大摩添利18个月定开债C(000416)基金净值_估值

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大摩添利18个月定开债C(000416

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.2784

+0.0004+0.03%

近1月：0.47%

近1年：8.21%

单位净值 (2019-10-11): 1.2780--; 近3月：2.08%; 近3年：16.50%

累计净值: 1.3780; 近6月：3.06%; 成立来：39.83%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：3.40亿元（2019-08-30）	基金经理：李轶
成立日：2014-09-02	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-09～11-27/11-09～11-27

预估开放申购时间：
2020年11月08日15:00~11月27日15:00
预估开放赎回时间：
2020年11月08日15:00~11月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16江控01 5.28% --
PR大同建 4.26% --
18滁州 4.20% --
15万达01 4.09% --
19顺义 3.36% --
前五持仓占比合计：21.19%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16江控01	5.28%	--
PR大同建	4.26%	--
18滁州	4.20%	--
15万达01	4.09%	--
19顺义	3.36%	--

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7天3.02%14天2.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.2780	1.3780	--
09-30	1.2770	1.3770	0.08%
09-27	1.2760	1.3760	--
09-20	1.2750	1.3750	--
09-12	1.2730	1.3730	--
09-06	1.2720	1.3720	--
08-30	1.2700	1.3700	--
08-23	1.2680	1.3680	--
08-16	1.2660	1.3660	--
08-09	1.2630	1.3630	--
08-02	1.2580	1.3580	--

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大摩添利18个月定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-09 每份派现金0.1000元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.47%	2.08%	3.06%	5.01%	8.21%	14.21%	16.50%
同类平均	0.05%	0.12%	1.11%	2.43%	3.85%	5.47%	9.72%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	531 \| 700	25 \| 689	35 \| 633	84 \| 592	85 \| 559	52 \| 528	32 \| 353	12 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.24%	0.73%	1.89%	3.05%	3.05%	0.35%	1.78%	0.45%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	25 \| 706	310 \| 635	143 \| 603	61 \| 590	20 \| 576	414 \| 570	140 \| 529	92 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.47%	2.47%	4.55%	11.91%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	48 \| 590	89 \| 473	19 \| 187	47 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-02~至今李轶 5年又45天 39.83%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-02~至今	李轶	5年又45天	39.83%

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440	0	什么时候可赎回	基民sSDQOr	08-01 21:02
418	0	收入有保障。	木子聪聪	05-08 15:01
461	0	今天卖出赚了17％	基民9wpM9G	05-08 13:33
446	0	还行，在18年股市最不好的时候，它是唯一的安慰，现	笑容可掬0110	04-18 05:52
357	0	这玩意开始跌了，基金流氓。	BUQIFENG	04-15 20:52
377	0	哈哈终于可以出来了	基民GWnJe1	04-15 15:37
359	0	可以赎回了，需要的抓紧了	yeoyie	04-15 13:46
363	0	总算可以出来了	基民GWnJe1	04-12 11:50
615	1	怎么还不开放赎回啊	基民hnjvHP	04-04 21:28
750	2	什么时候能赎回？	寂寞酸汤鱼	04-02 18:29
421	0	谁知道什么时候开放。	基民eF8oD2	03-12 07:13
495	0	什么时候能赎回？	基民vpIsb7	02-27 09:13
5143	0	公告摩根士丹利华鑫基金管理有限公司高级管理人员变更公告	基金资讯	12-08 18:23
9153	2	比银行收益还低，搞笑吧	yeoyie	11-18 15:34
6605	2	民生控股?	己亥年多赚少亏	11-01 09:33
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9117	0	千万別买这基金，快清盘了！	东财网友	10-15 14:46
8937	0	18个月，10000块525块，无语	忘不了aa	10-12 06:53

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