平安惠润纯债(009509)基金净值_估值_行情走势

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平安惠润纯债(009509

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单位净值 (2024-12-20): 1.07740.13%; 近1月：1.15%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.1494; 近3月：1.03%; 近3年：11.43%

: 近6月：1.43%; 成立来：15.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.12亿元（2024-09-30）	基金经理：李瑾懿
成立日：2020-07-16	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.60% --
24附息 6.02% --
22国债28 5.57% --
23百联 5.56% --
24申证02 5.10% --
前五持仓占比合计：30.85%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	8.60%	--
24附息	6.02%	--
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23百联	5.56%	--
24申证02	5.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0774	1.1494	0.13%
12-19	1.0760	1.1480	0.03%
12-18	1.0757	1.1477	-0.07%
12-17	1.0765	1.1485	-0.03%
12-16	1.0768	1.1488	0.14%
12-13	1.0753	1.1473	0.14%
12-12	1.0738	1.1458	0.03%
12-11	1.0735	1.1455	0.04%
12-10	1.0731	1.1451	0.19%
12-09	1.0711	1.1431	0.09%
12-06	1.0701	1.1421	0.00%

更多净值信息>

平安惠润纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0080元
2022-10-25 每份派现金0.0250元
2022-03-11 每份派现金0.0210元
2021-07-13 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.15%	1.03%	1.43%	3.49%	3.79%	9.08%	11.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	1655 \| 3245	2042 \| 3176	2475 \| 3055	2185 \| 2768	2173 \| 2743	1020 \| 2340	919 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.50%	1.26%	0.93%	0.64%	0.32%	3.39%	0.73%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3020 \| 3195	1319 \| 3365	2298 \| 3231	2434 \| 3113	2353 \| 2944	6 \| 2851	1545 \| 2778	1874 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.14%	2.13%	2.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 3113	1443 \| 2732	1838 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-01~至今	李瑾懿	1年又21天	3.95%
2023-11-27~2023-11-30	高勇标李瑾懿	3天	0.00%
2021-08-03~2023-11-26	高勇标	2年又115天	8.36%
2021-06-15~2021-08-02	苏宁高勇标	48天	0.69%
2020-07-16~2021-06-14	苏宁	333天	1.94%

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2023-12-21	每份派现金0.0080元
2022-10-25	每份派现金0.0250元
2022-03-11	每份派现金0.0210元
2021-07-13	每份派现金0.0180元

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