国寿安保稳信混合A(004301)基金净值_估值

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国寿安保稳信混合A(004301

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.1514-0.07%; 近1月：0.16%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.3872; 近3月：7.56%; 近3年：-2.27%

: 近6月：1.62%; 成立来：42.97%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.42亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫等
成立日：2017-03-08	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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明泰铝业	3.07%	-0.49%	股吧
久立特材	2.98%	-0.47%	股吧
新和成	2.79%	-0.28%	股吧
古井贡酒	2.51%	-0.11%	股吧
浙江医药	2.08%	0.69%	股吧
天山铝业	1.51%	-0.84%	股吧
杰瑞股份	1.51%	-1.14%	股吧
华峰铝业	1.33%	-0.58%	股吧
兔宝宝	1.28%	0.59%	股吧

前十持仓占比合计：22.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.15% --
24特别 7.46% --
23附息 7.29% --
22海通01 7.18% --
24渤海 7.14% --
前五持仓占比合计：37.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.15%	--
24特别	7.46%	--
23附息	7.29%	--
22海通01	7.18%	--
24渤海	7.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1514	1.3872	-0.07%
12-19	1.1522	1.3880	-0.10%
12-18	1.1534	1.3892	0.17%
12-17	1.1514	1.3872	-0.31%
12-16	1.1550	1.3908	-1.08%
12-13	1.1676	1.4034	-1.07%
12-12	1.1802	1.4160	0.60%
12-11	1.1732	1.4090	0.59%
12-10	1.1663	1.4021	0.66%
12-09	1.1586	1.3944	0.03%
12-06	1.1583	1.3941	0.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	0.16%	7.56%	1.62%	2.92%	3.98%	2.65%	-2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1359 \| 1374	1157 \| 1372	308 \| 1354	1060 \| 1348	1058 \| 1320	1008 \| 1315	839 \| 1173	732 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.87%	0.15%	0.19%	1.26%	-2.27%	-0.05%	0.39%	-1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 1374	1008 \| 1402	969 \| 1403	39 \| 1401	1101 \| 1403	582 \| 1388	1124 \| 1367	1060 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-4.68%	2.61%	20.53%	11.56%	0.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 1401	767 \| 1336	512 \| 1163	52 \| 650	110 \| 339	119 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 76.01%
2023-12-31 72.63%
2023-06-30 64.68%
2022-12-31 65.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	76.01%
2023-12-31	72.63%
2023-06-30	64.68%
2022-12-31	65.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	高鑫李博闻	108天	7.85%
2022-12-15~2024-09-03	李丹高鑫	1年又263天	-5.11%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩李丹高鑫	1年又288天	-1.48%
2020-02-18~2021-02-28	董瑞倩李丹	1年又11天	17.90%
2019-08-28~2020-02-17	董瑞倩李丹张标	173天	4.73%

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2020-07-29	每份派现金0.0550元
2019-09-23	每份派现金0.0358元
2019-06-04	每份派现金0.0500元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0100元

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