富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)基金净值_估值

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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639

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单位净值 (2024-11-19): 0.74091.15%; 近1月：-0.62%; 近1年：-0.42%

累计净值: 0.7409; 近3月：10.71%; 近3年：-27.50%

: 近6月：-0.31%; 成立来：-25.91%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.28亿元（2024-09-30）	基金经理：石婧
成立日：2021-09-29	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
东方红新动力混合C	6.70%	0.71%
长信金利趋势混合C	6.69%	0.81%
宝盈品质甄选混合C	6.68%	0.44%
景顺长城沪港深精选...	6.42%	0.27%
大成竞争优势混合C	5.02%	0.40%
中欧互联网混合C	4.91%	1.35%
华商甄选回报混合C	4.89%	0.95%
易方达核心智造混合	4.58%	-0.02%
宏利市值优选混合C	4.54%	0.09%
广发沪港深新起点股...	4.52%	0.58%

前十持仓占比合计：54.95%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.7409	0.7409	1.15%
11-18	0.7325	0.7325	-0.77%
11-15	0.7382	0.7382	-1.13%
11-14	0.7466	0.7466	-1.80%
11-13	0.7603	0.7603	0.37%
11-12	0.7575	0.7575	-1.25%
11-11	0.7671	0.7671	0.66%
11-08	0.7621	0.7621	-0.46%
11-07	0.7656	0.7656	1.67%
11-06	0.7530	0.7530	-0.50%
11-05	0.7568	0.7568	1.80%

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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	-0.62%	10.71%	-0.31%	1.49%	-0.42%	-7.38%	-27.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 68	49 \| 68	47 \| 67	56 \| 67	52 \| 65	45 \| 63	11 \| 48	10 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.23%	0.31%	-3.48%	-3.55%	-2.86%	-5.45%	2.95%	-1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 234	58 \| 234	173 \| 230	75 \| 224	19 \| 206	148 \| 186	55 \| 165	91 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.81%	-21.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 224	62 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	石婧	353天	0.12%
2023-08-11~2023-12-03	王登元石婧	114天	-5.30%
2021-09-29~2023-08-10	王登元	1年又315天	-21.86%

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