招商添润3个月定开债C(005595)基金净值_估值

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招商添润3个月定开债C(005595

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-22): 1.06590.08%; 近1月：0.43%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.1504; 近3月：1.12%; 近3年：11.41%

: 近6月：2.76%; 成立来：15.77%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：张宜杰等
成立日：2018-01-17	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-30～09-05/2024-08-30～09-05

预估开放申购时间：
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月29日15:00~09月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 3.15% --
22兴业 2.48% --
21建设 2.43% --
20中信 2.33% --
22南航 2.08% --
前五持仓占比合计：12.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.0659	1.1504	0.08%
07-19	1.0651	1.1496	0.03%
07-18	1.0648	1.1493	0.00%
07-17	1.0648	1.1493	0.01%
07-16	1.0647	1.1492	0.02%
07-15	1.0645	1.1490	0.08%
07-12	1.0637	1.1482	0.03%
07-11	1.0634	1.1479	0.02%
07-10	1.0632	1.1477	0.01%
07-09	1.0631	1.1476	0.04%
07-08	1.0627	1.1472	-0.02%

更多净值信息>

招商添润3个月定开债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-03-15 每份派现金0.0140元
2022-11-22 每份派现金0.0400元
2022-06-14 每份派现金0.0100元
2021-05-10 每份派现金0.0079元
2021-03-26 每份派现金0.0126元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.43%	1.12%	2.76%	2.99%	4.01%	7.23%	11.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	975 \| 2907	704 \| 2913	308 \| 2823	674 \| 2665	766 \| 2655	950 \| 2408	707 \| 2075	608 \| 1789
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.18%	0.79%	0.64%	1.33%	1.17%	-0.65%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 3366	1546 \| 3230	1860 \| 3112	866 \| 2943	807 \| 2851	882 \| 2778	1829 \| 2732	280 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.99%	2.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 3112	1123 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	张宜杰王景绰	52天	0.66%
2024-01-09~2024-05-30	张宜杰	142天	2.16%
2022-11-11~2024-01-08	李家辉	1年又58天	3.22%
2021-08-02~2022-11-10	徐一	1年又100天	4.63%
2018-01-17~2021-08-01	周欣宇	3年又197天	4.16%

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71	公告招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	04-19 09:12
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198	公告招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-24 09:12
217	公告招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	08-30 09:38
201	公告招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	07-20 09:36
262	公告关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金资讯	07-15 09:49
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-15	每份派现金0.0140元
2022-11-22	每份派现金0.0400元
2022-06-14	每份派现金0.0100元
2021-05-10	每份派现金0.0079元
2021-03-26	每份派现金0.0126元

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