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招商招乾3个月定开债C(003270
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0991-0.01%
近1月:0.34%
近1年:3.36%

累计净值

1.4372
近3月:1.11%
近3年:11.15%

近6月:2.37%
成立来:48.75%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-05~07-09/2024-07-05~07-09
预估开放申购时间:
2024年07月04日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月04日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0991 1.4372 -0.01%
    06-20 1.0992 1.4373 0.01%
    06-19 1.0991 1.4372 0.02%
    06-18 1.0989 1.4370 0.02%
    06-17 1.0987 1.4368 0.02%
    06-14 1.0985 1.4366 0.01%
    06-13 1.0984 1.4365 0.01%
    06-12 1.0983 1.4364 0.01%
    06-11 1.0982 1.4363 0.03%
    06-07 1.0979 1.4360 0.02%
    06-06 1.0977 1.4358 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    1.11%
    2.37%
    2.01%
    3.36%
    6.49%
    11.15%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
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    1913 | 2782
    1429 | 2408
    1087 | 2093
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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