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广发中债农发债总指数C(007253
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单位净值 (2026-02-13)

1.03930.01%
近1月：0.78%
近1年：0.31%

累计净值

1.2313
近3月：0.39%
近3年：12.96%

近6月：0.24%
成立来：24.60%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：1.20亿元（2025-12-31）基金经理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0393 1.2313 0.01%
    02-12 1.0392 1.2312 0.03%
    02-11 1.0389 1.2309 0.05%
    02-10 1.0384 1.2304 0.00%
    02-09 1.0384 1.2304 0.08%
    02-06 1.0376 1.2296 0.09%
    02-05 1.0367 1.2287 0.05%
    02-04 1.0362 1.2282 0.01%
    02-03 1.0361 1.2281 0.00%
    02-02 1.0361 1.2281 0.04%
    01-30 1.0357 1.2277 -0.01%
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    阶段涨幅
    0.16%
    0.78%
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    0.24%
    0.80%
    0.31%
    7.81%
    12.96%
    同类平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.10%
    0.30%
    0.28%
    0.01%
    0.18%
    -0.96%
    1.80%
    3.47%
    同类排名
    47 | 663
    43 | 661
    367 | 648
    582 | 625
    50 | 661
    498 | 566
    51 | 413
    30 | 315
    四分位排名

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    优秀

    一般

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    优秀

    不佳

    优秀

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