广发中债农发债总指数C(007253)基金净值_估值

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广发中债农发债总指数C(007253

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单位净值 (2025-01-21): 1.09670.05%; 近1月：0.17%; 近1年：7.93%

累计净值: 1.2270; 近3月：2.48%; 近3年：15.62%

: 近6月：3.60%; 成立来：24.06%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.81亿元（2024-12-31）	基金经理：王予柯等
成立日：2019-11-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.04%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 22.91% --
23农发 22.91% --
24国开 15.41% --
24国开 15.41% --
23农发 12.08% --
前五持仓占比合计：88.72%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23农发	22.91%	--
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24国开	15.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0967	1.2270	0.05%
01-20	1.0961	1.2264	-0.05%
01-17	1.0966	1.2269	-0.01%
01-16	1.0967	1.2270	-0.07%
01-15	1.0975	1.2278	0.07%
01-14	1.0967	1.2270	0.14%
01-13	1.0952	1.2255	-0.14%
01-10	1.0967	1.2270	-0.04%
01-09	1.0971	1.2274	-0.11%
01-08	1.0983	1.2286	-0.02%
01-07	1.0985	1.2288	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	2.48%	3.60%	0.07%	7.93%	12.79%	15.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数	0.02%	0.01%	1.45%	1.74%	-0.13%	3.10%	4.58%	4.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 562	76 \| 560	72 \| 527	60 \| 495	67 \| 561	41 \| 408	29 \| 318	27 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.73%	1.04%	2.12%	1.87%	1.03%	0.57%	1.95%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数	1.72%	0.13%	0.70%	0.55%	0.65%	-0.08%	0.82%	-0.32%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 561	29 \| 526	25 \| 495	43 \| 447	56 \| 408	47 \| 365	18 \| 358	173 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.98%	4.10%	3.40%	4.40%	1.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 561	37 \| 408	26 \| 341	76 \| 309	142 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今王予柯胡光耀 2年又196天 14.82%
2019-11-20~2022-07-10 王予柯李伟 2年又233天 8.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	王予柯胡光耀	2年又196天	14.82%
2019-11-20~2022-07-10	王予柯李伟	2年又233天	8.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0109元
2024-10-18	每份派现金0.0047元
2024-07-11	每份派现金0.0035元
2024-04-12	每份派现金0.0028元
2023-12-22	每份派现金0.0497元
2023-10-18	每份派现金0.0062元
2023-07-13	每份派现金0.0054元
2023-04-14	每份派现金0.0048元
2023-01-13	每份派现金0.0050元
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