融通通祺债券A(003648)基金净值_估值_行情走势

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融通通祺债券A(003648

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03770.22%; 近1月：2.10%; 近1年：6.24%

累计净值: 1.3317; 近3月：2.01%; 近3年：11.71%

: 近6月：3.14%; 成立来：37.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.45亿元（2024-09-30）	基金经理：李皓
成立日：2016-11-10	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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22国开 13.05% --
23交行 9.74% --
23兴业 8.82% --
23北京 5.31% --
前五持仓占比合计：51.18%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0377	1.3317	0.22%
12-19	1.0354	1.3294	0.07%
12-18	1.0347	1.3287	-0.10%
12-17	1.0357	1.3297	-0.06%
12-16	1.0363	1.3303	0.20%
12-13	1.0342	1.3282	0.21%
12-12	1.0320	1.3260	0.06%
12-11	1.0314	1.3254	0.10%
12-10	1.0304	1.3244	0.32%
12-09	1.0271	1.3211	0.16%
12-06	1.0255	1.3195	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	2.10%	2.01%	3.14%	5.88%	6.24%	9.34%	11.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	303 \| 3245	323 \| 3176	436 \| 3055	402 \| 2768	439 \| 2743	883 \| 2340	809 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.45%	1.38%	0.83%	0.55%	0.84%	0.64%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1650 \| 3195	743 \| 3365	899 \| 3231	1703 \| 3113	1173 \| 2944	2294 \| 2851	1708 \| 2778	1145 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.36%	4.01%	3.22%	4.34%	6.81%	2.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 3113	1116 \| 2732	1074 \| 2414	464 \| 2201	554 \| 1724	418 \| 1271	289 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-28~至今	李皓	84天	2.47%
2024-01-04~2024-09-27	时慕蓉李皓	267天	3.42%
2023-06-06~2024-01-03	时慕蓉	211天	1.49%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.32%
2018-09-19~2022-05-16	朱浩然	3年又240天	15.48%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0600元
2022-12-08	每份派现金0.0430元
2021-11-17	每份派现金0.0700元
2019-11-18	每份派现金0.0400元
2018-12-04	每份派现金0.0530元
2017-12-15	每份派现金0.0280元

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