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单位净值 (2026-01-27)

1.05790.00%
近1月:0.18%
近1年:1.80%

累计净值

1.1669
近3月:0.58%
近3年:10.89%

近6月:2.04%
成立来:17.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.62亿元(2025-12-31)基金经理:李瑾懿
成 立 日:2020-07-16管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0579 1.1669 0.00%
    01-26 1.0579 1.1669 0.00%
    01-23 1.0579 1.1669 0.02%
    01-22 1.0577 1.1667 0.00%
    01-21 1.0577 1.1667 0.00%
    01-20 1.0577 1.1667 0.09%
    01-19 1.0567 1.1657 0.03%
    01-16 1.0564 1.1654 0.02%
    01-15 1.0562 1.1652 0.01%
    01-14 1.0561 1.1651 0.00%
    01-13 1.0561 1.1651 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    0.58%
    2.04%
    0.18%
    1.80%
    4.98%
    10.89%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    2821 | 3227
    1505 | 3242
    1005 | 3207
    58 | 3158
    1838 | 3243
    612 | 2985
    1666 | 2464
    636 | 2094
    四分位排名

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    一般

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