国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值_估值

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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.9486-0.39%; 近1月：-3.77%; 近1年：-2.74%

累计净值: 3.2058; 近3月：-4.83%; 近3年：4.05%

: 近6月：2.37%; 成立来：271.94%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：10.49亿元（2024-06-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2011-12-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	3.69%	-1.26%	股吧
裕同科技	3.63%	-2.04%	股吧
TCL科技	3.10%	-0.25%	股吧
一心堂	2.96%	0.52%	股吧
顾家家居	2.76%	-1.72%	股吧
赛轮轮胎	2.70%	-0.59%	股吧
华发股份	2.22%	-2.69%	股吧
招商南油	2.05%	-1.18%	股吧
瀚蓝环境	2.00%	-0.36%	股吧
海大集团	1.98%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：27.09%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 10.01% --
23国债16 7.91% --
24附息 1.48% --
温氏转债 0.83% --
17国开 0.79% --
前五持仓占比合计：21.02%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	10.01%	--
23国债16	7.91%	--
24附息	1.48%	--
温氏转债	0.83%	--
17国开	0.79%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.9486	3.2058	-0.39%
07-18	2.9602	3.2174	0.32%
07-17	2.9508	3.2080	-0.46%
07-16	2.9645	3.2217	-0.01%
07-15	2.9649	3.2221	-0.33%
07-12	2.9748	3.2321	-0.38%
07-11	2.9861	3.2434	0.85%
07-10	2.9608	3.2180	-0.48%
07-09	2.9751	3.2324	0.56%
07-08	2.9586	3.2158	-1.03%
07-05	2.9893	3.2466	0.20%

更多净值信息>

国投瑞银瑞源灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2015-01-21 每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12 每份派现金0.1795元
2014-01-16 每份派现金0.0500元
2013-01-18 每份派现金0.0150元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-3.77%	-4.83%	2.37%	0.30%	-2.74%	-5.85%	4.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 2323	1646 \| 2321	1815 \| 2303	1131 \| 2298	851 \| 2290	564 \| 2216	532 \| 2108	198 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.20%	2.17%	-1.72%	-0.55%	-3.16%	2.35%	0.35%	-5.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	817 \| 2329	558 \| 2323	802 \| 2331	417 \| 2319	1307 \| 2303	1066 \| 2290	764 \| 2300	776 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.13%	-3.99%	28.16%	54.20%	36.27%	-4.26%	5.69%	4.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 2331	417 \| 2300	230 \| 2206	636 \| 2087	707 \| 1975	487 \| 1914	974 \| 1886	117 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 161.87%
2022-12-31 361.34%
2022-06-30 403.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本基金，低风险，12年表现弱于同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	161.87%
2022-12-31	361.34%
2022-06-30	403.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-18~至今	綦缚鹏	4年又5天	34.47%
2020-07-10~2020-07-17	董晗綦缚鹏	7天	-1.93%
2019-02-02~2020-07-09	董晗	1年又158天	86.43%
2016-01-19~2019-02-01	李怡文董晗	3年又14天	10.53%
2011-12-20~2016-01-18	李怡文	4年又30天	36.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	怎么不稳健了开始连续大跌了！！！！！！	新能源已挂b	07-22 10:50
97	1	$国投瑞银瑞源灵活配置混合A[121010]$疯啦	基民ybIhrq	07-19 21:24
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1136	23	基金投资“核心资产包”：平衡混合型基金	量子咸鱼	07-15 23:43
483	1	国投瑞银瑞源灵活配置混合A2024年度第一季度报告	国投瑞银基金綦缚鹏	06-29 09:59
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248	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	06-27 08:06
298	0	[赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][	杨周涛	06-22 06:10
642	1	加油	笑盈盈之小柿子	06-13 10:26
496	5	回本了卖嘛？	新能源已挂b	06-13 10:25
421	1	慢就是快，稳稳的幸福。	欢乐的盛衍慕	05-12 11:20
217	0	#晒收益#	nice小哥	05-10 21:06
389	1	咋全是托儿	基民7A709f9821	05-01 22:01
383	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 08:06
277	0	今天涨了么？好想卖掉。波动小，也不挣钱呀。	一个点一	04-18 12:04
1659	1	继续上车这只短债	趋势交易看投资	04-17 08:24
1262	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:41
1046	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:31
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2015-01-21	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12	每份派现金0.1795元
2014-01-16	每份派现金0.0500元
2013-01-18	每份派现金0.0150元

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