净值估算(25-09-25 15:00)
单位净值 (2025-09-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.0453 | 1.1283 | 0.02% |
09-24 | 1.0451 | 1.1281 | -0.07% |
09-23 | 1.0458 | 1.1288 | -0.04% |
09-22 | 1.0462 | 1.1292 | 0.04% |
09-19 | 1.0458 | 1.1288 | -0.03% |
09-18 | 1.0461 | 1.1291 | -0.04% |
09-17 | 1.0465 | 1.1295 | 0.06% |
09-16 | 1.0459 | 1.1289 | 0.06% |
09-15 | 1.0453 | 1.1283 | 0.04% |
09-12 | 1.0449 | 1.1279 | 0.03% |
09-11 | 1.0446 | 1.1276 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.08% | -0.04% | -0.31% | 0.97% | 0.17% | 2.20% | 9.12% | 11.48% |
同类平均 | -0.14% | -0.16% | -0.31% | 0.65% | 0.23% | 1.84% | 6.23% | 8.49% |
沪深300 | 2.12% | 2.78% | 16.00% | 16.81% | 16.74% | 35.04% | 23.66% | 19.13% |
跟踪标的 | -0.41% | -0.32% | -1.04% | -0.82% | -2.90% | -1.36% | 0.24% | -0.54% |
同类排名 | 185 | 633 | 195 | 632 | 349 | 610 | 33 | 579 | 260 | 558 | 67 | 522 | 33 | 351 | 31 | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 31.82%
近1年 19.47%
近1年 15.63%
近1年 15.52%
近1年 10.03%
近1年 2.20%
日涨幅1.98%
日涨幅1.94%
日涨幅1.94%
日涨幅1.93%
日涨幅1.32%
日涨幅1.29%
日涨幅1.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 666人 |
鹏华丰禄债券 | 694人 |
南方中债7-10年国开 | 882人 |
广发中债7-10年国开 | 707人 |
上银中债5-10年国开 | 719人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1