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单位净值 (2025-09-29)

1.0504-0.01%
近1月:-0.11%
近1年:1.85%

累计净值

1.2580
近3月:-0.19%
近3年:7.99%

近6月:0.85%
成立来:28.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.66亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2016-10-27管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0504 1.2580 -0.01%
    09-26 1.0505 1.2581 0.01%
    09-25 1.0504 1.2580 -0.04%
    09-24 1.0508 1.2584 -0.06%
    09-23 1.0514 1.2590 -0.04%
    09-22 1.0518 1.2594 0.05%
    09-19 1.0513 1.2589 -0.05%
    09-18 1.0518 1.2594 -0.02%
    09-17 1.0520 1.2596 -0.01%
    09-16 1.0521 1.2597 0.06%
    09-15 1.0515 1.2591 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.11%
    -0.19%
    0.85%
    0.56%
    1.85%
    5.38%
    7.99%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1358 | 3169
    1188 | 3174
    1123 | 3135
    775 | 3027
    1124 | 2953
    1621 | 2827
    1539 | 2284
    1186 | 1941
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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