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中国民生银行股份有限公司概况
法定名称中国民生银行股份有限公司英文名称China Minsheng Banking Corp., Ltd.
成立日期1996-02-07注册资本437.82亿元
法人代表洪崎总 经 理郑万春
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室网站地址www.cmbc.com.cn
邮政编码100031客服邮箱cmbc@cmbc.com.cn
电话号码95568传真号码010-58560720
经营范围中国民生银行股份有限公司成立于1996-02-07,现位于中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室,客服联系电话为95568,一直以来中国民生银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
中国民生银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003002国金及第中短债债券  基金吧  档案1.02381.02381.02331.02330.00050.05%开放申购徐艳芳
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%限大额陈建良,刘思
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.00501.00501.00481.00480.00020.02%限大额陈建良,刘思
002769兴业短债债券C  基金吧  档案1.01901.10401.01801.10300.00100.10%开放申购丁进,刘禹含
005399长信量化价值驱动混合  基金吧  档案1.13391.25891.12501.25000.00890.79%开放申购左金保
003529汇添富长添利定开债C  基金吧  档案1.01101.10101.01101.10100.00000.00%暂停申购杨靖
002212嘉实新起航混合  基金吧  档案1.14901.22201.14501.21800.00400.35%限大额曲扬
005866浦银安盛量化多策略混合C  基金吧  档案1.16001.16001.16071.1607-0.0007-0.06%开放申购陈士俊
001338安信稳健增值混合C  基金吧  档案1.35521.41021.35391.40890.00130.10%限大额张翼飞,李君
164825工银中证京津冀协同发展指数C  基金吧  档案1.03241.03241.02051.02050.01191.17%开放申购赵栩,刘伟琳
004084国联安鑫隆混合C  基金吧  档案1.28711.31111.28361.30760.00350.27%限大额杨子江,陈建华
002211嘉实新财富混合  基金吧  档案1.18201.23201.17901.22900.00300.25%限大额曲扬
002529泰康安益纯债C  基金吧  档案1.17651.28751.17581.28680.00070.06%开放申购任翀
006174长信稳裕三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,冯彬
007150南方初元中短债C  基金吧  档案1.02501.02501.02481.02480.00020.02%限大额黄斌斌,李慧鹏
007909招商添韵3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康晶
673060西部利得景瑞灵活配置混合  基金吧  档案1.35601.45101.36201.4570-0.0060-0.44%开放申购陈保国
004301国寿安保稳信混合A  基金吧  档案1.07841.20421.07481.20060.00360.33%限大额董瑞倩,李丹,张标
000415大摩添利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购李轶
007535中欧盈和债券  基金吧  档案------------------暂停申购王慧杰,赵国英,洪慧梅
007246安信鑫日享中短债C  基金吧  档案1.03871.03871.03841.03840.00030.03%开放申购肖芳芳,王涛
360014光大信用添益债券C  基金吧  档案1.14901.52301.14901.52300.00000.00%开放申购黄波
008022建信短债债券F  基金吧  档案1.00511.00511.00491.00490.00020.02%开放申购陈建良,刘思
002497东方盛世灵活配置混合  基金吧  档案1.22781.22781.22301.22300.00480.39%开放申购周薇,王然
003342工银国债纯债债券A  基金吧  档案1.09511.09511.09371.09370.00140.13%暂停申购张略钊
485114工银添颐债券A  基金吧  档案2.16402.16402.16002.16000.00400.19%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
002106德邦福鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.02101.02101.01531.01530.00570.56%开放申购房建威,张铮烁,陈洁
001835易方达瑞祥灵活配置混合I  基金吧  档案1.20501.20501.20201.20200.00300.25%限大额韩阅川
007952招商财经大数据股票C  基金吧  档案0.87140.87140.86610.86610.00530.61%开放申购王平
000305中银中高等级A  基金吧  档案1.07301.39301.07201.39200.00100.09%开放申购王妍
007139富国民裕进取沪港深成长  基金吧  档案1.18201.18201.17181.17180.01020.87%开放申购张峰
006975金鹰鑫日享债券C  基金吧  档案1.05691.05691.05661.05660.00030.03%开放申购龙悦芳,林暐
008806鑫元锦利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王海燕,郭卉
519945长信富安纯债半年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,冯彬
006824创金合信鑫日享短债债券A  基金吧  档案1.05821.05821.05771.05770.00050.05%限大额王一兵,郑振源,谢创
530015建信深证基本面60ETF联接A  基金吧  档案2.32732.32732.32962.3296-0.0023-0.10%开放申购薛玲
000416大摩添利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购李轶
