建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金净值_估值

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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657

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单位净值 (2024-12-26): 0.94380.06%; 近1月：0.81%; 近1年：2.65%

累计净值: 0.9438; 近3月：1.53%; 近3年：-5.65%

: 近6月：0.65%; 成立来：-5.62%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.32亿元（2024-09-30）	基金经理：姜华等
成立日：2021-11-30	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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汇丰亚洲多元资产高...	11.12%	--
招商享诚增强债券C	10.88%	-0.05%
金鹰鑫瑞混合C	8.26%	0.00%
南方亚洲美元债券(...	6.43%	-0.01%
招商享诚增强债券A	5.50%	-0.05%
广发亚太中高收益债...	5.07%	-0.03%
鹏华前海	4.61%	-0.02%
建信中短债纯债债券C	2.60%	0.01%
建信现金添益货币H	2.46%	--

前十持仓占比合计：69.52%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9438	0.9438	0.06%
12-25	0.9432	0.9432	0.05%
12-24	0.9427	0.9427	0.13%
12-23	0.9415	0.9415	0.14%
12-20	0.9402	0.9402	-0.17%
12-19	0.9418	0.9418	-0.38%
12-18	0.9454	0.9454	-0.13%
12-17	0.9466	0.9466	-0.08%
12-16	0.9474	0.9474	0.03%
12-13	0.9471	0.9471	-0.23%
12-12	0.9493	0.9493	0.12%

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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.81%	1.53%	0.65%	1.52%	2.65%	-1.81%	-5.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 389	314 \| 389	296 \| 386	361 \| 373	330 \| 357	313 \| 357	256 \| 278	89 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.02%	0.76%	0.11%	-2.87%	-1.15%	-1.33%	1.84%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 391	135 \| 378	252 \| 376	337 \| 365	142 \| 345	266 \| 328	89 \| 310	113 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.53%	-3.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 365	57 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	姜华王志鹏尚劲	1年又123天	-2.14%
2023-02-15~2023-08-30	姜华	196天	-2.07%
2021-11-30~2023-02-14	梁珉	1年又76天	-1.52%

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