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单位净值 (2024-11-15)

1.0120--
近1月:1.10%
近1年:2.97%

累计净值

1.1270
近3月:-1.46%
近3年:--

近6月:0.78%
成立来:5.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:施同亮
成 立 日:2022-10-10管 理 人摩根士丹利基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-20~10-24/2025-10-20~10-24
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0120 1.1270 --
    11-08 1.0080 1.1230 --
    11-01 1.0050 1.1200 --
    10-25 1.0060 1.1210 --
    10-18 1.0130 1.1280 --
    10-11 1.0010 1.1160 --
    09-30 1.0050 1.1200 -1.47%
    09-27 1.0200 1.1350 --
    09-20 1.0280 1.1430 --
    09-13 1.0250 1.1400 --
    09-06 1.0210 1.1360 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    1.10%
    -1.46%
    0.78%
    3.18%
    2.97%
    5.90%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    13 | 3230
    14 | 3198
    3105 | 3125
    2751 | 2988
    1470 | 2770
    2163 | 2649
    1736 | 2267
    -- | 1940
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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