008033中加科盈混合A  基金吧  档案------------------开放申购闫沛贤,冯汉杰
008475招商民安增益债券A  基金吧  档案------------------认购期滕越,侯杰
003115光大保德信诚鑫混合A  基金吧  档案1.09931.09931.09421.09420.00510.47%限大额曾小丽,翟云飞
006663易方达安悦超短债C  基金吧  档案1.01461.04461.01431.04430.00030.03%开放申购刘朝阳,梁莹
004302国寿安保稳信混合C  基金吧  档案1.07821.20141.07461.19780.00360.34%限大额董瑞倩,李丹,张标
008748大成景泰纯债债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购孙丹,汪伟
002952建信多因子量化股票  基金吧  档案1.10841.10841.10141.10140.00700.64%限大额叶乐天
150019银华锐进  基金吧  档案1.23101.23101.22501.22500.00600.49%场内交易周毅,张凯
001384东方新思路混合A  基金吧  档案0.86270.86270.85270.85270.01001.17%开放申购王然
007489万家民安增利12个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购侯慧娣,郅元
006872长信颐天平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱轶伦
005594招商添润3个月定开债A  基金吧  档案1.01641.10441.01611.10410.00030.03%暂停申购周欣宇
519766交银荣鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.12301.12301.12301.12300.00000.00%限大额唐赟,王艺伟
003648融通通祺债券  基金吧  档案1.04171.16271.04121.16220.00050.05%限大额朱浩然
006333招商金鸿债券C  基金吧  档案1.07601.07601.07551.07550.00050.05%限大额马龙,黄晓婷
002705德邦纯债一年定开债C  基金吧  档案1.04861.09861.04841.09840.00020.02%暂停申购张铮烁,陈洁
002970博时裕昂纯债债券  基金吧  档案1.01301.14001.01301.14000.00000.00%限大额陈凯杨
004454前海开源盈鑫C  基金吧  档案1.25771.31171.25481.30880.00290.23%限大额肖立强
008034中加科盈混合C  基金吧  档案------------------开放申购闫沛贤,冯汉杰
004453前海开源盈鑫A  基金吧  档案1.24851.30251.24571.29970.00280.22%限大额肖立强
002165汇添富达欣混合C  基金吧  档案1.07901.13401.07801.13300.00100.09%开放申购曾刚,郑慧莲
006629招商鑫悦中短债A  基金吧  档案1.06791.06791.06751.06750.00040.04%限大额刘万锋,郭敏
003708博时民丰纯债A  基金吧  档案1.03291.14431.03251.14390.00040.04%限大额黄海峰
001836易方达瑞祥灵活配置混合E  基金吧  档案1.20501.20501.20101.20100.00400.33%限大额韩阅川
001755嘉实新思路混合  基金吧  档案1.15401.20401.15001.20000.00400.35%限大额曲扬
008894创金合信鑫利混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王林峰,闫一帆,王妍
501105建信金融债8-10年(LOF)  基金吧  档案1.19391.19391.19231.19230.00160.13%开放申购刘思
003709博时民丰纯债C  基金吧  档案1.03181.13121.03141.13080.00040.04%限大额黄海峰
008893创金合信鑫利混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王林峰,闫一帆,王妍
005295诺德天富灵活配置混合  基金吧  档案1.08161.08161.07931.07930.00230.21%开放申购曾文宏,马天翼
004685金元顺安元启灵活配置混合  基金吧  档案1.25301.25301.24611.24610.00690.55%开放申购缪玮彬
002005工银新得利混合  基金吧  档案1.12501.12501.12501.12500.00000.00%开放申购李敏
007615德邦民裕进取量化精锐股票C  基金吧  档案1.19741.19741.18851.18850.00890.75%开放申购王本昌
007985博时富悦纯债  基金吧  档案1.01331.01331.01341.0134-0.0001-0.01%开放申购张鹿
006363建信深证基本面60ETF联接C  基金吧  档案2.33142.33142.33372.3337-0.0023-0.10%开放申购薛玲
001711安信新趋势混合C  基金吧  档案1.05301.21301.05201.21200.00100.10%限大额张翼飞,李君
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购徐艳芳,杨雨龙,张航
519955长信富民纯债一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
004956中银证券安誉债券A  基金吧  档案1.02151.07751.02071.07670.00080.08%开放申购吴康
008071长信利泰灵活配置混合E  基金吧  档案1.32111.32111.31701.31700.00410.31%开放申购黄韵
007671建信中证红利潜力指数A  基金吧  档案1.01331.01331.00571.00570.00760.76%开放申购赵云煜
006528富国优质发展混合C  基金吧  档案1.36471.36471.35821.35820.00650.48%开放申购曹文俊
000876建信稳定得利债券C  基金吧  档案1.32001.32001.31801.31800.00200.15%限大额黎颖芳
530020建信转债增强债券A  基金吧  档案2.67602.67602.68302.6830-0.0070-0.26%开放申购李峰
000792招商定期宝六个月期理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购许强
007319嘉实汇达中短债债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03221.03220.00050.05%限大额李金灿
