国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值_估值

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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 3.0846-0.44%; 近1月：3.43%; 近1年：-0.09%

累计净值: 3.3423; 近3月：9.82%; 近3年：13.60%

: 近6月：6.04%; 成立来：289.10%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：8.53亿元（2024-03-31）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2011-12-20	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	4.35%	-3.34%	股吧
顾家家居	3.29%	-0.47%	股吧
淮北矿业	3.27%	-5.09%	股吧
裕同科技	3.18%	-0.12%	股吧
赛轮轮胎	3.03%	0.94%	股吧
华发股份	2.78%	-2.58%	股吧
一心堂	2.72%	-1.56%	股吧
玲珑轮胎	2.46%	-0.04%	股吧
TCL科技	2.38%	-1.81%	股吧
海大集团	2.20%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：29.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 12.76% --
23国债16 6.69% --
17国开 1.06% --
贵轮转债 0.57% --
益丰转债 0.04% --
前五持仓占比合计：21.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	12.76%	--
23国债16	6.69%	--
17国开	1.06%	--
贵轮转债	0.57%	--
益丰转债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	3.0846	3.3423	-0.44%
04-19	3.0982	3.3560	0.26%
04-18	3.0901	3.3479	0.52%
04-17	3.0741	3.3318	0.95%
04-16	3.0451	3.3027	-0.68%
04-15	3.0659	3.3236	0.93%
04-12	3.0375	3.2950	-0.16%
04-11	3.0425	3.3001	0.17%
04-10	3.0372	3.2947	-0.35%
04-09	3.0480	3.3056	0.47%
04-08	3.0337	3.2912	-0.98%

更多净值信息>

国投瑞银瑞源灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2015-01-21 每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12 每份派现金0.1795元
2014-01-16 每份派现金0.0500元
2013-01-18 每份派现金0.0150元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	3.43%	9.82%	6.04%	4.93%	-0.09%	1.89%	13.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-2.14%	6.36%	-2.06%	-2.85%	-13.75%	-9.82%	-18.04%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 2305	212 \| 2303	629 \| 2301	263 \| 2267	306 \| 2293	331 \| 2195	433 \| 2074	86 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.17%	-1.72%	-0.55%	-3.16%	2.35%	0.35%	-5.25%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 2323	802 \| 2331	417 \| 2319	1307 \| 2303	1066 \| 2290	764 \| 2300	776 \| 2294	1256 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.13%	-3.99%	28.16%	54.20%	36.27%	-4.26%	5.69%	4.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 2331	417 \| 2300	230 \| 2206	636 \| 2087	707 \| 1975	487 \| 1914	974 \| 1886	117 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 161.87%
2022-12-31 361.34%
2022-06-30 403.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本基金，低风险，12年表现弱于同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	161.87%
2022-12-31	361.34%
2022-06-30	403.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-18~至今	綦缚鹏	3年又280天	40.68%
2020-07-10~2020-07-17	董晗綦缚鹏	7天	-1.93%
2019-02-02~2020-07-09	董晗	1年又158天	86.43%
2016-01-19~2019-02-01	李怡文董晗	3年又14天	10.53%
2011-12-20~2016-01-18	李怡文	4年又30天	36.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	0	国投瑞银瑞源灵活配置混合A2024年度第一季度报告	国投瑞银基金綦缚鹏	04-21 19:00
93	0	慢就是快，稳稳的幸福。	欢乐的盛衍慕	04-19 21:35
118	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-19 08:06
93	0	今天涨了么？好想卖掉。波动小，也不挣钱呀。	一个点一	04-18 12:04
492	1	继续上车这只短债	趋势交易看投资	04-17 08:24
670	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:41
538	0	继续加仓一只稳健债基	枫伶要养大大的金鹅	04-16 14:31
324	1	綦缚鹏：股价上涨只靠低估值是不够的	国投瑞银基金	04-16 10:52
3115	2	跌得少，跟得上，稳健或许才是投资基金的真谛	小5论基	03-30 09:39
291	0	公告国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 08:27
226	0	跌1个点，涨0.2个点？	基民2O051z2801	03-28 21:11
463	0	綦缚鹏：猪价淡季回暖，消费回暖了吗？	国投瑞银基金	03-28 17:58
767	1	綦缚鹏：为什么我开始自下而上选股？	国投瑞银基金	03-21 15:06
255	0	今天赔了五毛	顺利的纳兰春燕	03-18 20:34
299	0	卖了卖了，稳是蛮稳的，但总在那个范围回不了本，更不	丶无涯	03-13 12:03
676	0	綦缚鹏：煤炭还能拿吗？	国投瑞银基金	03-12 16:51
360	1	#晒收益#	新能源已挂b	03-09 12:59
1113	0	綦缚鹏：别被阳线蒙蔽了双眼！	国投瑞银基金	03-08 13:44
2474	5	痛定思痛！龙年投基需要注意啥	老司基一枚	03-04 10:25
4691	9	跌得少，跟得上，稳健或许才是投资基金的真谛	小5论基	03-01 10:31

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2015-01-21	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-12	每份派现金0.1795元
2014-01-16	每份派现金0.0500元
2013-01-18	每份派现金0.0150元

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