招商招裕纯债C(002995)基金净值_估值_行情走势

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招商招裕纯债C(002995

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单位净值 (2024-12-20): 1.01340.12%; 近1月：1.28%; 近1年：4.53%

累计净值: 1.2858; 近3月：1.47%; 近3年：12.56%

: 近6月：2.19%; 成立来：31.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：夏里鹏
成立日：2016-07-28	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23交行 4.77% --
24国开 4.53% --
23厦门 4.42% --
24建设 3.88% --
24农业 3.88% --
前五持仓占比合计：21.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0134	1.2858	0.12%
12-19	1.0122	1.2846	-0.01%
12-18	1.0123	1.2847	-0.08%
12-17	1.0131	1.2855	-0.04%
12-16	1.0135	1.2859	0.12%
12-13	1.0123	1.2847	0.15%
12-12	1.0224	1.2832	0.02%
12-11	1.0222	1.2830	0.00%
12-10	1.0222	1.2830	0.22%
12-09	1.0200	1.2808	0.07%
12-06	1.0193	1.2801	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.28%	1.47%	2.19%	4.24%	4.53%	8.59%	12.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1360 \| 3245	1013 \| 3176	1374 \| 3055	1584 \| 2768	1634 \| 2743	1272 \| 2340	512 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.06%	1.04%	1.41%	0.69%	1.24%	0.38%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2296 \| 3195	1983 \| 3365	1968 \| 3231	237 \| 3113	736 \| 2944	1162 \| 2851	2431 \| 2778	446 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	3.67%	4.11%	1.91%	3.00%	5.71%	2.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 3113	198 \| 2732	987 \| 2414	1402 \| 2201	1103 \| 1724	622 \| 1271	342 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，收益稳定

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-26~至今	夏里鹏	25天	1.07%
2024-10-18~2024-11-25	王闯	38天	0.40%
2021-09-09~2024-10-17	康晶王闯	3年又39天	11.75%
2021-06-24~2021-09-08	康晶	76天	1.75%
2019-11-30~2021-06-23	范刚强	1年又206天	3.45%

点击	标题	作者	最新更新时间
317	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分	基金资讯	12-12 07:24
492	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	11-29 09:09
262	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	11-29 09:08
526	公告关于招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	11-26 09:05
506	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:17
522	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	10-23 09:06
306	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	10-23 09:05
560	公告关于招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	10-18 09:06
594	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分	基金资讯	09-07 09:04
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752	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	07-26 09:04
743	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:08
404	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	06-28 09:20
919	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分	基金资讯	06-11 07:33
808	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:13
865	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:53
1004	公告招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:26
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0116元
2024-09-10	每份派现金0.0159元
2024-06-13	每份派现金0.0300元
2023-12-08	每份派现金0.0100元
2023-09-22	每份派现金0.0360元
2022-03-24	每份派现金0.0080元
2021-12-24	每份派现金0.0030元
2021-11-25	每份派现金0.0500元
2021-10-28	每份派现金0.0494元
2021-08-24	每份派现金0.0545元
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