净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.0466 | 1.1296 | -0.05% |
09-04 | 1.0471 | 1.1301 | 0.00% |
09-03 | 1.0471 | 1.1301 | 0.07% |
09-02 | 1.0464 | 1.1294 | 0.04% |
09-01 | 1.0460 | 1.1290 | 0.06% |
08-29 | 1.0454 | 1.1284 | 0.02% |
08-28 | 1.0452 | 1.1282 | -0.07% |
08-27 | 1.0459 | 1.1289 | 0.00% |
08-26 | 1.0459 | 1.1289 | 0.02% |
08-25 | 1.0457 | 1.1287 | 0.09% |
08-22 | 1.0448 | 1.1278 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.11% | -0.03% | 0.07% | 0.84% | 0.30% | 2.88% | 9.07% | 11.56% |
同类平均 | 0.06% | -0.11% | 0.10% | 0.72% | 0.43% | 2.43% | 6.32% | 8.75% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 0.12% | -0.06% | -0.62% | -0.74% | -2.45% | -0.79% | 0.47% | -0.37% |
同类排名 | 58 | 633 | 233 | 625 | 342 | 600 | 137 | 575 | 263 | 558 | 73 | 512 | 35 | 347 | 34 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 21.15%
近1年 15.78%
近1年 15.66%
近1年 10.55%
近1年 9.18%
近1年 2.88%
日涨幅6.50%
日涨幅6.50%
日涨幅6.49%
日涨幅6.44%
日涨幅4.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 659人 |
鹏华丰禄债券 | 688人 |
南方中债7-10年国开 | 874人 |
广发中债7-10年国开 | 706人 |
上银中债5-10年国开 | 717人 |
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