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招商招乾3个月定开债A(003269
)

单位净值 (2025-09-04)

1.13820.01%
近1月:-0.02%
近1年:2.53%

累计净值

1.5284
近3月:0.25%
近3年:8.58%

近6月:1.03%
成立来:60.17%
类型:债券型-长债规模:50.05亿元(2025-06-30)基金经理:王梓林
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-10/12-08~12-10
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.1382 1.5284 0.01%
    09-03 1.1381 1.5283 0.05%
    09-02 1.1375 1.5277 0.00%
    09-01 1.1375 1.5277 0.03%
    08-29 1.1372 1.5274 0.02%
    08-28 1.1370 1.5272 -0.04%
    08-27 1.1375 1.5277 0.01%
    08-26 1.1374 1.5276 0.03%
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    08-22 1.1365 1.5267 -0.01%
    08-21 1.1366 1.5268 0.04%
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    0.11%
    -0.02%
    0.25%
    1.03%
    0.83%
    2.53%
    6.10%
    8.58%
    同类平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
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    8.49%
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