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单位净值 (2024-12-20)

1.0470--
近1月:3.46%
近1年:6.85%

累计净值

1.1620
近3月:1.85%
近3年:--

近6月:3.25%
成立来:8.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-20~10-24/2025-10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0470 1.1620 --
    12-13 1.0440 1.1590 --
    12-06 1.0330 1.1480 --
    11-29 1.0230 1.1380 --
    11-22 1.0150 1.1300 --
    11-15 1.0120 1.1270 --
    11-08 1.0080 1.1230 --
    11-01 1.0050 1.1200 --
    10-25 1.0060 1.1210 --
    10-18 1.0130 1.1280 --
    10-11 1.0010 1.1160 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    3.46%
    1.85%
    3.25%
    6.74%
    6.85%
    12.30%
    --
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    604 | 3281
    40 | 3245
    476 | 3176
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    175 | 2768
    243 | 2743
    140 | 2340
    -- | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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