中国民生银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1524 | 1.0552 | 1.1524 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 530028 | 建信短债债券C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1614 | 1.1514 | 1.1614 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 531028 | 建信短债债券A 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1686 | 1.1576 | 1.1686 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2525 | 1.0340 | 1.2524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.2590 | 1.1820 | 1.2550 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 吴越 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.3695 | 1.1165 | 1.3665 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 罗雯 |
| 012075 | 易方达稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 孙松 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C 基金吧 档案 | 1.7413 | 1.7963 | 1.7410 | 1.7960 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C 基金吧 档案 | 1.7270 | 1.7510 | 1.7258 | 1.7498 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0694 | 1.0043 | 1.0697 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1800 | 1.1267 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 360014 | 光大信用添益债券C 基金吧 档案 | 1.2180 | 2.1220 | 1.2110 | 2.1150 | 0.0070 | 0.58% | 开放申购 | 黄波 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0078 | 0.90% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0273 | 2.27% | 开放申购 | 马磊 |
| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 胡伟 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.6407 | 1.6349 | 1.6349 | 0.0058 | 0.35% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A 基金吧 档案 | 1.6260 | 1.6790 | 1.6230 | 1.6760 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 林虎 |
| 000305 | 中银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.6109 | 1.1220 | 1.6112 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1679 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李铭一 |
| 008475 | 招商民安增益债券A 基金吧 档案 | 1.3247 | 1.3247 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0052 | 0.39% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 001384 | 东方新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.1133 | 1.0087 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0929 | 1.0402 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 851399 | 海通品质升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.6133 | 2.6133 | 2.5933 | 2.5933 | 0.0200 | 0.77% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 023502 | 安信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0095 | 0.79% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 014805 | 国金量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.8461 | 1.8461 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0060 | 0.33% | 开放申购 | 马芳 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0044 | 0.59% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 | 2.0690 | 2.1239 | 2.0503 | 2.1052 | 0.0187 | 0.91% | 开放申购 | 郑宁 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 祁世超 |
| 002005 | 工银新得利混合 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0120 | 0.79% | 限大额 | 黄杨荔 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0093 | 0.78% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 007985 | 博时富悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.2317 | 1.1801 | 1.2322 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王帅 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0177 | 1.76% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.2059 | 1.0900 | 1.2063 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 006528 | 富国优质发展混合C 基金吧 档案 | 1.5945 | 2.0955 | 1.5807 | 2.0817 | 0.0138 | 0.87% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1362 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌,金天成 |
| 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1505 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 索峰 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1812 | 1.0126 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 019418 | 中欧磐固债券C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0024 | 0.21% | 暂停申购 | 华李成 |
| 485014 | 工银添颐债券B 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.3020 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2844 | 1.0468 | 1.2843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9970 | 1.9970 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0280 | 1.42% | 开放申购 | 杨成 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0045 | 0.59% | 开放申购 | 乔海英 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2287 | 1.1207 | 1.2288 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0074 | 1.35% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 吴越 |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 | 0.5643 | 0.5643 | 0.5459 | 0.5459 | 0.0184 | 3.37% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 022033 | 兴业短债债券D 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2805 | 1.2805 | 0.0023 | 0.18% | 暂停申购 | 张溢麟,赵云煜 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5856 | 3.8455 | 3.5679 | 3.8277 | 0.0177 | 0.50% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.7194 | 1.2893 | 1.7083 | 0.0111 | 0.86% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2233 | 1.0356 | 1.2238 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0035 | 0.42% | 开放申购 | 马毅 |
| 020965 | 博时民泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1266 | 1.1148 | 1.1268 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.2276 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张芊,洪志 |
| 010615 | 国金自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0178 | 2.26% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A 基金吧 档案 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0170 | 0.78% | 开放申购 | 吕焱 |
| 003108 | 光大安祺债券C 基金吧 档案 | 1.3300 | 1.3800 | 1.3278 | 1.3778 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 黄波 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A 基金吧 档案 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0093 | 0.78% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.4501 | 1.0709 | 1.4361 | 0.0140 | 1.31% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0073 | 0.98% | 开放申购 | 方晗 |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0092 | 0.80% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2227 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0089 | 0.73% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0065 | 0.81% | 开放申购 | 李博康 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 基金吧 档案 | 2.5360 | 2.5710 | 2.5250 | 2.5600 | 0.0110 | 0.44% | 开放申购 | 严菲 |
