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净值估算(17-11-21 15:00)

1.2233
+0.0013+0.11%
保本期收益22.20%
近6月:3.74%

单位净值 (2017-11-21)

1.22200.00%
近1月:0.08%
近1年:4.71%

累计净值

1.4720
近3月:0.74%
近3年:23.07%
基金类型:保本型  |  中低风险基金规模:12.88亿元(2017-09-30)基金经理:李怡文
成 立 日:2011-12-20管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
保本周期:3年(2015.01.22~2018.01.22) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.52%11-21

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.2220 1.4720 0.00%
    11-20 1.2220 1.4720 0.08%
    11-17 1.2210 1.4710 0.08%
    11-16 1.2200 1.4700 0.16%
    11-15 1.2180 1.4680 -0.25%
    11-14 1.2210 1.4710 -0.25%
    11-13 1.2240 1.4740 0.00%
    11-10 1.2240 1.4740 -0.24%
    11-09 1.2270 1.4770 0.25%
    11-08 1.2240 1.4740 -0.08%
    11-07 1.2250 1.4750 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    0.74%
    3.74%
    5.34%
    4.71%
    11.09%
    23.07%
    同类平均
    -0.01%
    0.34%
    1.08%
    2.58%
    3.09%
    2.04%
    3.62%
    25.53%
    沪深300
    2.89%
    7.41%
    12.74%
    23.91%
    27.42%
    22.57%
    11.75%
    63.26%
    同类排名
    76 | 137
    95 | 139
    79 | 139
    22 | 139
    15 | 139
    14 | 139
    1 | 40
    15 | 27
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2017-06-3024.60%
    2016-12-3179.79%
    2016-06-3036.38%
    2015-12-31139.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国投瑞银基金

管理规模:812.18亿旗下基金:91只
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