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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0227 1.2676 0.03% 07-25 1.0224 1.2673 0.02% 07-24 1.0222 1.2671 0.03% 07-23 1.0219 1.2668 0.03% 07-22 1.0216 1.2665 0.06% 07-19 1.0210 1.2659 0.01% 07-18 1.0209 1.2658 -0.01% 07-17 1.0210 1.2659 0.00% 07-16 1.0210 1.2659 0.01% 07-15 1.0209 1.2658 0.04% 07-12 1.0205 1.2654 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.17%0.33%0.91%2.01%2.39%4.40%7.05%11.62%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2112 | 33762175 | 33482272 | 32482159 | 30732022 | 3053916 | 27881031 | 2419700 | 2112四分位排名
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