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净值估算(17-05-24 15:00)

1.1774
0.0006-0.05%
保本期收益17.80%
近6月:0.34%

单位净值 (2017-05-24)

1.17800.00%
近1月:-0.42%
近1年:6.99%

累计净值

1.4280
近3月:-0.08%
近3年:34.28%
基金类型:保本型  |  中低风险基金规模:13.97亿元(2017-03-31)基金经理:李怡文
成 立 日:2011-12-20管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
保本周期:3年(2015.01.22~2018.01.22) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.23%05-24

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1780 1.4280 0.00%
    05-23 1.1780 1.4280 0.00%
    05-22 1.1780 1.4280 0.00%
    05-19 1.1780 1.4280 0.00%
    05-18 1.1780 1.4280 -0.08%
    05-17 1.1790 1.4290 -0.08%
    05-16 1.1800 1.4300 0.17%
    05-15 1.1780 1.4280 0.00%
    05-12 1.1780 1.4280 0.26%
    05-11 1.1750 1.4250 0.09%
    05-10 1.1740 1.4240 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.42%
    -0.08%
    0.34%
    1.55%
    6.99%
    10.51%
    34.28%
    同类平均
    -0.06%
    -0.28%
    0.00%
    -0.66%
    0.45%
    1.82%
    0.38%
    31.88%
    沪深300
    0.42%
    -0.21%
    -1.43%
    -1.85%
    3.45%
    11.77%
    -30.84%
    59.38%
    同类排名
    101 | 158
    134 | 158
    85 | 158
    34 | 158
    9 | 158
    4 | 125
    3 | 39
    15 | 34
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2016-12-3179.79%
    2016-06-3036.38%
    2015-12-31139.30%
    2015-06-3095.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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