融通通祺债券A(003648)基金净值_估值_行情走势

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融通通祺债券A(003648

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单位净值 (2025-01-23): 1.0362-0.06%; 近1月：-0.16%; 近1年：5.49%

累计净值: 1.3302; 近3月：2.36%; 近3年：10.76%

: 近6月：2.53%; 成立来：37.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.11亿元（2024-12-31）	基金经理：李皓
成立日：2016-11-10	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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24农发 13.94% --
23交行 9.24% --
23兴业 9.22% --
24北部 4.68% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0362	1.3302	-0.06%
01-22	1.0368	1.3308	-0.03%
01-21	1.0371	1.3311	0.09%
01-20	1.0362	1.3302	-0.05%
01-17	1.0367	1.3307	-0.05%
01-16	1.0372	1.3312	-0.06%
01-15	1.0378	1.3318	0.02%
01-14	1.0376	1.3316	0.10%
01-13	1.0366	1.3306	-0.17%
01-10	1.0384	1.3324	0.02%
01-09	1.0382	1.3322	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.16%	2.36%	2.53%	-0.20%	5.49%	8.68%	10.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2659 \| 2981	2743 \| 2975	481 \| 2884	604 \| 2772	2698 \| 2985	480 \| 2466	978 \| 2086	784 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.72%	0.27%	1.45%	1.38%	0.83%	0.55%	0.84%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 3316	1650 \| 3195	743 \| 3363	899 \| 3229	1703 \| 3111	1173 \| 2942	2292 \| 2849	1706 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.94%	2.89%	2.36%	4.01%	3.22%	4.34%	6.81%	2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 3316	1974 \| 3111	1114 \| 2730	1072 \| 2412	463 \| 2199	552 \| 1722	418 \| 1269	289 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	李皓	118天	2.32%
2024-01-04~2024-09-27	时慕蓉李皓	267天	3.42%
2023-06-06~2024-01-03	时慕蓉	211天	1.49%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.32%
2018-09-19~2022-05-16	朱浩然	3年又240天	15.48%

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2022-12-08	每份派现金0.0430元
2021-11-17	每份派现金0.0700元
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