000963兴业多策略混合  基金吧  档案1.55101.55101.54001.54000.01100.71%开放申购冯烜
002948华安聚利18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购石雨欣
007871国泰惠享三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄志翔
007614德邦民裕进取量化精锐股票A  基金吧  档案1.20111.20111.19211.19210.00900.76%开放申购王本昌
006664易方达安悦超短债F  基金吧  档案1.01471.04471.01441.04440.00030.03%开放申购刘朝阳,梁莹
485014工银添颐债券B  基金吧  档案2.05002.05002.04602.04600.00400.20%开放申购杜海涛,宋炳珅,景晓达
004951申万菱信价值优利混合  基金吧  档案1.24291.24291.23551.23550.00740.60%限大额袁英杰
006473招商中债1-5年进出口行A  基金吧  档案1.02031.04651.01991.04610.00040.04%开放申购周欣宇,向霈
003575大成惠益纯债  基金吧  档案1.01111.11291.01091.11270.00020.02%限大额欧阳亮
003528汇添富长添利定开债A  基金吧  档案1.01201.11301.01201.11300.00000.00%暂停申购杨靖
006842南方国利6个月定开债  基金吧  档案1.04161.05261.04111.05210.00050.05%暂停申购李璇,李慧鹏
006773国寿安保尊荣中短债债券A  基金吧  档案1.04571.04571.04541.04540.00030.03%开放申购黄力,阚磊
007564鹏扬淳明债券A  基金吧  档案1.00711.00711.00671.00670.00040.04%开放申购王华
005608华宝中证500增强C  基金吧  档案1.02281.02281.02061.02060.00220.22%开放申购丰晨成
003416招商财经大数据股票A  基金吧  档案0.86990.86990.86470.86470.00520.60%开放申购王平
003674融通通玺债券  基金吧  档案1.02051.13751.02031.13730.00020.02%限大额朱浩然
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.13171.13171.12611.12610.00560.50%暂停申购曾刚,胡昕炜
360013光大信用添益债券A  基金吧  档案1.15001.55501.15001.55500.00000.00%开放申购黄波
001860大摩增值18个月开放债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张雪
519327浦银安盛幸福聚益定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
006873长信颐天平衡养老(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱轶伦
519326浦银安盛幸福聚益定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
007050鑫元恒利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕,赵慧,郑文旭
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
007565鹏扬淳明债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00601.00600.00040.04%开放申购王华
519962长信利盈混合C  基金吧  档案1.38311.38311.37581.37580.00730.53%限大额李家春,吴晖
007863长信利泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.32671.32671.32251.32250.00420.32%限大额黄韵
007912新华鑫日享中短债B  基金吧  档案1.01461.01461.01441.01440.00020.02%开放申购姚秋,王滨,赵楠
002301兴业短债债券A  基金吧  档案1.05801.14301.05801.14300.00000.00%开放申购丁进,刘禹含
007908招商添韵3个月定开债A  基金吧  档案1.01151.01151.01141.01140.00010.01%暂停申购康晶
007052招商中债3-5年国开行C  基金吧  档案1.02251.03071.02191.03010.00060.06%开放申购周欣宇
000875建信稳定得利债券A  基金吧  档案1.34801.34801.34601.34600.00200.15%限大额黎颖芳
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.13731.13731.13331.13330.00400.35%暂停申购叶乐天
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合  基金吧  档案1.84562.09801.83912.09150.00650.35%开放申购董晗
003127长信易进混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10351.10350.00060.05%开放申购陆莹
660015农银行业轮动混合  基金吧  档案3.99894.09893.97894.07890.02000.50%开放申购韩林
003953兴业嘉瑞6个月定开债C  基金吧  档案1.03271.15891.03241.15860.00030.03%暂停申购徐青
004076国联安锐意成长混合  基金吧  档案1.59681.59681.56771.56770.02911.86%限大额高兰君
001316安信稳健增值混合A  基金吧  档案1.34711.40211.34581.40080.00130.10%限大额张翼飞,李君
519951长信利泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.33321.35221.32901.34800.00420.32%限大额黄韵
159916深F60ETF  基金吧  档案4.51002.45724.51492.4599-0.0049-0.11%场内交易薛玲
007253广发中债农发债总指数C  基金吧  档案1.01581.01581.01551.01550.00030.03%开放申购王予柯,李伟
007051招商中债3-5年国开行A  基金吧  档案1.02291.03121.02241.03070.00050.05%开放申购周欣宇
002949华安聚利18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购石雨欣
