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万家民安增利12个月定开债A(007488
)

单位净值 (2024-12-20)

1.00870.00%
近1月:0.21%
近1年:2.22%

累计净值

1.1293
近3月:0.66%
近3年:7.17%

近6月:1.22%
成立来:13.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.12亿元(2024-09-30)基金经理:谷丹青
成 立 日:2019-07-31管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-30~01-06/2024-12-30~01-06
预估开放申购时间:
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0087 1.1293 0.00%
    12-19 1.0087 1.1293 0.01%
    12-18 1.0086 1.1292 0.00%
    12-17 1.0086 1.1292 0.01%
    12-16 1.0085 1.1291 0.02%
    12-13 1.0083 1.1289 0.00%
    12-12 1.0083 1.1289 0.01%
    12-11 1.0082 1.1288 0.00%
    12-10 1.0082 1.1288 0.01%
    12-09 1.0081 1.1287 0.01%
    12-06 1.0080 1.1286 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    1.22%
    2.18%
    2.22%
    4.61%
    7.17%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2866 | 3281
    3123 | 3245
    2819 | 3176
    2731 | 3055
    2668 | 2768
    2663 | 2743
    2275 | 2340
    1892 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
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