广发恒益一年持有期混合A(012661)基金净值_估值

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广发恒益一年持有期混合A(012661

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单位净值 (2025-01-27): 1.0065-0.65%; 近1月：0.29%; 近1年：7.81%

累计净值: 1.0065; 近3月：2.55%; 近3年：-1.06%

: 近6月：6.50%; 成立来：0.65%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.00亿元（2024-12-31）	基金经理：曾刚
成立日：2021-08-03	管理人：广发基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿道信息	0.84%	-0.29%	股吧
恒玄科技	0.66%	5.53%	股吧
鼎龙股份	0.62%	-2.31%	股吧
昆仑万维	0.61%	1.35%	股吧
崇达技术	0.58%	-4.50%	股吧
宇环数控	0.51%	-2.81%	股吧
佩蒂股份	0.46%	1.04%	股吧
物产金轮	0.46%	-0.97%	股吧
华峰测控	0.45%	-0.40%	股吧
科瑞技术	0.42%	-2.68%	股吧

前十持仓占比合计：5.61%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22邮储 9.94% --
22洪政01 9.88% --
22洪政01 9.88% --
21中国 9.67% --
21中国 9.67% --
前五持仓占比合计：49.04%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮储	9.94%	--
22洪政01	9.88%	--
22洪政01	9.88%	--
21中国	9.67%	--
21中国	9.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0065	1.0065	-0.65%
01-24	1.0131	1.0131	0.77%
01-23	1.0054	1.0054	-0.17%
01-22	1.0071	1.0071	-0.04%
01-21	1.0075	1.0075	0.40%
01-20	1.0035	1.0035	0.22%
01-17	1.0013	1.0013	0.40%
01-16	0.9973	0.9973	-0.03%
01-15	0.9976	0.9976	-0.25%
01-14	1.0001	1.0001	1.16%
01-13	0.9886	0.9886	-0.15%

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广发恒益一年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.29%	2.55%	6.50%	0.92%	7.81%	-0.77%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 1350	202 \| 1374	191 \| 1355	290 \| 1343	72 \| 1374	415 \| 1323	908 \| 1183	754 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	2.80%	-0.13%	0.35%	-2.37%	-3.06%	-1.71%	3.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	580 \| 1373	517 \| 1374	1111 \| 1402	910 \| 1403	1245 \| 1401	1196 \| 1403	1151 \| 1388	89 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.45%	-3.52%	-3.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1373	1015 \| 1401	670 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 177.82%
2023-12-31 116.44%
2023-06-30 152.54%
2022-12-31 116.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	177.82%
2023-12-31	116.44%
2023-06-30	152.54%
2022-12-31	116.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今曾刚 3年又181天 0.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	曾刚	3年又181天	0.65%

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