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南方涪利定开债(005476
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单位净值 (2026-10-14)

1.30910.03%
近1月：0.38%
近1年：3.12%

累计净值

1.4011
近3月：0.79%
近3年：10.23%

近6月：1.46%
成立来：40.99%
类型：债券型-信用债  |  中低风险规模：28.21亿元（2026-06-30）基金经理：何康
成 立 日：2018-04-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间：10-16～11-12/10-16～10-22
开放申购时间：
2026年10月15日15:00~11月12日15:00
开放赎回时间：
2026年10月15日15:00~10月22日15:00
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金额：
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    10-14 1.3091 1.4011 0.03%
    10-13 1.3087 1.4007 0.03%
    10-12 1.3083 1.4003 0.08%
    10-09 1.3072 1.3992 0.03%
    10-08 1.3068 1.3988 0.02%
    09-30 1.3065 1.3985 -0.03%
    09-29 1.3069 1.3989 0.05%
    09-28 1.3062 1.3982 -0.01%
    09-24 1.3063 1.3983 0.03%
    09-23 1.3059 1.3979 -0.01%
    09-22 1.3060 1.3980 0.02%
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