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招商添润3个月定开债C(005595
)

单位净值 (2025-08-29)

1.04410.01%
近1月:0.09%
近1年:2.95%

累计净值

1.1836
近3月:0.43%
近3年:9.92%

近6月:1.34%
成立来:19.40%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10~10-16/10-10~10-16
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0441 1.1836 0.01%
    08-28 1.0440 1.1835 -0.05%
    08-27 1.0445 1.1840 0.01%
    08-26 1.0444 1.1839 0.04%
    08-25 1.0440 1.1835 0.06%
    08-22 1.0434 1.1829 0.00%
    08-21 1.0434 1.1829 0.04%
    08-20 1.0430 1.1825 -0.01%
    08-19 1.0431 1.1826 0.01%
    08-18 1.0430 1.1825 -0.12%
    08-15 1.0443 1.1838 -0.02%
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    近3月
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    0.07%
    0.09%
    0.43%
    1.34%
    1.08%
    2.95%
    6.96%
    9.92%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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