国寿安保稳信混合A(004301)基金净值_估值

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国寿安保稳信混合A(004301

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单位净值 (2025-03-17): 1.1783-0.19%; 近1月：1.58%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.4141; 近3月：2.34%; 近3年：4.18%

: 近6月：11.27%; 成立来：46.31%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.42亿元（2024-12-31）	基金经理：李博闻等
成立日：2017-03-08	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
久立特材	3.30%	-0.61%	股吧
保利发展	2.50%	-0.46%	股吧
徐工机械	2.43%	-0.56%	股吧
古井贡酒	2.14%	-2.72%	股吧
城建发展	1.80%	-0.61%	股吧
新和成	1.78%	1.62%	股吧
太阳纸业	1.57%	0.63%	股吧
三一重工	1.34%	-2.50%	股吧
兔宝宝	1.26%	-1.16%	股吧
海大集团	1.04%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：19.16%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.48% --
23附息 8.72% --
23国债20 5.44% --
广泰转债 1.21% --
广泰转债 1.21% --
前五持仓占比合计：32.06%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.48%	--
23附息	8.72%	--
23国债20	5.44%	--
广泰转债	1.21%	--
广泰转债	1.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1783	1.4141	-0.19%
03-14	1.1806	1.4164	0.49%
03-13	1.1749	1.4107	-0.09%
03-12	1.1760	1.4118	-0.15%
03-11	1.1778	1.4136	-0.11%
03-10	1.1791	1.4149	0.12%
03-07	1.1777	1.4135	0.19%
03-06	1.1755	1.4113	0.26%
03-05	1.1725	1.4083	0.62%
03-04	1.1653	1.4011	0.01%
03-03	1.1652	1.4010	0.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	1.58%	2.34%	11.27%	1.94%	5.33%	4.92%	4.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.33%	1.26%	7.14%	1.09%	5.70%	4.45%	5.13%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1061 \| 1347	153 \| 1343	253 \| 1333	212 \| 1315	300 \| 1339	608 \| 1296	571 \| 1182	617 \| 1051
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.10%	2.87%	0.15%	0.19%	1.26%	-2.27%	-0.05%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1126 \| 1373	505 \| 1374	1008 \| 1402	969 \| 1403	39 \| 1401	1101 \| 1403	582 \| 1388	1124 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	优秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.33%	-0.71%	-4.68%	2.61%	20.53%	11.56%	0.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	988 \| 1373	668 \| 1401	769 \| 1336	512 \| 1165	52 \| 650	110 \| 339	119 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 80.11%
2023-12-31 72.63%
2023-06-30 61.06%
2022-12-31 65.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.11%
2023-12-31	72.63%
2023-06-30	61.06%
2022-12-31	65.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	李博闻葛佳	61天	2.06%
2024-09-04~2025-01-15	高鑫李博闻	133天	8.14%
2022-12-15~2024-09-03	李丹高鑫	1年又263天	-5.11%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩李丹高鑫	1年又288天	-1.48%
2020-02-18~2021-02-28	董瑞倩李丹	1年又11天	17.90%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-23	每份派现金0.0550元
2020-07-29	每份派现金0.0550元
2019-09-23	每份派现金0.0358元
2019-06-04	每份派现金0.0500元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0100元

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