| 003126 | 长信易进混合A 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.3708 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.7431 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0108 | 0.96% | 场内交易 | 王玉 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4970 | 1.2137 | 1.4937 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 罗雯 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 | 9.3717 | 9.3717 | 9.2820 | 9.2820 | 0.0897 | 0.97% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C 基金吧 档案 | 1.9321 | 1.9321 | 1.8997 | 1.8997 | 0.0324 | 1.71% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.2925 | 1.1243 | 1.2926 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5035 | 0.5035 | 0.0012 | 0.24% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8060 | 2.9290 | 2.7640 | 2.8870 | 0.0420 | 1.52% | 开放申购 | 吴尚 |
| 007510 | 南方泰元债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2115 | 1.0727 | 1.2127 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杜才超 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张佳蕾,王中兴 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.6779 | 1.1354 | 1.6545 | 0.0234 | 2.06% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 基金吧 档案 | 1.6560 | 1.6840 | 1.6300 | 1.6580 | 0.0260 | 1.60% | 开放申购 | 吴博俊,杨谷 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 林龙军,孙倩倩 |
| 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5777 | 0.5777 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0077 | 1.35% | 开放申购 | 赵宪成 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C 基金吧 档案 | 1.7836 | 1.7836 | 1.7663 | 1.7663 | 0.0173 | 0.98% | 开放申购 | 高诗 |
| 002528 | 泰康安益纯债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.3436 | 1.0686 | 1.3437 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任翀 |
| 007598 | 广发民玉纯债A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1619 | 1.0636 | 1.1620 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9818 | 0.9818 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6914 | 2.6914 | 2.6721 | 2.6721 | 0.0193 | 0.72% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.4501 | 1.2279 | 1.4445 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 黎莹 |
| 009509 | 平安惠润纯债 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.1631 | 1.0541 | 1.1631 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 003650 | 融通通润债券 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.3133 | 1.0309 | 1.3136 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 008731 | 招商添浩纯债A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1707 | 1.0665 | 1.1711 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.3793 | 1.0624 | 1.3795 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 倪侃 |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2885 | 1.0695 | 1.2889 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 唐薇 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8456 | 1.8456 | 1.8226 | 1.8226 | 0.0230 | 1.26% | 开放申购 | 雷涛 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1673 | 1.0522 | 1.1673 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭益均 |
| 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3508 | 1.3508 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7391 | 2.7391 | 2.7264 | 2.7264 | 0.0127 | 0.47% | 开放申购 | 余李平 |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0316 | 1.0053 | 1.0253 | 0.0063 | 0.63% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 010616 | 国金自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0173 | 2.26% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.2975 | 1.0400 | 1.2973 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 王家萌,高莺 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1828 | 1.0734 | 1.1829 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 024395 | 银华兴盛股票C 基金吧 档案 | 1.5558 | 1.5558 | 1.5369 | 1.5369 | 0.0189 | 1.23% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C 基金吧 档案 | 1.6852 | 1.8892 | 1.6785 | 1.8825 | 0.0067 | 0.40% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 基金吧 档案 | 1.2721 | 1.3241 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.2235 | 1.0685 | 1.2235 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 015406 | 国寿安保稳信混合E 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9512 | 0.9512 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1880 | 1.0487 | 1.1882 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高洁,尹鲁晋 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0089 | 0.77% | 开放申购 | 朱慧琳 |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0132 | 1.08% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 002006 | 工银新得益混合 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 张洋 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦昌贵,张帅 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0164 | 1.65% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 012890 | 大成景盈债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1222 | 1.0255 | 1.1225 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A 基金吧 档案 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0156 | 1.13% | 开放申购 | 姚进 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 张洋 |
| 002769 | 兴业短债债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2493 | 1.1213 | 1.2493 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 011524 | 前海联合产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0079 | 1.09% | 开放申购 | 张志成 |
| 018563 | 嘉实同舟债券C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 007150 | 南方初元中短债C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包剑 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5290 | 3.6240 | 3.5140 | 3.6090 | 0.0150 | 0.43% | 开放申购 | 陈保国 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 黎莹 |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.6857 | 1.7857 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 008022 | 建信短债债券F 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1673 | 1.1563 | 1.1673 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,吴沛文,李星佑 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6002 | 1.6002 | 1.5969 | 1.5969 | 0.0033 | 0.21% | 限大额 | 曲华锋 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0087 | 0.73% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 014037 | 博时成长回报混合C 基金吧 档案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0212 | 1.71% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7031 | 1.9073 | 1.6964 | 1.9006 | 0.0067 | 0.39% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0184 | 1.31% | 开放申购 | 赵荣杰 |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2775 | 1.0307 | 1.2777 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张宜杰,王景绰 |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0512 | 1.0247 | 1.0447 | 0.0065 | 0.63% | 开放申购 | 黄力,唐笑天 |
