鹏扬淳明债券C(007565)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬淳明债券C(007565

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单位净值 (2024-12-20): 1.06010.08%; 近1月：0.94%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.1771; 近3月：1.31%; 近3年：11.71%

: 近6月：2.24%; 成立来：18.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：王黎骁等
成立日：2019-12-25	管理人：鹏扬基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 8.90% --
19华发 6.18% --
24附息 6.04% --
22首创 6.03% --
24天津 5.96% --
前五持仓占比合计：33.11%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20兴业	8.90%	--
19华发	6.18%	--
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22首创	6.03%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0601	1.1771	0.08%
12-19	1.0593	1.1763	-0.05%
12-18	1.0598	1.1768	-0.08%
12-17	1.0606	1.1776	-0.01%
12-16	1.0607	1.1777	0.10%
12-13	1.0596	1.1766	0.11%
12-12	1.0584	1.1754	0.05%
12-11	1.0579	1.1749	0.00%
12-10	1.0579	1.1749	0.14%
12-09	1.0564	1.1734	0.05%
12-06	1.0559	1.1729	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2022-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2022-12-31	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.94%	1.31%	2.24%	4.87%	5.20%	11.93%	11.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2093 \| 3245	1365 \| 3176	1305 \| 3055	1000 \| 2768	1052 \| 2743	161 \| 2340	809 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	1.33%	1.38%	1.38%	0.53%	1.72%	2.62%	-1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1270 \| 3195	1099 \| 3365	903 \| 3231	256 \| 3113	1235 \| 2944	147 \| 2851	66 \| 2778	2482 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.39%	-0.11%	4.41%	2.02%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 3113	2270 \| 2732	768 \| 2414	1358 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	王黎骁管悦	204天	2.76%
2023-06-13~2024-05-30	王黎骁	352天	4.16%
2022-12-09~2023-06-12	王莹莹王黎骁	185天	4.01%
2021-01-25~2022-12-08	王莹莹	1年又317天	4.33%
2019-12-25~2021-01-24	王华	1年又31天	2.23%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-21	每份派现金0.0210元
2023-12-14	每份派现金0.0180元
2023-04-24	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0080元
2022-06-27	每份派现金0.0260元
2021-11-29	每份派现金0.0320元
2020-12-03	每份派现金0.0070元

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