嘉实新财富混合A(002211)基金净值_估值

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嘉实新财富混合A(002211

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单位净值 (2024-12-20): 0.73150.26%; 近1月：0.49%; 近1年：-10.14%

累计净值: 1.1193; 近3月：0.51%; 近3年：-31.16%

: 近6月：0.76%; 成立来：2.06%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：李欣等
成立日：2016-03-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
韵达转债	0.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7315	1.1193	0.26%
12-19	0.7296	1.1174	0.26%
12-18	0.7277	1.1155	0.00%
12-17	0.7277	1.1155	0.00%
12-16	0.7277	1.1155	0.00%
12-13	0.7277	1.1155	0.00%
12-12	0.7277	1.1155	0.00%
12-11	0.7277	1.1155	0.00%
12-10	0.7277	1.1155	0.00%
12-09	0.7277	1.1155	-0.01%
12-06	0.7278	1.1156	0.00%

更多净值信息>

嘉实新财富混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-28 每份派现金0.0429元
2022-06-28 每份派现金0.2346元
2020-10-26 每份派现金0.0600元
2018-05-24 每份派现金0.0503元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.49%	0.51%	0.76%	-10.02%	-10.14%	-26.90%	-31.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 2326	954 \| 2320	2260 \| 2299	1828 \| 2289	2098 \| 2258	2132 \| 2251	1993 \| 2127	1451 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	-5.96%	-5.04%	-11.92%	-1.91%	-7.84%	1.09%	3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2166 \| 2323	1859 \| 2327	1647 \| 2323	2262 \| 2331	719 \| 2319	1965 \| 2303	1453 \| 2290	380 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.51%	-7.82%	9.02%	12.61%	10.60%	2.82%	6.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1839 \| 2331	649 \| 2300	805 \| 2206	1737 \| 2087	1554 \| 1975	140 \| 1914	900 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.05%
2023-12-31 173.28%
2023-06-30 100.40%
2022-12-31 164.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.05%
2023-12-31	173.28%
2023-06-30	100.40%
2022-12-31	164.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-05~至今	李欣端时立	169天	0.76%
2022-10-28~2024-07-04	李欣肖觅	1年又250天	-22.39%
2022-05-26~2022-10-27	颜伟鹏李欣肖觅	154天	-8.86%
2021-10-22~2022-05-25	刘宁颜伟鹏	215天	-4.12%
2020-12-30~2021-10-21	刘宁	295天	7.52%

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149	公告嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-21 08:05
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-28	每份派现金0.0429元
2022-06-28	每份派现金0.2346元
2020-10-26	每份派现金0.0600元
2018-05-24	每份派现金0.0503元

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