| 006333 | 招商金鸿债券C 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.2929 | 1.1931 | 1.2912 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.1165 | 1.0363 | 1.1170 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.3077 | 1.2586 | 1.3086 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0064 | 0.81% | 开放申购 | 李博康 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.6590 | 1.6030 | 1.6560 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 林虎 |
| 025227 | 广发集瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0931 | 1.0490 | 1.0923 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 吴迪 |
| 003709 | 博时民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2722 | 1.0120 | 1.2721 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李更 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4971 | 1.4971 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.2068 | 1.0457 | 1.1957 | 0.0111 | 1.06% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1054 | 1.0926 | 1.1056 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3588 | 1.3588 | 0.0199 | 1.46% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.5576 | 1.1477 | 1.5477 | 0.0099 | 0.86% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 023808 | 交银安心收益债券D 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0992 | 1.0518 | 1.0968 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5994 | 1.5994 | 1.5962 | 1.5962 | 0.0032 | 0.20% | 限大额 | 曲华锋 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.5510 | 1.4300 | 1.5500 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 530020 | 建信转债增强债券A 基金吧 档案 | 3.5670 | 3.5670 | 3.5470 | 3.5470 | 0.0200 | 0.56% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1956 | 1.0788 | 1.1958 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈硕,赵国英 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1841 | 1.0191 | 1.1843 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 021477 | 银河ESG主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3113 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0155 | 1.20% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0155 | 1.14% | 开放申购 | 姚进 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 基金吧 档案 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0069 | 0.84% | 开放申购 | 蔡志鹏,周云 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 苏天醒 |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 袁冠群,杨志远 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.3457 | 1.0776 | 1.3458 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 倪侃 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 基金吧 档案 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0774 | 2.0774 | 0.0190 | 0.91% | 开放申购 | 呼荣权 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1457 | 1.0485 | 1.1457 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2218 | 1.1238 | 1.2208 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0112 | 0.99% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.2441 | 1.1890 | 1.2440 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0048 | 0.51% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0741 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 基金吧 档案 | 1.1612 | 1.3282 | 1.1571 | 1.3241 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 周博洋,韩辰尧 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0085 | 0.83% | 场内交易 | 蔡振,文雨 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 孙丹 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0080 | 0.91% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 006892 | 新华鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2214 | 1.2015 | 1.2215 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李晓然 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7794 | 1.7794 | 1.7503 | 1.7503 | 0.0291 | 1.66% | 开放申购 | 马磊 |
| 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0030 | 0.52% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 谢泽林 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8091 | 1.8091 | 1.7985 | 1.7985 | 0.0106 | 0.59% | 限大额 | 姚奕帆 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2847 | 1.2847 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 经惠云 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0109 | 1.02% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.8390 | 1.7816 | 1.8216 | 0.0174 | 0.98% | 开放申购 | 高诗 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A 基金吧 档案 | 1.3328 | 1.3888 | 1.3308 | 1.3868 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C 基金吧 档案 | 1.3109 | 1.3669 | 1.3089 | 1.3649 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.3266 | 1.2820 | 1.3311 | -0.0045 | -0.35% | 开放申购 | 经惠云 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0630 | 1.0241 | 1.0631 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 008859 | 人保安和定开 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 苏谋东,张永强 |
| 016745 | 大摩18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1856 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 施同亮,吴慧文 |
| 630008 | 华商策略精选混合 基金吧 档案 | 2.3660 | 2.8960 | 2.3320 | 2.8620 | 0.0340 | 1.46% | 开放申购 | 王毅文 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0077 | 1.07% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.6341 | 1.5604 | 1.6314 | 0.0027 | 0.17% | 开放申购 | 李君 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.2939 | 1.0337 | 1.2941 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.6008 | 1.6718 | 1.5980 | 1.6690 | 0.0028 | 0.18% | 开放申购 | 李君 |
| 006332 | 招商金鸿债券A 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.3186 | 1.2098 | 1.3169 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 019515 | 广发民玉纯债C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1049 | 1.0640 | 1.1051 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6894 | 2.5805 | 1.6986 | 2.5945 | -0.0092 | -0.54% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 档案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0095 | 1.08% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.4939 | 1.4752 | 1.4752 | 0.0187 | 1.27% | 开放申购 | 李晗 |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2484 | 1.2484 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0132 | 1.07% | 开放申购 | 杨超,王帅 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9997 | 1.1405 | 0.9999 | 1.1407 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 高翔,古渥 |
