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招商添润3个月定开债C(005595
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0440-0.04%
近1月:0.09%
近1年:2.53%

累计净值

1.1835
近3月:0.15%
近3年:9.55%

近6月:1.36%
成立来:19.39%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-10~10-16/10-10~10-16
预估开放申购时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月09日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0440 1.1835 -0.04%
    09-18 1.0444 1.1839 -0.02%
    09-17 1.0446 1.1841 0.04%
    09-16 1.0442 1.1837 0.02%
    09-15 1.0440 1.1835 0.03%
    09-12 1.0437 1.1832 0.03%
    09-11 1.0434 1.1829 -0.01%
    09-10 1.0435 1.1830 -0.06%
    09-09 1.0441 1.1836 -0.04%
    09-08 1.0445 1.1840 -0.03%
    09-05 1.0448 1.1843 -0.04%
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    0.03%
    0.09%
    0.15%
    1.36%
    1.07%
    2.53%
    7.12%
    9.55%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    14.61%
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