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净值估算(17-03-24 15:00)

1.1837
+-0.0003+0.23%
保本期收益18.40%
近6月:3.95%

单位净值 (2017-03-24)

1.18400.25%
近1月:0.42%
近1年:7.25%

累计净值

1.4340
近3月:2.07%
近3年:37.35%
基金类型:保本型  |  中低风险基金规模:14.92亿元(2016-12-31)基金经理:李怡文
成 立 日:2011-12-20管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
保本周期:3年(2015.01.22~2018.01.22) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.19%03-24

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-24 1.1840 1.4340 0.25%
    03-23 1.1810 1.4310 0.00%
    03-22 1.1810 1.4310 0.08%
    03-21 1.1800 1.4300 0.00%
    03-20 1.1800 1.4300 0.25%
    03-17 1.1770 1.4270 -0.34%
    03-16 1.1810 1.4310 0.25%
    03-15 1.1780 1.4280 0.17%
    03-14 1.1760 1.4260 0.00%
    03-13 1.1760 1.4260 0.26%
    03-10 1.1730 1.4230 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.59%
    0.42%
    2.07%
    3.95%
    2.07%
    7.25%
    16.08%
    37.35%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    0.89%
    -0.14%
    0.62%
    1.79%
    9.48%
    33.54%
    沪深300
    1.27%
    0.45%
    5.50%
    6.53%
    5.42%
    9.67%
    -12.17%
    60.33%
    同类排名
    5 | 176
    17 | 176
    8 | 176
    3 | 175
    5 | 176
    4 | 114
    10 | 47
    14 | 38
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2016年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2016-06-3036.38%
    2015-12-31139.30%
    2015-06-3095.02%
    2014-12-31328.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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1991 0 保本基金就应该涨得快,跌的慢吗?你今天这个样子可不 zpr9871 12-01 00:11
7312 3 保本问题,问问高手。 陕西西安网友 11-30 15:40
4462 2 垃圾,持有一年了,不但没有收益,而且赎回的费率超高 睿基2011 11-28 10:50

国投瑞银基金

管理规模:941.96亿旗下基金:89只
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