大成景盈债券A(006811)基金净值_估值_行情走势

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大成景盈债券A(006811

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0405-0.05%; 近1月：0.34%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.1525; 近3月：0.92%; 近3年：7.49%

: 近6月：1.79%; 成立来：15.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.06亿元（2024-03-31）	基金经理：方锐
成立日：2019-06-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

持仓上限3000.00万元

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 21.34% --
19国开 10.23% --
23附息 10.05% --
23农业 9.91% --
22农发 8.02% --
前五持仓占比合计：59.55%
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15农发	21.34%	--
19国开	10.23%	--
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23农业	9.91%	--
22农发	8.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0405	1.1525	-0.05%
04-25	1.0410	1.1530	0.01%
04-24	1.0409	1.1529	-0.05%
04-23	1.0414	1.1534	0.03%
04-22	1.0411	1.1531	0.04%
04-19	1.0407	1.1527	0.02%
04-18	1.0405	1.1525	0.03%
04-17	1.0402	1.1522	0.01%
04-16	1.0401	1.1521	-0.01%
04-15	1.0402	1.1522	0.03%
04-12	1.0399	1.1519	0.04%

更多净值信息>

大成景盈债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-04 每份派现金0.0360元
2021-05-27 每份派现金0.0500元
2020-09-21 每份派现金0.0060元
2020-04-13 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.34%	0.92%	1.79%	1.14%	2.92%	4.27%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 1252	988 \| 1236	1019 \| 1200	973 \| 1137	1009 \| 1193	914 \| 1072	910 \| 965	801 \| 866
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.87%	0.61%	0.35%	1.12%	0.58%	-0.28%	0.67%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2473 \| 3230	2484 \| 3114	2236 \| 2943	1632 \| 2851	1882 \| 2778	1417 \| 2732	2132 \| 2598	1883 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	1.10%	3.71%	4.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2162 \| 3114	2116 \| 2732	1313 \| 2413	82 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-07~至今	方锐	1年又324天	4.33%
2022-06-02~2022-06-06	汪伟方锐	4天	-0.02%
2020-09-18~2022-06-01	汪伟	1年又256天	7.96%
2019-09-12~2020-09-17	方孝成汪伟	1年又6天	2.45%
2019-06-24~2019-09-11	方孝成	79天	0.57%

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2023-12-04	每份派现金0.0360元
2021-05-27	每份派现金0.0500元
2020-09-21	每份派现金0.0060元
2020-04-13	每份派现金0.0200元

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