万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金净值_估值

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万家民瑞祥和6个月持有债A(009338

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单位净值 (2024-12-20): 1.09840.10%; 近1月：2.24%; 近1年：4.67%

累计净值: 1.1549; 近3月：1.68%; 近3年：8.99%

: 近6月：2.82%; 成立来：16.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.86亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2020-05-21	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.42% --
24国开 13.93% --
21中国 6.36% --
21邮储 6.21% --
22工商 5.43% --
前五持仓占比合计：48.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	16.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0984	1.1549	0.10%
12-19	1.0973	1.1538	0.03%
12-18	1.0970	1.1535	-0.05%
12-17	1.0976	1.1541	-0.04%
12-16	1.0980	1.1545	0.13%
12-13	1.0966	1.1531	0.17%
12-12	1.0947	1.1512	0.05%
12-11	1.0941	1.1506	0.10%
12-10	1.0930	1.1495	0.32%
12-09	1.0895	1.1460	0.17%
12-06	1.0877	1.1442	-0.13%

更多净值信息>

万家民瑞祥和6个月持有债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-06 每份派现金0.0260元
2021-06-28 每份派现金0.0305元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	2.24%	1.68%	2.82%	4.06%	4.67%	7.17%	8.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	242 \| 3245	668 \| 3176	691 \| 3055	1765 \| 2768	1501 \| 2743	1847 \| 2340	1642 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.31%	1.01%	0.55%	1.17%	-0.31%	1.30%	0.44%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2960 \| 3195	2177 \| 3365	2883 \| 3231	539 \| 3113	2808 \| 2944	936 \| 2851	2299 \| 2778	1477 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	1.92%	5.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2222 \| 3113	1696 \| 2732	353 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	周潜玮周慧杨若愚	341天	4.14%
2023-01-11~2024-01-14	周潜玮周慧	1年又3天	2.39%
2021-05-31~2023-01-10	周潜玮	1年又224天	5.50%
2020-05-21~2021-05-30	尹诚庸周潜玮	1年又9天	3.21%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-06	每份派现金0.0260元
2021-06-28	每份派现金0.0305元

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