广发中债农发债总指数C(007253)基金净值_估值

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广发中债农发债总指数C(007253

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单位净值 (2024-12-20): 1.09480.24%; 近1月：2.05%; 近1年：8.45%

累计净值: 1.2251; 近3月：2.08%; 近3年：16.56%

: 近6月：3.99%; 成立来：23.85%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.50亿元（2024-09-30）	基金经理：王予柯等
成立日：2019-11-20	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 20.79% --
24国开 14.18% --
23国开 8.98% --
23农发 5.26% --
21农发 5.04% --
前五持仓占比合计：54.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	20.79%	--
24国开	14.18%	--
23国开	8.98%	--
23农发	5.26%	--
21农发	5.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0948	1.2251	0.24%
12-19	1.0922	1.2225	0.09%
12-18	1.0912	1.2215	-0.12%
12-17	1.0925	1.2228	-0.07%
12-16	1.0933	1.2236	0.23%
12-13	1.0908	1.2211	0.25%
12-12	1.0881	1.2184	0.09%
12-11	1.0871	1.2174	0.07%
12-10	1.0863	1.2166	0.31%
12-09	1.0829	1.2132	0.09%
12-06	1.0819	1.2122	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	2.05%	2.08%	3.99%	7.87%	8.45%	12.76%	16.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数	0.26%	1.48%	1.20%	1.91%	2.98%	3.41%	4.37%	4.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 553	92 \| 542	99 \| 520	61 \| 487	39 \| 400	38 \| 389	29 \| 311	31 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.04%	2.12%	1.87%	1.03%	0.57%	1.95%	0.49%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数	0.13%	0.70%	0.55%	0.65%	-0.08%	0.82%	-0.32%	-0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 526	25 \| 495	43 \| 447	56 \| 408	47 \| 365	18 \| 358	173 \| 348	168 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	3.40%	4.40%	1.68%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 408	26 \| 341	76 \| 309	142 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-11~至今王予柯胡光耀 2年又164天 14.62%
2019-11-20~2022-07-10 王予柯李伟 2年又233天 8.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-11~至今	王予柯胡光耀	2年又164天	14.62%
2019-11-20~2022-07-10	王予柯李伟	2年又233天	8.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0109元
2024-10-18	每份派现金0.0047元
2024-07-11	每份派现金0.0035元
2024-04-12	每份派现金0.0028元
2023-12-22	每份派现金0.0497元
2023-10-18	每份派现金0.0062元
2023-07-13	每份派现金0.0054元
2023-04-14	每份派现金0.0048元
2023-01-13	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0052元
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