金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值_估值

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金鹰鑫日享债券C(006975

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.0512-0.04%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.2372; 近3月：0.18%; 近3年：8.05%

: 近6月：1.17%; 成立来：24.56%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-12-31）	基金经理：林暐
成立日：2019-03-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20平安 7.75% --
20平安 7.75% --
20中信 6.01% --
20中邮 5.18% --
20光大 4.31% --
前五持仓占比合计：31.00%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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20平安	7.75%	--
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20中信	6.01%	--
20中邮	5.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0512	1.2372	-0.04%
03-20	1.0516	1.2376	0.04%
03-19	1.0512	1.2372	-0.01%
03-18	1.0513	1.2373	0.01%
03-17	1.0512	1.2372	-0.01%
03-14	1.0513	1.2373	0.05%
03-13	1.0508	1.2368	0.00%
03-12	1.0508	1.2368	0.06%
03-11	1.0502	1.2362	-0.08%
03-10	1.0510	1.2370	-0.01%
03-07	1.0511	1.2371	-0.06%

更多净值信息>

金鹰鑫日享债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0430元
2023-05-25 每份派现金0.0450元
2023-04-26 每份派现金0.0460元
2023-03-29 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.05%	0.18%	1.17%	0.06%	2.08%	4.75%	8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	-0.27%	0.28%	3.09%	0.25%	3.88%	7.02%	9.58%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 821	224 \| 807	351 \| 802	444 \| 777	359 \| 803	634 \| 716	572 \| 643	439 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.21%	0.27%	0.50%	1.31%	0.49%	0.30%	0.43%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	638 \| 819	361 \| 800	3071 \| 3363	1109 \| 3229	2716 \| 3111	2411 \| 2942	2664 \| 2849	1588 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.32%	1.94%	2.50%	6.66%	4.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 819	2583 \| 3111	888 \| 2730	129 \| 2412	111 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
林暐
林暐
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又273天
现任基金资产规模：
32.24亿(8只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-02~至今	林暐	3年又357天	13.85%
2019-06-26~2021-04-01	龙悦芳林暐	1年又280天	8.51%
2019-03-20~2019-06-25	龙悦芳	97天	0.83%

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2023-05-25	每份派现金0.0450元
2023-04-26	每份派现金0.0460元
2023-03-29	每份派现金0.0520元

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