招商招裕纯债C(002995)基金净值_估值_行情走势

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招商招裕纯债C(002995

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单位净值 (2024-04-19): 1.04370.04%; 近1月：0.53%; 近1年：4.85%

累计净值: 1.2586; 近3月：1.23%; 近3年：12.87%

: 近6月：2.71%; 成立来：27.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：康晶等
成立日：2016-07-28	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.86% --
23进出 4.81% --
23交行 4.68% --
23附息 4.63% --
23浦发 4.54% --
前五持仓占比合计：23.52%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	4.86%	--
23进出	4.81%	--
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23附息	4.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0437	1.2586	0.04%
04-18	1.0433	1.2582	0.05%
04-17	1.0428	1.2577	0.03%
04-16	1.0425	1.2574	0.01%
04-15	1.0424	1.2573	0.04%
04-12	1.0420	1.2569	0.06%
04-11	1.0414	1.2563	0.05%
04-10	1.0409	1.2558	0.01%
04-09	1.0408	1.2557	0.04%
04-08	1.0404	1.2553	0.06%
04-03	1.0398	1.2547	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.53%	1.23%	2.71%	1.50%	4.85%	8.64%	12.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1751 \| 3243	1942 \| 3198	2162 \| 3097	1420 \| 2920	1957 \| 3087	675 \| 2744	366 \| 2366	499 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.04%	1.41%	0.69%	1.24%	0.38%	0.22%	0.68%	2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1968 \| 3230	237 \| 3114	736 \| 2943	1162 \| 2851	2431 \| 2778	446 \| 2732	2114 \| 2598	33 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	3.67%	4.11%	1.91%	3.00%	5.71%	2.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 3114	198 \| 2732	987 \| 2413	1402 \| 2201	1103 \| 1724	622 \| 1271	342 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，收益稳定

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	康晶王闯	2年又224天	10.41%
2021-06-24~2021-09-08	康晶	76天	1.75%
2019-11-30~2021-06-23	范刚强	1年又206天	3.45%
2017-11-08~2019-11-29	周欣宇	2年又21天	8.36%
2016-07-28~2017-11-07	许强	1年又102天	1.46%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-08	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0360元
2022-03-24	每份派现金0.0080元
2021-12-24	每份派现金0.0030元
2021-11-25	每份派现金0.0500元
2021-10-28	每份派现金0.0494元
2021-08-24	每份派现金0.0545元
2016-11-25	每份派现金0.0040元

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