融通通祺债券A(003648)基金净值_估值_行情走势

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融通通祺债券A(003648

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.06680.08%; 近1月：0.56%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.3008; 近3月：1.39%; 近3年：10.66%

: 近6月：2.86%; 成立来：33.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.25亿元（2024-03-31）	基金经理：时慕蓉等
成立日：2016-11-10	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.34% --
23交行 10.00% --
23中信 9.15% --
23兴业 9.05% --
22进出 9.02% --
前五持仓占比合计：48.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22国开	11.34%	--
23交行	10.00%	--
23中信	9.15%	--
23兴业	9.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0668	1.3008	0.08%
07-01	1.0660	1.3000	-0.10%
06-30	1.0671	1.3011	0.01%
06-28	1.0670	1.3010	0.03%
06-27	1.0667	1.3007	0.06%
06-26	1.0661	1.3001	0.04%
06-25	1.0657	1.2997	0.05%
06-24	1.0652	1.2992	0.05%
06-21	1.0647	1.2987	-0.04%
06-20	1.0651	1.2991	0.01%
06-19	1.0650	1.2990	0.05%

更多净值信息>

融通通祺债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-08 每份派现金0.0430元
2021-11-17 每份派现金0.0700元
2019-11-18 每份派现金0.0400元
2018-12-04 每份派现金0.0530元
2017-12-15 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.56%	1.39%	2.86%	2.82%	4.24%	6.54%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	686 \| 2895	515 \| 2904	639 \| 2822	670 \| 2695	687 \| 2693	845 \| 2432	1227 \| 2089	1041 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.45%	1.38%	0.83%	0.55%	0.84%	0.64%	-0.11%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	743 \| 3365	899 \| 3230	1703 \| 3112	1173 \| 2943	2294 \| 2851	1708 \| 2778	1145 \| 2732	1797 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.36%	4.01%	3.22%	4.34%	6.81%	2.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 3112	1116 \| 2732	1074 \| 2413	464 \| 2201	554 \| 1724	418 \| 1271	289 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	时慕蓉李皓	181天	2.91%
2023-06-06~2024-01-03	时慕蓉	211天	1.49%
2022-05-17~2023-06-05	赵小强	1年又19天	2.32%
2018-09-19~2022-05-16	朱浩然	3年又240天	15.48%
2017-09-09~2018-09-18	黄浩荣朱浩然	1年又9天	6.12%

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2021-11-17	每份派现金0.0700元
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2017-12-15	每份派现金0.0280元

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