南方涪利定开债(005476)基金净值_估值

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南方涪利定开债(005476

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.27770.05%; 近1月：0.68%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.3127; 近3月：1.56%; 近3年：13.93%

: 近6月：2.98%; 成立来：31.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.27亿元（2023-12-31）	基金经理：何康
成立日：2018-04-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-22～04-26/2024-04-22

开放申购时间：
2024年04月19日15:00~04月26日15:00
开放赎回时间：
2024年04月19日15:00~04月22日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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即将开放开放日：04-22～04-26

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.92% --
23国君G4 3.79% --
21国信05 3.72% --
22华股03 3.68% --
18国开 3.58% --
前五持仓占比合计：19.69%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	4.92%	--
23国君G4	3.79%	--
21国信05	3.72%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2777	1.3127	0.05%
04-18	1.2770	1.3120	0.05%
04-17	1.2763	1.3113	0.03%
04-16	1.2759	1.3109	0.02%
04-15	1.2757	1.3107	0.05%
04-12	1.2750	1.3100	0.07%
04-11	1.2741	1.3091	0.05%
04-10	1.2734	1.3084	0.02%
04-09	1.2731	1.3081	0.05%
04-08	1.2725	1.3075	0.06%
04-03	1.2718	1.3068	0.05%

更多净值信息>

南方涪利定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-11-29 每份派现金0.0150元
2021-04-27 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.68%	1.56%	2.98%	1.82%	4.40%	7.65%	13.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1051 \| 3143	1047 \| 3102	1332 \| 3003	956 \| 2831	1200 \| 2993	1099 \| 2660	737 \| 2297	281 \| 1995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.17%	0.62%	1.02%	1.63%	-1.28%	1.41%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1300 \| 3230	540 \| 3114	904 \| 2943	1905 \| 2851	414 \| 2778	2298 \| 2732	359 \| 2598	130 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.43%	6.33%	2.77%	5.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 3114	1005 \| 2732	165 \| 2413	839 \| 2201	193 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今何康 6年又9天 31.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	何康	6年又9天	31.62%

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2021-11-29	每份派现金0.0150元
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