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单位净值 (2025-09-08)

1.0596-0.02%
近1月:-0.24%
近1年:2.05%

累计净值

1.2456
近3月:0.20%
近3年:5.94%

近6月:0.81%
成立来:25.56%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.56亿元(2025-06-30)基金经理:林暐
成 立 日:2019-03-20管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0596 1.2456 -0.02%
    09-05 1.0598 1.2458 0.03%
    09-04 1.0595 1.2455 0.01%
    09-03 1.0594 1.2454 0.07%
    09-02 1.0587 1.2447 -0.05%
    09-01 1.0592 1.2452 0.04%
    08-29 1.0588 1.2448 -0.05%
    08-28 1.0593 1.2453 -0.07%
    08-27 1.0600 1.2460 -0.17%
    08-26 1.0618 1.2478 0.03%
    08-25 1.0615 1.2475 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.24%
    0.20%
    0.81%
    0.86%
    2.05%
    4.76%
    5.94%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    429 | 789
    612 | 790
    553 | 779
    642 | 741
    525 | 730
    529 | 700
    550 | 608
    499 | 552
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-310.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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