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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335
)
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单位净值 (2024-07-18)

1.03750.00%
近1月:0.27%
近1年:3.24%

累计净值

1.1925
近3月:0.79%
近3年:8.71%

近6月:2.04%
成立来:20.46%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:李羿
成 立 日:2017-04-19管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-11/2024-10-11
预估开放申购时间:
2024年10月10日15:00~10月11日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月10日15:00~10月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0375 1.1925 0.00%
    07-17 1.0375 1.1925 0.01%
    07-16 1.0374 1.1924 0.01%
    07-15 1.0373 1.1923 0.03%
    07-12 1.0370 1.1920 0.02%
    07-11 1.0368 1.1918 0.02%
    07-10 1.0366 1.1916 0.01%
    07-09 1.0365 1.1915 0.04%
    07-08 1.0361 1.1911 -0.04%
    07-05 1.0365 1.1915 -0.04%
    07-04 1.0369 1.1919 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.27%
    0.79%
    2.04%
    2.12%
    3.24%
    5.44%
    8.71%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
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    1663 | 2416
    1623 | 2079
    1435 | 1797
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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