007838国寿安保尊耀纯债C  基金吧  档案1.02651.02651.02651.02650.00000.00%限大额黄力
006695新华鑫日享中短债C  基金吧  档案1.04731.04731.04711.04710.00020.02%开放申购姚秋,王滨,赵楠
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.12251.12251.11701.11700.00550.49%暂停申购曾刚,胡昕炜
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购陶尹斌
009072德邦安鑫混合C  基金吧  档案------------------夏理曼,丁孙楠
008296广发汇利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购张芊
003107光大保德信安祺债券A  基金吧  档案1.13721.13721.13781.1378-0.0006-0.05%限大额黄波
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购韩晶,刘铭
004081国联安鑫乾混合A  基金吧  档案1.30061.32461.29901.32300.00160.12%限大额杨子江,陈建华
002594工银现代服务业混合  基金吧  档案1.26901.26901.26101.26100.00800.63%开放申购王筱苓,胡志利
003108光大保德信安祺债券C  基金吧  档案1.12651.12651.12711.1271-0.0006-0.05%限大额黄波
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.15611.15611.15131.15130.00480.42%限大额朱虹
166801浙商聚潮新思维混合  基金吧  档案1.85303.11601.84503.10800.00800.43%开放申购查晓磊,陈鹏辉
003038广发集瑞债券C  基金吧  档案1.02071.13671.02051.13650.00020.02%限大额谭昌杰
005947德邦民裕进取量化混合A  基金吧  档案1.17981.17981.17361.17360.00620.53%限大额王本昌
007562景顺长城景泰纯利债券  基金吧  档案1.01101.01101.01081.01080.00020.02%暂停申购袁媛
008521富国汇优纯债63个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购朱梦娜
005079兴银鑫日享短债A  基金吧  档案1.01611.01611.01591.01590.00020.02%开放申购陶国峰
519993长信增利动态策略混合  基金吧  档案1.16592.79491.15562.78460.01030.89%开放申购叶松
001385东方新思路混合C  基金吧  档案0.84700.84700.83720.83720.00981.17%开放申购王然
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.11151.11151.11241.1124-0.0009-0.08%暂停申购林龙军
004101国泰民安增益纯债A  基金吧  档案1.03351.06941.03291.06880.00060.06%限大额黄志翔
004271汇添富民丰回报混合C  基金吧  档案1.16081.16081.15831.15830.00250.22%限大额吴江宏,赵鹏飞
003135金元顺安沣楹债券  基金吧  档案1.18411.18411.18881.1888-0.0047-0.40%开放申购周博洋,贾丽杰
005340兴业6个月定开债券  基金吧  档案1.02741.12991.02691.12940.00050.05%暂停申购腊博
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)  基金吧  档案0.94950.94950.94200.94200.00750.80%开放申购胡洁,陈建华
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.10931.10931.11021.1102-0.0009-0.08%暂停申购林龙军
000120中银美丽中国混合  基金吧  档案1.65401.68901.64601.68100.00800.49%开放申购严菲
004270汇添富民丰回报混合A  基金吧  档案1.16101.16101.15841.15840.00260.22%限大额吴江宏,赵鹏飞
003126长信易进混合A  基金吧  档案1.11371.11371.11311.11310.00060.05%开放申购陆莹
000064大摩18个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购李轶
002777招商安荣混合C  基金吧  档案1.11581.11581.11861.1186-0.0028-0.25%开放申购侯杰,王刚
006892新华鼎利债券C  基金吧  档案1.10011.10011.10601.1060-0.0059-0.53%开放申购于泽雨,张永超,马英
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)  基金吧  档案1.00701.00700.99790.99790.00910.91%开放申购吴昊
001224中邮新思路灵活配置混合  基金吧  档案2.23902.23902.25602.2560-0.0170-0.75%开放申购国晓雯
000056建信消费升级混合  基金吧  档案2.24902.24902.22602.22600.02301.03%开放申购邱宇航
004647新华鼎利债券A  基金吧  档案1.10381.10381.10981.1098-0.0060-0.54%开放申购于泽雨,张永超,马英
003037广发集瑞债券A  基金吧  档案1.03391.15091.03371.15070.00020.02%限大额谭昌杰
005865浦银安盛量化多策略混合A  基金吧  档案1.21581.21581.21651.2165-0.0007-0.06%开放申购陈士俊
004548中银中高等级C  基金吧  档案1.07101.21701.07001.21600.00100.09%开放申购王妍
007214国泰惠丰纯债债券  基金吧  档案1.01901.02281.01851.02230.00050.05%限大额黄志翔
003362国联安睿利定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购王欢,薛琳
005069长信富民纯债一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购冯彬
004005东方民丰回报赢安混合A  基金吧  档案0.99861.01310.99851.01300.00010.01%开放申购王然,周薇
