国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值_估值

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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010

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单位净值 (2025-01-03): 3.0730-0.66%; 近1月：-2.86%; 近1年：4.21%

累计净值: 3.3307; 近3月：-3.88%; 近3年：-2.78%

: 近6月：2.14%; 成立来：287.63%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：12.08亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2011-12-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.10%	-1.22%	股吧
电投能源	3.56%	2.03%	股吧
赛轮轮胎	3.48%	-0.86%	股吧
TCL科技	3.31%	-1.41%	股吧
淮北矿业	3.09%	0.22%	股吧
一心堂	2.64%	-2.76%	股吧
中煤能源	2.50%	0.34%	股吧
太阳纸业	2.27%	-1.10%	股吧
玲珑轮胎	2.21%	-0.74%	股吧
招商南油	2.07%	1.95%	股吧

前十持仓占比合计：29.23%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 10.16% --
19国开 4.35% --
24国债02 1.48% --
24附息 1.36% --
温氏转债 0.74% --
前五持仓占比合计：18.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	10.16%	--
19国开	4.35%	--
24国债02	1.48%	--
24附息	1.36%	--
温氏转债	0.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	3.0730	3.3307	-0.66%
01-02	3.0934	3.3512	-1.16%
12-31	3.1298	3.3877	-0.98%
12-30	3.1607	3.4188	0.15%
12-27	3.1561	3.4141	0.28%
12-26	3.1472	3.4052	-0.02%
12-25	3.1477	3.4057	-0.25%
12-24	3.1557	3.4137	0.87%
12-23	3.1286	3.3865	-0.50%
12-20	3.1443	3.4023	-0.19%
12-19	3.1502	3.4082	-0.36%

更多净值信息>

国投瑞银瑞源灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2015-01-21 每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12 每份派现金0.1795元
2014-01-16 每份派现金0.0500元
2013-01-18 每份派现金0.0150元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.63%	-2.86%	-3.88%	2.14%	-1.81%	4.21%	0.82%	-2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 2335	980 \| 2321	1213 \| 2306	1459 \| 2291	657 \| 2335	958 \| 2258	600 \| 2127	415 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.11%	6.23%	0.20%	2.17%	-1.72%	-0.55%	-3.16%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1370 \| 2337	1396 \| 2323	817 \| 2327	558 \| 2323	802 \| 2331	417 \| 2319	1307 \| 2303	1066 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.46%	-3.13%	-3.99%	28.16%	54.20%	36.27%	-4.26%	5.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	835 \| 2337	709 \| 2331	417 \| 2300	230 \| 2206	636 \| 2087	707 \| 1975	487 \| 1914	974 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.95%
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 161.87%
2022-12-31 361.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，低风险，12年表现弱于同类平均

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.95%
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	161.87%
2022-12-31	361.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-18~至今	綦缚鹏	4年又172天	40.15%
2020-07-10~2020-07-17	董晗綦缚鹏	7天	-1.93%
2019-02-02~2020-07-09	董晗	1年又158天	86.43%
2016-01-19~2019-02-01	李怡文董晗	3年又14天	10.53%
2011-12-20~2016-01-18	李怡文	4年又30天	36.86%

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近3月收益	-- 元
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2015-01-21	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12	每份派现金0.1795元
2014-01-16	每份派现金0.0500元
2013-01-18	每份派现金0.0150元

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