金鹰民安回报定开A(006972)基金净值_估值

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金鹰民安回报定开A(006972

)

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单位净值 (2025-12-12): 1.08491.31%; 近1月：3.53%; 近1年：16.79%

累计净值: 1.4501; 近3月：2.18%; 近3年：-2.05%

: 近6月：21.68%; 成立来：46.53%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：11.10亿元（2025-09-30）	基金经理：林龙军
成立日：2019-08-29	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-11-30～2026-12-11/2026-11-30～...

预估开放申购时间：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
数据港	2.52%	0.13%	股吧
中际旭创	2.35%	-0.82%	股吧
迈威生物-U	1.90%	0.00%	股吧
益方生物-U	1.83%	2.46%	股吧
兆易创新	1.81%	1.00%	股吧
优刻得-W	1.80%	4.04%	股吧
同花顺	1.70%	0.55%	股吧
华友钴业	1.70%	0.02%	股吧
英维克	1.67%	4.85%	股吧
乐鑫科技	1.62%	4.88%	股吧

前十持仓占比合计：18.90%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国金 3.56% --
23财券G2 3.39% --
华懋转债 3.20% --
23海通04 2.55% --
22华股 2.54% --
前五持仓占比合计：15.24%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国金	3.56%	--
23财券G2	3.39%	--
华懋转债	3.20%	--
23海通04	2.55%	--
22华股	2.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.0849	1.4501	1.31%
12-11	1.0709	1.4361	-1.00%
12-10	1.0817	1.4469	0.32%
12-09	1.0782	1.4434	-0.37%
12-08	1.0822	1.4474	2.98%
12-05	1.0509	1.4161	1.33%
12-04	1.0371	1.4023	0.31%
12-03	1.0339	1.3991	-0.72%
12-02	1.0414	1.4066	-0.72%
12-01	1.0489	1.4141	0.87%
11-28	1.0399	1.4051	0.42%

更多净值信息>

金鹰民安回报定开A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.2100元
2020-08-14 每份派现金0.1552元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.24%	3.53%	2.18%	21.68%	20.58%	16.79%	13.96%	-2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 1341	11 \| 1332	84 \| 1320	15 \| 1313	38 \| 1289	44 \| 1283	388 \| 1230	1051 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.35%	1.10%	1.81%	-0.61%	2.48%	-2.74%	-1.99%	-2.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 1361	620 \| 1366	200 \| 1341	1232 \| 1373	597 \| 1374	1362 \| 1402	1274 \| 1403	1297 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.90%	-13.96%	-8.33%	18.76%	25.35%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1288 \| 1373	1252 \| 1401	1003 \| 1336	9 \| 1165	25 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 178.74%
2024-12-31 175.11%
2024-06-30 208.31%
2023-12-31 265.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	178.74%
2024-12-31	175.11%
2024-06-30	208.31%
2023-12-31	265.85%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今林龙军 6年又109天 46.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	林龙军	6年又109天	46.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	，坑了我四年，终于离场	尼古拉斯卡其	12-01 15:46
126	2	$金鹰民安回报定开A$终于可以卖了！持有4年多还是	基民650378T19e	11-19 14:42
83	1	买过很多基金，这个最次	欣欣向荣de小豆豆	11-17 14:37
89	1	今天可以赎回吗	股友q060351m25	11-15 12:44
97	1	啥时候可以赎回吧	日进万贯de貂蝉	11-15 12:43
145	4	什么时候开放赎回？	基民esYXkS	11-14 17:50
40	0	这个金鹰什么时候可以赎？	基民O84Mio	11-14 14:16
38	0	机构加仓华通！008181能买？$同泰慧利混合C$	国色天香的韩	11-14 13:59
50	0	今天那么多持股涨停债表现也不错才1.65吗计	基民27y0036h11	11-13 20:32
42	0	今天这么多持股涨停债也是普涨净值才涨1.65吗怎么	基民27y0036h11	11-13 20:31
104	0	公告金鹰基金管理有限公司金鹰民安回报一年定期开放混合型	基金资讯	11-07 07:26
57	0	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:38
112	0	公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增广发证券股份有限公	基金资讯	10-24 07:06
62	0	我怀疑这家基金公司有问题	基民609636m2h5	10-09 20:47
127	3	坑	基民8I956M6233	10-09 20:44
73	0	到11月份可以回本吧	崇高得萧远山	09-29 22:27
151	1	建议赶紧换基金经理吧，我已投资四年，还是负10%值	基民609636m2h5	09-27 06:40
74	0	公告金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金更新的招	基金资讯	09-26 09:10
63	0	为什么每天晚上基金净值出的这么慢？	基民609636m2h5	09-25 21:31
76	0	菜基，不负责任的基金经理！	好运蒋	09-18 06:45

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2021-09-07	每份派现金0.2100元
2020-08-14	每份派现金0.1552元

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