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单位净值 (2025-09-22)

1.05100.01%
近1月:1.01%
近1年:2.06%

累计净值

1.1600
近3月:1.00%
近3年:9.03%

近6月:1.75%
成立来:16.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.24亿元(2025-06-30)基金经理:李瑾懿
成 立 日:2020-07-16管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0510 1.1600 0.01%
    09-19 1.0509 1.1599 0.00%
    09-18 1.0509 1.1599 0.00%
    09-17 1.0509 1.1599 0.00%
    09-16 1.0509 1.1599 0.10%
    09-15 1.0498 1.1588 0.00%
    09-12 1.0498 1.1588 0.00%
    09-11 1.0498 1.1588 0.01%
    09-10 1.0497 1.1587 -0.01%
    09-09 1.0498 1.1588 0.00%
    09-08 1.0498 1.1588 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    1.01%
    1.00%
    1.75%
    0.94%
    2.06%
    5.23%
    9.03%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    90 | 1568
    5 | 1574
    27 | 1553
    62 | 1520
    342 | 1491
    572 | 1423
    898 | 1143
    377 | 996
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

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