南方初元中短债A(007149)基金净值_估值

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南方初元中短债A(007149

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.15630.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.1563; 近3月：0.56%; 近3年：7.73%

: 近6月：1.21%; 成立来：15.63%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.91亿元（2024-06-30）	基金经理：刘建岩等
成立日：2019-06-17	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.10% 0.01% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19兴业 5.08% --
21光明 5.03% --
22进出 4.95% --
24东吴 4.91% --
24深圳 4.91% --
前五持仓占比合计：24.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19兴业	5.08%	--
21光明	5.03%	--
22进出	4.95%	--
24东吴	4.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1563	1.1563	0.01%
07-25	1.1562	1.1562	0.02%
07-24	1.1560	1.1560	0.00%
07-23	1.1560	1.1560	0.02%
07-22	1.1558	1.1558	0.03%
07-19	1.1554	1.1554	0.01%
07-18	1.1553	1.1553	0.00%
07-17	1.1553	1.1553	0.00%
07-16	1.1553	1.1553	0.01%
07-15	1.1552	1.1552	0.02%
07-12	1.1550	1.1550	0.01%

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南方初元中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.20%	0.56%	1.21%	1.39%	2.29%	4.58%	7.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 868	650 \| 862	697 \| 852	763 \| 837	764 \| 831	709 \| 771	539 \| 614	288 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.59%	0.63%	0.62%	0.43%	0.71%	0.83%	0.23%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	756 \| 861	756 \| 846	697 \| 832	582 \| 802	650 \| 771	447 \| 751	169 \| 729	468 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	2.27%	3.85%	2.68%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 832	208 \| 729	99 \| 489	110 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	刘建岩包剑	64天	0.41%
2023-01-13~2024-05-23	刘建岩	1年又131天	3.48%
2022-02-18~2023-01-12	王景明刘建岩	328天	1.94%
2021-08-27~2022-02-17	王景明	174天	1.51%
2020-07-31~2021-08-26	李慧鹏	1年又26天	4.03%

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