天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金净值_估值

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天弘安康颐享12个月持有A(012069

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单位净值 (2025-01-27): 1.05110.12%; 近1月：0.01%; 近1年：6.48%

累计净值: 1.0611; 近3月：2.01%; 近3年：1.74%

: 近6月：3.30%; 成立来：6.14%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.01亿元（2024-12-31）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2021-06-08	管理人：天弘基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宝丰能源	0.78%	7.41%	股吧
华峰化学	0.76%	1.51%	股吧
中远海特	0.68%	0.74%	股吧
中国太保	0.63%	-0.52%	股吧
恒瑞医药	0.61%	0.02%	股吧
北方华创	0.54%	-0.64%	股吧
顺络电子	0.44%	-2.79%	股吧
安琪酵母	0.42%	-1.03%	股吧

前十持仓占比合计：7.48%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广发11 9.61% --
21广发11 9.61% --
24工银 9.60% --
21光证G9 9.60% --
21光证G9 9.60% --
前五持仓占比合计：48.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广发11	9.61%	--
21广发11	9.61%	--
24工银	9.60%	--
21光证G9	9.60%	--
21光证G9	9.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0511	1.0611	0.12%
01-24	1.0498	1.0598	0.22%
01-23	1.0475	1.0575	-0.11%
01-22	1.0487	1.0587	-0.13%
01-21	1.0501	1.0601	0.13%
01-20	1.0487	1.0587	0.03%
01-17	1.0484	1.0584	0.10%
01-16	1.0474	1.0574	0.02%
01-15	1.0472	1.0572	-0.05%
01-14	1.0477	1.0577	0.32%
01-13	1.0444	1.0544	-0.18%

更多净值信息>

天弘安康颐享12个月持有A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.01%	2.01%	3.30%	-0.04%	6.48%	3.86%	1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 1350	487 \| 1374	324 \| 1355	821 \| 1343	675 \| 1374	615 \| 1323	508 \| 1183	568 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.52%	1.79%	1.67%	0.95%	-0.53%	0.17%	-0.86%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 1373	777 \| 1374	311 \| 1402	682 \| 1403	547 \| 1401	268 \| 1403	910 \| 1388	552 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.05%	0.38%	-5.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 1373	449 \| 1401	844 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.81%
2023-12-31 36.08%
2023-06-30 51.01%
2022-12-31 66.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.81%
2023-12-31	36.08%
2023-06-30	51.01%
2022-12-31	66.95%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	姜晓丽胡彧	304天	4.79%
2023-07-06~2024-04-02	姜晓丽贺剑胡彧	271天	0.67%
2021-06-08~2023-07-05	姜晓丽贺剑	2年又27天	0.61%

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