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招商添润3个月定开债C(005595
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.06720.03%
近1月:0.49%
近1年:4.25%

累计净值

1.1517
近3月:1.36%
近3年:11.39%

近6月:2.81%
成立来:15.91%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:张宜杰
成 立 日:2018-01-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-30~09-05/2024-08-30~09-05
预估开放申购时间:
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-25 1.0669 1.1514 0.04%
    07-24 1.0665 1.1510 0.01%
    07-23 1.0664 1.1509 0.05%
    07-22 1.0659 1.1504 0.08%
    07-19 1.0651 1.1496 0.03%
    07-18 1.0648 1.1493 0.00%
    07-17 1.0648 1.1493 0.01%
    07-16 1.0647 1.1492 0.02%
    07-15 1.0645 1.1490 0.08%
    07-12 1.0637 1.1482 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.49%
    1.36%
    2.81%
    3.11%
    4.25%
    7.27%
    11.39%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
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    929 | 3053
    1066 | 2788
    890 | 2419
    775 | 2112
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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