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招商招乾3个月定开债C(003270
)
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单位净值 (2024-07-02)

1.10020.04%
近1月:0.33%
近1年:3.35%

累计净值

1.4383
近3月:1.08%
近3年:11.07%

近6月:2.11%
成立来:48.90%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-05~07-09/2024-07-05~07-09
预估开放申购时间:
2024年07月04日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月04日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1002 1.4383 0.04%
    07-01 1.0998 1.4379 -0.05%
    06-30 1.1003 1.4384 0.01%
    06-28 1.1002 1.4383 0.01%
    06-27 1.1001 1.4382 0.04%
    06-26 1.0997 1.4378 0.02%
    06-25 1.0995 1.4376 0.02%
    06-24 1.0993 1.4374 0.02%
    06-21 1.0991 1.4372 -0.01%
    06-20 1.0992 1.4373 0.01%
    06-19 1.0991 1.4372 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.33%
    1.08%
    2.11%
    2.12%
    3.35%
    6.48%
    11.07%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1994 | 2895
    2033 | 2904
    1580 | 2822
    1839 | 2695
    1802 | 2693
    1700 | 2432
    1260 | 2089
    899 | 1794
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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