招商招盛纯债C(003453)基金净值_估值_行情走势

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招商招盛纯债C(003453

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单位净值 (2025-08-29): 1.11320.01%; 近1月：-0.01%; 近1年：2.06%

累计净值: 1.5780; 近3月：0.17%; 近3年：7.75%

: 近6月：0.83%; 成立来：67.79%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2025-06-30）	基金经理：张宜杰等
成立日：2016-10-26	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.1132	1.5780	0.01%
08-28	1.1131	1.5779	-0.05%
08-27	1.1137	1.5785	0.00%
08-26	1.1137	1.5785	0.04%
08-25	1.1133	1.5781	0.06%
08-22	1.1126	1.5774	-0.01%
08-21	1.1127	1.5775	0.04%
08-20	1.1122	1.5770	-0.01%
08-19	1.1123	1.5771	0.02%
08-18	1.1121	1.5769	-0.14%
08-15	1.1137	1.5785	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.01%	0.17%	0.83%	0.48%	2.06%	5.25%	7.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1693 \| 3479	1784 \| 3459	1685 \| 3393	1956 \| 3284	1832 \| 3252	2088 \| 3078	1858 \| 2515	1609 \| 2146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.76%	-0.22%	1.55%	0.37%	1.07%	1.19%	0.62%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2244 \| 3451	1483 \| 3040	2106 \| 3316	1288 \| 3195	1970 \| 3361	1522 \| 3227	2480 \| 3109	2017 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.23%	3.21%	1.97%	3.82%	1.66%	3.91%	6.26%	2.62%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1748 \| 3316	1634 \| 3109	1645 \| 2728	1221 \| 2410	1478 \| 2197	744 \| 1720	538 \| 1267	199 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	张宜杰李家辉	101天	0.12%
2024-01-09~2025-05-22	张宜杰	1年又134天	4.55%
2022-11-11~2024-01-08	李家辉	1年又58天	3.03%
2021-08-02~2022-11-10	徐一	1年又100天	3.59%
2018-02-27~2021-08-01	周欣宇	3年又156天	13.93%

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76	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	05-28 09:09
66	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	05-28 09:09
85	公告关于招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	05-23 09:09
59	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-21 09:13
79	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
106	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:14
157	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	10-25 10:09
196	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-25 09:51
207	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:27
198	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:45
243	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:20
194	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:21
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292	公告招商招盛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:32
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2022-03-17	每份派现金0.0140元
2021-05-10	每份派现金0.0041元
2021-03-26	每份派现金0.0250元
2020-12-17	每份派现金0.0475元
2020-11-16	每份派现金0.0481元
2020-06-02	每份派现金0.0268元
2019-04-23	每份派现金0.0250元
2018-09-27	每份派现金0.0550元
2018-06-27	每份派现金0.0566元
2018-04-02	每份派现金0.0478元

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