净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0212 | 1.0271 | 0.00% |
09-25 | 1.0212 | 1.0271 | -0.04% |
09-24 | 1.0216 | 1.0275 | -0.03% |
09-23 | 1.0219 | 1.0278 | -0.03% |
09-22 | 1.0222 | 1.0281 | 0.02% |
09-19 | 1.0220 | 1.0279 | -0.01% |
09-18 | 1.0221 | 1.0280 | -0.01% |
09-17 | 1.0222 | 1.0281 | 0.01% |
09-16 | 1.0221 | 1.0280 | 0.01% |
09-15 | 1.0220 | 1.0279 | 0.02% |
09-12 | 1.0218 | 1.0277 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.08% | -0.04% | 0.08% | 0.94% | 0.98% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.08% | -0.10% | -0.16% | 0.17% | -0.01% | 0.42% | 2.06% | 2.48% |
同类排名 | 409 | 648 | 198 | 633 | 128 | 612 | 31 | 579 | 40 | 558 | -- | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 --
日涨幅1.21%
日涨幅1.18%
日涨幅1.18%
日涨幅1.17%
日涨幅1.00%
日涨幅1.00%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 10人 |
鹏华丰禄债券 | 8人 |
南方中债7-10年国开 | 10人 |
华泰保兴安悦债券C | 9人 |
易方达增强回报债券A | 8人 |
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