | 4.1589 | 4.1589 | 0.0444 | 1.07% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.0287 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张蕙显 |
018351 | 国泰君安周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 冯自力 |
001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.3959 | 1.1830 | 1.3930 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 李君 |
008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 马龙,欧阳倩蓉 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1783 | 1.0267 | 1.1778 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 0.7483 | 1.1483 | 0.7299 | 1.1299 | 0.0184 | 2.52% | 开放申购 | 王昭锋 |
852200 | 海通策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0126 | 1.28% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0024 | 0.17% | 限大额 | 曲华锋 |
015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.4620 | 1.3400 | 1.4600 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 黎颖芳 |
530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.8020 | 2.8020 | 2.7870 | 2.7870 | 0.0150 | 0.54% | 开放申购 | 牛兴华,吕怡 |
000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0131 | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,尚劲 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1498 | 1.0600 | 1.1495 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈硕 |
020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1355 | 1.0948 | 1.1348 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郑欣 |
017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0078 | 1.14% | 开放申购 | 万琼 |
000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0300 | 2.11% | 开放申购 | 张超,高圣 |
019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 经惠云 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.1343 | 1.0199 | 1.1331 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0186 | 2.30% | 开放申购 | 费逸 |
005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0155 | 1.51% | 开放申购 | 喻银尤 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.4086 | 1.4086 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0038 | 0.27% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 0.9250 | 1.8730 | 0.9170 | 1.8650 | 0.0080 | 0.87% | 开放申购 | 黄波 |
019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚卫巍 |
009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1227 | 1.0914 | 1.1224 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,李更 |
007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1784 | 1.0338 | 1.1778 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A 基金吧 档案 | 0.9914 | 1.3204 | 0.9906 | 1.3196 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵楠 |
007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1396 | 1.0428 | 1.1388 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王黎骁 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0138 | 1.31% | 开放申购 | 赵志华,姚进 |
010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.6304 | 0.6304 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0022 | 0.35% | 开放申购 | 蔡志鹏 |
850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.4102 | 2.4102 | 2.4040 | 2.4040 | 0.0062 | 0.26% | 开放申购 | 钱玲玲 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴闻,苏天醒 |
012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.5170 | 1.3950 | 1.5150 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 黎颖芳 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2862 | 1.0174 | 1.2856 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 倪侃 |
004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 1.8626 | 1.8626 | 1.8449 | 1.8449 | 0.0177 | 0.96% | 开放申购 | 呼荣权 |
001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.6221 | 1.6771 | 1.6229 | 1.6779 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 张翼飞,李君 |
020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 李汉楠 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 柴文婷 |
015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1092 | 1.0555 | 1.1087 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 徐艳芳 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1479 | 1.1155 | 1.1455 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1574 | 1.0553 | 1.1571 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵楠 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0037 | 0.27% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
852300 | 海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.9280 | 1.0076 | 1.9279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱韬 |
016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5116 | 0.5116 | 0.4989 | 0.4989 | 0.0127 | 2.55% | 开放申购 | 刘格菘 |
003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2548 | 1.1981 | 1.2488 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 黄波 |
004081 | 国联安鑫乾混合A 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.6712 | 1.4171 | 1.6711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈建华,王欢 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0091 | 1.13% | 开放申购 | 邓皓友 |
166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 2.3450 | 3.6080 | 2.3130 | 3.5760 | 0.0320 | 1.38% | 开放申购 | 王斌 |
013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 彭成军 |
012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1389 | 1.0367 | 1.1387 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
014762 | 金鹰民稳混合C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 龙悦芳,梁梓颖 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0091 | 1.55% | 开放申购 | 姚志鹏 |
005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1599 | 1.1075 | 1.1595 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陶国峰 |
519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.7667 | 2.7445 | 0.7540 | 2.7318 | 0.0127 | 1.68% | 开放申购 | 张子乔 |
001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 曲华锋 |
018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7008 | 0.7008 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0078 | 1.13% | 开放申购 | 万琼 |
013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0188 | 2.30% | 开放申购 | 费逸 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.2486 | 1.0792 | 1.2462 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 杨贵宾 |
020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0206 | 2.36% | 开放申购 | 叶乐天,牛兴华,郭志腾 |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0198 | 2.20% | 场内交易 | 钱晶,俞瑶,李严 |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0083 | 1.08% | 场内交易 | 苏燕青,王岩 |
012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0129 | 1.90% | 开放申购 | 晏曦 |
006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1624 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李晓然 |
015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.7861 | 0.7861 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0133 | 1.72% | 开放申购 | 谷琦彬,唐博 |
015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0185 | 2.34% | 开放申购 | 杨瑨,沈若雨 |