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1758 | 1.1758 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 | 2.1055 | 2.1610 | 2.0864 | 2.1419 | 0.0191 | 0.92% | 开放申购 | 郑宁 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 彭伟男 |
| 001720 | 工银新增利混合 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.4430 | 1.2790 | 1.4420 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 张洋 |
| 008747 | 大成景泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1875 | 1.1178 | 1.1878 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 005476 | 南方涪利定开债 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3661 | 1.3032 | 1.3662 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0078 | 0.64% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3988 | 1.4738 | 1.3882 | 1.4632 | 0.0106 | 0.76% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1998 | 1.1460 | 1.1998 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 易美连,柴迪伊 |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 胡永青 |
| 006527 | 富国优质发展混合A 基金吧 档案 | 1.6647 | 2.1737 | 1.6503 | 2.1593 | 0.0144 | 0.87% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1797 | 1.0987 | 1.1798 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1692 | 1.1128 | 1.1693 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 003154 | 华宝新活力混合C 基金吧 档案 | 1.9942 | 2.0492 | 1.9823 | 2.0373 | 0.0119 | 0.60% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 014265 | 新华鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1333 | 1.1274 | 1.1334 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.4034 | 1.3967 | 1.3967 | 0.0067 | 0.48% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 曾刚 |
| 015235 | 国寿安保稳泽两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0076 | 0.62% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 吴坚 |
| 630001 | 华商领先企业混合 基金吧 档案 | 0.7129 | 2.2549 | 0.6922 | 2.2342 | 0.0207 | 2.99% | 开放申购 | 刘力 |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 邹强 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0853 | 1.0141 | 1.0853 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3794 | 1.3276 | 1.3726 | 0.0068 | 0.51% | 开放申购 | 温泉 |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008476 | 招商民安增益债券C 基金吧 档案 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 滕越,王景绰 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.2518 | 1.1538 | 1.2508 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐笑天 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 017564 | 华安产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.6624 | 1.6624 | 1.6625 | 1.6625 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9353 | 0.9353 | --- | --- | 开放申购 | 石婧 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1293 | 1.1165 | 1.1295 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1645 | 1.0175 | 1.1647 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王闯 |
| 017870 | 光大消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9714 | 0.9714 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.2283 | 1.1558 | 1.2283 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 007572 | 中加民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.2002 | 1.0732 | 1.2002 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0107 | -0.95% | 开放申购 | 邹唯 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.0270 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0290 | 1.45% | 开放申购 | 杨成 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0180 | 1.75% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0079 | 0.63% | 开放申购 | 曾琬云 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3440 | 1.2848 | 1.3448 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 张晶,张旭,邹舟 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 | 0.5546 | 0.5546 | 0.5365 | 0.5365 | 0.0181 | 3.37% | 开放申购 | 陈宗超,麦健沛 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.3043 | 1.0478 | 1.3048 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1826 | 1.0131 | 1.1826 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1575 | 1.0738 | 1.1577 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.3727 | 1.3526 | 1.3726 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A 基金吧 档案 | 0.8365 | 1.2243 | 0.8362 | 1.2240 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 李欣,端时立 |
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.4075 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯彬 |
| 009886 | 新华景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0044 | 0.44% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 孙丹 |
| 485114 | 工银添颐债券A 基金吧 档案 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0010 | 0.04% | 开放申购 | 徐博文,吕焱 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7929 | 1.7929 | 1.7706 | 1.7706 | 0.0223 | 1.26% | 开放申购 | 雷涛 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦昌贵,张帅 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1742 | 1.0076 | 1.1739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴洵 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.4953 | 1.1052 | 1.4953 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6329 | 2.6329 | 2.6177 | 2.6177 | 0.0152 | 0.58% | 开放申购 | 薛玲 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1722 | 1.0121 | 1.1721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘朝阳,梁莹 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈桥宁 |
| 022656 | 国泰民安增益纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李铭一 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李佳闻,李煜 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C 基金吧 档案 | 3.0830 | 3.0830 | 3.0700 | 3.0700 | 0.0130 | 0.42% | 开放申购 | 成子浩 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7459 | 2.7829 | 2.7331 | 2.7701 | 0.0128 | 0.47% | 开放申购 | 余李平 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.3279 | 1.0560 | 1.3279 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李俏 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C 基金吧 档案 | 1.6549 | 1.9389 | 1.6510 | 1.9350 | 0.0039 | 0.24% | 限大额 | 叶嘉 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0908 | 1.0797 | 1.0897 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4569 | 1.4569 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0079 | 0.76% | 开放申购 | 蔡振 |
