南方涪利定开债(005476)基金净值_估值

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南方涪利定开债(005476

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单位净值 (2025-09-15): 1.29830.05%; 近1月：-0.13%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.3613; 近3月：0.03%; 近3年：8.99%

: 近6月：1.31%; 成立来：36.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.24亿元（2025-06-30）	基金经理：何康
成立日：2018-04-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-10～12-18/12-10～12-16

预估开放申购时间：
2025年12月09日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25建行 7.08% --
23汇金 3.73% --
25中信 3.54% --
23国君G4 3.25% --
24平安 2.97% --
前五持仓占比合计：20.57%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25建行	7.08%	--
23汇金	3.73%	--
25中信	3.54%	--
23国君G4	3.25%	--
24平安	2.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.2983	1.3613	0.05%
09-12	1.2976	1.3606	0.03%
09-11	1.2972	1.3602	-0.02%
09-10	1.2974	1.3604	-0.10%
09-09	1.2987	1.3617	-0.05%
09-08	1.2994	1.3624	-0.07%
09-05	1.3003	1.3633	-0.05%
09-04	1.3010	1.3640	0.05%
09-03	1.3003	1.3633	0.05%
09-02	1.2997	1.3627	0.01%
09-01	1.2996	1.3626	0.02%

更多净值信息>

南方涪利定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-25 每份派现金0.0280元
2021-11-29 每份派现金0.0150元
2021-04-27 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.13%	0.03%	1.31%	0.87%	2.49%	7.02%	8.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	-0.16%	-0.18%	1.01%	0.51%	2.13%	6.98%	9.85%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1679 \| 3163	1501 \| 3170	1047 \| 3117	662 \| 3011	830 \| 2961	534 \| 2818	629 \| 2270	769 \| 1922
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.05%	-0.09%	2.07%	0.02%	1.39%	1.25%	1.17%	0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1120 \| 3451	1107 \| 3040	1202 \| 3316	2536 \| 3195	879 \| 3361	1300 \| 3227	540 \| 3109	904 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.81%	4.52%	2.43%	6.33%	2.77%	5.51%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1220 \| 3316	627 \| 3109	1003 \| 2728	165 \| 2410	838 \| 2197	191 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今何康 7年又159天 36.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	何康	7年又159天	36.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	12	创业	猎头者7777	09-16 11:55
128	13	这收	黄金甲投手1	09-16 08:57
108	0	投资	铁基不拔毛_plus5	09-15 18:48
101	0	选择	ETF猎手0	09-15 17:35
4992	14	关注	梦里啥都有11	09-15 12:21
3939	14	在当	跨境信托架构师2	09-14 23:15
3714	10	看看	上上签接好运	09-12 11:29
3543	17	市场	学生体育馆	09-12 10:29
4395	11	科技	责任衣服	09-12 09:31
3623	14	最近	价值发现者8	09-11 23:15
3455	11	科创	稳盈稳投	09-11 11:49
3468	11	科技	价值墨韵远5	09-11 10:38
3483	12	相比于	活灵活现的温琦	09-10 08:58
3447	13	选择	均线舞者_王	09-10 08:14
7278	26	最近	基弦共振云1	09-10 08:12
4314	12	考虑	加密探险家2	09-08 13:29
3825	8	资产	盈趣探索家	09-08 12:02
4142	12	我媳妇	山海弯	09-04 16:59
4119	12	市场	金融科技极客33	09-03 18:02
4108	10	在市场	和气生财君5	09-03 17:55

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2021-11-29	每份派现金0.0150元
2021-04-27	每份派现金0.0200元

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