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单位净值 (2025-09-29)

1.05720.03%
近1月:-0.15%
近1年:1.77%

累计净值

1.2432
近3月:-0.21%
近3年:6.06%

近6月:0.51%
成立来:25.27%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.56亿元(2025-06-30)基金经理:林暐
成 立 日:2019-03-20管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0572 1.2432 0.03%
    09-26 1.0569 1.2429 -0.01%
    09-25 1.0570 1.2430 -0.03%
    09-24 1.0573 1.2433 -0.09%
    09-23 1.0582 1.2442 -0.07%
    09-22 1.0589 1.2449 -0.02%
    09-19 1.0591 1.2451 -0.04%
    09-18 1.0595 1.2455 -0.03%
    09-17 1.0598 1.2458 0.05%
    09-16 1.0593 1.2453 0.02%
    09-15 1.0591 1.2451 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.15%
    -0.21%
    0.51%
    0.63%
    1.77%
    4.49%
    6.06%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    640 | 787
    499 | 783
    556 | 769
    600 | 746
    522 | 717
    552 | 695
    544 | 603
    495 | 542
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-310.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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