| 003708 | 博时民丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.3102 | 1.0149 | 1.3102 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李更 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.5391 | 1.1561 | 1.5380 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李宇昂,李卓锴 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5619 | 2.5619 | 2.5471 | 2.5471 | 0.0148 | 0.58% | 开放申购 | 薛玲 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2109 | 1.0752 | 1.2108 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何江波 |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.4706 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 010534 | 广发均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0072 | 0.65% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2504 | 1.0807 | 1.2504 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王景明 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.2300 | 1.1900 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.2032 | 1.0783 | 1.2033 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0197 | 1.46% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 003674 | 融通通玺债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2844 | 1.0200 | 1.2846 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 雷冠中,黄浩荣 |
| 021775 | 招商金鸿债券D 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2367 | 1.2035 | 1.2350 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 黄晓婷,滕越 |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵菲,黄磊鑫 |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.8121 | 1.4000 | 1.8000 | 0.0121 | 0.86% | 开放申购 | 王昭锋 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 张洋 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1510 | 1.0995 | 1.1512 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,杨若愚 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1492 | 1.0820 | 1.1492 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王志鹏,尚劲 |
| 002301 | 兴业短债债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2990 | 1.0410 | 1.2990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘禹含 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1340 | 1.0513 | 1.1343 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1715 | 1.0319 | 1.1719 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 夏里鹏 |
| 017910 | 博时富悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.1782 | 1.1625 | 1.1787 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 王帅 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0114 | 0.99% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A 基金吧 档案 | 1.3493 | 1.3943 | 1.3424 | 1.3874 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 温泉 |
| 003127 | 长信易进混合C 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 冯彬 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 | 9.5079 | 9.6079 | 9.4168 | 9.5168 | 0.0911 | 0.97% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF 基金吧 档案 | 5.1283 | 2.7941 | 5.0969 | 2.7770 | 0.0314 | 0.62% | 场内交易 | 薛玲 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0183 | 1.27% | 开放申购 | 李晗 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0019 | 0.15% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.2522 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶尹斌 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8067 | 1.8067 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0296 | 1.67% | 开放申购 | 马磊 |
| 003038 | 广发集瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2193 | 1.0319 | 1.2185 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴迪 |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.3015 | 1.2018 | 1.3015 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭成军,张健 |
| 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2619 | 1.0111 | 1.2630 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李铭一 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭敏 |
| 018606 | 融通通祺债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0952 | 1.0048 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0096 | 0.86% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.3313 | 1.0396 | 1.3317 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 腊博 |
| 012133 | 招商添浩纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘禛君 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.4216 | 1.0464 | 1.4079 | 0.0137 | 1.31% | 暂停申购 | 林龙军 |
| 002777 | 招商安荣混合C 基金吧 档案 | 1.8767 | 1.9275 | 1.8382 | 1.8890 | 0.0385 | 2.09% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1876 | 1.1876 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000056 | 建信消费升级混合 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.0990 | 2.0840 | 2.0840 | 0.0150 | 0.72% | 开放申购 | 邱宇航 |
| 004548 | 中银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.4114 | 1.1151 | 1.4117 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.2224 | 1.1250 | 1.2246 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 李铭一 |
| 519753 | 交银安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.3176 | 1.0960 | 1.3150 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 008422 | 国联研发创新混合A 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5305 | 1.5305 | 0.0235 | 1.54% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 018639 | 中加民丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 袁素 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 531020 | 建信转债增强债券C 基金吧 档案 | 3.3970 | 3.3970 | 3.3780 | 3.3780 | 0.0190 | 0.56% | 开放申购 | 吕怡,赵荣杰 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6479 | 1.6479 | 0.0185 | 1.12% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0697 | 1.0129 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘长俊,程旺,车日楠 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0666 | 1.0253 | 1.0668 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨真,李冠霖 |
| 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李子宸 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0269 | 2.26% | 开放申购 | 马磊 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6156 | 1.6156 | 1.5991 | 1.5991 | 0.0165 | 1.03% | 开放申购 | 吴坚 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6296 | 1.6296 | 0.0183 | 1.12% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.2153 | 2.0999 | 2.2162 | -0.0009 | -0.04% | 暂停申购 | 余亮 |
| 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡健林,李彪 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1411 | 1.0132 | 1.1411 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周慧 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 姚志鹏,邓云龙 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0606 | 1.0513 | 1.0607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王闯 |
