大成景盈债券A(006811)基金净值_估值_行情走势

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大成景盈债券A(006811

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单位净值 (2024-12-20): 1.02910.14%; 近1月：1.37%; 近1年：4.34%

累计净值: 1.1811; 近3月：1.60%; 近3年：8.50%

: 近6月：2.40%; 成立来：19.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.96亿元（2024-09-30）	基金经理：范昕
成立日：2019-06-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

持仓上限3000.00万元

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 13.29% --
21国开 10.93% --
21进出 10.85% --
23国开 10.35% --
20国开 8.19% --
前五持仓占比合计：53.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24农发	13.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0291	1.1811	0.14%
12-19	1.0277	1.1797	0.03%
12-18	1.0274	1.1794	-0.03%
12-17	1.0277	1.1797	-0.05%
12-16	1.0282	1.1802	0.12%
12-13	1.0270	1.1790	0.17%
12-12	1.0253	1.1773	0.08%
12-11	1.0245	1.1765	0.05%
12-10	1.0240	1.1760	0.20%
12-09	1.0220	1.1740	0.08%
12-06	1.0212	1.1732	0.00%

更多净值信息>

大成景盈债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0400元
2023-12-04 每份派现金0.0360元
2021-05-27 每份派现金0.0500元
2020-09-21 每份派现金0.0060元
2020-04-13 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.37%	1.60%	2.40%	4.02%	4.34%	7.32%	8.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	1208 \| 3245	793 \| 3176	1093 \| 3055	1794 \| 2768	1799 \| 2743	1805 \| 2340	1725 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.86%	0.87%	0.61%	0.35%	1.12%	0.58%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1566 \| 3195	2538 \| 3365	2473 \| 3231	2484 \| 3113	2236 \| 2944	1632 \| 2851	1882 \| 2778	1417 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	1.10%	3.71%	4.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2161 \| 3113	2116 \| 2732	1313 \| 2414	82 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	范昕	85天	1.52%
2024-09-25~2024-09-26	刘传毅范昕	1天	0.09%
2024-05-23~2024-09-24	刘传毅	124天	1.00%
2024-05-17~2024-05-22	方锐刘传毅	5天	0.06%
2022-06-07~2024-05-16	方锐	1年又344天	4.45%

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近3月收益	-- 元
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2024-05-20	每份派现金0.0400元
2023-12-04	每份派现金0.0360元
2021-05-27	每份派现金0.0500元
2020-09-21	每份派现金0.0060元
2020-04-13	每份派现金0.0200元

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