净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0465 | 1.0559 | 0.02% |
09-25 | 1.0463 | 1.0557 | -0.02% |
09-24 | 1.0465 | 1.0559 | -0.05% |
09-23 | 1.0470 | 1.0564 | -0.04% |
09-22 | 1.0474 | 1.0568 | 0.05% |
09-19 | 1.0519 | 1.0563 | -0.02% |
09-18 | 1.0521 | 1.0565 | -0.02% |
09-17 | 1.0523 | 1.0567 | 0.05% |
09-16 | 1.0518 | 1.0562 | 0.05% |
09-15 | 1.0513 | 1.0557 | 0.03% |
09-12 | 1.0510 | 1.0554 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | -0.05% | -0.15% | 0.63% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.01% | -0.24% | -0.25% | -0.33% | -1.83% | -0.89% | -0.31% | -0.69% |
同类排名 | 199 | 648 | 212 | 633 | 232 | 612 | 236 | 579 | -- | 558 | -- | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 --
日涨幅1.31%
日涨幅1.31%
日涨幅1.27%
日涨幅1.26%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.88%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国金惠盈纯债C | 5人 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 5人 |
华泰保兴安悦债券C | 4人 |
华安纳斯达克100ET | 5人 |
易方达消费行业股票 | 4人 |
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