519753交银安心收益债券  基金吧  档案1.06401.06401.06301.06300.00100.09%开放申购王艺伟
001348大摩新机遇混合  基金吧  档案1.00401.00401.00001.00000.00400.40%开放申购缪东航
006863国联安智能制造混合  基金吧  档案1.16361.20361.15251.19250.01110.96%开放申购刘斌
006112易方达恒惠定开债  基金吧  档案1.04981.10981.04851.10850.00130.12%暂停申购李一硕
004136博时民泽纯债债券  基金吧  档案1.01881.11921.01861.11900.00020.02%限大额程卓
519944长信富安纯债半年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡琼予,冯彬
005054泰康瑞坤纯债债券  基金吧  档案1.09611.14521.09541.14450.00070.06%开放申购任翀
531020建信转债增强债券C  基金吧  档案2.60102.60102.60802.6080-0.0070-0.27%开放申购李峰
008323东方卓行18个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍,刘长俊
001479中邮风格轮动灵活配置混合  基金吧  档案1.12501.24801.12101.24400.00400.36%限大额王喆
001272兴业聚利灵活配置混合  基金吧  档案1.67301.67301.66001.66000.01300.78%开放申购冯烜
002048博时安誉18个月定开债  基金吧  档案------------------封闭期程卓
003527鹏华丰腾债券  基金吧  档案1.04921.10771.04901.10750.00020.02%限大额张丽娟
002558博时鑫瑞混合A  基金吧  档案1.68101.68101.66201.66200.01901.14%限大额王曦,过钧
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购程洲
161812银华深证100指数分级  基金吧  档案1.11901.37901.11601.37600.00300.27%限大额周毅,张凯
008979万家民丰回报一年持有混合  基金吧  档案------------------暂停申购苏谋东
002111华宝新起点混合  基金吧  档案1.09011.18351.08601.17940.00410.38%限大额李栋梁,高文庆
007510南方泰元债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03751.03750.00050.05%开放申购杜才超
630008华商策略精选混合  基金吧  档案1.26301.79301.25501.78500.00800.64%开放申购周海栋
008810安信民稳增长混合C  基金吧  档案------------------封闭期张翼飞,李君
004032工银丰淳半年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈桂都
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.28781.28781.29131.2913-0.0035-0.27%暂停申购林龙军
400029东方双债添利债券C  基金吧  档案1.25321.57721.24851.57250.00470.38%开放申购许文波,杨贵宾
008809安信民稳增长混合A  基金吧  档案------------------封闭期张翼飞,李君
001744诺安进取回报混合  基金吧  档案1.10001.12801.08301.11100.01701.57%限大额李玉良,裴禹翔
004166东方价值挖掘灵活配置混合A  基金吧  档案1.03421.08921.02971.08470.00450.44%限大额张玉坤,许文波
004957中银证券安誉债券C  基金吧  档案1.92041.97641.91901.97500.00140.07%开放申购吴康
006332招商金鸿债券A  基金吧  档案1.08031.08031.07991.07990.00040.04%限大额马龙,黄晓婷
002559博时鑫瑞混合C  基金吧  档案1.66101.66101.64201.64200.01901.16%限大额王曦,过钧
007488万家民安增利12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购侯慧娣,郅元
002528泰康安益纯债A  基金吧  档案1.09481.14521.09421.14460.00060.05%开放申购任翀
000270建信灵活配置混合  基金吧  档案1.07741.64571.07591.64340.00150.14%限大额牛兴华,彭紫云
007598广发民玉纯债  基金吧  档案1.00271.00271.00271.00270.00000.00%开放申购高翔
519334浦银安盛盛勤3个月定开债A  基金吧  档案1.08861.08861.08841.08840.00020.02%暂停申购刘大巍,李羿
006974金鹰鑫日享债券A  基金吧  档案1.05791.05791.05761.05760.00030.03%开放申购龙悦芳,林暐
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购褚艳辉
004006东方民丰回报赢安混合C  基金吧  档案0.99251.00550.99241.00540.00010.01%开放申购王然,周薇
001710安信新趋势混合A  基金吧  档案1.05301.22101.05201.22000.00100.10%限大额张翼飞,李君
001179德邦大健康灵活配置混合  基金吧  档案1.30301.39481.29411.38590.00890.69%开放申购黎莹
400003东方精选混合  基金吧  档案1.44204.50751.42434.45930.01771.24%开放申购蒋茜,许文波
007718中银创新医疗混合  基金吧  档案1.12241.12241.10301.10300.01941.76%开放申购刘潇
000185工银添福债券B  基金吧  档案1.54801.69301.54801.69300.00000.00%开放申购李昱,张洋
005591汇添富鑫永定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购胡娜
001720工银新增利混合  基金吧  档案1.18501.18501.18001.18000.00500.42%限大额张洋
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04701.14651.04641.14590.00060.06%限大额刘明
008747大成景泰纯债债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购孙丹,汪伟
005476南方涪利定开债  基金吧  档案1.12011.12011.11961.11960.00050.04%开放申购何康
008007安信睿享纯债债券  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%暂停申购钟光正,潘巍
003325东方永兴18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍
001276建信新经济灵活配置混合  基金吧  档案0.97500.97500.97400.97400.00100.10%开放申购许杰
006251银华兴盛股票  基金吧  档案1.19661.19661.19311.19310.00350.29%开放申购薄官辉
007245安信鑫日享中短债A  基金吧  档案1.04081.04081.04051.04050.00030.03%开放申购肖芳芳,王涛
003952兴业嘉瑞6个月定开债A  基金吧  档案1.03091.17211.03061.17180.00030.03%暂停申购徐青
006527富国优质发展混合A  基金吧  档案1.37561.37561.36911.36910.00650.47%开放申购曹文俊
002227长城新优选混合A  基金吧  档案1.09251.30451.09101.30300.00150.14%限大额马强
001547兴业聚惠灵活配置混合A  基金吧  档案1.42601.42601.41901.41900.00700.49%限大额徐青
007637兴银鑫日享短债C  基金吧  档案1.01471.01471.01451.01450.00020.02%开放申购陶国峰
002905博时安仁一年定开债C  基金吧  档案------------------封闭期黄海峰
400027东方双债添利债券A  基金吧  档案1.25631.60631.25161.60160.00470.38%开放申购许文波,杨贵宾
009071德邦安鑫混合A  基金吧  档案------------------夏理曼,丁孙楠
001229德邦福鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.03561.03561.02981.02980.00580.56%开放申购房建威,张铮烁,陈洁
006437浦银安盛中短债C  基金吧  档案1.05631.05631.05611.05610.00020.02%开放申购刘大巍
007025南方鑫利3个月定开债  基金吧  档案1.04961.04961.04921.04920.00040.04%暂停申购何康,王啸
002904博时安仁一年定开债A  基金吧  档案------------------封闭期黄海峰
003154华宝新活力混合  基金吧  档案1.38471.38471.38211.38210.00260.19%限大额林昊
519963长信利盈混合A  基金吧  档案1.40451.40451.39711.39710.00740.53%限大额李家春,吴晖
001304建信鑫安回报灵活配置混合  基金吧  档案1.05801.21801.05001.21000.00800.76%暂停申购牛兴华
002923兴业聚惠灵活配置混合C  基金吧  档案1.42201.42201.41501.41500.00700.49%限大额徐青
002773光大铭鑫混合A  基金吧  档案1.48521.48521.46521.46520.02001.37%限大额林晓凤
005590汇添富鑫永定开债A  基金吧  档案1.05231.12111.05191.12070.00040.04%暂停申购胡娜
004083国联安鑫隆混合A  基金吧  档案1.26201.28701.25851.28350.00350.28%限大额杨子江,陈建华
630001华商领先企业混合  基金吧  档案0.92502.38600.92012.38110.00490.53%开放申购李双全
006811大成景盈债券  基金吧  档案1.02301.02301.02281.02280.00020.02%暂停申购方孝成,汪伟
002774光大铭鑫混合C  基金吧  档案1.50361.50361.48341.48340.02021.36%限大额林晓凤
004981新华鑫日享中短债A  基金吧  档案1.05101.05101.05081.05080.00020.02%开放申购姚秋,王滨,赵楠
008322东方卓行18个月定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍,刘长俊
007318中银民丰回报混合  基金吧  档案1.03581.03581.03401.03400.00180.17%开放申购涂海强
350002天治低碳经济混合  基金吧  档案0.76413.28910.76203.28700.00210.28%开放申购许家涵
008251汇安宜创量化精选混合A  基金吧  档案------------------封闭期戴杰,朱晨歌
007320嘉实汇达中短债债券C  基金吧  档案1.03081.03081.03041.03040.00040.04%限大额李金灿
502020国金上证50指数增强(LOF)  基金吧  档案1.04971.04971.04511.04510.00460.44%开放申购宫雪
003116光大保德信诚鑫混合C  基金吧  档案1.10921.10921.10411.10410.00510.46%限大额曾小丽,翟云飞
163825中银互利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购奚鹏洲,周毅
008476招商民安增益债券C  基金吧  档案------------------认购期滕越,侯杰
007511南方泰元债券C  基金吧  档案1.03531.03531.03491.03490.00040.04%开放申购杜才超
006825创金合信鑫日享短债债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05271.05270.00050.05%限大额王一兵,郑振源,谢创
007837国寿安保尊耀纯债A  基金吧  档案1.02801.02801.02791.02790.00010.01%限大额黄力
164811工银中证京津冀协同发展指数A  基金吧  档案1.03221.52571.02031.50810.01191.17%开放申购刘伟琳,赵栩
008080南方初元中短债E  基金吧  档案1.02451.02451.02431.02430.00020.02%限大额李慧鹏,黄斌斌
002228长城新优选混合C  基金吧  档案1.10571.33271.10421.33120.00150.14%限大额马强
003324东方永兴18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购吴萍萍
004082国联安鑫乾混合C  基金吧  档案1.58441.60741.58251.60550.00190.12%限大额杨子江,陈建华
005607华宝中证500增强A  基金吧  档案1.03041.03041.02821.02820.00220.21%开放申购丰晨成
006436浦银安盛中短债A  基金吧  档案1.05921.05921.05891.05890.00030.03%开放申购刘大巍
002776招商安荣混合A  基金吧  档案1.14881.14881.15161.1516-0.0028-0.24%开放申购侯杰,王刚
007672建信中证红利潜力指数C  基金吧  档案1.01121.01121.00361.00360.00760.76%开放申购赵云煜
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.14771.14771.14291.14290.00480.42%限大额朱虹
150018银华稳进  基金吧  档案1.00701.52201.00701.52200.00000.00%场内交易周毅,张凯
008252汇安宜创量化精选混合C  基金吧  档案------------------封闭期戴杰,朱晨歌
006774国寿安保尊荣中短债债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04211.04210.00030.03%开放申购黄力,阚磊
519335浦银安盛盛勤3个月定开债C  基金吧  档案1.07931.07931.07911.07910.00020.02%暂停申购刘大巍,李羿
001859大摩增值18个月开放债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张雪
002000工银新生利混合  基金吧  档案1.10401.10401.10401.10400.00000.00%限大额魏欣,李敏,李昱
006750富国德利纯债定开债  基金吧  档案1.03831.03831.03801.03800.00030.03%暂停申购黄纪亮,张明凯
005595招商添润3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购周欣宇
005989兴业纯债6个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购伍方方
006919国寿安保泰和纯债债券  基金吧  档案1.03921.03921.03881.03880.00040.04%暂停申购黄力,陶尹斌
001801汇添富达欣混合A  基金吧  档案1.09801.15301.09701.15200.00100.09%开放申购曾刚,郑慧莲
006474招商中债1-5年进出口行C  基金吧  档案1.02011.04541.01971.04500.00040.04%开放申购周欣宇,向霈
006630招商鑫悦中短债C  基金吧  档案1.06591.06591.06551.06550.00040.04%限大额刘万锋,郭敏
000184工银添福债券A  基金吧  档案1.55701.70301.55701.70300.00000.00%开放申购李昱,张洋
005948德邦民裕进取量化混合C  基金吧  档案1.16721.16721.16101.16100.00620.53%限大额王本昌
007149南方初元中短债A  基金吧  档案1.02571.02571.02551.02550.00020.02%暂停申购黄斌斌,李慧鹏
007769东兴兴瑞一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购张琳娜
007572中加民丰纯债  基金吧  档案1.02171.02171.02111.02110.00060.06%暂停申购杨旸,李瑾懿
008161广发汇达3个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购王予柯
004661银河如意债券  基金吧  档案1.09721.09721.09791.0979-0.0007-0.06%开放申购韩晶,蒋磊,何晶
007252广发中债农发债总指数A  基金吧  档案1.01631.01631.01591.01590.00040.04%开放申购王予柯,李伟
001370中银新趋势混合  基金吧  档案1.30701.30701.30601.30600.00100.08%开放申购杨成
002149嘉实新优选混合  基金吧  档案1.14201.21401.13701.20900.00500.44%限大额曲扬
001019兴业年年利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购丁进
002006工银新得益混合  基金吧  档案1.30601.30601.30001.30000.00600.46%限大额张洋
002704德邦纯债一年定开债A  基金吧  档案1.05481.11481.05461.11460.00020.02%暂停申购张铮烁,陈洁
007686东方价值挖掘灵活配置混合C  基金吧  档案1.03311.03311.02861.02860.00450.44%限大额许文波,张玉坤
003643工银国债纯债债券C  基金吧  档案1.08881.08881.08751.08750.00130.12%限大额张略钊
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债  基金吧  档案------------------认购期叶瑜珍
005988兴业纯债6个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购伍方方
006662易方达安悦超短债A  基金吧  档案1.01571.04571.01541.04540.00030.03%开放申购刘朝阳,梁莹
006340国泰民安增益纯债C  基金吧  档案1.02841.03711.02791.03660.00050.05%限大额黄志翔
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购韩晶,刘铭
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000300德邦德利货币A  基金吧  档案0.56572.1370%0.56192.1460%张铮烁,陈洁
000301德邦德利货币B  基金吧  档案0.63192.3820%0.62732.3910%张铮烁,陈洁
000397汇添富全额宝货币  基金吧  档案0.60042.3760%0.66542.4170%徐寅喆
000540国金金腾通货币A  基金吧  档案0.74892.9100%0.74843.0600%刘辉
000721兴业货币A  基金吧  档案0.51301.9500%0.50591.9680%王卓然
000722兴业货币B  基金吧  档案0.57832.1950%0.57162.2120%王卓然
000760工银财富货币A  基金吧  档案0.67982.8610%0.69262.9310%姚璐伟
001211中欧滚钱宝货币A  基金吧  档案0.69192.5460%0.70432.5250%王慧杰
001401德邦如意货币  基金吧  档案0.66742.7040%0.66482.6960%张铮烁,丁孙楠
