万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金净值_估值

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万家民瑞祥和6个月持有债A(009338

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06850.07%; 近1月：0.07%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.1250; 近3月：0.18%; 近3年：8.51%

: 近6月：1.18%; 成立来：12.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.59亿元（2024-06-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2020-05-21	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22工商 9.31% --
23附息 9.14% --
24附息 8.25% --
21邮储 6.86% --
22国机04 6.56% --
前五持仓占比合计：40.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22工商	9.31%	--
23附息	9.14%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0685	1.1250	0.07%
07-18	1.0678	1.1243	-0.06%
07-17	1.0684	1.1249	-0.02%
07-16	1.0686	1.1251	0.00%
07-15	1.0686	1.1251	0.07%
07-12	1.0679	1.1244	0.06%
07-11	1.0673	1.1238	0.08%
07-10	1.0665	1.1230	-0.07%
07-09	1.0673	1.1238	0.22%
07-08	1.0650	1.1215	-0.13%
07-05	1.0664	1.1229	-0.13%

更多净值信息>

万家民瑞祥和6个月持有债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-06 每份派现金0.0260元
2021-06-28 每份派现金0.0305元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.07%	0.18%	1.18%	1.23%	1.85%	4.15%	8.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	3158 \| 3344	3123 \| 3229	2857 \| 3065	2864 \| 3055	2664 \| 2787	2258 \| 2416	1737 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.55%	1.17%	-0.31%	1.30%	0.44%	-0.32%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2177 \| 3366	2882 \| 3230	539 \| 3112	2808 \| 2943	936 \| 2851	2299 \| 2778	1477 \| 2732	1490 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	1.92%	5.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2222 \| 3112	1696 \| 2732	353 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	周潜玮周慧杨若愚	189天	1.31%
2023-01-11~2024-01-14	周潜玮周慧	1年又3天	2.39%
2021-05-31~2023-01-10	周潜玮	1年又224天	5.50%
2020-05-21~2021-05-30	尹诚庸周潜玮	1年又9天	3.21%

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2021-12-06	每份派现金0.0260元
2021-06-28	每份派现金0.0305元

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