万家民安增利12个月定开债A(007488)基金净值_估值

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万家民安增利12个月定开债A(007488

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单位净值 (2025-01-22): 1.00210.00%; 近1月：0.07%; 近1年：2.15%

累计净值: 1.1300; 近3月：0.50%; 近3年：7.02%

: 近6月：1.11%; 成立来：13.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.03亿元（2024-12-31）	基金经理：谷丹青等
成立日：2019-07-31	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：01-22～01-24/2024-12-30～...

开放申购时间：
2025年01月21日15:00~01月24日15:00
开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月24日15:00

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购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>

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22进出 28.53% --
23农发 20.24% --
14国开 11.15% --
21国开 10.23% --
21广发 9.57% --
前五持仓占比合计：79.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22进出	28.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0021	1.1300	0.00%
01-21	1.0021	1.1300	0.00%
01-20	1.0021	1.1300	0.00%
01-17	1.0021	1.1300	0.00%
01-16	1.0021	1.1300	0.00%
01-15	1.0021	1.1300	0.00%
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01-13	1.0021	1.1300	0.00%
01-10	1.0021	1.1300	0.00%
01-09	1.0021	1.1300	0.00%
01-08	1.0021	1.1300	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.07%	0.50%	1.11%	0.01%	2.15%	4.49%	7.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 2965	2021 \| 2966	2798 \| 2873	2406 \| 2761	1238 \| 2977	2377 \| 2456	2017 \| 2081	1639 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.62%	0.60%	0.60%	0.41%	0.65%	0.55%	0.57%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3052 \| 3316	640 \| 3195	2961 \| 3363	2994 \| 3229	2395 \| 3111	1177 \| 2942	2605 \| 2849	1983 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.24%	2.32%	2.42%	2.99%	2.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2670 \| 3316	2444 \| 3111	1030 \| 2730	1764 \| 2412	1212 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	谷丹青周慧	44天	0.14%
2023-01-16~2024-12-08	谷丹青	1年又327天	4.39%
2022-03-23~2023-01-15	陈奕雯	298天	2.02%
2020-12-05~2022-03-22	郅元陈奕雯	1年又107天	3.68%
2019-12-27~2020-12-04	侯慧娣郅元	343天	2.15%

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