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单位净值 (2025-10-24)

1.01100.00%
近1月:-0.10%
近1年:5.34%

累计净值

1.1820
近3月:-0.97%
近3年:10.64%

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成立来:10.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-20~10-31/10-20~10-31
开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0110 1.1820 0.00%
    10-23 1.0110 1.1820 0.00%
    10-22 1.0110 1.1820 0.00%
    10-21 1.0110 1.1820 0.00%
    10-20 1.0110 1.1820 0.00%
    10-17 1.0110 1.1820 --
    10-10 1.0200 1.1810 --
    09-30 1.0190 1.1800 --
    09-26 1.0200 1.1810 --
    09-19 1.0220 1.1830 --
    09-12 1.0220 1.1830 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.10%
    -0.97%
    0.77%
    1.83%
    5.34%
    8.69%
    10.64%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2173 | 3492
    3480 | 3488
    3312 | 3443
    920 | 3347
    314 | 3243
    49 | 3134
    228 | 2579
    366 | 2207
    四分位排名

    一般

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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