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南方涪利定开债(005476
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单位净值 (2025-11-28)

1.30330.03%
近1月：0.08%
近1年：2.34%

累计净值

1.3663
近3月：0.30%
近3年：10.05%

近6月：0.62%
成立来：37.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：28.15亿元（2025-09-30）基金经理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-10～12-18/12-10～12-16
预估开放申购时间：
2025年12月09日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-28 1.3033 1.3663 0.03%
    11-27 1.3029 1.3659 -0.03%
    11-26 1.3033 1.3663 -0.11%
    11-25 1.3047 1.3677 -0.04%
    11-24 1.3052 1.3682 -0.01%
    11-21 1.3053 1.3683 -0.02%
    11-20 1.3056 1.3686 0.01%
    11-19 1.3055 1.3685 0.00%
    11-18 1.3055 1.3685 0.01%
    11-17 1.3054 1.3684 0.04%
    11-14 1.3049 1.3679 0.01%
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    6.86%
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    0.12%
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    沪深300
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