001224 | 中邮新思路灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3370 | 2.3370 | 2.3030 | 2.3030 | 0.0340 | 1.48% | 开放申购 | 国晓雯 |
014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0158 | 2.35% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0127 | 2.52% | 开放申购 | 刘格菘 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐幼华 |
009323 | 博时富通一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1048 | 1.0432 | 1.1045 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 王惟 |
004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1866 | 1.1631 | 1.1861 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李晓然 |
003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.1757 | 1.0098 | 1.1748 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郎振东,邱世磊 |
013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 杨永光 |
009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3822 | 1.3822 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 姚奕帆 |
017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0263 | 1.0100 | 1.0245 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 张博 |
865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0162 | 2.70% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 陈玮 |
006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.3058 | 1.2544 | 1.2944 | 0.0114 | 0.91% | 开放申购 | 储乐延 |
006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2333 | 1.0497 | 1.2327 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李一硕 |
009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2028 | 1.1377 | 1.1937 | 0.0091 | 0.80% | 开放申购 | 汤志彦 |
970126 | 银河优选六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1896 | 1.1247 | 1.1807 | 0.0089 | 0.79% | 开放申购 | 汤志彦 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6066 | 0.6066 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0159 | 2.69% | 暂停申购 | 肖洁,王浩聿 |
519944 | 长信富安纯债半年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0774 | 1.4132 | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2727 | 1.2228 | 1.2719 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 经惠云 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨真 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9050 | 2.0000 | 1.8910 | 1.9860 | 0.0140 | 0.74% | 限大额 | 徐玉良,楼华锋 |
003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2181 | 1.0592 | 1.2175 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘太阳 |
018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | 暂停申购 | 吴剑毅 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0248 | 2.23% | 开放申购 | 徐猛 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0502 | 1.0166 | 1.0496 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0130 | 1.34% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0405 | 1.0405 | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0047 | 0.44% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0270 | 1.1130 | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮 |
009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.1110 | 1.0824 | 1.1107 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟,李更 |
630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6600 | 2.1900 | 1.6310 | 2.1610 | 0.0290 | 1.78% | 开放申购 | 王毅文 |
010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0057 | 0.95% | 开放申购 | 艾邦妮 |
008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.3480 | 1.3011 | 1.3521 | -0.0041 | -0.32% | 限大额 | 张翼飞 |
004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.2528 | 1.0278 | 1.2522 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈桂都 |
400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.5987 | 1.0983 | 1.5925 | 0.0062 | 0.56% | 开放申购 | 杨贵宾 |
008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.3702 | 1.3234 | 1.3744 | -0.0042 | -0.32% | 限大额 | 张翼飞 |
006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.2263 | 1.1520 | 1.2260 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄晓婷 |
017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0580 | 1.0537 | 1.0576 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈玮 |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1038 | 1.0176 | 1.1036 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 洪志 |
014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9078 | 0.9078 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 1.3640 | 0.8724 | 1.3325 | 0.0206 | 2.36% | 开放申购 | 牛兴华,叶乐天,郭志腾 |
519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1886 | 1.0171 | 1.1881 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李羿 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2216 | 1.0303 | 1.2213 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林暐 |
517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0005 | 0.06% | 场内交易 | 谭弘翔 |
011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0212 | 2.18% | 开放申购 | 李晗 |
015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0170 | 2.30% | 开放申购 | 杨超,张戈 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0744 | 1.1028 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.4136 | 1.1927 | 1.4107 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 李君 |
017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9907 | 0.9907 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.6010 | 4.9406 | 1.5954 | 4.9253 | 0.0056 | 0.35% | 开放申购 | 许文波 |
012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9944 | 0.9944 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 1.3079 | 1.3634 | 1.3086 | 1.3641 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 郑宁 |
005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡娜 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4801 | 0.4801 | 0.0058 | 1.21% | 场内交易 | 万琼 |
001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3310 | 1.1640 | 1.3270 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 张洋 |
008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1356 | 1.0949 | 1.1349 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郑欣 |
005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.3037 | 1.2681 | 1.3031 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何康 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0031 | 0.29% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0082 | 0.78% | 开放申购 | 曾琬云 |
011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3354 | 0.3354 | 0.0061 | 1.82% | 开放申购 | 翟云飞 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9977 | 0.9852 | 0.9952 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 姜晓丽,贺剑,胡彧 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0605 | 1.0016 | 1.0416 | 0.0189 | 1.89% | 开放申购 | 袁蓓,江源,徐文琪 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0210 | 1.87% | 开放申购 | 孙晟 |
007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1616 | 1.1075 | 1.1613 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 胡永青 |
006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.4581 | 1.9671 | 1.4498 | 1.9588 | 0.0083 | 0.57% | 开放申购 | 曹文俊 |
