国泰民安增益纯债C(006340)基金净值_估值

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国泰民安增益纯债C(006340

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单位净值 (2024-12-30): 1.16120.01%; 近1月：1.40%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.2179; 近3月：2.77%; 近3年：12.45%

: 近6月：3.00%; 成立来：22.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一
成立日：2018-08-15	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.94% --
24特别 12.90% --
21龙港 6.90% --
23苍南 6.21% --
22兴业 6.03% --
前五持仓占比合计：49.98%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1612	1.2179	0.01%
12-27	1.1611	1.2178	0.12%
12-26	1.1597	1.2164	0.16%
12-25	1.1579	1.2146	-0.07%
12-24	1.1587	1.2154	-0.14%
12-23	1.1603	1.2170	0.03%
12-20	1.1600	1.2167	0.17%
12-19	1.1580	1.2147	0.03%
12-18	1.1577	1.2144	-0.06%
12-17	1.1584	1.2151	-0.01%
12-16	1.1585	1.2152	0.03%

更多净值信息>

国泰民安增益纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-06 每份派现金0.0480元
2019-12-18 每份派现金0.0003元
2019-09-25 每份派现金0.0084元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.40%	2.77%	3.00%	6.59%	6.59%	10.40%	12.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	599 \| 2916	242 \| 2855	404 \| 2733	195 \| 2445	197 \| 2445	311 \| 2069	433 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.88%	2.58%	1.45%	0.28%	1.23%	0.55%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1823 \| 3195	2495 \| 3365	50 \| 3231	203 \| 3113	2475 \| 2944	1192 \| 2851	1974 \| 2778	750 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	1.84%	3.30%	2.32%	2.58%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1293 \| 3113	1778 \| 2732	1620 \| 2414	1204 \| 2201	1157 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	李铭一	1年又241天	9.23%
2023-04-11~2023-05-04	黄志翔李铭一	23天	0.41%
2019-01-14~2023-04-10	黄志翔	4年又87天	11.05%
2018-08-15~2019-01-13	吴晨黄志翔	151天	0.93%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-06	每份派现金0.0480元
2019-12-18	每份派现金0.0003元
2019-09-25	每份派现金0.0084元

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