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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010
)

单位净值 (2025-09-09)

3.52460.21%
近1月:6.44%
近1年:27.34%

累计净值

3.7842
近3月:14.09%
近3年:10.45%

近6月:12.43%
成立来:344.60%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:5.71亿元(2025-06-30)基金经理:綦缚鹏
成 立 日:2011-12-20管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 3.5246 3.7842 0.21%
    09-08 3.5172 3.7768 2.01%
    09-05 3.4479 3.7072 1.49%
    09-04 3.3972 3.6563 -0.37%
    09-03 3.4098 3.6689 -0.77%
    09-02 3.4362 3.6954 -1.00%
    09-01 3.4709 3.7303 0.17%
    08-29 3.4650 3.7244 0.36%
    08-28 3.4527 3.7120 0.85%
    08-27 3.4237 3.6829 -1.62%
    08-26 3.4801 3.7395 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.57%
    6.44%
    14.09%
    12.43%
    12.61%
    27.34%
    17.44%
    10.45%
    同类平均
    -0.55%
    7.44%
    15.57%
    14.07%
    19.71%
    39.66%
    19.65%
    5.95%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    149 | 2325
    1151 | 2320
    1134 | 2307
    1111 | 2288
    1390 | 2273
    1452 | 2237
    938 | 2153
    729 | 2037
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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