002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.3949 | 1.1808 | 1.3928 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 马强 |
009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1275 | 1.0648 | 1.1269 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 经惠云 |
001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.6902 | 1.6902 | 1.6862 | 1.6862 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1448 | 1.1034 | 1.1445 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陶国峰 |
400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.6481 | 1.1069 | 1.6418 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 杨贵宾 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1186 | 1.0612 | 1.1177 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6037 | 0.6037 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0149 | 2.53% | 开放申购 | 吴坚 |
006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1726 | 1.0520 | 1.1720 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 曹治国 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 刘骥 |
017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孙松 |
003154 | 华宝新活力混合 基金吧 档案 | 1.5719 | 1.6269 | 1.5650 | 1.6200 | 0.0069 | 0.44% | 开放申购 | 曾健飞 |
014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0745 | 1.0681 | 1.0741 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李晓然 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0244 | 2.35% | 场内交易 | 徐猛 |
012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0057 | 0.59% | 开放申购 | 曾刚 |
015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0193 | 2.73% | 开放申购 | 邹唯 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.5939 | 0.5939 | 0.0150 | 2.53% | 开放申购 | 吴坚 |
016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0157 | 2.11% | 开放申购 | 李彪 |
630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.5300 | 2.0720 | 0.5287 | 2.0707 | 0.0013 | 0.25% | 开放申购 | 吴昊 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 张翼飞 |
006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.1486 | 1.0363 | 1.1483 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方锐 |
004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1743 | 1.0623 | 1.1740 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵楠 |
016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 欧阳帆 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0605 | 1.0152 | 1.0604 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 杨雅洁 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9947 | 2.9947 | 2.9949 | 2.9949 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1940 | 1.1710 | 1.1910 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 涂海强 |
009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.2441 | 1.1988 | 1.2438 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨康 |
012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0931 | 1.0168 | 1.0925 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王涛,魏晓菲 |
008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 滕越 |
007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1549 | 1.0543 | 1.1543 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1681 | 1.1356 | 1.1656 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘建岩 |
017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0245 | 2.99% | 开放申购 | 蒋璆 |
006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1809 | 1.0692 | 1.1802 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 曹治国 |
013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 李刚 |
002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 1.4226 | 1.4758 | 1.4066 | 1.4598 | 0.0160 | 1.14% | 开放申购 | 王刚 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0074 | -0.58% | 开放申购 | 赵云煜 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0240 | 2.1190 | 1.9950 | 2.0900 | 0.0290 | 1.45% | 开放申购 | 陈保国 |
018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 吴剑毅 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0135 | 1.08% | 开放申购 | 柳预才 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1682 | 1.1279 | 1.1679 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李辉,黄力 |
012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7040 | 0.7040 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0040 | 0.30% | 限大额 | 李昱,王朔,陈鑫 |
006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1495 | 1.0256 | 1.1488 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0107 | 1.04% | 开放申购 | 聂世林 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 徐雄晖 |
001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.9190 | 1.8370 | 1.8920 | 0.0270 | 1.47% | 限大额 | 张韡 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1172 | 1.0168 | 1.1160 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 夏里鹏,王闯 |
017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 马鹏飞 |
012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9032 | 0.9032 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮,缪夏美 |
009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 0.7127 | 0.7127 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0128 | 1.83% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1907 | 1.1179 | 1.1904 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5508 | 0.5508 | 0.0077 | 1.40% | 开放申购 | 杨瑨 |
007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1511 | 1.0234 | 1.1504 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 袁素 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.1179 | 1.0166 | 1.1174 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王予柯 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7214 | 0.7214 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0191 | 2.72% | 开放申购 | 邹唯 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0310 | 2.22% | 开放申购 | 杨成 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8078 | 0.8078 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0158 | 1.99% | 开放申购 | 周楷宁 |
014761 | 金鹰民稳混合A 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 龙悦芳,梁梓颖 |
010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 杜哲 |
014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0083 | 0.79% | 开放申购 | 曾琬云 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 周雪军,张靖爽 |
002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2790 | 1.2182 | 1.2782 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 欧阳帆 |
016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7489 | 0.7489 | 0.0158 | 2.11% | 开放申购 | 李彪 |
012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5243 | 0.5243 | 0.0131 | 2.50% | 开放申购 | 陈宗超 |
009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0993 | 1.0356 | 1.0986 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.2399 | 1.0515 | 1.2385 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 伍方方 |
006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1519 | 1.0187 | 1.1517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |