大摩添利18个月开放债券C(000416)基金净值_估值

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大摩添利18个月开放债券C(000416

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.1988

+0.0008+0.07%

近1月：1.44%

近1年：6.96%

单位净值 (2018-11-09): 1.1980--; 近3月：2.57%; 近3年：16.41%

累计净值: 1.2980; 近6月：4.08%; 成立来：31.08%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：3.53亿元（2018-11-09）	基金经理：李轶
成立日：2014-09-02	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-19/04-15～04-19

预估开放申购时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15太科 4.48% --
17浦口 4.48% --
16中关01 4.31% --
15万达01 3.76% --
14新城 3.72% --
前五持仓占比合计：20.75%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15太科	4.48%	--
17浦口	4.48%	--
16中关01	4.31%	--
15万达01	3.76%	--
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.1980	1.2980	--
11-02	1.1930	1.2930	--
10-26	1.1900	1.2900	--
10-19	1.1890	1.2890	--
10-12	1.1850	1.2850	--
09-28	1.1810	1.2810	--
09-21	1.1790	1.2790	--
09-14	1.1770	1.2770	--
09-07	1.1750	1.2750	--
08-31	1.1730	1.2730	--
08-24	1.1710	1.2710	--

更多净值信息>

大摩添利18个月开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-09 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.44%	2.57%	4.08%	6.77%	6.96%	8.81%	16.41%
同类平均	0.25%	0.76%	1.25%	2.86%	4.77%	4.62%	4.59%	10.21%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	32 \| 577	58 \| 565	10 \| 545	52 \| 500	54 \| 421	32 \| 395	18 \| 269	11 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	3.05%	0.35%	1.78%	0.45%	0.90%	0.64%	0.46%	-0.18%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	20 \| 576	412 \| 568	139 \| 527	90 \| 471	177 \| 442	225 \| 422	118 \| 390	25 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.47%	4.55%	11.91%	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	87 \| 471	19 \| 180	46 \| 143	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-02~至今李轶 4年又76天 31.08%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-02~至今	李轶	4年又76天	31.08%

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2706	1	比银行收益还低，搞笑吧	yeoyie	11-13 19:03
384	0	民生控股?	我是一个小哥哥	11-01 09:33
557	0	谁知道什么时候开放	基民eF8oD2	10-27 14:25
2684	0	有人跟我一样还持有这个债券基金的吗？	lucifergu	11-10 20:20
3150	0	千万別买这基金，快清盘了！	东财网友	10-15 14:46
2925	0	18个月，10000块525块，无语	忘不了aa	10-12 06:53
3112	0	什么时候可以赎回	忘不了aa	10-11 08:36
3307	2	今天可以赎回吗？	股友LI5AND	10-09 10:19
5220	1	上当了。被银行忽悠了	孤山松	09-23 08:47
3451	0	气死了，到9月21日到期，居然说要到10月10日左	打印机具	09-23 08:02
3651	0	上当了。说的是18个月现在还要延长一个月。才能赎	孤山松	09-11 11:12
3178	0	李铁经理加油	n554413827805970	08-01 21:03
4433	0	七八个月基本没动静了，怪我眼瞎	Alfonso1	06-13 21:29
3851	0	没眼看	股友axgoBz	06-02 09:55
4565	0	李秩，你真是丢死个人了，连个理财都不如，还搞什么搞	风吹雨打qsvvqo	05-19 15:12
5108	0	快涨停了	curisetao	05-19 15:11
165983	6	公告封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放	基金资讯	09-08 17:12
11855	1	第一次买基金就被骗了。	风吹雨打qsvvqo	06-29 14:40
16524	8	为什么今天的单位净值一下从1.162变成1.062	风吹雨打2	05-26 00:37
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