001477泰康薪意保货币A  基金吧  档案0.65372.3140%0.61012.3010%蒋利娟,任慧娟
001478泰康薪意保货币B  基金吧  档案0.71932.5590%0.67602.5470%蒋利娟,任慧娟
001621国金金腾通货币C  基金吧  档案0.54632.1400%0.54432.2900%刘辉
001916新沃通宝A  基金吧  档案0.47362.4890%0.52862.5130%俞瓅
001987东方金元宝货币  基金吧  档案0.70363.1460%0.69533.1420%周薇
002243东方金证通货币  基金吧  档案0.60842.4340%0.62742.4450%周薇
002302新沃通宝B  基金吧  档案0.52972.7260%0.58802.7560%俞瓅
002546泰康薪意保货币E  基金吧  档案0.65272.3120%0.61022.3000%蒋利娟,任慧娟
002679工银安盈货币A  基金吧  档案0.64052.3350%0.65162.3510%姚璐伟
002680工银安盈货币B  基金吧  档案0.70622.5850%0.71772.5990%姚璐伟
002722工银财富货币B  基金吧  档案0.74243.1070%0.75773.1780%姚璐伟
002912兴业稳天盈货币A  基金吧  档案0.73242.4420%0.79372.3600%丁进,刘禹含
003430兴业14天理财A  基金吧  档案0.70882.6720%0.57602.6100%伍方方
003431兴业14天理财B  基金吧  档案0.71972.7130%0.58692.6510%伍方方
003534浦银安盛日日丰货币A  基金吧  档案0.80032.6120%0.72932.5320%曹治国
003535浦银安盛日日丰货币B  基金吧  档案0.86542.8590%0.79502.7790%曹治国
003536浦银安盛日日丰货币D  基金吧  档案0.79972.6120%0.72922.5330%曹治国
003585先锋现金宝货币  基金吧  档案0.63721.4110%0.55211.2470%刘领坡,杜旭
003997泓德添利货币A  基金吧  档案0.55732.0450%0.55732.0570%李倩,毛静平
003998泓德添利货币B  基金吧  档案0.62312.2920%0.62332.3040%李倩,毛静平
004072金元顺安金通宝货币A  基金吧  档案0.48681.8830%0.48144.4770%郭建新
004073金元顺安金通宝货币B  基金吧  档案0.53882.0770%0.53224.6820%郭建新
004137博时合惠货币B  基金吧  档案0.79522.9540%0.82042.9570%陈凯杨,魏桢
004330太平日日鑫货币A  基金吧  档案0.38681.7930%0.40561.8920%吴超,潘莉
004331太平日日鑫货币B  基金吧  档案0.45672.0540%0.47722.1520%吴超,潘莉
004841博时合惠货币A  基金吧  档案0.73002.7080%0.75452.7100%陈凯杨,魏桢
004938中欧滚钱宝货币B  基金吧  档案0.75772.7920%0.76992.7710%王慧杰
004939中欧滚钱宝货币C  基金吧  档案0.69022.5440%0.70362.5240%王慧杰
005202兴业稳天盈货币B  基金吧  档案0.79852.6880%0.85942.6050%丁进,刘禹含
008742天治天得利货币B  基金吧  档案0.55512.4000%0.54942.6900%郝杰
161608融通易支付货币A  基金吧  档案0.60882.3200%0.61802.3270%黄浩荣,王超,刘明
161615融通易支付货币B  基金吧  档案0.67452.5670%0.68362.5740%黄浩荣,王超,刘明
350004天治天得利货币A  基金吧  档案0.51252.2380%0.50542.5250%郝杰
400005东方金账簿货币A  基金吧  档案0.61122.3540%0.60672.4180%周薇
400006东方金账簿货币B  基金吧  档案0.67682.5940%0.67242.6570%周薇
511910融通易支付货币E  基金吧  档案0.60892.3200%0.61752.3270%黄浩荣,王超,刘明
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
530028建信短债债券C  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.00%
531028建信短债债券A  基金吧  档案1.00501.00501.00481.00480.00020.00%
150019银华锐进  基金吧  档案1.23101.23101.22501.22500.00600.01%
005018国金民丰回报6个月定开混合  基金吧  档案------------------
005329添富民安增益定开混合A  基金吧  档案1.13171.13171.12611.12610.00560.01%
004276浦银安和回报定开混合A  基金吧  档案------------------
004413建信民丰回报混合  基金吧  档案1.13731.13731.13331.13330.00400.00%
005330添富民安增益定开混合C  基金吧  档案1.12251.12251.11701.11700.00550.01%
004613银河鑫月享定开混合C  基金吧  档案------------------
006972金鹰民安回报定开A  基金吧  档案1.11151.11151.11241.1124-0.00090.00%
007735金鹰民安回报定开C  基金吧  档案1.10931.10931.11021.1102-0.00090.00%
003362国联安睿利定开混合  基金吧  档案------------------
003955国泰民丰回报定开混合  基金吧  档案------------------
161812银华深证100指数分级  基金吧  档案1.11901.37901.11601.37600.00300.00%
004265金鹰民丰回报定期开放混合  基金吧  档案1.28781.28781.29131.2913-0.00350.00%
004277浦银安和回报定开混合C  基金吧  档案------------------
003650融通通润债券  基金吧  档案1.04701.14651.04641.14590.00060.00%
150018银华稳进  基金吧  档案1.00701.52201.00701.52200.00000.00%
004612银河鑫月享定开混合A  基金吧  档案------------------
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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