| 008234 | 光大消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 马鹏飞 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1813 | 1.0973 | 1.1813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0922 | 1.0556 | 1.0868 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 曾刚 |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 000185 | 工银添福债券B 基金吧 档案 | 2.0080 | 2.1530 | 2.0070 | 2.1520 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.2596 | 1.1014 | 1.2595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 祝璐琛 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.4803 | 1.3222 | 1.4802 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 020144 | 银华致淳债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0670 | 1.0124 | 1.0674 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 阚磊,龚美若 |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 施同亮 |
| 010535 | 广发均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 洪志,冯汉杰 |
| 006251 | 银华兴盛股票A 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0189 | 1.23% | 开放申购 | 李旻,陈梦舒 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,闫一帆,张贺章 |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.3534 | 1.0849 | 1.3538 | -0.0004 | -0.04% | 封闭期 | 唐薇 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4132 | 1.6682 | 1.4025 | 1.6575 | 0.0107 | 0.76% | 开放申购 | 江源,徐文琪,赵荣杰 |
| 011523 | 前海联合产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0081 | 1.10% | 开放申购 | 张志成 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C 基金吧 档案 | 1.7291 | 1.8075 | 1.7258 | 1.8042 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.7580 | 1.7318 | 1.7568 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 陈建华,王欢 |
| 021558 | 工银现代服务业混合C 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0170 | 0.78% | 开放申购 | 吕焱 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 基金吧 档案 | 1.0755 | 3.6005 | 1.0776 | 3.6026 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李申 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7131 | 1.7131 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 柳预才 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 王成 |
| 002228 | 长城新优选混合C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.4780 | 1.2500 | 1.4770 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 马强 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.5271 | 1.3550 | 1.5270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 005607 | 华宝中证500增强A 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.4422 | 1.4422 | 0.0132 | 0.92% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.6279 | 1.6222 | 1.6222 | 0.0057 | 0.35% | 开放申购 | 罗怡达 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 邓雅琨,刘晟 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴文明,张瑞 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0070 | 0.83% | 开放申购 | 郑慧莲 |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0035 | 0.41% | 开放申购 | 马毅 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 祁世超 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1566 | 1.0532 | 1.1569 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵天彤 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2709 | 1.0645 | 1.2715 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 伍方方 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2203 | 1.0405 | 1.2205 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 丁宇佳 |
| 018562 | 嘉实同舟债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 轩璇,李欣 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁巍,宋鹏 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A 基金吧 档案 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3062 | 1.3062 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000184 | 工银添福债券A 基金吧 档案 | 2.0610 | 2.2070 | 2.0600 | 2.2060 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 郭雪松 |
| 007149 | 南方初元中短债A 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包剑 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0088 | 0.84% | 开放申购 | 唐博 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A 基金吧 档案 | 1.3584 | 1.4264 | 1.3583 | 1.4263 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 司马义买买提 |
| 019268 | 交银安心收益债券E 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.3468 | 1.2459 | 1.3439 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2259 | 1.0360 | 1.2264 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王予柯,胡光耀 |
| 010250 | 国金惠诚债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.4380 | 1.3700 | 1.4420 | -0.0040 | -0.29% | 开放申购 | 熊昱洲 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 蔡振 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.5590 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁进 |
| 008732 | 招商添浩纯债C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1672 | 1.0630 | 1.1676 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘禛君 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 李君 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.2023 | 1.1469 | 1.2036 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 李铭一 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.8498 | 1.9748 | 1.8389 | 1.9639 | 0.0109 | 0.59% | 限大额 | 姚奕帆 |
| 024720 | 中银中高等级债券D 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王悦宁 |
| 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0092 | 0.81% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孟鸣 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 009885 | 新华景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 王成 |
| 002529 | 泰康安益纯债C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.4737 | 1.0161 | 1.4737 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任翀 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A 基金吧 档案 | 1.4038 | 1.6396 | 1.3974 | 1.6332 | 0.0064 | 0.46% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 007535 | 中欧盈和债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.2222 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王慧杰 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.2289 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 014806 | 国金量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.8121 | 1.8121 | 1.8062 | 1.8062 | 0.0059 | 0.33% | 开放申购 | 马芳 |
| 019417 | 中欧磐固债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0025 | 0.22% | 暂停申购 | 华李成 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1303 | 1.0496 | 1.1306 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王黎骁,焦翠 |
