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单位净值 (2024-11-08)

1.0080--
近1月:0.30%
近1年:2.67%

累计净值

1.1230
近3月:-2.23%
近3年:--

近6月:0.38%
成立来:4.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-20~10-24/2025-10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-08 1.0080 1.1230 --
    11-01 1.0050 1.1200 --
    10-25 1.0060 1.1210 --
    10-18 1.0130 1.1280 --
    10-11 1.0010 1.1160 --
    09-30 1.0050 1.1200 -1.47%
    09-27 1.0200 1.1350 --
    09-20 1.0280 1.1430 --
    09-13 1.0250 1.1400 --
    09-06 1.0210 1.1360 --
    08-30 1.0150 1.1300 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.30%
    -2.23%
    0.38%
    2.77%
    2.67%
    4.80%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.35%
    1.67%
    3.65%
    4.38%
    7.60%
    11.61%
    沪深300
    4.72%
    6.28%
    24.00%
    12.68%
    20.40%
    15.19%
    9.05%
    -15.67%
    同类排名
    42 | 3219
    2592 | 3193
    3108 | 3116
    2884 | 2976
    1866 | 2770
    2286 | 2634
    1967 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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