大摩添利18个月开放债券C(000416)基金净值_估值

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大摩添利18个月开放债券C(000416

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.2319

+0.0009+0.07%

近1月：1.32%

近1年：9.42%

单位净值 (2019-01-18): 1.2310--; 近3月：3.88%; 近3年：16.62%

累计净值: 1.3310; 近6月：7.04%; 成立来：34.69%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：3.62亿元（2019-01-18）	基金经理：李轶
成立日：2014-09-02	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-19/04-15～04-19

预估开放申购时间：
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月12日15:00~04月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17浦口 4.41% --
15太科 4.37% --
16搜候债 4.33% --
16中关01 4.26% --
15万达01 3.71% --
前五持仓占比合计：21.08%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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17浦口	4.41%	--
15太科	4.37%	--
16搜候债	4.33%	--
16中关01	4.26%	--
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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.2310	1.3310	--
01-11	1.2280	1.3280	--
01-04	1.2220	1.3220	--
12-31	1.2170	1.3170	--
12-28	1.2170	1.3170	--
12-21	1.2150	1.3150	--
12-14	1.2150	1.3150	--
12-07	1.2140	1.3140	--
11-30	1.2100	1.3100	--
11-23	1.2080	1.3080	--
11-16	1.2040	1.3040	--

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大摩添利18个月开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-09 每份派现金0.1000元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.32%	3.88%	7.04%	1.15%	9.42%	12.01%	16.62%
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	50 \| 586	180 \| 582	50 \| 559	12 \| 524	119 \| 585	44 \| 411	20 \| 294	9 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	3.05%	3.05%	0.35%	1.78%	0.45%	0.90%	0.64%	0.46%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	61 \| 590	20 \| 576	414 \| 570	140 \| 529	92 \| 473	178 \| 444	227 \| 424	120 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.47%	2.47%	4.55%	11.91%	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	48 \| 590	89 \| 473	19 \| 187	47 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-02~至今李轶 4年又143天 34.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-02~至今	李轶	4年又143天	34.69%

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3149	0	18个月，10000块525块，无语	忘不了aa	10-12 06:53
3312	0	什么时候可以赎回	忘不了aa	10-11 08:36
3572	2	今天可以赎回吗？	股友LI5AND	10-09 10:19
5475	1	上当了。被银行忽悠了	孤山松	09-23 08:47
3659	0	气死了，到9月21日到期，居然说要到10月10日左	打印机具	09-23 08:02
3895	0	上当了。说的是18个月现在还要延长一个月。才能赎	孤山松	09-11 11:12
3375	0	李铁经理加油	n554413827805970	08-01 21:03
4610	0	七八个月基本没动静了，怪我眼瞎	Alfonso1	06-13 21:29
4031	0	没眼看	股友axgoBz	06-02 09:55
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