平安惠润纯债(009509)基金净值_估值_行情走势

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平安惠润纯债(009509

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.05500.06%; 近1月：0.33%; 近1年：5.13%

累计净值: 1.1270; 近3月：1.16%; 近3年：11.63%

: 近6月：1.98%; 成立来：13.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.50亿元（2024-03-31）	基金经理：李瑾懿
成立日：2020-07-16	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22粤海 6.60% --
23百联 6.45% --
22国债28 5.30% --
23申能 5.00% --
19北排 4.70% --
前五持仓占比合计：28.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22粤海	6.60%	--
23百联	6.45%	--
22国债28	5.30%	--
23申能	5.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0550	1.1270	0.06%
04-17	1.0544	1.1264	0.04%
04-16	1.0540	1.1260	0.00%
04-15	1.0540	1.1260	0.03%
04-12	1.0537	1.1257	0.07%
04-11	1.0530	1.1250	0.04%
04-10	1.0526	1.1246	-0.02%
04-09	1.0528	1.1248	0.04%
04-08	1.0524	1.1244	0.05%
04-03	1.0519	1.1239	0.06%
04-02	1.0513	1.1233	0.03%

更多净值信息>

平安惠润纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0080元
2022-10-25 每份派现金0.0250元
2022-03-11 每份派现金0.0210元
2021-07-13 每份派现金0.0180元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.33%	1.16%	1.98%	1.34%	5.13%	7.85%	11.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1555 \| 2778	2385 \| 2760	2061 \| 2686	2011 \| 2522	1970 \| 2678	409 \| 2363	481 \| 2016	720 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	0.64%	0.32%	3.39%	0.73%	-0.69%	1.37%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2298 \| 3230	2434 \| 3114	2353 \| 2943	6 \| 2851	1545 \| 2778	1874 \| 2732	423 \| 2598	1572 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.14%	2.13%	2.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 3114	1443 \| 2732	1837 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-01~至今	李瑾懿	140天	1.79%
2023-11-27~2023-11-30	高勇标李瑾懿	3天	0.00%
2021-08-03~2023-11-26	高勇标	2年又115天	8.36%
2021-06-15~2021-08-02	苏宁高勇标	48天	0.69%
2020-07-16~2021-06-14	苏宁	333天	1.94%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0080元
2022-10-25	每份派现金0.0250元
2022-03-11	每份派现金0.0210元
2021-07-13	每份派现金0.0180元

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