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单位净值 (2025-09-19)

1.1132-0.05%
近1月:-0.05%
近1年:1.86%

累计净值

1.1832
近3月:-0.31%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:5.82%
类型:债券型-长债规模:12.44亿元(2025-06-30)基金经理:郑欣
成 立 日:2023-12-18管 理 人大成基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1132 1.1832 -0.05%
    09-18 1.1138 1.1838 -0.02%
    09-17 1.1140 1.1840 0.04%
    09-16 1.1135 1.1835 0.03%
    09-15 1.1132 1.1832 0.03%
    09-12 1.1129 1.1829 0.02%
    09-11 1.1127 1.1827 -0.01%
    09-10 1.1128 1.1828 -0.08%
    09-09 1.1137 1.1837 -0.04%
    09-08 1.1142 1.1842 -0.06%
    09-05 1.1149 1.1849 -0.05%
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    0.54%
    1.86%
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    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
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    16.88%
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    -- | 2178
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