| 008423 | 国联研发创新混合C 基金吧 档案 | 1.5234 | 1.5234 | 1.5004 | 1.5004 | 0.0230 | 1.53% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭志斌 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A 基金吧 档案 | 1.9678 | 1.9678 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0331 | 1.71% | 开放申购 | 张峰,赵年珅 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2510 | 1.0650 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.6112 | 1.7112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈言一 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 基金吧 档案 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 王霞 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.6345 | 1.3950 | 1.6282 | 0.0063 | 0.45% | 开放申购 | 李博闻,葛佳 |
| 008748 | 大成景泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1725 | 1.1028 | 1.1728 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王深 |
| 017565 | 华安产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 李佳闻,李煜,钱韬 |
| 003648 | 融通通祺债券A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.3351 | 1.0063 | 1.3353 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0143 | 2.02% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孙佳佳 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.9370 | 1.6490 | 1.9330 | 0.0040 | 0.24% | 限大额 | 叶嘉 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.5550 | 2.5200 | 2.5750 | -0.0200 | -0.79% | 限大额 | 张韡 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.2435 | 1.1676 | 1.2435 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭敏 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0074 | 1.06% | 开放申购 | 艾邦妮 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.4803 | 1.4803 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 闫一帆,张贺章 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 基金吧 档案 | 6.5554 | 6.5554 | 6.6065 | 6.6065 | -0.0511 | -0.77% | 暂停申购 | 缪玮彬 |
| 024936 | 交银安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 001711 | 安信新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.4772 | 1.2667 | 1.4767 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李君 |
| 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0074 | 0.61% | 开放申购 | 李康,吴闻 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 020369 | 大成景泰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1874 | 1.1178 | 1.1878 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑欣 |
| 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵迁 |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0173 | 1.67% | 限大额 | 万琼 |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张洋,吕春杰 |
| 000963 | 兴业多策略混合 基金吧 档案 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0170 | 0.72% | 开放申购 | 张超 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1110 | 1.0891 | 1.1111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4898 | 1.4898 | 0.0166 | 1.11% | 开放申购 | 费逸 |
| 005608 | 华宝中证500增强C 基金吧 档案 | 1.4114 | 1.4114 | 1.3986 | 1.3986 | 0.0128 | 0.92% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 360013 | 光大信用添益债券A 基金吧 档案 | 1.2280 | 2.1760 | 1.2220 | 2.1700 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 黄波 |
| 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍,柳洋 |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1621 | 1.1311 | 1.1621 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李更 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.2192 | 1.0137 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1903 | 1.0734 | 1.1904 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王黎骁,管悦 |
| 021476 | 银河ESG主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0156 | 1.19% | 开放申购 | 鲍武斌 |
| 850013 | 海通品质升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.6606 | 2.6606 | 2.6403 | 2.6403 | 0.0203 | 0.77% | 暂停申购 | 于志浩 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.6210 | 1.4990 | 1.6190 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 黎颖芳,田元泉 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A 基金吧 档案 | 1.7818 | 1.8368 | 1.7814 | 1.8364 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 李君 |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0903 | 1.0522 | 1.0902 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李俏 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1848 | 1.0830 | 1.1848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C 基金吧 档案 | 1.5448 | 1.5448 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 胡昕炜 |
| 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5672 | 0.5672 | 0.0030 | 0.53% | 开放申购 | 刘格菘,周智硕 |
| 003107 | 光大安祺债券A 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.4159 | 1.3630 | 1.4137 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 黄波 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A 基金吧 档案 | 3.1780 | 4.4410 | 3.1650 | 4.4280 | 0.0130 | 0.41% | 开放申购 | 成子浩 |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1836 | 1.0116 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱梦娜 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2007 | 1.1088 | 1.2008 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陶国峰,叶冬义 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 基金吧 档案 | 0.9887 | 2.9665 | 0.9767 | 2.9545 | 0.0120 | 1.23% | 开放申购 | 张子乔 |
| 001385 | 东方新思路混合C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 曲华锋 |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0176 | 1.68% | 限大额 | 万琼 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5121 | 1.5121 | 0.0169 | 1.12% | 开放申购 | 费逸 |
| 019095 | 东方双债添利债券D 基金吧 档案 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6783 | 1.6783 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0092 | -0.55% | 限大额 | 叶乐天,郭志腾 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0055 | 0.47% | 场内交易 | 李严 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0090 | 0.85% | 开放申购 | 唐博 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7470 | 2.7470 | 2.7130 | 2.7130 | 0.0340 | 1.25% | 开放申购 | 金振振 |
| 014036 | 博时成长回报混合A 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.2921 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0217 | 1.71% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0055 | 0.40% | 场内交易 | 徐幼华 |
| 004647 | 新华鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2552 | 1.2324 | 1.2554 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李晓然 |
| 003037 | 广发集瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2588 | 1.0497 | 1.2580 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴迪 |
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李宇,潘媛 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1186 | 1.0668 | 1.1132 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 徐奥千 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 陈玮 |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.2805 | 1.0976 | 1.2806 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0107 | 1.02% | 暂停申购 | 王浩聿 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.4537 | 1.1013 | 1.4538 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 冯彬,杜国昊,朱黎明 |
