东方卓行18个月定开债券A(008322)基金净值_估值

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东方卓行18个月定开债券A(008322

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单位净值 (2025-03-10): 0.99980.00%; 近1月：--; 近1年：1.08%

累计净值: 1.0710; 近3月：--; 近3年：6.19%

: 近6月：-0.10%; 成立来：7.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-11-05）	基金经理：刘长俊等
成立日：2019-12-27	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-09-11～2026-09-17/2026-09-11～...

预估开放申购时间：
2026年09月10日15:00~09月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月10日15:00~09月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 27.11% --
21农发 16.71% --
19农发 16.64% --
21上海 9.76% --
21招商 9.49% --
前五持仓占比合计：79.71%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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17国开	27.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	0.9998	1.0710	0.00%
03-07	0.9998	1.0710	0.00%
03-06	0.9998	1.0710	-0.02%
03-05	1.0000	1.0712	0.00%
03-04	1.0000	1.0712	--
11-04	1.0858	1.1570	-0.12%
11-01	1.0871	1.1583	8.32%
10-31	1.0036	1.0748	0.01%
10-30	1.0035	1.0747	0.00%
10-29	1.0035	1.0747	0.00%
10-28	1.0035	1.0747	0.01%

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东方卓行18个月定开债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-26 每份派现金0.0260元
2023-12-04 每份派现金0.0102元
2023-03-20 每份派现金0.0250元
2022-03-21 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	--	--	-0.10%	--	1.08%	3.47%	6.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2997	-- \| 3003	-- \| 2945	2784 \| 2835	-- \| 2988	2469 \| 2529	2060 \| 2108	1694 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	不佳	--	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	0.69%	0.56%	0.46%	0.47%	0.76%	0.55%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	--	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	445 \| 3195	3007 \| 3363	2968 \| 3229	2735 \| 3111	558 \| 2942	2613 \| 2849	1640 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.48%	2.49%	-2.61%	3.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2336 \| 3111	900 \| 2730	2057 \| 2412	400 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-13~至今	刘长俊程旺	271天	0.52%
2021-01-28~2024-06-12	刘长俊	3年又136天	2.73%
2020-01-02~2021-01-27	吴萍萍刘长俊	1年又26天	3.86%
2019-12-27~2020-01-01	吴萍萍	5天	0.01%

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