广发民玉纯债C(019515)基金净值_估值_行情走势

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广发民玉纯债C(019515

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单位净值 (2024-12-30): 1.06180.02%; 近1月：0.78%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.0911; 近3月：1.62%; 近3年：--

: 近6月：1.91%; 成立来：5.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高翔等
成立日：2023-09-21	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22浙商 6.84% --
23北京 6.73% --
22宁波 5.40% --
20国开 4.99% --
前五持仓占比合计：31.01%
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22浙商	6.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0618	1.0911	0.02%
12-27	1.0616	1.0909	0.12%
12-26	1.0603	1.0896	-0.01%
12-25	1.0604	1.0897	-0.06%
12-24	1.0610	1.0903	0.01%
12-23	1.0609	1.0902	0.06%
12-20	1.0603	1.0896	0.06%
12-19	1.0597	1.0890	0.00%
12-18	1.0597	1.0890	-0.03%
12-17	1.0600	1.0893	-0.03%
12-16	1.0603	1.0896	0.10%

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广发民玉纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-10-18 每份派现金0.0200元
2024-07-11 每份派现金0.0029元
2024-04-12 每份派现金0.0025元
2024-01-11 每份派现金0.0020元
2023-10-18 每份派现金0.0019元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.78%	1.62%	1.91%	4.16%	4.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1913 \| 2916	1728 \| 2855	1545 \| 2733	1592 \| 2445	1591 \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.11%	1.09%	0.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1592 \| 3195	1836 \| 3365	1828 \| 3231	1400 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今高翔洪志 1年又5天 4.32%
2023-09-21~2023-12-25 高翔 95天 0.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	高翔洪志	1年又5天	4.32%
2023-09-21~2023-12-25	高翔	95天	0.70%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0200元
2024-07-11	每份派现金0.0029元
2024-04-12	每份派现金0.0025元
2024-01-11	每份派现金0.0020元
2023-10-18	每份派现金0.0019元

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