| 021193 | 中银中高等级债券E 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1624 | 1.1155 | 1.1627 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王悦宁 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7044 | 2.7994 | 2.6850 | 2.7800 | 0.0194 | 0.72% | 开放申购 | 楼华锋 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2618 | 1.0549 | 1.2625 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪坤 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4823 | 1.4823 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0067 | 0.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1005 | 1.0200 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张佳蕾,王中兴 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0066 | 0.45% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0080 | 0.61% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1443 | 1.1159 | 1.1442 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李更 |
| 400029 | 东方双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.3732 | 1.8674 | 1.3708 | 1.8650 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 陈玮 |
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 邹强 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 基金吧 档案 | 0.9986 | 1.1451 | 0.9989 | 1.1454 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3322 | 1.3322 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 023501 | 安信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0096 | 0.80% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.2324 | 1.0614 | 1.2324 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李羿 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.2592 | 1.0682 | 1.2592 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林暐 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8785 | 0.8785 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0079 | 0.91% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7370 | 2.7370 | 2.7040 | 2.7040 | 0.0330 | 1.22% | 开放申购 | 金振振 |
| 001710 | 安信新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2821 | 1.5001 | 1.2815 | 1.4995 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李君 |
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1739 | 1.1739 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 400003 | 东方精选混合 基金吧 档案 | 1.8215 | 5.5412 | 1.7893 | 5.4535 | 0.0322 | 1.80% | 开放申购 | 许文波 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 邓敬东,李怡文 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0132 | 1.77% | 场内交易 | 万琼 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5153 | 0.5153 | 0.0012 | 0.23% | 开放申购 | 翟云飞 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0713 | 1.0601 | 1.0701 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 姜晓丽,胡彧 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 孙晟 |
| 002227 | 长城新优选混合A 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.4845 | 1.2714 | 1.4834 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 马强 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1725 | 1.0350 | 1.1726 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A 基金吧 档案 | 1.5446 | 1.8157 | 1.5416 | 1.8127 | 0.0030 | 0.19% | 开放申购 | 蔡艳菲 |
| 400027 | 东方双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.9285 | 1.3911 | 1.9260 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 杨贵宾 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 吴坚 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2116 | 1.0917 | 1.2117 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0014 | -0.11% | 暂停申购 | 刘骥 |
| 012076 | 易方达稳健添利混合C 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 孙松 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0110 | -0.97% | 开放申购 | 邹唯 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0312 | 3.19% | 开放申购 | 李彪 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李君 |
| 006811 | 大成景盈债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1893 | 1.0166 | 1.1896 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2071 | 1.0954 | 1.2071 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王滨 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5339 | 3.5339 | 3.5166 | 3.5166 | 0.0173 | 0.49% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2849 | 1.2616 | 1.2816 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 涂海强 |
| 007511 | 南方泰元债券C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1971 | 1.0982 | 1.1982 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杜才超 |
| 008080 | 南方初元中短债E 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包剑 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.2223 | 1.1114 | 1.2224 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 曹治国 |
| 022361 | 天弘荣创一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 002776 | 招商安荣混合A 基金吧 档案 | 2.0243 | 2.0775 | 1.9827 | 2.0359 | 0.0416 | 2.10% | 开放申购 | 程泉璋 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C 基金吧 档案 | 1.4337 | 1.4337 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0106 | 0.74% | 开放申购 | 赵云煜 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4520 | 3.5470 | 3.4370 | 3.5320 | 0.0150 | 0.44% | 开放申购 | 陈保国 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2049 | 1.1649 | 1.2049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力 |
| 002000 | 工银新生利混合 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 王朔,陈鑫 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1933 | 1.0703 | 1.1935 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘瀚驰,吕春杰 |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 孙凌昊 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王一兵,张贺章 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A 基金吧 档案 | 2.6060 | 2.6610 | 2.6270 | 2.6820 | -0.0210 | -0.80% | 限大额 | 张韡 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0095 | 0.78% | 开放申购 | 乔亮,张永强 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0160 | 1.65% | 开放申购 | 杨瑨,马磊 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1618 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郎振东 |
| 024065 | 华宝新活力混合I 基金吧 档案 | 1.9942 | 1.9942 | 1.9823 | 1.9823 | 0.0119 | 0.60% | 开放申购 | 喻银尤 |
| 010249 | 国金惠诚债券A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杜哲,王珂 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0314 | 3.18% | 开放申购 | 李彪 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0315 | 1.0233 | 1.0315 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张佳蕾,王中兴 |
