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单位净值 (2026-02-13)

1.05860.01%
近1月:0.27%
近1年:1.33%

累计净值

1.2662
近3月:0.36%
近3年:9.55%

近6月:0.57%
成立来:29.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.65亿元(2025-12-31)基金经理:汪坤
成 立 日:2016-10-27管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0586 1.2662 0.01%
    02-12 1.0585 1.2661 0.01%
    02-11 1.0584 1.2660 0.02%
    02-10 1.0582 1.2658 0.01%
    02-09 1.0581 1.2657 0.02%
    02-06 1.0579 1.2655 0.00%
    02-05 1.0579 1.2655 0.05%
    02-04 1.0574 1.2650 0.00%
    02-03 1.0574 1.2650 0.01%
    02-02 1.0573 1.2649 0.02%
    01-30 1.0571 1.2647 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.27%
    0.36%
    0.57%
    0.31%
    1.33%
    4.77%
    9.55%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2216 | 3522
    2494 | 3518
    2266 | 3500
    2222 | 3444
    2423 | 3518
    1602 | 3253
    1969 | 2753
    1205 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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