南方初元中短债A(007149)基金净值_估值

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南方初元中短债A(007149

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16880.06%; 近1月：0.61%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.1688; 近3月：0.85%; 近3年：7.69%

: 近6月：1.33%; 成立来：16.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.34亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩等
成立日：2019-06-17	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 6.53% --
24东吴 6.49% --
24财通 6.48% --
24武汉 5.19% --
24冀建 5.17% --
前五持仓占比合计：29.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22进出	6.53%	--
24东吴	6.49%	--
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24武汉	5.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1688	1.1688	0.06%
12-19	1.1681	1.1681	0.00%
12-18	1.1681	1.1681	-0.03%
12-17	1.1684	1.1684	-0.02%
12-16	1.1686	1.1686	0.06%
12-13	1.1679	1.1679	0.08%
12-12	1.1670	1.1670	0.02%
12-11	1.1668	1.1668	0.00%
12-10	1.1668	1.1668	0.08%
12-09	1.1659	1.1659	0.03%
12-06	1.1656	1.1656	0.01%

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南方初元中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.61%	0.85%	1.33%	2.49%	2.68%	5.44%	7.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 908	304 \| 906	221 \| 874	292 \| 854	641 \| 821	657 \| 819	614 \| 703	357 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.59%	0.63%	0.62%	0.43%	0.71%	0.83%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 878	756 \| 862	756 \| 846	697 \| 832	582 \| 802	650 \| 771	447 \| 751	169 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	2.27%	3.85%	2.68%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 832	208 \| 729	99 \| 489	110 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	刘建岩包剑	211天	1.49%
2023-01-13~2024-05-23	刘建岩	1年又131天	3.48%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.94%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.51%
2020-07-31~2021-08-26	李慧鹏	1年又26天	4.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
197	0	#晒操作#	韭菜叶就剩一半	12-11 23:48
717	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 08:11
593	7	债市的弹性大家也知道，逢低加仓就好了，昨天加仓了债	EricRun	09-25 12:55
597	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年国	基金资讯	09-20 07:50
276	6	投资者们今天好好的吃肉吧，今日凌晨美国联邦储备委员	淘气小丸子	09-19 15:15
280	5	我都无语了，今天大盘又高开低走变绿了，被权益市场打	善思考的董日轩	09-13 13:23
286	6	9.12日市场行情分析，权益市场今天又是高开回落的	EricRun	09-12 15:50
577	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年中	基金资讯	09-05 07:27
535	4	今天市场开盘债市继续红盘为主了，利率债大晴天，国信	EricRun	09-04 15:24
391	5	9月2日，今天权益市场继续回调哦，还是要多买点债基	橙荷拉比亚	09-02 18:29
506	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 08:06
521	5	最近到处都能看到这张图，发现纳斯达克100是真的未	淘气小丸子	08-22 17:13
547	7	今年市场真的考验耐心，昨天债市回调今天又涨起来了！	有同情心的董琨10	07-31 17:12
622	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:35
1039	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年端	基金资讯	05-30 07:33
495	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)	基金资讯	05-29 09:04
979	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(	基金资讯	05-29 09:04
996	0	公告关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金变更基金	基金资讯	05-25 09:04
842	0	公告南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:25
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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