建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金净值_估值

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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541

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单位净值 (2025-03-13): 1.1786-0.91%; 近1月：3.23%; 近1年：18.78%

累计净值: 1.2336; 近3月：5.59%; 近3年：--

: 近6月：37.38%; 成立来：9.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：袁蓓等
成立日：2023-05-22	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	3.80%	-2.21%	股吧
招商银行	3.38%	0.69%	股吧
比亚迪	2.74%	1.00%	股吧
华菱钢铁	2.70%	3.73%	股吧
国电南瑞	2.68%	0.00%	股吧
烽火通信	2.66%	-3.34%	股吧
日联科技	2.56%	-3.53%	股吧
中微公司	2.37%	-0.58%	股吧
石头科技	2.34%	1.29%	股吧
中国国航	2.20%	-1.10%	股吧

前十持仓占比合计：27.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.77% --
22国开 7.77% --
兴业转债 0.56% --
兴业转债 0.56% --
中信转债 0.33% --
前五持仓占比合计：16.99%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	7.77%	--
22国开	7.77%	--
兴业转债	0.56%	--
兴业转债	0.56%	--
中信转债	0.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1786	1.2336	-0.91%
03-12	1.1894	1.2444	-0.08%
03-11	1.1903	1.2453	-0.24%
03-10	1.1932	1.2482	-0.67%
03-07	1.2013	1.2563	-0.24%
03-06	1.2042	1.2592	2.01%
03-05	1.1805	1.2355	0.69%
03-04	1.1724	1.2274	0.90%
03-03	1.1620	1.2170	0.01%
02-28	1.1619	1.2169	-3.18%
02-27	1.2000	1.2550	-1.18%

更多净值信息>

建信鑫安回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-27 每份派现金0.0150元
2023-09-25 每份派现金0.0200元
2023-06-27 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	3.23%	5.59%	37.38%	8.73%	18.78%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 2325	569 \| 2323	441 \| 2303	362 \| 2276	421 \| 2312	378 \| 2245	-- \| 2128	-- \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.47%	16.03%	-3.59%	-1.21%	-4.29%	-5.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 2337	251 \| 2323	1579 \| 2327	1200 \| 2323	1361 \| 2331	1221 \| 2319	-- \| 2303	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	507 \| 2337	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-01~至今袁蓓江源徐文琪 1年又287天 9.69%
2023-05-22~2023-05-31 袁蓓江源 9天 0.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-01~至今	袁蓓江源徐文琪	1年又287天	9.69%
2023-05-22~2023-05-31	袁蓓江源	9天	0.01%

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2024-03-27	每份派现金0.0150元
2023-09-25	每份派现金0.0200元
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