大摩添利18个月开放债券C(000416)基金净值_估值

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大摩添利18个月开放债券C(000416

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1796

+0.0006+0.05%

近1月：0.68%

近1年：5.74%

单位净值 (2018-09-21): 1.1790--; 近3月：2.97%; 近3年：17.60%

累计净值: 1.2790; 近6月：3.88%; 成立来：29.00%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：3.47亿元（2018-09-21）	基金经理：李轶
成立日：2014-09-02	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-15～04-19/04-15～04-19

预估开放申购时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月14日15:00~04月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14仁寿债 5.10% --
15万达01 5.06% --
15太科 4.49% --
16中关01 4.38% --
10嘉建 3.89% --
前五持仓占比合计：22.92%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14仁寿债	5.10%	--
15万达01	5.06%	--
15太科	4.49%	--
16中关01	4.38%	--
10嘉建	3.89%	--

公司观点

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7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.1790	1.2790	--
09-14	1.1770	1.2770	--
09-07	1.1750	1.2750	--
08-31	1.1730	1.2730	--
08-24	1.1710	1.2710	--
08-17	1.1710	1.2710	--
08-10	1.1720	1.2720	--
08-03	1.1680	1.2680	--
07-27	1.1600	1.2600	--
07-20	1.1530	1.2530	--
07-13	1.1500	1.2500	--

更多净值信息>

大摩添利18个月开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-09 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.68%	2.97%	3.88%	5.08%	5.74%	7.87%	17.60%
同类平均	0.13%	0.34%	1.79%	2.53%	3.62%	3.60%	3.98%	10.20%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	98 \| 566	27 \| 559	30 \| 531	82 \| 480	93 \| 430	33 \| 393	20 \| 243	8 \| 150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.35%	1.78%	0.45%	0.90%	0.64%	0.46%	-0.18%	2.43%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	412 \| 568	139 \| 527	90 \| 471	177 \| 442	225 \| 422	118 \| 390	25 \| 274	96 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.47%	4.55%	11.91%	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	87 \| 471	19 \| 180	46 \| 143	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-02~至今李轶 4年又24天 29.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-02~至今	李轶	4年又24天	29.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2135	0	比银行收益还低，搞笑吧	yeoyie	02-08 21:01
2322	0	有人跟我一样还持有这个债券基金的吗？	lucifergu	11-10 20:20
2116	0	千万別买这基金，快清盘了！	东财网友	10-15 14:46
2015	0	18个月，10000块525块，无语	忘不了aa	10-12 06:53
2109	0	什么时候可以赎回	忘不了aa	10-11 08:36
2001	2	今天可以赎回吗？	股友LI5AND	10-09 10:19
4682	1	上当了。被银行忽悠了	孤山松	09-23 08:47
3221	0	气死了，到9月21日到期，居然说要到10月10日左	打印机具	09-23 08:02
3295	0	上当了。说的是18个月现在还要延长一个月。才能赎	孤山松	09-11 11:12
2975	0	李铁经理加油	n554413827805970	08-01 21:03
4018	0	七八个月基本没动静了，怪我眼瞎	Alfonso1	06-13 21:29
3705	0	没眼看	股友axgoBz	06-02 09:55
4340	0	李秩，你真是丢死个人了，连个理财都不如，还搞什么搞	风吹雨打qsvvqo	05-19 15:12
4858	0	快涨停了	curisetao	05-19 15:11
165410	6	公告封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放	基金资讯	09-08 17:12
11492	1	第一次买基金就被骗了。	风吹雨打qsvvqo	06-29 14:40
15948	8	为什么今天的单位净值一下从1.162变成1.062	风吹雨打2	05-26 00:37
8608	0	怎么半个月了，收益都是0，急死个人，早知道不买你了	风吹雨打qsvvqo	04-08 15:31
7890	1	公告摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金参与招商	基金资讯	03-16 08:33
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