建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金净值_估值

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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541

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单位净值 (2024-12-03): 1.1238-0.63%; 近1月：3.26%; 近1年：12.13%

累计净值: 1.1788; 近3月：27.82%; 近3年：--

: 近6月：16.71%; 成立来：4.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：袁蓓等
成立日：2023-05-22	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	3.76%	1.67%	股吧
北方华创	2.99%	-3.93%	股吧
烽火通信	2.81%	0.32%	股吧
石头科技	2.67%	0.01%	股吧
比亚迪	2.51%	0.09%	股吧
国电南瑞	2.49%	1.54%	股吧
日联科技	2.36%	-0.33%	股吧
金山办公	2.18%	-1.46%	股吧
顺丰控股	1.96%	-0.24%	股吧
白云机场	1.88%	0.10%	股吧

前十持仓占比合计：25.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.56% --
21陕煤 0.56% --
兴业转债 0.48% --
中信转债 0.30% --
旗滨转债 0.26% --
前五持仓占比合计：7.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.56%	--
21陕煤	0.56%	--
兴业转债	0.48%	--
中信转债	0.30%	--
旗滨转债	0.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1238	1.1788	-0.63%
12-02	1.1309	1.1859	1.23%
11-29	1.1172	1.1722	1.48%
11-28	1.1009	1.1559	-0.60%
11-27	1.1075	1.1625	2.00%
11-26	1.0858	1.1408	-0.79%
11-25	1.0944	1.1494	-0.38%
11-22	1.0986	1.1536	-3.37%
11-21	1.1369	1.1919	0.11%
11-20	1.1356	1.1906	0.85%
11-19	1.1260	1.1810	1.61%

更多净值信息>

建信鑫安回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-27 每份派现金0.0150元
2023-09-25 每份派现金0.0200元
2023-06-27 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.50%	3.26%	27.82%	16.71%	14.05%	12.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 2313	502 \| 2310	357 \| 2293	294 \| 2278	318 \| 2253	346 \| 2242	-- \| 2113	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.03%	-3.59%	-1.21%	-4.29%	-5.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 2323	1579 \| 2327	1200 \| 2323	1361 \| 2331	1221 \| 2319	-- \| 2303	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-01~至今袁蓓江源徐文琪 1年又186天 5.25%
2023-05-22~2023-05-31 袁蓓江源 9天 0.01%
更多建信鑫安回报灵活配置混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-01~至今	袁蓓江源徐文琪	1年又186天	5.25%
2023-05-22~2023-05-31	袁蓓江源	9天	0.01%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-27	每份派现金0.0150元
2023-09-25	每份派现金0.0200元
2023-06-27	每份派现金0.0200元

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